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| 傲农生物(603363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,520,371.67 | 1,012,554.43 | 481,204.14 | 2,178,712.76 | 1,537,835.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,728.32 | 20,384.19 | 9,572.16 | 38,298.10 | 37,673.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,554,099.98 | 1,032,938.61 | 490,776.30 | 2,217,010.87 | 1,575,508.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325,004.34 | 884,472.23 | 404,026.46 | 1,931,726.52 | 1,411,470.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,181.94 | 76,035.10 | 40,481.54 | 147,693.19 | 108,067.03 |
| 支付的各项税费 | 8,816.02 | 6,814.33 | 3,975.56 | 9,992.71 | 6,313.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,968.28 | 29,495.05 | 17,022.16 | 61,234.78 | 47,818.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,487,970.58 | 996,816.70 | 465,505.72 | 2,150,647.20 | 1,573,669.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,129.40 | 36,121.91 | 25,270.58 | 66,363.67 | 1,838.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 461.28 | 360.30 | 20.63 | 912.43 | 682.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.31 | 16.31 | 15.42 | 0.12 | 0.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 723.48 | 496.55 | 205.49 | 1,382.51 | 1,180.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,177.91 | 12,177.91 | 5,555.54 | 312.62 | 312.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,090.32 | 2,689.60 | 1,870.66 | 25,213.53 | 25,005.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,469.29 | 15,740.67 | 7,667.73 | 27,821.21 | 27,181.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,658.47 | 32,620.93 | 22,228.02 | 149,894.49 | 117,175.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 500.00 | 10,753.08 | 5,941.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,813.49 | 2,402.50 | 1,747.50 | 6,489.36 | 5,406.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,701.86 | 11,691.42 | 2,256.60 | 31,005.59 | 31,121.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,173.83 | 46,714.84 | 26,732.11 | 198,142.51 | 159,645.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,704.53 | -30,974.18 | -19,064.38 | -170,321.31 | -132,464.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,890.51 | 1,987.51 | 1,101.06 | 161,751.26 | 160,789.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,890.51 | 1,987.51 | 1,101.06 | 18,503.70 | 17,541.60 |
| 取得借款收到的现金 | 470,949.42 | 308,068.54 | 129,305.56 | 556,441.50 | 460,675.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,922.28 | 30,022.72 | 20,621.68 | 100,676.72 | 55,106.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 532,762.20 | 340,078.76 | 151,028.30 | 818,869.48 | 676,570.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 469,412.92 | 295,154.54 | 146,257.02 | 522,080.02 | 397,548.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,272.13 | 18,268.66 | 9,014.03 | 37,366.55 | 26,650.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,031.72 | 2,814.12 | 1,070.31 | 5,165.39 | 2,088.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,922.33 | 68,066.30 | 24,557.38 | 137,405.37 | 108,587.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 602,607.39 | 381,489.51 | 179,828.43 | 696,851.94 | 532,786.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,845.19 | -41,410.75 | -28,800.14 | 122,017.54 | 143,784.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.00 | -11.04 | 20.17 | -205.33 | -269.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,542.32 | -36,274.05 | -22,573.77 | 17,854.58 | 12,890.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,250.82 | 62,250.82 | 62,250.82 | 44,396.24 | 44,396.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,708.50 | 25,976.77 | 39,677.05 | 62,250.82 | 57,286.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -97,910.57 | -- | -122,695.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,146.34 | -- | 33,023.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,889.93 | -- | 84,403.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 972.69 | -- | 1,686.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,344.67 | -- | 5,947.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -449.11 | -- | -255.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 360.27 | -- | 1,196.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -175.74 | -- | 10,532.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,009.67 | -- | 53,260.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,151.20 | -- | 1,444.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,398.61 | -- | -10,141.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -549.99 | -- | -184.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45,782.53 | -- | -122,348.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,232.36 | -- | -4,736.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,392.33 | -- | 79,691.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,651.70 | -- | 5,182.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,121.91 | -- | 66,363.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,976.77 | -- | 62,250.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,250.82 | -- | 44,396.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,274.05 | -- | 17,854.58 | -- |
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