*ST傲农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST傲农(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金652,750.44439,820.25223,855.101,948,504.451,520,371.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金80,678.5662,374.958,671.05252,819.1933,728.32
经营活动现金流入小计733,428.99502,195.19232,526.152,201,323.631,554,099.98
购买商品、接受劳务支付的现金551,704.94369,667.57186,262.171,687,279.851,325,004.34
支付给职工以及为职工支付的现金67,424.7947,675.9527,939.59139,912.73111,181.94
支付的各项税费4,919.093,729.791,815.4410,827.078,816.02
支付的其他与经营活动有关的现金93,843.8862,341.1619,378.59264,903.3042,968.28
经营活动现金流出小计717,892.70483,414.48235,395.792,102,922.951,487,970.58
经营活动产生的现金流量净额15,536.2918,780.71-2,869.6498,400.6866,129.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,814.972,814.974,304.97545.09461.28
取得投资收益所收到的现金26.4326.4321.0012.9616.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,152.9714,913.2814,273.067,817.99723.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,012.202,984.64897.6425,183.1513,177.91
收到的其他与投资活动有关的现金457.09457.09455.093,115.323,090.32
投资活动现金流入小计21,463.6621,196.4119,951.7636,674.5017,469.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,263.2917,480.1913,762.9051,177.3641,658.47
投资所支付的现金------167.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,653.502,813.49
支付的其他与投资活动有关的现金388.87157.82126.8211,883.4611,701.86
投资活动现金流出小计23,652.1617,638.0113,889.7268,882.1356,173.83
投资活动产生的现金流量净额-2,188.493,558.406,062.04-32,207.64-38,704.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,305.473,303.473,060.074,728.063,890.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,305.473,303.473,060.074,728.063,890.51
取得借款收到的现金37,004.0027,565.0014,905.00553,514.36470,949.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,273.4528,824.905,836.05212,187.9557,922.28
筹资活动现金流入小计83,582.9259,693.3723,801.12770,430.38532,762.20
偿还债务支付的现金52,774.6039,065.4316,157.17573,917.79469,412.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,486.125,904.394,102.8633,126.8326,272.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,619.831,298.261,200.263,640.463,031.72
支付其他与筹资活动有关的现金18,284.3114,763.517,520.82276,419.14106,922.33
筹资活动现金流出小计78,545.0359,733.3427,780.85883,463.77602,607.39
筹资活动产生的现金流量净额5,037.89-39.96-3,979.73-113,033.39-69,845.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.83-1.010.69-205.59-122.00
五、现金及现金等价物净增加额18,381.8622,298.14-786.64-47,045.93-42,542.32
加:期初现金及现金等价物余额15,204.8915,204.8915,204.8962,250.8262,250.82
六、期末现金及现金等价物余额33,586.7537,503.0314,418.2515,204.8919,708.50
附注
净利润---65,296.02---376,868.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------84,607.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,706.24--80,451.28--
无形资产摊销--711.98--1,901.27--
长期待摊费用摊销--4,474.01--8,696.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,806.35--3,827.93--
固定资产报废损失--604.09--1,146.31--
公允价值变动损失--30.96---162.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,105.93--57,855.50--
投资损失--852.90--569.80--
递延所得税资产减少---1,644.37--6,106.25--
递延所得税负债增加---72.87--511.23--
存货的减少--47,732.70--207,286.86--
经营性应收项目的减少---10,754.43---30,132.80--
经营性应付项目的增加---19,352.96---1,519.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--899.25--5,574.09--
经营活动产生现金流量净额--18,780.71--98,400.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,503.03--15,204.89--
现金的期初余额--15,204.89--62,250.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,298.14---47,045.93--
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