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| *ST傲农(603363) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,750.44 | 439,820.25 | 223,855.10 | 1,948,504.45 | 1,520,371.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,678.56 | 62,374.95 | 8,671.05 | 252,819.19 | 33,728.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 733,428.99 | 502,195.19 | 232,526.15 | 2,201,323.63 | 1,554,099.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,704.94 | 369,667.57 | 186,262.17 | 1,687,279.85 | 1,325,004.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,424.79 | 47,675.95 | 27,939.59 | 139,912.73 | 111,181.94 |
| 支付的各项税费 | 4,919.09 | 3,729.79 | 1,815.44 | 10,827.07 | 8,816.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,843.88 | 62,341.16 | 19,378.59 | 264,903.30 | 42,968.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,892.70 | 483,414.48 | 235,395.79 | 2,102,922.95 | 1,487,970.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,536.29 | 18,780.71 | -2,869.64 | 98,400.68 | 66,129.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,814.97 | 2,814.97 | 4,304.97 | 545.09 | 461.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.43 | 26.43 | 21.00 | 12.96 | 16.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,152.97 | 14,913.28 | 14,273.06 | 7,817.99 | 723.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,012.20 | 2,984.64 | 897.64 | 25,183.15 | 13,177.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 457.09 | 457.09 | 455.09 | 3,115.32 | 3,090.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,463.66 | 21,196.41 | 19,951.76 | 36,674.50 | 17,469.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,263.29 | 17,480.19 | 13,762.90 | 51,177.36 | 41,658.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 167.81 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,653.50 | 2,813.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 388.87 | 157.82 | 126.82 | 11,883.46 | 11,701.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,652.16 | 17,638.01 | 13,889.72 | 68,882.13 | 56,173.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,188.49 | 3,558.40 | 6,062.04 | -32,207.64 | -38,704.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,305.47 | 3,303.47 | 3,060.07 | 4,728.06 | 3,890.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,305.47 | 3,303.47 | 3,060.07 | 4,728.06 | 3,890.51 |
| 取得借款收到的现金 | 37,004.00 | 27,565.00 | 14,905.00 | 553,514.36 | 470,949.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,273.45 | 28,824.90 | 5,836.05 | 212,187.95 | 57,922.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,582.92 | 59,693.37 | 23,801.12 | 770,430.38 | 532,762.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,774.60 | 39,065.43 | 16,157.17 | 573,917.79 | 469,412.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,486.12 | 5,904.39 | 4,102.86 | 33,126.83 | 26,272.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,619.83 | 1,298.26 | 1,200.26 | 3,640.46 | 3,031.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,284.31 | 14,763.51 | 7,520.82 | 276,419.14 | 106,922.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,545.03 | 59,733.34 | 27,780.85 | 883,463.77 | 602,607.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,037.89 | -39.96 | -3,979.73 | -113,033.39 | -69,845.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.83 | -1.01 | 0.69 | -205.59 | -122.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,381.86 | 22,298.14 | -786.64 | -47,045.93 | -42,542.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,204.89 | 15,204.89 | 15,204.89 | 62,250.82 | 62,250.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,586.75 | 37,503.03 | 14,418.25 | 15,204.89 | 19,708.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -65,296.02 | -- | -376,868.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 84,607.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,706.24 | -- | 80,451.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 711.98 | -- | 1,901.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,474.01 | -- | 8,696.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,806.35 | -- | 3,827.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 604.09 | -- | 1,146.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30.96 | -- | -162.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,105.93 | -- | 57,855.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 852.90 | -- | 569.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,644.37 | -- | 6,106.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.87 | -- | 511.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 47,732.70 | -- | 207,286.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,754.43 | -- | -30,132.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,352.96 | -- | -1,519.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 899.25 | -- | 5,574.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,780.71 | -- | 98,400.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,503.03 | -- | 15,204.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,204.89 | -- | 62,250.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,298.14 | -- | -47,045.93 | -- |
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