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| 华达科技(603358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,583.24 | 213,752.23 | 78,248.85 | 384,424.12 | 293,842.07 |
| 收到的税费返还 | 1,046.69 | 499.83 | 352.05 | 301.99 | 348.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,808.60 | 7,677.73 | 4,641.54 | 8,229.32 | 37,866.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,438.53 | 221,929.79 | 83,242.44 | 392,955.43 | 332,057.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,710.83 | 172,576.46 | 67,771.44 | 271,785.43 | 212,653.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,906.92 | 25,950.36 | 10,506.70 | 48,417.59 | 32,831.82 |
| 支付的各项税费 | 9,206.44 | 6,364.09 | 3,357.77 | 20,264.59 | 13,202.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,741.77 | 12,672.19 | 3,021.36 | 21,190.62 | 53,871.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,565.96 | 217,563.10 | 84,657.27 | 361,658.23 | 312,559.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 872.57 | 4,366.69 | -1,414.84 | 31,297.20 | 19,498.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,430.64 | 17,127.10 | 16,161.69 | 5,611.18 | 2,397.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.03 | 440.03 | 948.72 | 11.27 | 3,046.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 921.27 | 654.21 | 241.08 | 3,706.76 | 2,559.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,791.94 | 18,221.34 | 17,351.49 | 9,329.21 | 8,004.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,739.74 | 22,254.15 | 10,225.01 | 50,163.18 | 26,574.50 |
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 41,600.00 | 55,375.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,339.74 | 28,854.15 | 16,825.01 | 91,763.18 | 81,950.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,547.80 | -10,632.80 | 526.48 | -82,433.96 | -73,945.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,700.00 | 29,700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,067.95 | 39,016.04 | 25,749.07 | 83,746.71 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.30 | 68.30 | 30.00 | 475.45 | 290.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,846.25 | 68,784.33 | 25,779.07 | 84,222.16 | 50,290.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,750.00 | 22,930.00 | 8,620.00 | 46,690.00 | 36,345.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,014.26 | 24,331.90 | 7,226.94 | 17,061.32 | 16,586.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,051.17 | 28,375.22 | 10,004.96 | 16,225.37 | 1,796.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,815.43 | 75,637.12 | 25,851.90 | 79,976.69 | 54,728.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,969.18 | -6,852.78 | -72.83 | 4,245.47 | -4,438.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -0.16 | -- | 10.54 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,644.55 | -13,119.05 | -961.19 | -46,880.75 | -58,885.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,003.19 | 73,003.19 | 73,003.19 | 119,883.95 | 119,883.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,358.65 | 59,884.14 | 72,042.00 | 73,003.19 | 60,998.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,420.70 | -- | 27,243.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,107.15 | -- | 6,537.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,372.72 | -- | 20,327.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 599.48 | -- | 1,111.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 460.14 | -- | 1,079.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70.95 | -- | 112.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.97 | -- | 125.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,479.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,530.32 | -- | 2,055.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,984.87 | -- | 680.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,566.83 | -- | 93.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,088.68 | -- | -1,021.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,888.79 | -- | 3,203.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,471.16 | -- | 21,001.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,259.82 | -- | -50,139.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,366.69 | -- | 31,297.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,884.14 | -- | 73,003.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,003.19 | -- | 119,883.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,119.05 | -- | -46,880.75 | -- |
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