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| 华达科技(603358) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,842.07 | 213,909.97 | 106,419.07 | 426,850.81 | 312,796.70 |
| 收到的税费返还 | 348.91 | 229.71 | 63.23 | 4,612.22 | 5,152.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,866.71 | 2,646.84 | 1,863.91 | 14,987.31 | 9,359.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,057.70 | 216,786.52 | 108,346.21 | 446,450.34 | 327,308.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,653.81 | 145,853.92 | 72,568.05 | 316,208.24 | 233,493.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,831.82 | 24,315.49 | 11,717.78 | 46,943.79 | 29,139.71 |
| 支付的各项税费 | 13,202.23 | 9,738.79 | 3,835.86 | 18,838.51 | 15,908.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,871.23 | 23,106.88 | 4,042.65 | 30,655.44 | 28,232.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,559.09 | 203,015.08 | 92,164.33 | 412,645.99 | 306,774.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,498.61 | 13,771.45 | 16,181.88 | 33,804.35 | 20,533.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,397.70 | 2,397.70 | 2,397.70 | 8,003.12 | 6,016.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,046.84 | 11.27 | -- | 7.57 | 7.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,559.71 | 1,132.77 | 702.66 | 721.69 | 639.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,004.26 | 3,541.75 | 3,100.36 | 10,932.38 | 6,663.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,574.50 | 19,004.76 | 5,972.92 | 28,376.80 | 17,386.43 |
| 投资所支付的现金 | 55,375.51 | 41,600.00 | 41,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,950.01 | 60,604.76 | 47,572.92 | 35,576.80 | 22,386.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,945.75 | -57,063.01 | -44,472.56 | -24,644.42 | -15,723.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 27,000.00 | 17,000.00 | 78,700.00 | 36,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.65 | 290.65 | 146.00 | 655.90 | 389.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,290.65 | 27,290.65 | 17,146.00 | 79,355.90 | 36,389.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,345.00 | 24,050.00 | 15,200.00 | 51,967.85 | 17,093.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,586.90 | 824.81 | 408.84 | 14,484.98 | 14,156.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,796.86 | 1,241.88 | 37.70 | 2,440.55 | 1,976.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,728.76 | 26,116.68 | 15,646.54 | 68,893.38 | 33,226.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,438.11 | 1,173.97 | 1,499.46 | 10,462.52 | 3,162.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.56 | 1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,885.04 | -42,117.39 | -26,791.22 | 19,623.01 | 7,974.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,883.95 | 119,883.95 | 119,883.95 | 100,260.93 | 100,260.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,998.90 | 77,766.55 | 93,092.73 | 119,883.95 | 108,235.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,381.37 | -- | 37,316.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,014.38 | -- | 7,673.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,403.98 | -- | 19,653.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 568.80 | -- | 960.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 521.13 | -- | 2,211.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -104.73 | -- | 225.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.10 | -- | 100.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -576.22 | -- | -5,627.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 985.12 | -- | 1,713.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,011.28 | -- | -8,282.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 887.34 | -- | 573.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -698.28 | -- | 922.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,905.61 | -- | 5,905.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,237.13 | -- | -15,269.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -63,791.44 | -- | -17,592.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,100.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,771.45 | -- | 33,804.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,766.55 | -- | 119,883.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,883.95 | -- | 100,260.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,117.39 | -- | 19,623.01 | -- |
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