威尔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威尔药业(603351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,256.2916,531.6558,717.6744,813.3430,257.40
收到的税费返还25.21--4.584.584.58
收到的其他与经营活动有关的现金404.87322.43353.8999.8783.48
经营活动现金流入小计32,686.3616,854.0859,076.1444,917.7930,345.46
购买商品、接受劳务支付的现金15,922.017,529.7834,793.7726,113.9218,204.15
支付给职工以及为职工支付的现金4,391.012,694.766,564.945,100.853,563.67
支付的各项税费2,922.601,421.995,078.983,648.411,996.43
支付的其他与经营活动有关的现金3,786.231,790.206,262.634,260.692,504.77
经营活动现金流出小计27,021.8513,436.7352,700.3339,123.8726,269.03
经营活动产生的现金流量净额5,664.513,417.356,375.815,793.924,076.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.400.400.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金211.52161.5070.0565.2665.26
投资活动现金流入小计211.52161.5070.4565.6665.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,859.77833.767,694.986,362.974,662.91
投资所支付的现金1,728.20400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,925.250.1518.6765.450.15
投资活动现金流出小计35,513.221,233.927,713.656,428.424,663.06
投资活动产生的现金流量净额-35,301.70-1,072.42-7,643.20-6,362.75-4,597.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,581.8855,581.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,072.874,372.8714,676.1010,900.0010,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64.284.91450.29150.24150.24
筹资活动现金流入小计61,719.0359,959.6615,126.3911,050.2410,350.24
偿还债务支付的现金5,576.104,200.0013,700.009,300.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,251.24134.543,527.703,368.493,220.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,011.671,010.67362.0056.758.75
筹资活动现金流出小计10,839.015,345.2117,589.7012,725.249,229.15
筹资活动产生的现金流量净额50,880.0254,614.46-2,463.31-1,675.001,121.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.82-14.77-39.14-40.62-55.94
五、现金及现金等价物净增加额21,257.6556,944.62-3,769.83-2,284.45543.99
加:期初现金及现金等价物余额3,758.983,758.987,528.807,528.807,528.80
六、期末现金及现金等价物余额25,016.6360,703.603,758.985,244.368,072.79
附注
净利润7,650.49--11,181.448,410.166,115.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备115.46--18.6345.86128.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,605.61--2,678.461,994.361,322.83
无形资产摊销60.88--115.6985.4455.41
长期待摊费用摊销45.00--52.0242.0628.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.183.183.18
固定资产报废损失118.48--5.664.031.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用181.62--571.86395.46306.05
投资损失-94.77--------
递延所得税资产减少7.93--80.8451.8315.97
递延所得税负债增加263.65--201.0049.9221.74
存货的减少-2,194.41---651.13161.77-1,447.15
经营性应收项目的减少-1,956.05---6,772.72-2,123.03-2,022.66
经营性应付项目的增加-139.38---1,109.11-3,327.12-452.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,664.51--6,375.815,793.924,076.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,016.63--3,758.985,244.368,072.79
现金的期初余额3,758.98--7,528.807,528.807,528.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,257.65---3,769.83-2,284.45543.99
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