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| 安井食品(603345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,373.38 | 1,654,817.55 | 1,201,903.93 | 774,662.30 | 434,568.88 |
| 收到的税费返还 | 1,435.85 | 5,065.82 | 4,551.30 | 393.70 | 49.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,260.03 | 24,922.27 | 18,784.10 | 14,857.32 | 6,814.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,069.25 | 1,684,805.64 | 1,225,239.34 | 789,913.32 | 441,432.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,171.83 | 1,086,885.30 | 767,541.91 | 535,858.23 | 237,046.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,274.04 | 184,127.69 | 138,385.91 | 87,529.93 | 47,842.52 |
| 支付的各项税费 | 33,438.85 | 124,509.63 | 98,194.94 | 73,811.78 | 42,208.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,864.34 | 78,898.55 | 62,388.03 | 41,801.12 | 19,619.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,749.06 | 1,474,421.17 | 1,066,510.78 | 739,001.07 | 346,716.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,320.19 | 210,384.47 | 158,728.55 | 50,912.25 | 94,715.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 319,814.73 | 926,247.53 | 560,169.27 | 238,386.92 | 81,985.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,446.95 | 4,091.07 | 2,376.05 | 1,849.66 | 808.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.14 | 629.18 | 178.23 | 138.99 | 78.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 321,274.83 | 930,967.77 | 562,723.55 | 240,375.58 | 82,871.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,727.39 | 90,127.98 | 72,968.81 | 54,629.10 | 27,160.53 |
| 投资所支付的现金 | 304,000.00 | 1,161,322.50 | 780,622.50 | 182,119.90 | 102,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 332,727.39 | 1,251,450.48 | 853,591.31 | 236,749.00 | 129,160.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,452.56 | -320,482.71 | -290,867.76 | 3,626.58 | -46,288.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 48,300.00 | 48,300.00 | 44,400.00 | 13,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 49,915.44 | 49,900.00 | 46,000.00 | 14,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,247.64 | 69,798.51 | 69,773.81 | 33,598.75 | 23,024.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,880.70 | 92,978.46 | 92,880.65 | 52,311.99 | 202.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,319.01 | 6,918.88 | 6,578.76 | 6,036.30 | 5,529.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,447.34 | 169,695.86 | 169,233.22 | 91,947.04 | 28,756.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,947.34 | -119,780.42 | -119,333.22 | -45,947.04 | -14,056.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.68 | -34.24 | 41.03 | -20.49 | -24.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,982.97 | -229,912.90 | -251,431.40 | 8,571.29 | 34,346.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,832.17 | 452,745.06 | 452,745.06 | 452,745.06 | 452,745.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,815.14 | 222,832.17 | 201,313.66 | 461,316.35 | 487,091.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 151,361.86 | -- | 81,605.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,220.48 | -- | -139.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,871.89 | -- | 21,041.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,856.59 | -- | 2,397.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,356.00 | -- | 673.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 347.49 | -- | 256.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 200.99 | -- | 52.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,223.28 | -- | -305.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -65.64 | -- | 37.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,079.37 | -- | -1,209.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,220.74 | -- | 3,557.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,615.79 | -- | -171.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,114.06 | -- | 38,040.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,893.58 | -- | -21,524.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,333.79 | -- | -80,527.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,080.83 | -- | 5,598.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 210,384.47 | -- | 50,912.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,832.17 | -- | 461,316.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 452,745.06 | -- | 452,745.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -229,912.90 | -- | 8,571.29 | -- |
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