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| 安井食品(603345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,201,903.93 | 774,662.30 | 434,568.88 | 1,611,149.77 | 1,167,669.61 |
| 收到的税费返还 | 4,551.30 | 393.70 | 49.11 | 7,870.30 | 8,048.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,784.10 | 14,857.32 | 6,814.34 | 34,224.84 | 27,178.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,225,239.34 | 789,913.32 | 441,432.34 | 1,653,244.91 | 1,202,895.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,541.91 | 535,858.23 | 237,046.03 | 1,089,704.27 | 815,571.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,385.91 | 87,529.93 | 47,842.52 | 165,942.84 | 122,024.82 |
| 支付的各项税费 | 98,194.94 | 73,811.78 | 42,208.74 | 112,833.66 | 83,510.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,388.03 | 41,801.12 | 19,619.06 | 89,198.70 | 61,597.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,066,510.78 | 739,001.07 | 346,716.35 | 1,457,679.48 | 1,082,704.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,728.55 | 50,912.25 | 94,715.99 | 195,565.43 | 120,191.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560,169.27 | 238,386.92 | 81,985.32 | 519,044.79 | 472,310.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,376.05 | 1,849.66 | 808.02 | 1,976.44 | 1,613.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.23 | 138.99 | 78.62 | 402.26 | 62.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 562,723.55 | 240,375.58 | 82,871.97 | 521,423.49 | 473,986.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,968.81 | 54,629.10 | 27,160.53 | 144,445.81 | 94,097.11 |
| 投资所支付的现金 | 780,622.50 | 182,119.90 | 102,000.00 | 355,236.50 | 285,222.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 853,591.31 | 236,749.00 | 129,160.53 | 499,682.32 | 379,319.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,867.76 | 3,626.58 | -46,288.56 | 21,741.18 | 94,666.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,877.78 | 1,277.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,300.00 | 44,400.00 | 13,100.00 | 56,450.00 | 53,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,900.00 | 46,000.00 | 14,700.00 | 59,327.78 | 54,827.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,773.81 | 33,598.75 | 23,024.37 | 67,921.25 | 53,043.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,880.65 | 52,311.99 | 202.49 | 56,899.70 | 34,335.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,578.76 | 6,036.30 | 5,529.77 | 5,046.03 | 295.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,233.22 | 91,947.04 | 28,756.63 | 129,866.98 | 87,674.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,333.22 | -45,947.04 | -14,056.63 | -70,539.20 | -32,846.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.03 | -20.49 | -24.76 | 186.61 | 107.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251,431.40 | 8,571.29 | 34,346.04 | 146,954.02 | 182,119.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 452,745.06 | 452,745.06 | 452,745.06 | 305,791.04 | 305,791.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,313.66 | 461,316.35 | 487,091.10 | 452,745.06 | 487,910.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,605.46 | -- | 150,116.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -139.40 | -- | 6,534.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,041.95 | -- | 36,141.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,397.53 | -- | 4,714.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 673.34 | -- | 1,504.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 256.29 | -- | 1,122.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.36 | -- | 1,093.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -305.51 | -- | -824.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.86 | -- | -258.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,209.75 | -- | -2,097.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,557.30 | -- | 2,489.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.24 | -- | 133.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,040.00 | -- | -45,958.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,524.04 | -- | 13,315.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -80,527.54 | -- | 25,672.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,598.61 | -- | 1,920.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,912.25 | -- | 195,565.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 461,316.35 | -- | 452,745.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 452,745.06 | -- | 305,791.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,571.29 | -- | 146,954.02 | -- |
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