浙江鼎力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江鼎力(603338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,427.9761,233.90231,084.96162,844.9691,385.01
收到的税费返还2,797.991,420.737,407.716,785.875,795.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,152.752,192.187,417.655,986.355,159.89
经营活动现金流入小计207,378.7264,846.82245,910.33175,617.18102,340.88
购买商品、接受劳务支付的现金99,890.8246,469.93140,634.85118,285.1078,142.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,597.032,947.7412,806.588,098.575,509.31
支付的各项税费13,293.454,170.7610,124.618,346.697,581.25
支付的其他与经营活动有关的现金11,932.563,285.2212,728.467,958.985,416.19
经营活动现金流出小计131,713.8656,873.65176,294.50142,689.3596,648.93
经营活动产生的现金流量净额75,664.867,973.1769,615.8332,927.835,691.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,830.5942,327.08140,781.4897,348.7052,944.54
取得投资收益所收到的现金443.64443.64554.381,337.181,025.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.46--60.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,061.391,573.61
投资活动现金流入小计59,274.7042,770.72141,396.01100,747.2655,544.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,799.415,587.7328,553.3416,668.4410,453.88
投资所支付的现金36,594.8227,991.91179,475.68132,032.1882,506.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,394.2433,579.64208,029.02148,700.6292,960.09
投资活动产生的现金流量净额10,880.469,191.08-66,633.01-47,953.36-37,415.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,526.40526.4069,697.0780,248.4268,408.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,526.40526.4069,697.0780,248.4268,408.00
偿还债务支付的现金31,148.575,789.6844,547.6650,930.9436,642.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,341.13543.5710,406.2210,096.769,415.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.2614.26------
筹资活动现金流出小计44,503.966,347.5054,953.8861,027.7046,058.27
筹资活动产生的现金流量净额-23,977.56-5,821.1014,743.1819,220.7222,349.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.6736.311,716.02823.79309.19
五、现金及现金等价物净增加额62,532.1011,379.4619,442.035,018.99-9,065.09
加:期初现金及现金等价物余额123,729.19123,729.19104,287.16104,287.16104,287.16
六、期末现金及现金等价物余额186,261.29135,108.65123,729.19109,306.1595,222.07
附注
净利润40,851.11--69,408.12--26,027.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,463.00--362.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,381.59--2,467.02--1,205.71
无形资产摊销171.58--328.54--162.78
长期待摊费用摊销15.70--37.51--16.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.46------0.07
固定资产报废损失----0.04----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,890.53---1,428.97---774.76
投资损失1,074.74---4,834.79---175.68
递延所得税资产减少1.19---135.57---15.92
递延所得税负债增加-72.68---61.76---16.36
存货的减少-20,475.51---10,820.39---20,092.29
经营性应收项目的减少25,922.33---20,457.19---10,434.59
经营性应付项目的增加28,704.55--30,711.26--8,598.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他613.46--2,939.02--829.44
经营活动产生现金流量净额75,664.86--69,615.83--5,691.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额123,271.29--87,249.19--95,222.07
现金的期初余额87,249.19--104,287.16--104,287.16
现金等价物的期末余额62,990.00--36,480.00----
现金等价物的期初余额36,480.00--------
现金及现金等价物的净增加额62,532.10--19,442.03---9,065.09
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