浙江鼎力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江鼎力(603338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,157.93190,339.7748,101.80345,834.42293,426.14
收到的税费返还9,843.465,606.013,533.024,065.112,951.30
收到的其他与经营活动有关的现金7,387.964,140.223,778.976,520.784,926.03
经营活动现金流入小计341,389.35200,086.0155,413.79356,420.32301,303.47
购买商品、接受劳务支付的现金298,427.48178,866.9580,246.23220,520.21167,491.47
支付给职工以及为职工支付的现金16,362.0911,086.775,107.7915,595.3110,708.94
支付的各项税费11,756.2710,992.37100.7614,363.2314,130.34
支付的其他与经营活动有关的现金12,853.918,778.655,057.0716,765.0818,651.88
经营活动现金流出小计339,399.75209,724.7490,511.85267,243.83210,982.63
经营活动产生的现金流量净额1,989.60-9,638.73-35,098.0689,176.4990,320.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,571.42105,994.8882,416.40106,479.0785,958.29
取得投资收益所收到的现金728.02704.97704.97398.20495.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额179.584.671.300.291.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135,479.02106,704.5283,122.67106,877.5786,455.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,790.4812,155.636,776.8223,356.2416,753.79
投资所支付的现金62,088.2945,758.947,084.39154,249.9989,531.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,878.7757,914.5613,861.21177,606.23106,285.48
投资活动产生的现金流量净额46,600.2548,789.9669,261.46-70,728.65-19,830.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----36,651.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金114,110.0051,826.00--50,728.1827,387.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计114,110.0051,826.0036,651.0050,728.1827,387.40
偿还债务支付的现金108,771.0158,150.2731,628.9556,179.3142,846.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,941.161,590.27770.3513,771.3313,828.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金89.045.385.38--14.26
筹资活动现金流出小计123,801.2159,745.9332,404.6869,950.6456,689.09
筹资活动产生的现金流量净额-9,691.21-7,919.934,246.32-19,222.46-29,301.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-416.9071.63106.61-4,111.80-322.29
五、现金及现金等价物净增加额38,481.7431,302.9338,516.33-4,886.4240,866.52
加:期初现金及现金等价物余额118,842.77118,842.77118,842.77123,729.19123,729.19
六、期末现金及现金等价物余额157,324.51150,145.70157,359.10118,842.77164,595.71
附注
净利润--50,674.52--66,414.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,283.68--3,665.12--
无形资产摊销--198.82--354.16--
长期待摊费用摊销--55.02--59.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.22------
固定资产报废损失------0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,835.62--4,214.41--
投资损失---703.73---3,671.36--
递延所得税资产减少---275.87--9.93--
递延所得税负债增加-------134.46--
存货的减少---11,681.25---48,080.59--
经营性应收项目的减少---108,211.42--10,974.99--
经营性应付项目的增加--52,071.14--53,386.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--61.58--2,557.90--
经营活动产生现金流量净额---9,638.73--89,176.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,145.70--118,842.77--
现金的期初余额--118,842.77--87,249.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------36,480.00--
现金及现金等价物的净增加额--31,302.93---4,886.42--
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