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| 浙江鼎力(603338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,826.63 | 751,131.72 | 538,143.94 | 317,767.52 | 133,486.52 |
| 收到的税费返还 | 10,907.06 | 38,601.27 | 30,803.60 | 21,242.91 | 6,711.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,830.35 | 33,331.94 | 27,965.48 | 15,675.59 | 9,960.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,564.04 | 823,064.93 | 596,913.01 | 354,686.02 | 150,158.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,386.41 | 514,667.65 | 443,359.09 | 268,963.78 | 150,122.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,397.82 | 67,631.94 | 52,587.97 | 39,495.81 | 25,414.49 |
| 支付的各项税费 | 16,417.97 | 70,949.48 | 56,794.47 | 44,404.27 | 14,429.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,939.19 | 38,566.88 | 22,053.51 | 15,174.96 | 7,355.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,141.38 | 691,815.95 | 574,795.05 | 368,038.83 | 197,320.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,577.34 | 131,248.98 | 22,117.97 | -13,352.81 | -47,162.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,095.18 | 230,299.38 | 170,332.50 | 130,220.97 | 25,535.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.69 | 443.12 | 535.82 | 179.63 | 127.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.94 | 150.48 | 561.27 | 191.89 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,238.81 | 230,892.99 | 171,429.59 | 130,592.49 | 25,662.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,576.99 | 66,155.54 | 23,332.68 | 14,416.57 | 10,149.78 |
| 投资所支付的现金 | 57,424.96 | 243,374.84 | 152,406.32 | 94,344.35 | 12,073.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,001.95 | 309,530.39 | 175,738.99 | 108,760.91 | 22,222.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,236.86 | -78,637.40 | -4,309.41 | 21,831.57 | 3,439.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,925.00 | 100,563.17 | 91,610.28 | 65,493.67 | 22,147.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,925.00 | 100,563.17 | 91,610.28 | 65,493.67 | 22,147.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,788.10 | 126,464.12 | 101,086.75 | 54,555.37 | 19,404.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 916.00 | 53,871.65 | 54,503.06 | 52,844.38 | 1,305.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 585.89 | 1,685.10 | 844.62 | 486.23 | 197.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,289.99 | 182,020.87 | 156,434.42 | 107,885.99 | 20,907.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,635.01 | -81,457.70 | -64,824.14 | -42,392.31 | 1,240.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,897.95 | 2,816.56 | 6,212.78 | 8,563.32 | 3,820.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,603.42 | -26,029.56 | -40,802.80 | -25,350.23 | -38,661.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 487,182.95 | 513,212.51 | 513,212.51 | 513,212.51 | 513,212.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,579.53 | 487,182.95 | 472,409.71 | 487,862.28 | 474,551.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 189,916.72 | -- | 105,217.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 303.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,419.43 | -- | 8,790.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,340.61 | -- | 1,767.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.52 | -- | 77.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -127.13 | -- | -61.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -21.06 | -- | 0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -432.71 | -- | 2,403.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,407.19 | -- | -7,182.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -775.97 | -- | -477.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,095.99 | -- | -3,716.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,277.59 | -- | -1,370.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -56,448.41 | -- | -49,952.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -137,195.78 | -- | -93,106.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 111,951.21 | -- | 16,434.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,368.95 | -- | -298.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,248.98 | -- | -13,352.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 473,332.96 | -- | 485,392.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 507,801.74 | -- | 507,801.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 13,850.00 | -- | 2,469.89 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 5,410.77 | -- | 5,410.77 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,029.56 | -- | -25,350.23 | -- |
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