浙江鼎力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浙江鼎力(603338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,486.52766,285.59640,911.32392,249.03156,102.86
收到的税费返还6,711.4227,911.3023,295.0317,363.698,167.45
收到的其他与经营活动有关的现金9,960.8127,183.0017,015.3114,752.518,420.19
经营活动现金流入小计150,158.75821,379.89681,221.65424,365.23172,690.50
购买商品、接受劳务支付的现金150,122.44478,234.83390,634.62258,122.89128,523.26
支付给职工以及为职工支付的现金25,414.4961,560.5733,984.4022,566.1411,749.47
支付的各项税费14,429.0255,910.8489,730.2237,735.5712,393.19
支付的其他与经营活动有关的现金7,355.0234,018.8520,147.6718,211.628,264.53
经营活动现金流出小计197,320.98629,725.09534,496.92336,636.22160,930.44
经营活动产生的现金流量净额-47,162.23191,654.80146,724.7487,729.0111,760.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,535.50232,581.47140,558.00114,476.7623,792.56
取得投资收益所收到的现金127.03414.67239.42108.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.951.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,662.54233,006.08140,798.62114,585.5823,792.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,149.7835,634.3016,266.618,976.723,694.46
投资所支付的现金12,073.02192,634.0093,223.0360,730.9952,942.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,590.5126,092.1926,092.19--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,222.81250,858.80135,581.8395,799.9056,636.54
投资活动产生的现金流量净额3,439.73-17,852.725,216.7818,785.68-32,843.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,147.87117,400.0046,500.0029,800.007,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,147.87117,400.0046,500.0029,800.007,400.00
偿还债务支付的现金19,404.03149,152.2372,236.8252,074.2331,141.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,305.2366,495.5262,789.8561,488.981,425.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----45.8736.32--
支付其他与筹资活动有关的现金197.841,432.16361.02187.3584.69
筹资活动现金流出小计20,907.09217,079.91135,387.69113,750.5632,652.56
筹资活动产生的现金流量净额1,240.78-99,679.91-88,887.69-83,950.56-25,252.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,820.69-569.93-520.281,590.311,479.69
五、现金及现金等价物净增加额-38,661.0373,552.2462,533.5624,154.43-44,856.79
加:期初现金及现金等价物余额513,212.51439,660.27439,660.27439,660.27439,660.27
六、期末现金及现金等价物余额474,551.48513,212.51502,193.82463,814.70394,803.48
附注
净利润--162,903.84--82,483.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--712.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,917.00--8,303.41--
无形资产摊销--2,858.14--950.54--
长期待摊费用摊销--182.74--84.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.10------
固定资产报废损失--20.23------
公允价值变动损失--10,817.83--11,856.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,203.77---1,155.80--
投资损失--1,758.68--250.83--
递延所得税资产减少---6,744.36---7,069.08--
递延所得税负债增加---1,906.45--5,071.51--
存货的减少--8,227.62---39,725.81--
经营性应收项目的减少--32,471.19---67,636.17--
经营性应付项目的增加---42,342.91--86,836.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,370.65--5,858.17--
经营活动产生现金流量净额--191,654.80--87,729.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--507,801.74--463,814.70--
现金的期初余额--439,660.27--439,660.27--
现金等价物的期末余额--5,410.77------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,552.24--24,154.43--
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