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浙江鼎力(603338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,825.56 | 501,154.82 | 442,306.44 | 257,875.47 | 100,524.97 |
收到的税费返还 | 8,168.73 | 33,984.08 | 26,877.71 | 13,997.47 | 7,923.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,907.36 | 16,974.39 | 11,285.60 | 8,234.71 | 14,988.39 |
经营活动现金流入小计 | 176,901.66 | 552,113.29 | 480,469.75 | 280,107.65 | 123,436.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,056.38 | 377,997.14 | 379,067.84 | 239,715.91 | 121,700.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,282.80 | 28,886.28 | 20,794.39 | 14,717.16 | 7,495.43 |
支付的各项税费 | 14,857.37 | 25,950.07 | 16,422.00 | 15,452.43 | 9,391.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,842.85 | 25,609.55 | 28,047.98 | 12,419.13 | 5,519.14 |
经营活动现金流出小计 | 153,039.39 | 458,443.05 | 444,332.20 | 282,304.63 | 144,107.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,862.27 | 93,670.24 | 36,137.55 | -2,196.98 | -20,670.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,396.54 | 99,091.26 | 99,439.89 | 45,899.24 | 27,554.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,737.66 | 1,003.77 | 1,473.11 | 1,045.22 | 41.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 24.30 | 2.86 | 2.58 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,134.44 | 100,119.32 | 100,915.86 | 46,947.04 | 27,595.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,212.01 | 81,988.37 | 57,547.47 | 27,637.93 | 18,916.75 |
投资所支付的现金 | -- | 136,621.83 | 119,886.93 | 97,280.69 | 81,154.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,663.01 | 3,663.01 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,212.01 | 222,273.20 | 181,097.42 | 124,918.62 | 100,071.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,922.42 | -122,153.88 | -80,181.56 | -77,971.58 | -72,475.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,696.93 | 190,022.40 | 122,772.50 | 76,872.50 | 22,872.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,696.93 | 190,022.40 | 122,772.50 | 76,872.50 | 22,872.76 |
偿还债务支付的现金 | 29,022.20 | 163,416.84 | 103,779.22 | 66,382.68 | 43,956.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,015.57 | 21,808.09 | 18,891.79 | 19,054.12 | 770.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.49 | 343.97 | 58.71 | 52.01 | 20.00 |
筹资活动现金流出小计 | 30,040.26 | 185,568.90 | 122,729.73 | 85,488.80 | 44,746.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,656.67 | 4,453.50 | 42.77 | -8,616.30 | -21,873.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,203.28 | 25,122.66 | 1,667.94 | 1,354.80 | -789.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,238.08 | 1,092.51 | -42,333.29 | -87,430.06 | -115,809.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,020.46 | 350,927.94 | 350,927.94 | 350,927.94 | 350,927.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 385,258.54 | 352,020.46 | 308,594.65 | 263,497.89 | 235,118.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 125,724.00 | -- | 57,406.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,875.80 | -- | 4,230.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 999.65 | -- | 381.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 133.80 | -- | 59.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.10 | -- | -1.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,506.78 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -23,439.81 | -- | -7,493.52 | -- |
投资损失 | -- | -4,908.97 | -- | -873.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,807.42 | -- | -343.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -40,804.82 | -- | -5,801.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,453.62 | -- | -89,757.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 90,205.18 | -- | 36,514.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,575.23 | -- | 141.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,670.24 | -- | -2,196.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 352,020.46 | -- | 263,497.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 350,927.94 | -- | 350,927.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,092.51 | -- | -87,430.06 | -- |
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