浙江鼎力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江鼎力(603338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,825.56501,154.82442,306.44257,875.47100,524.97
收到的税费返还8,168.7333,984.0826,877.7113,997.477,923.23
收到的其他与经营活动有关的现金4,907.3616,974.3911,285.608,234.7114,988.39
经营活动现金流入小计176,901.66552,113.29480,469.75280,107.65123,436.59
购买商品、接受劳务支付的现金124,056.38377,997.14379,067.84239,715.91121,700.76
支付给职工以及为职工支付的现金9,282.8028,886.2820,794.3914,717.167,495.43
支付的各项税费14,857.3725,950.0716,422.0015,452.439,391.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,842.8525,609.5528,047.9812,419.135,519.14
经营活动现金流出小计153,039.39458,443.05444,332.20282,304.63144,107.17
经营活动产生的现金流量净额23,862.2793,670.2436,137.55-2,196.98-20,670.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,396.5499,091.2699,439.8945,899.2427,554.26
取得投资收益所收到的现金1,737.661,003.771,473.111,045.2241.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2424.302.862.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52,134.44100,119.32100,915.8646,947.0427,595.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,212.0181,988.3757,547.4727,637.9318,916.75
投资所支付的现金--136,621.83119,886.9397,280.6981,154.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,663.013,663.01----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,212.01222,273.20181,097.42124,918.62100,071.06
投资活动产生的现金流量净额2,922.42-122,153.88-80,181.56-77,971.58-72,475.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,696.93190,022.40122,772.5076,872.5022,872.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,696.93190,022.40122,772.5076,872.5022,872.76
偿还债务支付的现金29,022.20163,416.84103,779.2266,382.6843,956.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,015.5721,808.0918,891.7919,054.12770.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.49343.9758.7152.0120.00
筹资活动现金流出小计30,040.26185,568.90122,729.7385,488.8044,746.65
筹资活动产生的现金流量净额7,656.674,453.5042.77-8,616.30-21,873.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,203.2825,122.661,667.941,354.80-789.42
五、现金及现金等价物净增加额33,238.081,092.51-42,333.29-87,430.06-115,809.25
加:期初现金及现金等价物余额352,020.46350,927.94350,927.94350,927.94350,927.94
六、期末现金及现金等价物余额385,258.54352,020.46308,594.65263,497.89235,118.69
附注
净利润--125,724.00--57,406.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,875.80--4,230.54--
无形资产摊销--999.65--381.45--
长期待摊费用摊销--133.80--59.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.10---1.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,506.78------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---23,439.81---7,493.52--
投资损失---4,908.97---873.49--
递延所得税资产减少---1,807.42---343.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---40,804.82---5,801.09--
经营性应收项目的减少---70,453.62---89,757.68--
经营性应付项目的增加--90,205.18--36,514.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,575.23--141.68--
经营活动产生现金流量净额--93,670.24---2,196.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--352,020.46--263,497.89--
现金的期初余额--350,927.94--350,927.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,092.51---87,430.06--
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