浙江鼎力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江鼎力(603338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,385.0138,936.52163,002.02121,410.0671,569.40
收到的税费返还5,795.983,172.878,225.646,118.324,103.57
收到的其他与经营活动有关的现金5,159.891,940.292,685.3321,944.631,367.30
经营活动现金流入小计102,340.8844,049.68173,912.99149,473.0077,040.27
购买商品、接受劳务支付的现金78,142.1940,147.25100,364.1681,301.2253,725.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,509.312,489.879,993.386,282.824,025.67
支付的各项税费7,581.252,884.937,161.716,674.225,364.82
支付的其他与经营活动有关的现金5,416.191,963.7414,822.3411,011.927,316.29
经营活动现金流出小计96,648.9347,485.79132,341.58105,270.1970,431.80
经营活动产生的现金流量净额5,691.95-3,436.1041,571.4144,202.816,608.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,944.5420,192.07215,971.04143,314.19113,090.04
取得投资收益所收到的现金1,025.9771.262,735.211,621.061,554.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,573.612,047.83--3,192.542,263.73
投资活动现金流入小计55,544.1222,311.15218,706.25148,127.79116,908.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,453.883,922.9619,932.2415,677.349,752.06
投资所支付的现金82,506.2123,256.87183,112.82126,316.38100,046.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------620.01--
投资活动现金流出小计92,960.0927,179.83203,045.07142,613.74109,798.19
投资活动产生的现金流量净额-37,415.97-4,868.6815,661.185,514.067,109.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,408.0037,600.0031,459.0029,159.0021,159.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计68,408.0037,600.0031,459.0029,159.0021,159.00
偿还债务支付的现金36,642.7921,990.9415,134.1517,624.612,512.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,415.48519.087,985.247,606.637,451.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计46,058.2722,510.0223,119.3925,231.249,963.46
筹资活动产生的现金流量净额22,349.7315,089.988,339.613,927.7611,195.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响309.19-979.13611.45797.45603.48
五、现金及现金等价物净增加额-9,065.095,806.0766,183.6554,442.0825,517.45
加:期初现金及现金等价物余额104,287.16104,287.1638,103.5138,103.5138,103.51
六、期末现金及现金等价物余额95,222.07110,093.23104,287.1692,545.5963,620.96
附注
净利润26,027.03--48,046.85--20,528.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备362.36--741.79--467.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,205.71--2,177.60--1,054.11
无形资产摊销162.78--312.52--154.91
长期待摊费用摊销16.07--19.00---0.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07---24.32--0.01
固定资产报废损失----0.01----
公允价值变动损失----53.57----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-774.76---2,189.44---371.04
投资损失-175.68---3,784.01---1,548.91
递延所得税资产减少-15.92--822.02--757.54
递延所得税负债增加-16.36--196.22----
存货的减少-20,092.29---11,603.16---2,603.29
经营性应收项目的减少-10,434.59---64,830.10---17,097.84
经营性应付项目的增加8,598.09--68,237.88--4,870.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他829.44--3,394.98--396.51
经营活动产生现金流量净额5,691.95--41,571.41--6,608.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,222.07--104,287.16--63,620.96
现金的期初余额104,287.16--38,103.51--38,103.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,065.09--66,183.65--25,517.45
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