杰克股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杰克股份(603337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,978.10159,790.7173,644.62364,084.38290,607.02
收到的税费返还4,546.692,786.272,172.8413,370.688,622.44
收到的其他与经营活动有关的现金11,155.157,315.104,900.3410,752.056,611.18
经营活动现金流入小计258,679.94169,892.0980,717.80388,207.11305,840.63
购买商品、接受劳务支付的现金112,884.5687,480.4656,248.69250,087.22198,965.35
支付给职工以及为职工支付的现金42,372.4431,344.2317,453.3570,472.5650,820.42
支付的各项税费10,883.757,841.424,873.3513,504.2312,896.35
支付的其他与经营活动有关的现金15,492.2611,810.504,126.5829,004.5319,000.65
经营活动现金流出小计181,633.01138,476.6182,701.96363,068.54281,682.77
经营活动产生的现金流量净额77,046.9331,415.48-1,984.1525,138.5624,157.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,941.0449,877.9620,667.99272,137.03237,647.60
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额192.20133.9513.41229.6072.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,874.66424.75------
投资活动现金流入小计90,007.9050,436.6620,681.40272,366.63237,719.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,808.959,676.296,980.3532,158.3924,970.88
投资所支付的现金85,671.8941,979.2816,220.23241,633.77237,238.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额490.00490.00490.00----
支付的其他与投资活动有关的现金7,802.972,355.06----128.10
投资活动现金流出小计108,773.8154,500.6423,690.58273,792.16262,337.14
投资活动产生的现金流量净额-18,765.91-4,063.98-3,009.18-1,425.52-24,617.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,468.61300.00--1,425.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,468.61300.00--1,425.001,000.00
取得借款收到的现金29,648.3727,101.4916,732.2315,158.6928,941.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000.00------
筹资活动现金流入小计31,116.9730,401.4916,732.2316,583.6929,941.77
偿还债务支付的现金31,716.9121,770.31244.5710,998.347,479.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,968.976,703.86119.7117,162.6716,767.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,658.161,658.161,635.9096.91136.96
筹资活动现金流出小计42,344.0430,132.342,000.1728,257.9224,384.39
筹资活动产生的现金流量净额-11,227.06269.1614,732.06-11,674.235,557.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.4490.823.97159.74-44.09
五、现金及现金等价物净增加额47,136.4027,711.489,742.6912,198.565,053.73
加:期初现金及现金等价物余额23,849.8023,849.8029,848.6311,651.2411,651.24
六、期末现金及现金等价物余额70,986.1951,561.2739,591.3223,849.8016,704.97
附注
净利润--8,575.48--30,555.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,557.13--7,420.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,843.55--9,448.61--
无形资产摊销--949.88--1,675.17--
长期待摊费用摊销--29.50--59.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.27--106.96--
固定资产报废损失--7.33--61.84--
公允价值变动损失--3,698.92--3,378.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--481.03--1,229.71--
投资损失--433.24---2,693.68--
递延所得税资产减少---1,164.27---1,135.38--
递延所得税负债增加--212.46--605.37--
存货的减少--37,823.86---11,924.01--
经营性应收项目的减少---3,700.53---130.37--
经营性应付项目的增加---26,504.26---14,490.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,469.22--971.92--
经营活动产生现金流量净额--31,415.48--25,138.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,561.27--23,849.80--
现金的期初余额--23,849.80--11,651.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,711.48--12,198.56--
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