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| 杰克科技(603337) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,427.48 | 308,249.19 | 154,247.55 | 606,632.81 | 445,115.26 |
| 收到的税费返还 | 23,985.84 | 15,403.03 | 9,341.68 | 21,489.47 | 14,867.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,474.65 | 5,416.75 | 1,356.65 | 19,949.33 | 13,537.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,887.97 | 329,068.97 | 164,945.88 | 648,071.61 | 473,519.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,941.87 | 175,902.75 | 95,967.57 | 348,142.32 | 248,540.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,940.77 | 60,438.72 | 32,212.20 | 109,185.89 | 83,331.79 |
| 支付的各项税费 | 20,183.16 | 14,462.37 | 6,233.46 | 29,026.99 | 21,451.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,100.77 | 25,100.91 | 10,440.88 | 48,831.10 | 27,374.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,166.57 | 275,904.74 | 144,854.10 | 535,186.30 | 380,697.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,721.41 | 53,164.23 | 20,091.78 | 112,885.31 | 92,821.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,616.91 | 84,064.36 | 36,162.89 | 170,330.37 | 101,408.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.31 | 34.99 | 9.40 | 1,419.52 | 1,369.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,703.22 | 84,099.34 | 36,172.29 | 171,749.89 | 102,778.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,496.19 | 9,204.22 | 6,933.35 | 20,686.04 | 16,140.33 |
| 投资所支付的现金 | 167,209.85 | 82,502.80 | 31,586.63 | 197,738.56 | 139,456.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 21.35 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 178,706.04 | 91,707.01 | 38,519.98 | 218,449.42 | 155,597.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,002.82 | -7,607.67 | -2,347.69 | -46,699.53 | -52,818.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.52 | 694.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 194.00 | 194.00 |
| 取得借款收到的现金 | 78,612.59 | 57,492.24 | 24,003.48 | 131,278.56 | 102,630.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,712.59 | 57,592.24 | 24,503.48 | 134,029.08 | 105,375.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,114.06 | 41,926.55 | 14,918.87 | 232,922.65 | 199,773.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,618.74 | 23,553.95 | 681.32 | 40,628.80 | 25,234.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 628.00 | 217.11 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,783.62 | 21,686.03 | 6,768.69 | 33,861.90 | 25,779.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,516.41 | 87,166.52 | 22,368.88 | 307,413.35 | 250,787.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,803.82 | -29,574.28 | 2,134.60 | -173,384.27 | -145,411.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 356.31 | 310.75 | 101.46 | 692.05 | 18.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,271.07 | 16,293.03 | 19,980.15 | -106,506.45 | -105,389.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,776.87 | 63,776.87 | 63,776.87 | 170,283.32 | 170,283.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,047.95 | 80,069.91 | 83,757.03 | 63,776.87 | 64,893.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,696.42 | -- | 82,708.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 608.69 | -- | 2,010.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,119.36 | -- | 28,206.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 732.61 | -- | 1,445.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.60 | -- | 639.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.43 | -- | 109.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 110.74 | -- | -106.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,786.44 | -- | 1,831.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,413.52 | -- | -2,986.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,324.06 | -- | -1,786.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.19 | -- | 22.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 35,358.84 | -- | -4,012.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,137.70 | -- | -22,515.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,911.61 | -- | 21,020.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 396.63 | -- | 8,003.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,164.23 | -- | 112,885.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,069.91 | -- | 63,776.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,776.87 | -- | 170,283.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,293.03 | -- | -106,506.45 | -- |
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