杰克股份

- 603337

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杰克股份(603337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,644.62364,084.38290,607.02205,842.6399,647.76
收到的税费返还2,172.8413,370.688,622.443,000.99970.13
收到的其他与经营活动有关的现金4,900.3410,752.056,611.185,715.832,954.62
经营活动现金流入小计80,717.80388,207.11305,840.63214,559.45103,572.51
购买商品、接受劳务支付的现金56,248.69250,087.22198,965.35128,076.5362,583.15
支付给职工以及为职工支付的现金17,453.3570,472.5650,820.4236,887.4519,272.70
支付的各项税费4,873.3513,504.2312,896.359,973.924,317.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,126.5829,004.5319,000.6513,899.728,332.58
经营活动现金流出小计82,701.96363,068.54281,682.77188,837.6294,505.67
经营活动产生的现金流量净额-1,984.1525,138.5624,157.8625,721.849,066.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,667.99272,137.03237,647.60172,003.8398,871.32
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.41229.6072.1256.5236.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------498.44--
投资活动现金流入小计20,681.40272,366.63237,719.72172,558.7998,908.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,980.3532,158.3924,970.8817,000.968,667.62
投资所支付的现金16,220.23241,633.77237,238.16172,400.57119,489.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额490.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----128.10----
投资活动现金流出小计23,690.58273,792.16262,337.14189,401.52128,157.22
投资活动产生的现金流量净额-3,009.18-1,425.52-24,617.42-16,842.73-29,248.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,425.001,000.00--10.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,425.001,000.00----
取得借款收到的现金16,732.2315,158.6928,941.7727,780.0520,199.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,732.2316,583.6929,941.7727,780.0520,209.99
偿还债务支付的现金244.5710,998.347,479.813,596.86179.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119.7117,162.6716,767.6216,550.67100.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,635.9096.91136.96----
筹资活动现金流出小计2,000.1728,257.9224,384.3920,147.53279.04
筹资活动产生的现金流量净额14,732.06-11,674.235,557.397,632.5319,930.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.97159.74-44.0996.91-45.31
五、现金及现金等价物净增加额9,742.6912,198.565,053.7316,608.55-296.50
加:期初现金及现金等价物余额29,848.6311,651.2411,651.2411,651.2411,651.24
六、期末现金及现金等价物余额39,591.3223,849.8016,704.9728,259.7911,354.74
附注
净利润--30,555.27--19,383.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,420.31--1,365.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,448.61--4,724.55--
无形资产摊销--1,675.17--911.26--
长期待摊费用摊销--59.00--34.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--106.96--66.52--
固定资产报废损失--61.84--46.89--
公允价值变动损失--3,378.45--506.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,229.71--611.51--
投资损失---2,693.68---1,391.90--
递延所得税资产减少---1,135.38---421.87--
递延所得税负债增加--605.37--336.47--
存货的减少---11,924.01--16,135.60--
经营性应收项目的减少---130.37---13,522.00--
经营性应付项目的增加---14,490.61---4,028.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--971.92--963.69--
经营活动产生现金流量净额--25,138.56--25,721.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,849.80--28,259.79--
现金的期初余额--11,651.24--11,651.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,198.56--16,608.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶