宏辉果蔬

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宏辉果蔬(603336) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,383.9448,012.3328,091.24108,465.1876,502.75
收到的税费返还540.46432.7286.651,018.76781.15
收到的其他与经营活动有关的现金90.8865.5741.2664.1951.99
经营活动现金流入小计75,015.2848,510.6228,219.16109,548.1377,335.89
购买商品、接受劳务支付的现金67,862.5343,442.9727,691.54102,266.7664,954.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,490.662,358.201,263.004,684.573,500.60
支付的各项税费528.45280.00120.341,663.721,431.81
支付的其他与经营活动有关的现金909.74544.09277.911,281.591,036.90
经营活动现金流出小计72,791.3746,625.2629,352.79109,896.6470,923.40
经营活动产生的现金流量净额2,223.901,885.36-1,133.64-348.516,412.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,201.57100.00------
取得投资收益所收到的现金4.003.34--5.193.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.212.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------160.0060.00
投资活动现金流入小计1,205.58103.34--167.4066.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,461.291,602.44495.932,519.302,683.02
投资所支付的现金1,101.57--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------160.00160.00
投资活动现金流出小计3,562.871,602.44495.932,679.302,843.02
投资活动产生的现金流量净额-2,357.29-1,499.10-495.93-2,511.90-2,777.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,770.0013,770.008,980.0044,270.0028,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,770.0013,770.008,980.0044,270.0028,280.00
偿还债务支付的现金29,821.6010,781.606,990.0038,940.0028,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,398.621,039.09683.602,991.542,657.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计31,220.2211,820.697,673.6041,931.5431,637.22
筹资活动产生的现金流量净额1,549.781,949.311,306.402,338.46-3,357.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.7079.4237.66-42.9449.39
五、现金及现金等价物净增加额1,508.102,414.99-285.51-564.89327.64
加:期初现金及现金等价物余额3,822.533,822.533,822.534,387.424,387.42
六、期末现金及现金等价物余额5,330.636,237.523,537.023,822.534,715.06
附注
净利润--1,138.36--1,968.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---185.91--68.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,289.16--2,513.39--
无形资产摊销--78.16--154.65--
长期待摊费用摊销--68.81--137.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.01--
固定资产报废损失--0.50--0.74--
公允价值变动损失-------407.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--617.49--2,564.99--
投资损失---1.56---5.19--
递延所得税资产减少--7.24---229.29--
递延所得税负债增加------101.81--
存货的减少--190.05--1,282.45--
经营性应收项目的减少--223.85---8,674.29--
经营性应付项目的增加---1,461.12---25.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9.90---19.81--
经营活动产生现金流量净额--1,885.36---348.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,237.52--3,822.53--
现金的期初余额--3,822.53--4,387.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,414.99---564.89--
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