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宏辉果蔬(603336) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,383.94 | 48,012.33 | 28,091.24 | 108,465.18 | 76,502.75 |
收到的税费返还 | 540.46 | 432.72 | 86.65 | 1,018.76 | 781.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.88 | 65.57 | 41.26 | 64.19 | 51.99 |
经营活动现金流入小计 | 75,015.28 | 48,510.62 | 28,219.16 | 109,548.13 | 77,335.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,862.53 | 43,442.97 | 27,691.54 | 102,266.76 | 64,954.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,490.66 | 2,358.20 | 1,263.00 | 4,684.57 | 3,500.60 |
支付的各项税费 | 528.45 | 280.00 | 120.34 | 1,663.72 | 1,431.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 909.74 | 544.09 | 277.91 | 1,281.59 | 1,036.90 |
经营活动现金流出小计 | 72,791.37 | 46,625.26 | 29,352.79 | 109,896.64 | 70,923.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,223.90 | 1,885.36 | -1,133.64 | -348.51 | 6,412.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,201.57 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.00 | 3.34 | -- | 5.19 | 3.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.21 | 2.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 60.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,205.58 | 103.34 | -- | 167.40 | 66.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,461.29 | 1,602.44 | 495.93 | 2,519.30 | 2,683.02 |
投资所支付的现金 | 1,101.57 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,562.87 | 1,602.44 | 495.93 | 2,679.30 | 2,843.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,357.29 | -1,499.10 | -495.93 | -2,511.90 | -2,777.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,770.00 | 13,770.00 | 8,980.00 | 44,270.00 | 28,280.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,770.00 | 13,770.00 | 8,980.00 | 44,270.00 | 28,280.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,821.60 | 10,781.60 | 6,990.00 | 38,940.00 | 28,980.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,398.62 | 1,039.09 | 683.60 | 2,991.54 | 2,657.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,220.22 | 11,820.69 | 7,673.60 | 41,931.54 | 31,637.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,549.78 | 1,949.31 | 1,306.40 | 2,338.46 | -3,357.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.70 | 79.42 | 37.66 | -42.94 | 49.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,508.10 | 2,414.99 | -285.51 | -564.89 | 327.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,822.53 | 3,822.53 | 3,822.53 | 4,387.42 | 4,387.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,330.63 | 6,237.52 | 3,537.02 | 3,822.53 | 4,715.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,138.36 | -- | 1,968.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -185.91 | -- | 68.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,289.16 | -- | 2,513.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78.16 | -- | 154.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68.81 | -- | 137.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.50 | -- | 0.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -407.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 617.49 | -- | 2,564.99 | -- |
投资损失 | -- | -1.56 | -- | -5.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7.24 | -- | -229.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 101.81 | -- |
存货的减少 | -- | 190.05 | -- | 1,282.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 223.85 | -- | -8,674.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,461.12 | -- | -25.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -9.90 | -- | -19.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,885.36 | -- | -348.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,237.52 | -- | 3,822.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,822.53 | -- | 4,387.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,414.99 | -- | -564.89 | -- |
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