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| 宏辉果蔬(603336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,465.18 | 76,502.75 | 53,854.52 | 27,879.42 | 109,364.26 |
| 收到的税费返还 | 1,018.76 | 781.15 | 609.38 | 281.40 | 1,497.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.19 | 51.99 | 41.91 | 23.82 | 255.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,548.13 | 77,335.89 | 54,505.80 | 28,184.64 | 111,117.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,266.76 | 64,954.08 | 44,734.36 | 22,352.69 | 105,543.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,684.57 | 3,500.60 | 2,337.74 | 1,266.31 | 4,878.71 |
| 支付的各项税费 | 1,663.72 | 1,431.81 | 1,217.68 | 609.97 | 3,103.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.59 | 1,036.90 | 567.98 | 261.71 | 1,487.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,896.64 | 70,923.40 | 48,857.77 | 24,490.69 | 115,014.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -348.51 | 6,412.49 | 5,648.04 | 3,693.95 | -3,897.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.19 | 3.80 | 3.80 | -- | 40.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | 60.00 | 60.00 | -- | 4,555.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 167.40 | 66.01 | 66.01 | 2.21 | 4,595.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,519.30 | 2,683.02 | 1,586.37 | 507.08 | 6,227.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 60.00 | 2,511.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,679.30 | 2,843.02 | 1,746.37 | 567.08 | 8,738.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,511.90 | -2,777.01 | -1,680.35 | -564.86 | -4,143.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44,270.00 | 28,280.00 | 15,280.00 | 3,500.00 | 49,940.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,270.00 | 28,280.00 | 15,280.00 | 3,500.00 | 50,430.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,940.00 | 28,980.00 | 15,290.00 | 4,500.00 | 38,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,991.54 | 2,657.22 | 2,361.59 | 527.23 | 1,261.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,931.54 | 31,637.22 | 17,651.59 | 5,027.23 | 39,741.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,338.46 | -3,357.22 | -2,371.59 | -1,527.23 | 10,688.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.94 | 49.39 | 21.81 | -29.43 | -360.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -564.89 | 327.64 | 1,617.90 | 1,572.43 | 2,286.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,387.42 | 4,387.42 | 4,387.42 | 4,387.42 | 2,100.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,822.53 | 4,715.06 | 6,005.32 | 5,959.85 | 4,387.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,968.55 | -- | 2,179.55 | -- | 4,624.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 68.44 | -- | -1.46 | -- | 394.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,513.39 | -- | 1,007.31 | -- | 1,866.05 |
| 无形资产摊销 | 154.65 | -- | 77.25 | -- | 154.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 137.85 | -- | 67.62 | -- | 161.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.74 | -- | 0.74 | -- | 0.01 |
| 公允价值变动损失 | -407.24 | -- | -- | -- | -348.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,564.99 | -- | 348.41 | -- | 1,741.49 |
| 投资损失 | -5.19 | -- | -2.11 | -- | -22.95 |
| 递延所得税资产减少 | -229.29 | -- | -3.55 | -- | -38.09 |
| 递延所得税负债增加 | 101.81 | -- | -- | -- | 87.15 |
| 存货的减少 | 1,282.45 | -- | -754.85 | -- | -3,441.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,674.29 | -- | 6,282.05 | -- | -10,986.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -25.83 | -- | -3,356.00 | -- | 1,164.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -19.81 | -- | -9.90 | -- | -19.81 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -348.51 | -- | 5,648.04 | -- | -3,897.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,822.53 | -- | 6,005.32 | -- | 4,387.42 |
| 现金的期初余额 | 4,387.42 | -- | 4,387.42 | -- | 2,100.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -564.89 | -- | 1,617.90 | -- | 2,286.62 |
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