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| 宏辉果蔬(603336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,763.26 | 6,044.01 | 5,998.54 | 4,426.11 | 4,017.11 |
| 交易性金融资产 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,992.69 | 53,238.52 | 53,612.71 | 55,664.91 | 47,551.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 59,992.69 | 53,238.52 | 53,612.71 | 55,664.91 | 47,551.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,400.43 | 509.36 | 943.46 | 1,013.46 | 2,145.42 |
| 其他应收款(合计) | 258.30 | 232.96 | 233.58 | 237.89 | 237.97 |
| 应收利息 | 0.94 | 0.10 | 2.61 | 1.78 | 0.94 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 232.86 | -- | 236.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,259.71 | 39,969.10 | 38,081.16 | 39,212.80 | 40,249.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,928.02 | 6,324.21 | 5,973.88 | 6,163.90 | 6,020.78 |
| 流动资产合计 | 105,702.41 | 106,418.17 | 104,903.33 | 106,719.07 | 100,222.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,664.54 | 18,340.99 | 16,204.81 | 17,291.48 | 19,468.67 |
| 在建工程 | -- | 18,340.99 | -- | 17,291.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,688.70 | 34,108.51 | 34,549.92 | 33,514.53 | 32,921.25 |
| 固定资产净额 | -- | 34,108.51 | -- | 33,514.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 388.59 | 357.61 | 329.72 | 289.52 | 234.64 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,636.30 | 10,715.33 | 10,803.91 | 10,914.60 | 10,792.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |
| 长期待摊费用 | 653.93 | 681.21 | 701.68 | 726.40 | 684.04 |
| 递延所得税资产 | 41.63 | 41.63 | 38.09 | 38.09 | -- |
| 其他非流动资产 | 194.52 | 563.22 | 2,331.21 | 2,195.62 | 228.32 |
| 非流动资产合计 | 71,485.63 | 71,025.91 | 71,176.75 | 71,187.66 | 70,198.10 |
| 资产总计 | 177,188.03 | 177,444.08 | 176,080.08 | 177,906.73 | 170,420.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,771.13 | 34,462.43 | 33,474.98 | 34,476.41 | 28,507.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,557.27 | 3,928.80 | 3,874.78 | 4,733.01 | 4,095.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,557.27 | 3,928.80 | 3,874.78 | 4,733.01 | 4,095.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 319.54 | 336.31 | 298.33 | 491.69 | 372.39 |
| 应交税费 | 275.46 | 174.83 | 148.35 | 222.92 | 186.51 |
| 其他应付款(合计) | 371.54 | 301.97 | 333.54 | 497.03 | 387.51 |
| 应付利息 | 195.95 | 111.94 | 27.61 | 186.93 | 130.70 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 190.03 | -- | 310.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 9.45 | 38.80 | 9.26 | 62.39 | 14.60 |
| 流动负债合计 | 38,408.21 | 39,689.01 | 38,258.50 | 41,186.68 | 33,744.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 22,163.92 | 21,886.99 | 21,608.66 | 21,321.17 | 21,020.46 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 155.69 |
| 长期递延收益 | 381.41 | 386.36 | 391.32 | 396.27 | 401.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,788.17 | 22,516.20 | 22,242.81 | 21,960.28 | 21,577.37 |
| 负债合计 | 61,196.38 | 62,205.21 | 60,501.31 | 63,146.96 | 55,321.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,036.77 | 57,034.99 | 43,873.06 | 43,872.91 | 43,872.91 |
| 资本公积 | 7,379.88 | 7,369.30 | 16,143.81 | 16,142.68 | 16,142.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -555.82 | -502.35 | -427.33 | -336.30 | -549.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,247.92 | 3,247.92 | 3,247.92 | 3,247.92 | 2,994.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,565.13 | 43,584.85 | 48,168.14 | 47,165.14 | 47,792.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,739.23 | 114,801.93 | 115,072.84 | 114,159.80 | 114,320.21 |
| 少数股东权益 | 252.43 | 436.94 | 505.92 | 599.96 | 778.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,991.65 | 115,238.87 | 115,578.76 | 114,759.76 | 115,098.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,188.03 | 177,444.08 | 176,080.08 | 177,906.73 | 170,420.35 |
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