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| 天洋新材(603330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,193.14 | 73,829.96 | 53,995.72 | 34,391.32 | 20,763.05 |
| 收到的税费返还 | 172.35 | 352.81 | 314.81 | 148.85 | 109.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 838.96 | 2,297.47 | 902.52 | 488.43 | 277.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,204.45 | 76,480.25 | 55,213.05 | 35,028.60 | 21,149.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,190.66 | 38,990.85 | 32,254.47 | 22,623.32 | 13,137.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,672.94 | 13,142.90 | 10,643.85 | 7,591.64 | 4,223.59 |
| 支付的各项税费 | 1,210.47 | 5,173.40 | 3,842.92 | 2,849.85 | 1,456.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.25 | 6,130.56 | 4,167.40 | 2,364.31 | 2,212.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,641.32 | 63,437.71 | 50,908.65 | 35,429.12 | 21,029.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,563.13 | 13,042.53 | 4,304.40 | -400.52 | 119.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,819.70 | 20,511.00 | 18,219.69 | 13,500.00 | 8,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.10 | 43.71 | 56.81 | 52.15 | 24.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.75 | 224.64 | 16.33 | 8.26 | 8.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 427.00 | 288.81 | 168.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,766.55 | 21,068.17 | 18,461.73 | 13,560.41 | 8,332.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,019.15 | 7,499.50 | 7,995.40 | 7,599.67 | 5,690.10 |
| 投资所支付的现金 | 7,189.99 | 18,287.70 | 17,919.90 | 13,743.00 | 8,297.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.15 | 180.78 | 180.78 | 180.78 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,210.29 | 25,967.98 | 26,096.08 | 21,523.45 | 13,987.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,556.25 | -4,899.81 | -7,634.35 | -7,963.04 | -5,654.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 418.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 418.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,518.00 | 33,081.37 | 28,233.69 | 21,367.27 | 12,492.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,718.00 | 33,499.57 | 28,233.69 | 21,367.27 | 12,492.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,630.44 | 51,289.06 | 42,123.58 | 23,824.95 | 14,347.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.77 | 1,477.66 | 1,138.57 | 838.01 | 442.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 128.62 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 3.74 | 3.74 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,036.21 | 52,770.46 | 43,265.89 | 24,662.96 | 14,790.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,318.21 | -19,270.89 | -15,032.20 | -3,295.69 | -2,297.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.94 | -16.33 | -9.00 | -4.24 | -2.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,221.78 | -11,144.50 | -18,371.15 | -11,663.49 | -7,834.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,654.26 | 30,818.76 | 30,818.76 | 30,818.76 | 30,818.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,432.48 | 19,674.26 | 12,447.60 | 19,155.26 | 22,984.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,056.97 | -- | -913.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,658.92 | -- | -80.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,629.46 | -- | 4,076.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 662.58 | -- | 345.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 534.29 | -- | 292.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 285.04 | -- | 283.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 335.30 | -- | 202.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16.87 | -- | -0.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,300.65 | -- | 748.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.33 | -- | 37.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.41 | -- | -13.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.68 | -- | -8.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,035.67 | -- | 2,312.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,329.58 | -- | 2,528.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,466.96 | -- | -10,654.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,042.53 | -- | -400.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,674.26 | -- | 19,155.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,818.76 | -- | 30,818.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,144.50 | -- | -11,663.49 | -- |
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