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| 天洋新材(603330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,416.38 | 20,314.00 | 122,766.03 | 83,784.44 | 56,706.93 |
| 收到的税费返还 | 266.95 | 158.66 | 1,584.02 | 1,638.52 | 1,626.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 593.43 | 371.44 | 2,233.94 | 1,628.25 | 1,406.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,276.77 | 20,844.10 | 126,583.99 | 87,051.21 | 59,739.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,748.21 | 20,906.73 | 92,005.26 | 65,317.44 | 44,311.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,811.63 | 3,998.12 | 14,348.49 | 11,226.59 | 7,380.68 |
| 支付的各项税费 | 3,367.23 | 1,147.26 | 4,960.17 | 3,747.66 | 2,749.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,538.09 | 2,084.30 | 7,985.20 | 5,325.46 | 3,289.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,465.16 | 28,136.42 | 119,299.11 | 85,617.16 | 57,731.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,188.39 | -7,292.31 | 7,284.88 | 1,434.05 | 2,008.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,850.00 | 11,150.31 | 68,185.58 | 64,800.00 | 28,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 787.73 | 919.00 | 388.36 | 437.23 | 55.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.67 | 21.67 | 17.14 | 24.54 | 22.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.33 | -- | 500.00 | 501.34 | 501.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,689.72 | 12,090.98 | 69,091.08 | 65,763.11 | 28,679.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,018.28 | 7,178.77 | 41,113.72 | 32,930.16 | 19,074.41 |
| 投资所支付的现金 | 24,525.00 | 7,150.00 | 78,576.86 | 75,800.00 | 62,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 141.49 | -- | 420.20 | 420.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,943.28 | 14,470.26 | 119,690.58 | 109,150.36 | 81,694.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,253.56 | -2,379.28 | -50,599.50 | -43,387.25 | -53,015.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 96,624.59 | 96,694.59 | 96,694.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,734.22 | 17,409.92 | 74,486.04 | 53,244.85 | 33,777.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,336.00 | 2,186.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,734.22 | 17,409.92 | 171,110.63 | 152,275.45 | 132,658.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,679.60 | 10,018.80 | 85,053.20 | 66,972.91 | 45,873.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 930.14 | 480.84 | 2,129.33 | 1,690.38 | 1,064.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 124.66 | 124.66 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,175.59 | 670.49 | 11,024.75 | 8,429.67 | 6,039.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,785.33 | 11,170.13 | 98,207.28 | 77,092.95 | 52,977.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,948.89 | 6,239.80 | 72,903.35 | 75,182.50 | 79,680.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.37 | 12.86 | 56.95 | 98.14 | 66.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,458.69 | -3,418.94 | 29,645.67 | 33,327.43 | 28,739.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,515.92 | 43,515.92 | 13,870.25 | 13,870.25 | 13,870.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,057.23 | 40,096.99 | 43,515.92 | 47,197.68 | 42,610.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -260.81 | -- | -9,420.67 | -- | 26.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 472.14 | -- | 3,989.58 | -- | 2,594.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,052.91 | -- | 7,597.56 | -- | 3,562.20 |
| 无形资产摊销 | 354.71 | -- | 637.28 | -- | 284.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 277.43 | -- | 431.53 | -- | 192.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.67 | -- | -30.88 | -- | -304.28 |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | 455.86 | -- | 40.86 |
| 公允价值变动损失 | -39.23 | -- | -83.46 | -- | -257.73 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 490.26 | -- | 2,136.98 | -- | 1,255.38 |
| 投资损失 | -488.01 | -- | -387.82 | -- | 9.29 |
| 递延所得税资产减少 | 189.92 | -- | 1,051.52 | -- | -626.66 |
| 递延所得税负债增加 | -82.28 | -- | 166.95 | -- | 96.61 |
| 存货的减少 | -151.94 | -- | 15,945.19 | -- | 5,510.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,965.70 | -- | -7,501.63 | -- | -372.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,647.54 | -- | -7,768.79 | -- | -9,715.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,188.39 | -- | 7,284.88 | -- | 2,008.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,057.23 | -- | 43,515.92 | -- | 42,610.11 |
| 现金的期初余额 | 43,515.92 | -- | 13,870.25 | -- | 13,870.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,458.69 | -- | 29,645.67 | -- | 28,739.85 |
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