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| 天洋新材(603330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,034.72 | 35,818.76 | 23,927.58 | 28,284.89 | 40,378.58 |
| 交易性金融资产 | 2,806.96 | 2,908.78 | 14,546.30 | 13,539.23 | 6,500.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,856.43 | 56,310.31 | 67,727.97 | 69,551.84 | 62,127.93 |
| 应收票据 | 18,071.03 | 22,876.04 | 21,891.42 | 22,320.52 | 21,019.02 |
| 应收账款 | 33,785.40 | 33,434.26 | 45,836.55 | 47,231.32 | 41,108.92 |
| 应收款项融资 | 3,065.50 | 3,419.19 | 3,753.36 | 3,731.37 | 2,118.98 |
| 预付款项 | 2,901.68 | 1,434.12 | 5,153.41 | 3,542.14 | 8,457.31 |
| 其他应收款(合计) | 608.08 | 646.17 | 625.19 | 619.86 | 818.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 646.17 | -- | 619.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,810.58 | 15,542.21 | 21,043.19 | 23,740.81 | 26,720.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 3.23 | 3.29 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,053.43 | 5,300.37 | 5,324.39 | 4,598.02 | 4,330.12 |
| 流动资产合计 | 111,137.38 | 121,379.88 | 142,101.38 | 147,611.39 | 151,455.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 3.53 | 4.32 |
| 长期股权投资 | -- | -- | 219.14 | 267.76 | 337.86 |
| 投资性房地产 | 4,218.26 | 4,444.41 | 620.19 | 774.03 | 641.14 |
| 在建工程(合计) | 28,696.82 | 29,002.50 | 33,285.88 | 27,905.56 | 40,286.50 |
| 在建工程 | -- | 28,974.16 | -- | 27,721.64 | -- |
| 工程物资 | -- | 28.34 | -- | 183.92 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,989.27 | 84,132.08 | 93,860.69 | 92,764.97 | 75,273.66 |
| 固定资产净额 | -- | 84,132.08 | -- | 92,764.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,838.70 | 17,969.13 | 18,516.50 | 18,586.11 | 18,209.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,517.66 | 5,517.66 | 5,517.66 | 5,517.66 | 5,517.66 |
| 长期待摊费用 | 1,074.31 | 1,192.64 | 1,196.11 | 1,303.38 | 1,444.98 |
| 递延所得税资产 | 475.34 | 448.66 | 1,628.22 | 1,822.83 | 1,770.06 |
| 其他非流动资产 | 1,899.35 | 1,686.49 | 526.68 | 1,063.45 | 1,943.69 |
| 非流动资产合计 | 145,059.70 | 144,646.58 | 155,371.07 | 150,009.29 | 145,429.51 |
| 资产总计 | 256,197.08 | 266,026.46 | 297,472.45 | 297,620.68 | 296,884.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,484.64 | 41,715.46 | 52,417.35 | 54,161.78 | 48,017.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,451.45 | 25,260.08 | 26,593.69 | 19,793.61 | 19,328.25 |
| 应付票据 | 753.39 | 809.72 | 2,918.61 | 1,138.30 | 1,737.24 |
| 应付账款 | 19,698.06 | 24,450.36 | 23,675.08 | 18,655.31 | 17,591.01 |
| 预收款项 | 72.74 | 113.80 | 182.10 | 46.64 | 5.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,208.68 | 2,075.68 | 1,521.69 | 1,464.82 | 1,162.40 |
| 应交税费 | 855.96 | 861.94 | 769.79 | 941.65 | 1,533.70 |
| 其他应付款(合计) | 2,606.63 | 2,554.95 | 3,270.12 | 5,644.21 | 4,054.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,431.05 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,554.95 | -- | 5,644.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,610.38 | 2,431.08 | 1,307.19 | 2,181.63 | 3,096.14 |
| 其他流动负债 | 11,211.78 | 11,454.67 | 11,505.50 | 11,873.32 | 12,038.72 |
| 流动负债合计 | 88,031.63 | 87,146.55 | 98,396.36 | 96,627.12 | 90,010.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,724.38 | 22,223.38 | 24,075.72 | 23,508.16 | 24,541.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 161.87 | 152.49 | 135.06 | 143.39 | 212.18 |
| 长期递延收益 | 1,227.35 | 1,264.62 | 1,297.38 | 1,335.40 | 1,373.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,113.60 | 23,640.48 | 25,508.16 | 24,986.94 | 26,127.52 |
| 负债合计 | 101,145.22 | 110,787.03 | 123,904.51 | 121,614.06 | 116,137.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,267.36 | 43,267.36 | 43,267.36 | 43,267.36 | 43,267.36 |
| 资本公积 | 129,243.91 | 129,243.91 | 129,243.91 | 129,243.91 | 129,243.91 |
| 减：库存股 | 5,776.71 | 5,776.71 | 5,776.71 | 5,776.71 | 5,271.62 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | 196.63 | 136.51 | 63.56 |
| 盈余公积 | 2,855.65 | 2,855.65 | 2,855.65 | 2,855.65 | 2,855.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -16,134.10 | -15,880.31 | 2,491.56 | 4,943.53 | 9,361.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,456.11 | 153,709.90 | 172,278.39 | 174,670.25 | 179,520.65 |
| 少数股东权益 | 1,595.75 | 1,529.54 | 1,289.55 | 1,336.37 | 1,226.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,051.85 | 155,239.43 | 173,567.94 | 176,006.62 | 180,746.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,197.08 | 266,026.46 | 297,472.45 | 297,620.68 | 296,884.62 |
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