| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,548.54 | 26,210.13 | 105,870.71 | 85,569.94 | 55,039.35 |
| 收到的税费返还 | 1,752.67 | 878.00 | 1,753.93 | 800.90 | 764.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,623.32 | 2,630.79 | 7,253.93 | 3,265.90 | 3,089.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,924.53 | 29,718.92 | 114,878.58 | 89,636.74 | 58,894.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,873.79 | 23,286.16 | 82,960.43 | 62,346.90 | 36,689.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,104.17 | 2,532.08 | 9,660.78 | 7,226.48 | 4,387.09 |
| 支付的各项税费 | 2,237.42 | 948.93 | 6,285.82 | 5,811.36 | 5,145.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.51 | 1,543.29 | 11,648.15 | 7,218.44 | 4,398.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,718.89 | 28,310.46 | 110,555.18 | 82,603.19 | 50,620.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205.64 | 1,408.47 | 4,323.40 | 7,033.55 | 8,273.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 635.36 | 138.40 | 16,165.72 | 14,837.20 | 13,112.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,300.00 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 635.36 | 138.40 | 22,465.72 | 18,337.20 | 15,612.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635.36 | -138.40 | -22,465.72 | -18,337.20 | -15,612.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,718.40 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,858.98 | 15,197.21 | 57,927.11 | 48,969.18 | 29,633.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 987.75 | 987.75 | 987.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,858.98 | 15,197.21 | 66,633.26 | 49,956.93 | 30,620.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,348.71 | 15,528.71 | 46,606.11 | 43,640.13 | 29,133.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,095.47 | 577.23 | 2,615.25 | 1,989.12 | 1,173.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,748.63 | 1,897.10 | 11,351.17 | 7,925.25 | 5,910.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,192.81 | 18,003.04 | 60,572.53 | 53,554.50 | 36,218.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,333.83 | -2,805.83 | 6,060.72 | -3,597.57 | -5,597.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.62 | 114.66 | 116.66 | 32.61 | -1.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,505.93 | -1,421.10 | -11,964.94 | -14,868.60 | -12,937.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,887.55 | 5,887.55 | 17,852.49 | 17,852.49 | 17,852.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,381.62 | 4,466.45 | 5,887.55 | 2,983.89 | 4,914.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,139.34 | -- | 7,148.21 | -- | 3,497.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12.71 | -- | 1,826.89 | -- | -952.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,788.76 | -- | 5,526.38 | -- | 2,743.80 |
| 无形资产摊销 | 131.27 | -- | 186.56 | -- | 99.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 82.29 | -- | 102.12 | -- | 50.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.91 | -- | 5.07 | -- | -8.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,285.88 | -- | 3,691.92 | -- | 1,825.15 |
| 投资损失 | -2,999.19 | -- | -1,934.64 | -- | 53.35 |
| 递延所得税资产减少 | -45.56 | -- | -648.43 | -- | -67.38 |
| 递延所得税负债增加 | -0.73 | -- | -15.32 | -- | -4.51 |
| 存货的减少 | -3,968.70 | -- | -1,283.83 | -- | -1,901.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,186.58 | -- | -4,240.62 | -- | 4,886.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,660.93 | -- | -6,920.75 | -- | -7,831.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8,650.47 | -- | 731.19 | -- | 5,455.10 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205.64 | -- | 4,323.40 | -- | 8,273.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,381.62 | -- | 5,887.55 | -- | 4,914.87 |
| 现金的期初余额 | 5,887.55 | -- | 17,852.49 | -- | 17,852.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,505.93 | -- | -11,964.94 | -- | -12,937.62 |
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