福鞍股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福鞍股份(603315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,039.3527,419.9598,876.9977,076.1546,570.34
收到的税费返还764.94474.232,853.042,354.701,893.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,089.711,891.228,600.475,193.703,474.24
经营活动现金流入小计58,894.0029,785.41110,330.5084,624.5651,937.71
购买商品、接受劳务支付的现金36,689.0519,026.9781,880.0966,308.9140,782.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,387.092,475.908,176.996,330.474,059.32
支付的各项税费5,145.833,298.574,448.173,851.152,633.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,398.251,418.699,931.725,101.443,910.28
经营活动现金流出小计50,620.2226,220.13104,436.9881,591.9651,385.04
经营活动产生的现金流量净额8,273.783,565.285,893.523,032.59552.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3.003.003.00
取得投资收益所收到的现金----0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,989.131,947.831,947.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----930.00930.00330.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----2,922.142,880.842,280.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,112.547,415.025,544.667,442.387,141.20
投资所支付的现金2,500.001,000.006,853.006,853.004,353.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,612.548,415.0212,397.6614,295.3811,494.20
投资活动产生的现金流量净额-15,612.54-8,415.02-9,475.53-11,414.54-9,213.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,633.0215,564.8248,991.1448,564.5826,054.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金987.75--9,593.105,793.105,793.10
筹资活动现金流入小计30,620.7715,564.8258,584.2454,357.6831,847.68
偿还债务支付的现金29,133.5816,715.8140,109.1138,143.6218,273.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,173.99617.052,063.821,661.711,108.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,910.612,179.325,797.683,946.382,317.56
筹资活动现金流出小计36,218.1719,512.1847,970.6143,751.7121,700.05
筹资活动产生的现金流量净额-5,597.40-3,947.3610,613.6310,605.9710,147.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.455.85-0.80-17.97-27.20
五、现金及现金等价物净增加额-12,937.62-8,791.257,030.832,206.051,459.74
加:期初现金及现金等价物余额17,852.4917,852.4910,821.6610,821.6610,821.66
六、期末现金及现金等价物余额4,914.879,061.2317,852.4913,027.7012,281.40
附注
净利润3,497.20--4,038.39--2,334.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-952.63--565.28---1,655.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,743.80--5,430.04--2,635.77
无形资产摊销99.04--284.42--143.65
长期待摊费用摊销50.64--102.12--50.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.70---1.34---146.16
固定资产报废损失----0.31----
公允价值变动损失-----7.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,825.15--3,129.94--1,475.89
投资损失53.35--2,013.67--220.63
递延所得税资产减少-67.38---1,516.00---411.20
递延所得税负债增加-4.51---8.84---3.81
存货的减少-1,901.26---1,315.72---6,439.15
经营性应收项目的减少4,886.01---20,261.21---1,074.51
经营性应付项目的增加-7,831.25--7,789.82---1,532.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,455.10--2,496.71--4,012.47
经营活动产生现金流量净额8,273.78--5,893.52--552.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,914.87--17,852.49--12,281.40
现金的期初余额17,852.49--10,821.66--10,821.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,937.62--7,030.83--1,459.74
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