福鞍股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
福鞍股份(603315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,213.06117,389.7887,763.0251,548.5426,210.13
收到的税费返还1,501.413,316.721,941.581,752.67878.00
收到的其他与经营活动有关的现金956.205,492.354,020.112,623.322,630.79
经营活动现金流入小计34,670.67126,198.8693,724.7155,924.5329,718.92
购买商品、接受劳务支付的现金25,634.5292,551.8875,473.5144,873.7923,286.16
支付给职工以及为职工支付的现金3,351.0011,448.978,042.795,104.172,532.08
支付的各项税费1,577.185,515.623,421.232,237.42948.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,715.408,850.444,014.723,503.511,543.29
经营活动现金流出小计33,278.09118,366.9190,952.2555,718.8928,310.46
经营活动产生的现金流量净额1,392.587,831.952,772.46205.641,408.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--171.50171.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--171.50171.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,891.522,444.18839.40635.36138.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,891.522,444.18839.40635.36138.40
投资活动产生的现金流量净额-3,891.52-2,272.68-667.90-635.36-138.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,595.3661,946.4749,371.6727,858.9815,197.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,595.3661,946.4749,371.6727,858.9815,197.21
偿还债务支付的现金11,009.0154,518.5646,202.6327,348.7115,528.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金683.974,629.333,959.171,095.47577.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,761.418,101.765,916.603,748.631,897.10
筹资活动现金流出小计13,454.3967,249.6556,078.4032,192.8118,003.04
筹资活动产生的现金流量净额-3,859.04-5,303.17-6,706.73-4,333.83-2,805.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.80363.16299.76257.62114.66
五、现金及现金等价物净增加额-6,283.18619.25-4,302.41-4,505.93-1,421.10
加:期初现金及现金等价物余额6,506.805,887.555,887.555,887.555,887.55
六、期末现金及现金等价物余额223.626,506.801,585.141,381.624,466.45
附注
净利润--8,682.18--6,139.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--494.04--12.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,713.51--2,788.76--
无形资产摊销--262.46--131.27--
长期待摊费用摊销--102.40--82.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.04---2.91--
固定资产报废损失--2.70------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,691.46--1,285.88--
投资损失---7,866.87---2,999.19--
递延所得税资产减少---1,505.55---45.56--
递延所得税负债增加---0.73---0.73--
存货的减少---2,150.70---3,968.70--
经营性应收项目的减少---4,967.21---3,186.58--
经营性应付项目的增加---4,807.09--7,660.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,963.18---8,650.47--
经营活动产生现金流量净额--7,831.95--205.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,506.80--1,381.62--
现金的期初余额--5,887.55--5,887.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--619.25---4,505.93--
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