报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,213.06 | 117,389.78 | 87,763.02 | 51,548.54 | 26,210.13 |
收到的税费返还 | 1,501.41 | 3,316.72 | 1,941.58 | 1,752.67 | 878.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.20 | 5,492.35 | 4,020.11 | 2,623.32 | 2,630.79 |
经营活动现金流入小计 | 34,670.67 | 126,198.86 | 93,724.71 | 55,924.53 | 29,718.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,634.52 | 92,551.88 | 75,473.51 | 44,873.79 | 23,286.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,351.00 | 11,448.97 | 8,042.79 | 5,104.17 | 2,532.08 |
支付的各项税费 | 1,577.18 | 5,515.62 | 3,421.23 | 2,237.42 | 948.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,715.40 | 8,850.44 | 4,014.72 | 3,503.51 | 1,543.29 |
经营活动现金流出小计 | 33,278.09 | 118,366.91 | 90,952.25 | 55,718.89 | 28,310.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,392.58 | 7,831.95 | 2,772.46 | 205.64 | 1,408.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 171.50 | 171.50 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 171.50 | 171.50 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,891.52 | 2,444.18 | 839.40 | 635.36 | 138.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,891.52 | 2,444.18 | 839.40 | 635.36 | 138.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,891.52 | -2,272.68 | -667.90 | -635.36 | -138.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,595.36 | 61,946.47 | 49,371.67 | 27,858.98 | 15,197.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,595.36 | 61,946.47 | 49,371.67 | 27,858.98 | 15,197.21 |
偿还债务支付的现金 | 11,009.01 | 54,518.56 | 46,202.63 | 27,348.71 | 15,528.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 683.97 | 4,629.33 | 3,959.17 | 1,095.47 | 577.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,761.41 | 8,101.76 | 5,916.60 | 3,748.63 | 1,897.10 |
筹资活动现金流出小计 | 13,454.39 | 67,249.65 | 56,078.40 | 32,192.81 | 18,003.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,859.04 | -5,303.17 | -6,706.73 | -4,333.83 | -2,805.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.80 | 363.16 | 299.76 | 257.62 | 114.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,283.18 | 619.25 | -4,302.41 | -4,505.93 | -1,421.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,506.80 | 5,887.55 | 5,887.55 | 5,887.55 | 5,887.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 223.62 | 6,506.80 | 1,585.14 | 1,381.62 | 4,466.45 |
附注 |
净利润 | -- | 8,682.18 | -- | 6,139.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 494.04 | -- | 12.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,713.51 | -- | 2,788.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 262.46 | -- | 131.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 102.40 | -- | 82.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.04 | -- | -2.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.70 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,691.46 | -- | 1,285.88 | -- |
投资损失 | -- | -7,866.87 | -- | -2,999.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,505.55 | -- | -45.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.73 | -- | -0.73 | -- |
存货的减少 | -- | -2,150.70 | -- | -3,968.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,967.21 | -- | -3,186.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,807.09 | -- | 7,660.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,963.18 | -- | -8,650.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,831.95 | -- | 205.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,506.80 | -- | 1,381.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,887.55 | -- | 5,887.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 619.25 | -- | -4,505.93 | -- |