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| 福鞍股份(603315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,709.06 | 105,125.22 | 105,993.39 | 55,181.80 | 32,213.06 |
| 收到的税费返还 | 700.57 | 2,514.26 | 2,443.17 | 2,125.33 | 1,501.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,240.49 | 2,657.03 | 14,517.24 | 2,585.20 | 956.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,650.12 | 110,296.51 | 122,953.79 | 59,892.33 | 34,670.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,481.92 | 79,230.31 | 74,296.06 | 40,031.71 | 25,634.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,961.17 | 13,766.15 | 10,246.73 | 6,872.74 | 3,351.00 |
| 支付的各项税费 | 2,143.73 | 5,510.47 | 3,912.96 | 2,451.66 | 1,577.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.82 | 3,576.85 | 24,555.76 | 3,665.71 | 2,715.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,661.64 | 102,083.78 | 113,011.50 | 53,021.82 | 33,278.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,988.47 | 8,212.74 | 9,942.29 | 6,870.51 | 1,392.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,307.90 | 8,807.90 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.78 | 25.78 | 3.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,333.68 | 8,833.68 | 3.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 922.65 | 450.25 | 4,084.41 | 3,927.47 | 3,891.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 922.65 | 450.25 | 4,084.41 | 3,927.47 | 3,891.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -922.65 | 1,883.43 | 4,749.27 | -3,924.47 | -3,891.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,320.00 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 180.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,167.20 | 58,348.73 | 43,986.58 | 18,760.26 | 9,595.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,720.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,487.20 | 68,248.73 | 45,486.58 | 18,760.26 | 9,595.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,122.11 | 65,694.10 | 46,505.43 | 21,019.01 | 11,009.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.84 | 5,421.18 | 11,308.55 | 1,400.36 | 683.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,743.96 | 6,169.74 | 4,239.05 | 2,927.97 | 1,761.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,502.91 | 77,285.02 | 62,053.03 | 25,347.34 | 13,454.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,015.72 | -9,036.29 | -16,566.45 | -6,587.08 | -3,859.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.25 | 86.66 | 114.42 | 96.88 | 74.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,093.15 | 1,146.53 | -1,760.47 | -3,544.16 | -6,283.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,653.33 | 6,506.80 | 6,506.80 | 6,506.80 | 6,506.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,560.19 | 7,653.33 | 4,746.33 | 2,962.64 | 223.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,700.45 | -- | 5,524.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 50.01 | -- | 521.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,481.53 | -- | 2,752.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 283.52 | -- | 141.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.11 | -- | 124.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.19 | -- | -1.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30.03 | -- | -32.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,930.95 | -- | 1,858.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,814.62 | -- | -5,394.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,598.73 | -- | -524.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,193.97 | -- | 1,241.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,516.82 | -- | -3,152.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,314.92 | -- | 7,807.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,500.67 | -- | -4,219.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,212.74 | -- | 6,870.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,653.33 | -- | 2,962.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,506.80 | -- | 6,506.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,146.53 | -- | -3,544.16 | -- |
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