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| 福鞍股份(603315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,039.35 | 27,419.95 | 98,876.99 | 77,076.15 | 46,570.34 |
| 收到的税费返还 | 764.94 | 474.23 | 2,853.04 | 2,354.70 | 1,893.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,089.71 | 1,891.22 | 8,600.47 | 5,193.70 | 3,474.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,894.00 | 29,785.41 | 110,330.50 | 84,624.56 | 51,937.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,689.05 | 19,026.97 | 81,880.09 | 66,308.91 | 40,782.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,387.09 | 2,475.90 | 8,176.99 | 6,330.47 | 4,059.32 |
| 支付的各项税费 | 5,145.83 | 3,298.57 | 4,448.17 | 3,851.15 | 2,633.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,398.25 | 1,418.69 | 9,931.72 | 5,101.44 | 3,910.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,620.22 | 26,220.13 | 104,436.98 | 81,591.96 | 51,385.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,273.78 | 3,565.28 | 5,893.52 | 3,032.59 | 552.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1,989.13 | 1,947.83 | 1,947.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 930.00 | 930.00 | 330.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,922.14 | 2,880.84 | 2,280.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,112.54 | 7,415.02 | 5,544.66 | 7,442.38 | 7,141.20 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 6,853.00 | 6,853.00 | 4,353.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,612.54 | 8,415.02 | 12,397.66 | 14,295.38 | 11,494.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,612.54 | -8,415.02 | -9,475.53 | -11,414.54 | -9,213.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,633.02 | 15,564.82 | 48,991.14 | 48,564.58 | 26,054.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 987.75 | -- | 9,593.10 | 5,793.10 | 5,793.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,620.77 | 15,564.82 | 58,584.24 | 54,357.68 | 31,847.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,133.58 | 16,715.81 | 40,109.11 | 38,143.62 | 18,273.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,173.99 | 617.05 | 2,063.82 | 1,661.71 | 1,108.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,910.61 | 2,179.32 | 5,797.68 | 3,946.38 | 2,317.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,218.17 | 19,512.18 | 47,970.61 | 43,751.71 | 21,700.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,597.40 | -3,947.36 | 10,613.63 | 10,605.97 | 10,147.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.45 | 5.85 | -0.80 | -17.97 | -27.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,937.62 | -8,791.25 | 7,030.83 | 2,206.05 | 1,459.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,852.49 | 17,852.49 | 10,821.66 | 10,821.66 | 10,821.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,914.87 | 9,061.23 | 17,852.49 | 13,027.70 | 12,281.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,497.20 | -- | 4,038.39 | -- | 2,334.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -952.63 | -- | 565.28 | -- | -1,655.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,743.80 | -- | 5,430.04 | -- | 2,635.77 |
| 无形资产摊销 | 99.04 | -- | 284.42 | -- | 143.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.64 | -- | 102.12 | -- | 50.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.70 | -- | -1.34 | -- | -146.16 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -7.40 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,825.15 | -- | 3,129.94 | -- | 1,475.89 |
| 投资损失 | 53.35 | -- | 2,013.67 | -- | 220.63 |
| 递延所得税资产减少 | -67.38 | -- | -1,516.00 | -- | -411.20 |
| 递延所得税负债增加 | -4.51 | -- | -8.84 | -- | -3.81 |
| 存货的减少 | -1,901.26 | -- | -1,315.72 | -- | -6,439.15 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,886.01 | -- | -20,261.21 | -- | -1,074.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,831.25 | -- | 7,789.82 | -- | -1,532.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,455.10 | -- | 2,496.71 | -- | 4,012.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,273.78 | -- | 5,893.52 | -- | 552.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,914.87 | -- | 17,852.49 | -- | 12,281.40 |
| 现金的期初余额 | 17,852.49 | -- | 10,821.66 | -- | 10,821.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,937.62 | -- | 7,030.83 | -- | 1,459.74 |
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