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| 福鞍股份(603315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,799.58 | 19,844.26 | 13,334.10 | 16,435.34 | 10,122.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,085.37 | 94,520.71 | 98,402.91 | 92,190.11 | 91,905.41 |
| 应收票据 | 4,665.36 | 5,107.21 | 3,894.89 | 6,700.85 | 1,244.80 |
| 应收账款 | 101,420.01 | 89,413.50 | 94,508.02 | 85,489.26 | 90,660.62 |
| 应收款项融资 | 402.15 | 2,388.02 | 239.49 | 1,537.74 | 5,590.69 |
| 预付款项 | 12,329.63 | 15,013.42 | 14,677.11 | 13,735.19 | 13,021.72 |
| 其他应收款(合计) | 1,715.48 | 1,776.99 | 1,641.15 | 1,554.53 | 1,813.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 171.50 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,605.49 | -- | 1,554.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,405.29 | 60,457.75 | 57,165.09 | 56,431.13 | 54,494.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 189.01 | 184.77 | 560.00 | 554.83 | 541.94 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,287.96 | 3,529.98 | 3,955.19 | 3,902.83 | 1,908.04 |
| 流动资产合计 | 214,700.32 | 214,272.07 | 197,140.70 | 203,066.62 | 188,415.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 185.64 | 180.92 | 356.94 | 348.41 | 340.08 |
| 长期股权投资 | 20,428.06 | 18,079.90 | 15,923.36 | 15,190.08 | 11,672.19 |
| 投资性房地产 | 207.16 | 224.24 | 241.31 | 258.39 | 275.47 |
| 在建工程(合计) | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 1,537.53 |
| 在建工程 | -- | 27.72 | -- | 27.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,286.10 | 48,345.63 | 49,420.61 | 50,727.68 | 50,728.67 |
| 固定资产净额 | -- | 48,345.63 | -- | 50,727.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 60.97 | 71.16 | 81.36 | 91.56 | 101.76 |
| 无形资产 | 3,037.05 | 3,102.66 | 3,168.29 | 3,226.17 | 2,886.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 388.57 | 421.96 | 446.28 | 464.73 | 490.47 |
| 递延所得税资产 | 6,282.04 | 5,523.84 | 5,374.55 | 5,478.28 | 4,855.32 |
| 其他非流动资产 | 3,001.15 | 2,460.70 | 2,437.15 | 2,609.13 | 3,228.45 |
| 非流动资产合计 | 80,904.46 | 78,438.72 | 77,477.58 | 78,422.15 | 76,116.77 |
| 资产总计 | 295,604.78 | 292,710.78 | 274,618.28 | 281,488.77 | 264,532.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,145.55 | 44,393.50 | 49,904.67 | 50,752.54 | 45,792.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,439.95 | 44,068.82 | 30,367.57 | 36,682.29 | 34,621.99 |
| 应付票据 | 19,785.19 | 24,997.80 | 18,368.56 | 17,220.73 | 20,744.45 |
| 应付账款 | 22,654.76 | 19,071.02 | 11,999.01 | 19,461.56 | 13,877.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,060.07 | 933.89 | 884.25 | 894.02 | 899.05 |
| 应交税费 | 3,154.83 | 2,077.62 | 1,919.94 | 2,209.40 | 1,157.46 |
| 其他应付款(合计) | 8,613.44 | 10,359.75 | 8,285.71 | 8,518.00 | 1,487.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 2,178.90 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,180.85 | -- | 8,518.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,596.15 | 6,696.65 | 5,180.92 | 6,551.79 | 6,888.59 |
| 其他流动负债 | 4,963.29 | 5,760.32 | 5,934.48 | 7,701.83 | 7,312.44 |
| 流动负债合计 | 123,797.53 | 123,970.06 | 113,744.90 | 122,823.42 | 107,268.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,008.59 | 5,008.59 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 90.43 | 89.68 | 88.66 | 87.66 | 111.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,686.35 | 3,503.56 | 4,148.62 | 4,421.20 | 5,695.20 |
| 长期应付款 | -- | 3,503.56 | -- | 4,421.20 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 847.46 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.73 | 10.03 |
| 长期递延收益 | 2,177.78 | 2,248.29 | 2,366.55 | 2,389.33 | 2,458.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,810.61 | 10,850.12 | 6,603.83 | 6,898.92 | 8,275.42 |
| 负债合计 | 134,608.14 | 134,820.19 | 120,348.72 | 129,722.34 | 115,543.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,042.63 | 32,042.63 | 32,042.63 | 32,042.63 | 30,702.63 |
| 资本公积 | 70,649.09 | 69,573.69 | 68,498.28 | 67,422.88 | 59,867.40 |
| 减：库存股 | 7,718.40 | 7,718.40 | 7,718.40 | 7,718.40 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 143.79 | 176.81 | 199.46 | 163.90 | 136.97 |
| 盈余公积 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,354.74 | 60,198.22 | 57,618.40 | 56,224.57 | 54,645.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,578.46 | 158,379.56 | 154,746.98 | 152,242.19 | 149,459.08 |
| 少数股东权益 | -581.82 | -488.96 | -477.42 | -475.76 | -470.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,996.65 | 157,890.60 | 154,269.56 | 151,766.43 | 148,989.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,604.78 | 292,710.78 | 274,618.28 | 281,488.77 | 264,532.58 |
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