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| 福鞍股份(603315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,697.18 | 14,110.32 | 7,869.39 | 13,986.16 | 16,799.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 20.43 | 32.89 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 105,202.35 | 107,477.66 | 97,756.93 | 93,350.91 | 106,085.37 |
| 应收票据 | 5,413.35 | 5,288.33 | 7,374.38 | 4,699.45 | 4,665.36 |
| 应收账款 | 99,789.00 | 102,189.33 | 90,382.55 | 88,651.46 | 101,420.01 |
| 应收款项融资 | 602.41 | 308.18 | 33.85 | 1,517.00 | 402.15 |
| 预付款项 | 12,335.84 | 12,366.01 | 14,936.97 | 10,962.53 | 12,329.63 |
| 其他应收款(合计) | 1,249.90 | 3,490.55 | 1,446.90 | 1,243.99 | 1,715.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2,307.90 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,182.65 | -- | 1,243.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,423.99 | 57,473.23 | 63,805.46 | 58,550.56 | 59,405.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 197.76 | 193.33 | 189.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,070.97 | 5,159.24 | 4,341.93 | 4,907.90 | 4,287.96 |
| 流动资产合计 | 228,914.47 | 218,326.47 | 206,570.82 | 200,883.92 | 214,700.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 260.73 | 200.59 | 195.48 | 190.50 | 185.64 |
| 长期股权投资 | 27,055.97 | 26,776.88 | 26,557.47 | 23,400.13 | 20,428.06 |
| 投资性房地产 | 108.31 | 166.33 | 180.13 | 190.09 | 207.16 |
| 在建工程(合计) | 1,453.37 | 1,453.37 | 1,459.17 | 27.72 | 27.72 |
| 在建工程 | -- | 1,453.37 | -- | 27.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,170.02 | 45,508.97 | 46,844.33 | 46,983.80 | 47,286.10 |
| 固定资产净额 | -- | 45,508.97 | -- | 46,983.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,993.35 | 2,063.18 | 2,140.66 | 183.93 | 60.97 |
| 无形资产 | 3,012.21 | 3,022.64 | 3,089.88 | 2,971.46 | 3,037.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 441.76 | 481.91 | 559.60 | 606.72 | 388.57 |
| 递延所得税资产 | 7,814.41 | 7,508.17 | 7,206.57 | 6,983.82 | 6,282.04 |
| 其他非流动资产 | 3,230.78 | 3,042.53 | 2,692.00 | 3,272.72 | 3,001.15 |
| 非流动资产合计 | 89,540.91 | 90,224.56 | 90,925.28 | 84,810.89 | 80,904.46 |
| 资产总计 | 318,455.38 | 308,551.03 | 297,496.10 | 285,694.81 | 295,604.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,176.86 | 63,523.73 | 61,274.33 | 56,168.94 | 48,145.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,810.31 | 33,162.74 | 24,176.92 | 27,913.70 | 42,439.95 |
| 应付票据 | 32,372.21 | 12,737.68 | 9,781.68 | 9,245.46 | 19,785.19 |
| 应付账款 | 13,438.10 | 20,425.06 | 14,395.25 | 18,668.24 | 22,654.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,097.31 | 1,083.26 | 1,108.34 | 1,097.62 | 1,060.07 |
| 应交税费 | 2,294.40 | 2,762.77 | 1,935.09 | 2,075.26 | 3,154.83 |
| 其他应付款(合计) | 4,280.81 | 4,346.60 | 4,449.74 | 4,356.50 | 8,613.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,346.60 | -- | 4,356.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,347.90 | 8,319.25 | 8,313.46 | 9,560.27 | 5,596.15 |
| 其他流动负债 | 4,399.77 | 4,974.48 | 6,106.55 | 4,745.13 | 4,963.29 |
| 流动负债合计 | 139,212.83 | 124,449.64 | 116,609.09 | 115,298.49 | 123,797.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,292.35 | 6,048.35 | 6,814.74 | -- | 5,008.59 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 871.87 | 864.08 | 856.35 | 3.94 | 90.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,424.42 | 1,873.05 | 1,414.97 | 1,867.45 | 2,686.35 |
| 长期应付款 | -- | 1,873.05 | -- | 1,867.45 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 437.09 | 549.81 | 19.73 | 19.73 | 847.46 |
| 递延所得税负债 | 11.98 | -- | 306.72 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,920.20 | 1,975.10 | 2,038.84 | 2,107.57 | 2,177.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,957.91 | 11,310.38 | 11,451.36 | 3,998.69 | 10,810.61 |
| 负债合计 | 149,170.74 | 135,760.02 | 128,060.44 | 119,297.18 | 134,608.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,042.63 | 32,042.63 | 32,042.63 | 32,042.63 | 32,042.63 |
| 资本公积 | 72,930.30 | 72,519.45 | 72,107.93 | 71,695.05 | 70,649.09 |
| 减：库存股 | 3,859.20 | 3,859.20 | 3,859.20 | 3,859.20 | 7,718.40 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 223.94 | 204.78 | 159.79 | 160.44 | 143.79 |
| 盈余公积 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,430.86 | 68,357.09 | 65,443.38 | 62,800.26 | 62,354.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,875.13 | 173,371.36 | 170,001.13 | 166,945.79 | 161,578.46 |
| 少数股东权益 | -590.50 | -580.35 | -565.47 | -548.16 | -581.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,284.64 | 172,791.01 | 169,435.66 | 166,397.63 | 160,996.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,455.38 | 308,551.03 | 297,496.10 | 285,694.81 | 295,604.78 |
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