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| 福鞍股份(603315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,869.39 | 13,986.16 | 16,799.58 | 19,844.26 | 13,334.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,756.93 | 93,350.91 | 106,085.37 | 94,520.71 | 98,402.91 |
| 应收票据 | 7,374.38 | 4,699.45 | 4,665.36 | 5,107.21 | 3,894.89 |
| 应收账款 | 90,382.55 | 88,651.46 | 101,420.01 | 89,413.50 | 94,508.02 |
| 应收款项融资 | 33.85 | 1,517.00 | 402.15 | 2,388.02 | 239.49 |
| 预付款项 | 14,936.97 | 10,962.53 | 12,329.63 | 15,013.42 | 14,677.11 |
| 其他应收款(合计) | 1,446.90 | 1,243.99 | 1,715.48 | 1,776.99 | 1,641.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 171.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,243.99 | -- | 1,605.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,805.46 | 58,550.56 | 59,405.29 | 60,457.75 | 57,165.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 197.76 | 193.33 | 189.01 | 184.77 | 560.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,341.93 | 4,907.90 | 4,287.96 | 3,529.98 | 3,955.19 |
| 流动资产合计 | 206,570.82 | 200,883.92 | 214,700.32 | 214,272.07 | 197,140.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 195.48 | 190.50 | 185.64 | 180.92 | 356.94 |
| 长期股权投资 | 26,557.47 | 23,400.13 | 20,428.06 | 18,079.90 | 15,923.36 |
| 投资性房地产 | 180.13 | 190.09 | 207.16 | 224.24 | 241.31 |
| 在建工程(合计) | 1,459.17 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |
| 在建工程 | -- | 27.72 | -- | 27.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,844.33 | 46,983.80 | 47,286.10 | 48,345.63 | 49,420.61 |
| 固定资产净额 | -- | 46,983.80 | -- | 48,345.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,140.66 | 183.93 | 60.97 | 71.16 | 81.36 |
| 无形资产 | 3,089.88 | 2,971.46 | 3,037.05 | 3,102.66 | 3,168.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 559.60 | 606.72 | 388.57 | 421.96 | 446.28 |
| 递延所得税资产 | 7,206.57 | 6,983.82 | 6,282.04 | 5,523.84 | 5,374.55 |
| 其他非流动资产 | 2,692.00 | 3,272.72 | 3,001.15 | 2,460.70 | 2,437.15 |
| 非流动资产合计 | 90,925.28 | 84,810.89 | 80,904.46 | 78,438.72 | 77,477.58 |
| 资产总计 | 297,496.10 | 285,694.81 | 295,604.78 | 292,710.78 | 274,618.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,274.33 | 56,168.94 | 48,145.55 | 44,393.50 | 49,904.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,176.92 | 27,913.70 | 42,439.95 | 44,068.82 | 30,367.57 |
| 应付票据 | 9,781.68 | 9,245.46 | 19,785.19 | 24,997.80 | 18,368.56 |
| 应付账款 | 14,395.25 | 18,668.24 | 22,654.76 | 19,071.02 | 11,999.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,108.34 | 1,097.62 | 1,060.07 | 933.89 | 884.25 |
| 应交税费 | 1,935.09 | 2,075.26 | 3,154.83 | 2,077.62 | 1,919.94 |
| 其他应付款(合计) | 4,449.74 | 4,356.50 | 8,613.44 | 10,359.75 | 8,285.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,178.90 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,356.50 | -- | 8,180.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,313.46 | 9,560.27 | 5,596.15 | 6,696.65 | 5,180.92 |
| 其他流动负债 | 6,106.55 | 4,745.13 | 4,963.29 | 5,760.32 | 5,934.48 |
| 流动负债合计 | 116,609.09 | 115,298.49 | 123,797.53 | 123,970.06 | 113,744.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,814.74 | -- | 5,008.59 | 5,008.59 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 856.35 | 3.94 | 90.43 | 89.68 | 88.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,414.97 | 1,867.45 | 2,686.35 | 3,503.56 | 4,148.62 |
| 长期应付款 | -- | 1,867.45 | -- | 3,503.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 19.73 | 19.73 | 847.46 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 306.72 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,038.84 | 2,107.57 | 2,177.78 | 2,248.29 | 2,366.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,451.36 | 3,998.69 | 10,810.61 | 10,850.12 | 6,603.83 |
| 负债合计 | 128,060.44 | 119,297.18 | 134,608.14 | 134,820.19 | 120,348.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,042.63 | 32,042.63 | 32,042.63 | 32,042.63 | 32,042.63 |
| 资本公积 | 72,107.93 | 71,695.05 | 70,649.09 | 69,573.69 | 68,498.28 |
| 减：库存股 | 3,859.20 | 3,859.20 | 7,718.40 | 7,718.40 | 7,718.40 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 159.79 | 160.44 | 143.79 | 176.81 | 199.46 |
| 盈余公积 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,443.38 | 62,800.26 | 62,354.74 | 60,198.22 | 57,618.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,001.13 | 166,945.79 | 161,578.46 | 158,379.56 | 154,746.98 |
| 少数股东权益 | -565.47 | -548.16 | -581.82 | -488.96 | -477.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,435.66 | 166,397.63 | 160,996.65 | 157,890.60 | 154,269.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,496.10 | 285,694.81 | 295,604.78 | 292,710.78 | 274,618.28 |
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