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华懋科技(603306) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,539.74 | 40,815.65 | 18,345.20 | 95,715.71 | 71,522.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 355.86 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,406.46 | 2,683.61 | 1,775.45 | 3,182.17 | 1,367.49 |
经营活动现金流入小计 | 63,946.20 | 43,499.26 | 20,120.65 | 99,253.73 | 72,890.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,590.07 | 14,326.37 | 7,918.51 | 34,526.66 | 22,375.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,151.13 | 10,570.11 | 7,234.35 | 19,462.04 | 14,545.18 |
支付的各项税费 | 6,145.26 | 3,809.15 | 1,970.87 | 8,553.52 | 5,473.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,121.63 | 2,415.98 | 1,141.86 | 4,160.44 | 2,848.68 |
经营活动现金流出小计 | 48,008.08 | 31,121.62 | 18,265.59 | 66,702.66 | 45,242.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,938.11 | 12,377.65 | 1,855.06 | 32,551.07 | 27,647.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,862.94 | 47,007.44 | 5,000.00 | 367,787.44 | 262,063.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,198.17 | 658.28 | 45.22 | -- | 2,777.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.97 | 2,400.95 | 244.64 | 11.12 | 1,792.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 85,162.09 | 50,066.67 | 5,289.86 | 367,798.56 | 266,633.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,449.76 | 5,997.28 | 1,678.51 | 11,351.67 | 8,404.15 |
投资所支付的现金 | 125,065.60 | 95,855.50 | 69,800.00 | 297,251.20 | 267,251.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,515.36 | 101,852.78 | 71,478.51 | 308,602.88 | 275,655.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,353.27 | -51,786.11 | -66,188.65 | 59,195.68 | -9,022.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,605.50 | 13,786.17 | 8.26 | 15,385.74 | 15,313.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,818.01 | 1,933.12 | 27.53 | 2,009.79 | 2,077.70 |
筹资活动现金流出小计 | 15,423.51 | 15,719.28 | 35.79 | 17,395.53 | 17,391.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,423.51 | -15,719.28 | -35.79 | -17,395.53 | -17,391.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.40 | 14.10 | 23.65 | -8.36 | 16.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,869.07 | -55,113.64 | -64,345.73 | 74,342.87 | 1,251.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,391.39 | 124,391.39 | 124,391.39 | 50,048.52 | 50,048.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,522.32 | 69,277.75 | 60,045.66 | 124,391.39 | 51,299.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,654.95 | -- | 23,679.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 839.77 | -- | 443.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,308.98 | -- | 7,841.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 98.23 | -- | 194.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.47 | -- | 16.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -723.79 | -- | -7.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20.87 | -- | 11.64 | -- |
投资损失 | -- | -620.59 | -- | -3,536.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 134.85 | -- | 288.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 735.00 | -- | 777.89 | -- |
存货的减少 | -- | -656.56 | -- | 1,105.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,334.18 | -- | -1,250.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,097.71 | -- | 2,433.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 552.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,377.65 | -- | 32,551.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,277.75 | -- | 124,391.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 124,391.39 | -- | 50,048.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,113.64 | -- | 74,342.87 | -- |
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