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| 华懋科技(603306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,560.07 | 186,521.63 | 123,933.94 | 86,544.15 | 46,997.68 |
| 收到的税费返还 | 105.24 | 486.76 | 413.55 | 64.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,633.73 | 17,618.33 | 5,420.20 | 4,786.63 | 2,247.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,299.05 | 204,626.72 | 129,767.68 | 91,394.91 | 49,244.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,045.47 | 95,118.94 | 65,894.60 | 43,271.06 | 25,517.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,991.43 | 46,433.65 | 34,854.34 | 25,122.27 | 15,417.07 |
| 支付的各项税费 | 4,143.25 | 12,246.91 | 10,732.15 | 6,850.99 | 2,865.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.89 | 27,776.10 | 4,019.38 | 2,535.86 | 2,361.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,553.05 | 181,575.60 | 115,500.47 | 77,780.17 | 46,162.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,746.00 | 23,051.12 | 14,267.21 | 13,614.74 | 3,082.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,516.98 | 21,812.94 | 14,285.87 | 10,464.13 | 5,344.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.76 | 21.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,823.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 425.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,540.74 | 31,083.63 | 14,285.87 | 10,464.13 | 5,344.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,995.76 | 34,253.91 | 22,837.77 | 14,580.21 | 7,852.39 |
| 投资所支付的现金 | 12,750.00 | 24,418.51 | 12,100.00 | 12,350.00 | 6,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,527.49 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,745.76 | 81,499.91 | 34,937.77 | 26,930.21 | 14,202.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,205.02 | -50,416.28 | -20,651.90 | -16,466.09 | -8,857.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 42,332.25 | 36,841.52 | 10,463.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,038.54 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 77,331.82 | 77,585.53 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 119,664.07 | 114,427.04 | 10,463.61 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.02 | 6,094.33 | 6,055.88 | 6,050.14 | 6.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,050.85 | 13,552.93 | 112.05 | -- | 12.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,067.87 | 19,647.27 | 6,167.93 | 6,050.14 | 19.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,067.87 | 100,016.80 | 108,259.11 | 4,413.47 | -19.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.97 | 337.13 | 42.62 | 60.52 | -72.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,518.92 | 72,988.77 | 101,917.04 | 1,622.64 | -5,867.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,051.81 | 75,063.04 | 75,063.04 | 75,063.04 | 75,063.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,532.88 | 148,051.81 | 176,980.08 | 76,685.68 | 69,195.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,833.60 | -- | 7,057.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,135.33 | -- | 1,094.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,951.00 | -- | 5,471.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 920.54 | -- | 483.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.81 | -- | 14.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.37 | -- | -2.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.93 | -- | -38.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 693.10 | -- | -142.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,336.62 | -- | 1,230.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 589.28 | -- | 402.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 379.61 | -- | 144.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,584.21 | -- | -1,068.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,106.87 | -- | 600.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -695.15 | -- | -1,598.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,083.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,051.12 | -- | 13,614.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,051.81 | -- | 76,685.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,063.04 | -- | 75,063.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,988.77 | -- | 1,622.64 | -- |
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