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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华懋科技(603306) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,933.94 | 86,544.15 | 46,997.68 | 128,537.15 | 96,483.78 |
收到的税费返还 | 413.55 | 64.13 | -- | -- | 1.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,420.20 | 4,786.63 | 2,247.08 | 10,795.80 | 10,183.91 |
经营活动现金流入小计 | 129,767.68 | 91,394.91 | 49,244.76 | 139,332.95 | 106,669.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,894.60 | 43,271.06 | 25,517.70 | 78,041.71 | 62,632.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,854.34 | 25,122.27 | 15,417.07 | 35,918.70 | 25,890.67 |
支付的各项税费 | 10,732.15 | 6,850.99 | 2,865.79 | 10,289.98 | 7,861.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,019.38 | 2,535.86 | 2,361.55 | 10,436.14 | 5,864.48 |
经营活动现金流出小计 | 115,500.47 | 77,780.17 | 46,162.11 | 134,686.52 | 102,249.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,267.21 | 13,614.74 | 3,082.65 | 4,646.43 | 4,420.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,285.87 | 10,464.13 | 5,344.42 | 42,537.10 | 32,710.38 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 367.17 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 49.19 |
投资活动现金流入小计 | 14,285.87 | 10,464.13 | 5,344.42 | 42,904.27 | 32,759.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,837.77 | 14,580.21 | 7,852.39 | 20,031.19 | 8,054.55 |
投资所支付的现金 | 12,100.00 | 12,350.00 | 6,350.00 | 46,843.86 | 41,420.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
投资活动现金流出小计 | 34,937.77 | 26,930.21 | 14,202.39 | 66,875.05 | 49,474.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,651.90 | -16,466.09 | -8,857.97 | -23,970.78 | -16,715.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,841.52 | 10,463.61 | -- | 29,617.63 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,585.53 | -- | -- | 1,900.00 | 1,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,878.54 |
筹资活动现金流入小计 | 114,427.04 | 10,463.61 | -- | 31,517.63 | 8,778.54 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,900.00 | 3.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,055.88 | 6,050.14 | 6.85 | 3,618.18 | 3,530.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.05 | -- | 12.85 | 6,545.58 | 6,197.85 |
筹资活动现金流出小计 | 6,167.93 | 6,050.14 | 19.70 | 12,063.76 | 9,732.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,259.11 | 4,413.47 | -19.70 | 19,453.86 | -953.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.62 | 60.52 | -72.91 | 297.55 | 265.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 101,917.04 | 1,622.64 | -5,867.94 | 427.06 | -12,983.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,063.04 | 75,063.04 | 75,063.04 | 74,635.98 | 74,635.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,980.08 | 76,685.68 | 69,195.10 | 75,063.04 | 61,652.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,057.99 | -- | 19,546.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,094.69 | -- | 807.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,471.27 | -- | 10,003.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 483.30 | -- | 630.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14.91 | -- | 29.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.35 | -- | 7.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38.83 | -- | -159.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -142.69 | -- | -380.12 | -- |
投资损失 | -- | 1,230.94 | -- | 3,162.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 402.38 | -- | -30.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 144.91 | -- | 429.66 | -- |
存货的减少 | -- | -1,068.85 | -- | -11,515.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 600.94 | -- | -43,586.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,598.43 | -- | 16,144.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 7,734.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,614.74 | -- | 4,646.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,685.68 | -- | 75,063.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,063.04 | -- | 74,635.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,622.64 | -- | 427.06 | -- |
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