华懋科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华懋科技(603306) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,933.9486,544.1546,997.68128,537.1596,483.78
收到的税费返还413.5564.13----1.98
收到的其他与经营活动有关的现金5,420.204,786.632,247.0810,795.8010,183.91
经营活动现金流入小计129,767.6891,394.9149,244.76139,332.95106,669.67
购买商品、接受劳务支付的现金65,894.6043,271.0625,517.7078,041.7162,632.84
支付给职工以及为职工支付的现金34,854.3425,122.2715,417.0735,918.7025,890.67
支付的各项税费10,732.156,850.992,865.7910,289.987,861.49
支付的其他与经营活动有关的现金4,019.382,535.862,361.5510,436.145,864.48
经营活动现金流出小计115,500.4777,780.1746,162.11134,686.52102,249.48
经营活动产生的现金流量净额14,267.2113,614.743,082.654,646.434,420.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,285.8710,464.135,344.4242,537.1032,710.38
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------367.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------49.19
投资活动现金流入小计14,285.8710,464.135,344.4242,904.2732,759.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,837.7714,580.217,852.3920,031.198,054.55
投资所支付的现金12,100.0012,350.006,350.0046,843.8641,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.43
投资活动现金流出小计34,937.7726,930.2114,202.3966,875.0549,474.99
投资活动产生的现金流量净额-20,651.90-16,466.09-8,857.97-23,970.78-16,715.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,841.5210,463.61--29,617.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,585.53----1,900.001,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,878.54
筹资活动现金流入小计114,427.0410,463.61--31,517.638,778.54
偿还债务支付的现金------1,900.003.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,055.886,050.146.853,618.183,530.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金112.05--12.856,545.586,197.85
筹资活动现金流出小计6,167.936,050.1419.7012,063.769,732.38
筹资活动产生的现金流量净额108,259.114,413.47-19.7019,453.86-953.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.6260.52-72.91297.55265.80
五、现金及现金等价物净增加额101,917.041,622.64-5,867.94427.06-12,983.26
加:期初现金及现金等价物余额75,063.0475,063.0475,063.0474,635.9874,635.98
六、期末现金及现金等价物余额176,980.0876,685.6869,195.1075,063.0461,652.72
附注
净利润--7,057.99--19,546.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,094.69--807.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,471.27--10,003.94--
无形资产摊销--483.30--630.25--
长期待摊费用摊销--14.91--29.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.35--7.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---38.83---159.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---142.69---380.12--
投资损失--1,230.94--3,162.70--
递延所得税资产减少--402.38---30.44--
递延所得税负债增加--144.91--429.66--
存货的减少---1,068.85---11,515.27--
经营性应收项目的减少--600.94---43,586.13--
经营性应付项目的增加---1,598.43--16,144.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,734.26--
经营活动产生现金流量净额--13,614.74--4,646.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,685.68--75,063.04--
现金的期初余额--75,063.04--74,635.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,622.64--427.06--
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