旭升股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
旭升股份(603305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,013.2223,633.01107,732.5874,065.3644,862.49
收到的税费返还5,773.702,972.489,037.936,466.404,161.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,732.601,379.682,856.961,723.72412.03
经营活动现金流入小计67,519.5227,985.17119,627.4782,255.4749,436.24
购买商品、接受劳务支付的现金34,895.1513,497.2255,657.1239,063.6322,650.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,857.044,117.1114,386.1910,268.646,457.40
支付的各项税费1,371.00568.305,716.653,961.332,424.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,933.85665.174,663.341,549.30786.22
经营活动现金流出小计47,057.0418,847.8080,423.3054,842.8932,319.08
经营活动产生的现金流量净额20,462.489,137.3739,204.1627,412.5817,117.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,000.0014,000.0049,000.0039,000.0024,000.00
取得投资收益所收到的现金511.02118.37422.41364.86255.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.5018.5052.9049.0045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00--646.08646.08646.08
投资活动现金流入小计40,129.5214,136.8750,121.4040,059.9524,946.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,641.1925,326.4550,575.5733,631.0322,186.30
投资所支付的现金9,000.006,000.0071,000.0035,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金600.00--------
投资活动现金流出小计50,241.1931,326.45121,575.5768,631.0342,186.30
投资活动产生的现金流量净额-10,111.67-17,189.58-71,454.17-28,571.08-17,239.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----15,310.0015,310.00990.00
发行债券收到的现金----41,400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----56,710.0015,310.00990.00
偿还债务支付的现金----5,310.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,598.5190.454,138.764,042.214,006.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金69.20--53.90----
筹资活动现金流出小计10,667.7190.459,502.664,042.214,006.00
筹资活动产生的现金流量净额-10,667.71-90.4547,207.3411,267.79-3,016.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.65-300.37464.03917.72348.98
五、现金及现金等价物净增加额-410.55-8,443.0315,421.3711,027.01-2,789.59
加:期初现金及现金等价物余额38,500.2938,500.2923,078.9223,078.9223,078.92
六、期末现金及现金等价物余额38,089.7430,057.2638,500.2934,105.9420,289.33
附注
净利润8,478.52--29,371.74--13,277.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-88.99--584.04--500.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,751.72--5,613.12--2,689.20
无形资产摊销352.63--357.57--149.07
长期待摊费用摊销9.10--18.20--9.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.14---30.44---30.07
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----49.58----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,058.30---148.19---347.85
投资损失-312.61---345.15---279.71
递延所得税资产减少----262.46---58.22
递延所得税负债增加1,664.83--101.85--201.22
存货的减少-1,669.10---9,393.51---1,684.58
经营性应收项目的减少11,361.39---9,554.87---7,403.97
经营性应付项目的增加-4,135.16--22,416.94--9,781.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------313.65
经营活动产生现金流量净额20,462.48--39,204.16--17,117.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,089.74--38,500.29--20,289.33
现金的期初余额38,500.29--23,078.92--23,078.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-410.55--15,421.37---2,789.59
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