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旭升集团(603305) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,085.28 | 128,125.47 | 493,057.37 | 365,289.51 | 229,551.65 |
收到的税费返还 | 2,073.23 | 651.74 | 7,395.55 | 5,277.35 | 3,686.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,308.16 | 1,953.17 | 19,077.59 | 16,801.79 | 15,601.92 |
经营活动现金流入小计 | 260,466.67 | 130,730.38 | 519,530.50 | 387,368.65 | 248,839.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,780.24 | 65,378.42 | 329,709.16 | 253,887.51 | 153,822.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,053.26 | 14,966.70 | 63,351.51 | 47,182.27 | 31,917.67 |
支付的各项税费 | 5,521.47 | 4,857.28 | 15,955.78 | 9,191.15 | 7,383.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,417.66 | 4,945.06 | 12,700.98 | 9,148.00 | 5,505.06 |
经营活动现金流出小计 | 185,772.64 | 90,147.47 | 421,717.43 | 319,408.94 | 198,628.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,694.03 | 40,582.91 | 97,813.07 | 67,959.72 | 50,211.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 99,000.00 | 64,000.00 | 44,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 990.58 | 555.41 | 403.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 1.93 | 74.28 | 54.96 | 53.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,174.93 | 3,174.93 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.23 | 1.93 | 103,239.80 | 67,785.30 | 44,456.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,971.05 | 25,496.48 | 132,091.35 | 83,472.93 | 56,778.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 93,806.26 | 93,655.48 | 78,655.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,224.93 | 4,224.93 | 4,224.93 |
投资活动现金流出小计 | 30,971.05 | 25,496.48 | 230,122.54 | 181,353.34 | 139,658.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,970.81 | -25,494.56 | -126,882.74 | -113,568.04 | -95,201.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 346,205.00 | 66,900.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,589.51 | 38,509.13 | 98,468.86 | 85,174.71 | 29,039.06 |
筹资活动现金流入小计 | 441,794.51 | 105,409.13 | 198,468.86 | 185,174.71 | 129,039.06 |
偿还债务支付的现金 | 42,400.00 | 26,900.00 | 30,020.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,633.87 | 1,162.13 | 12,039.86 | 10,241.03 | 9,169.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,618.77 | 31,450.74 | 142,181.12 | 119,496.10 | 52,021.16 |
筹资活动现金流出小计 | 105,652.63 | 59,512.87 | 184,240.98 | 159,737.13 | 91,190.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 336,141.88 | 45,896.26 | 14,227.88 | 25,437.58 | 37,848.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.35 | -58.47 | 2,597.28 | 2,147.26 | 2,777.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 379,923.44 | 60,926.14 | -12,244.51 | -18,023.49 | -4,363.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,824.75 | 193,824.75 | 206,069.25 | 206,069.25 | 206,069.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 573,748.19 | 254,750.89 | 193,824.75 | 188,045.76 | 201,705.59 |
附注 | |||||
净利润 | 26,432.19 | -- | 71,160.76 | -- | 39,277.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,865.10 | -- | 1,792.61 | -- | 1,440.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,586.87 | -- | 34,375.11 | -- | 15,139.14 |
无形资产摊销 | 863.04 | -- | 1,851.60 | -- | 966.28 |
长期待摊费用摊销 | 31.43 | -- | 39.46 | -- | 19.73 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | 56.94 | -- | 54.49 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 256.82 | -- | -87.28 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,497.48 | -- | 499.67 | -- | -3,532.58 |
投资损失 | -- | -- | -1,235.49 | -- | -542.22 |
递延所得税资产减少 | 11.38 | -- | -1,430.20 | -- | -1,449.79 |
递延所得税负债增加 | 1,470.83 | -- | 4,531.03 | -- | -2,449.75 |
存货的减少 | -2,278.92 | -- | 26,336.85 | -- | 23,242.84 |
经营性应收项目的减少 | 14,271.06 | -- | -22,732.51 | -- | -20,420.23 |
经营性应付项目的增加 | 9,371.04 | -- | -18,350.97 | -- | -2,595.93 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -176.72 | -- | 387.96 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 74,694.03 | -- | 97,813.07 | -- | 50,211.53 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 573,748.19 | -- | 193,824.75 | -- | 201,705.59 |
现金的期初余额 | 193,824.75 | -- | 206,069.25 | -- | 206,069.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 379,923.44 | -- | -12,244.51 | -- | -4,363.67 |
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