旭升股份

- 603305

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
旭升股份(603305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,111.6756,548.9119,717.87127,943.1184,571.78
收到的税费返还7,149.275,254.953,063.4911,680.078,527.68
收到的其他与经营活动有关的现金4,307.123,208.962,675.924,143.591,858.22
经营活动现金流入小计109,568.0665,012.8225,457.28143,766.7894,957.68
购买商品、接受劳务支付的现金64,870.3238,172.6119,415.1970,958.8452,951.58
支付给职工以及为职工支付的现金15,306.169,826.784,250.7117,965.0113,429.50
支付的各项税费4,238.302,804.181,659.481,705.421,397.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,945.701,526.94422.994,555.842,300.19
经营活动现金流出小计87,360.4952,330.5025,748.3795,185.1270,078.65
经营活动产生的现金流量净额22,207.5812,682.31-291.0948,581.6624,879.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,000.00----47,000.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金303.49----596.36608.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.20----18.5018.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金125.03125.03125.03600.00600.00
投资活动现金流入小计37,435.72125.03125.0348,214.8646,227.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,577.5020,226.849,792.6966,239.5653,335.33
投资所支付的现金105,000.0025,000.00--11,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------600.00600.00
投资活动现金流出小计138,577.5045,226.849,792.6977,839.5664,935.33
投资活动产生的现金流量净额-101,141.78-45,101.81-9,667.66-29,624.70-18,708.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,151.96103,751.96------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,373.8819,373.88------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,433.259,433.259,433.25----
筹资活动现金流入小计147,959.08132,559.089,433.25----
偿还债务支付的现金16,751.201,751.20251.2010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.3328.020.4010,866.9910,697.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,386.339,386.339,383.28114.5569.20
筹资活动现金流出小计26,242.8611,165.559,634.8820,981.5320,766.49
筹资活动产生的现金流量净额121,716.22121,393.53-201.63-20,981.53-20,766.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-852.74271.6110.0061.61372.64
五、现金及现金等价物净增加额41,929.2889,245.65-10,150.37-1,962.96-14,222.87
加:期初现金及现金等价物余额36,537.3336,537.3336,537.3338,500.2938,500.29
六、期末现金及现金等价物余额78,466.61125,782.9826,386.9636,537.3324,277.42
附注
净利润--14,071.88--20,659.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--241.62--345.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,433.35--7,604.61--
无形资产摊销--409.44--691.91--
长期待摊费用摊销--10.62--19.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---134.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--85.15--1,787.78--
投资损失-------431.83--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--202.55--973.63--
存货的减少--491.56---7,395.12--
经营性应收项目的减少---14,809.17--7,084.45--
经营性应付项目的增加--6,974.21--17,249.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,682.31--48,581.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,782.98--36,537.33--
现金的期初余额--36,537.33--38,500.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--89,245.65---1,962.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶