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| 振德医疗(603301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,212.93 | 451,154.80 | 355,139.03 | 253,876.17 | 132,146.84 |
| 收到的税费返还 | 2,702.25 | 16,714.06 | 11,044.59 | 7,499.98 | 3,959.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 918.07 | 18,317.81 | 16,209.47 | 14,601.52 | 3,653.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,833.25 | 486,186.67 | 382,393.08 | 275,977.67 | 139,760.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,108.95 | 271,714.44 | 224,860.12 | 167,159.90 | 95,562.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,257.61 | 100,365.48 | 76,625.81 | 57,411.24 | 33,046.96 |
| 支付的各项税费 | 6,446.39 | 33,171.83 | 28,675.66 | 22,093.00 | 21,148.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,390.59 | 35,724.21 | 25,946.27 | 16,657.04 | 10,540.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,203.53 | 440,975.95 | 356,107.86 | 263,321.17 | 160,297.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,629.72 | 45,210.72 | 26,285.22 | 12,656.50 | -20,537.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 41,062.36 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 243.73 | 243.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,261.18 | 23.36 | 22.01 | 16.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 740.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 43,063.54 | 10,267.09 | 10,265.74 | 16.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,146.35 | 59,923.53 | 37,084.30 | 24,099.16 | 10,565.40 |
| 投资所支付的现金 | 50.15 | 56,987.13 | 47,475.29 | 46,693.06 | 16,718.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,866.00 | 31,191.24 | 31,230.85 | 23,931.85 | 11,480.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 747.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,062.50 | 148,848.91 | 115,790.44 | 94,724.06 | 38,764.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,062.50 | -105,785.36 | -105,523.34 | -84,458.32 | -38,747.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 112,776.00 | 91,690.00 | 56,490.00 | 55,490.00 | 53,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,027.66 | 2,016.58 | 2,016.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,776.00 | 93,717.66 | 58,506.58 | 57,506.58 | 53,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 91,679.00 | 43,429.00 | 7,529.00 | 4,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 694.43 | 42,371.62 | 22,238.25 | 21,645.31 | 1,034.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | -- | 500.00 | 500.00 | 400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,258.09 | 1,995.41 | 270.67 | 208.30 | 131.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,952.52 | 136,046.02 | 65,937.92 | 29,382.61 | 6,065.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,823.48 | -42,328.36 | -7,431.34 | 28,123.97 | 47,424.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,106.63 | 1,281.47 | 1,169.05 | 2,089.82 | -833.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,497.32 | -101,621.54 | -85,500.41 | -41,588.03 | -12,693.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,440.38 | 206,061.92 | 206,061.92 | 206,061.92 | 206,061.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,937.70 | 104,440.38 | 120,561.51 | 164,473.89 | 193,367.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,339.98 | -- | 24,283.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,926.31 | -- | 2,682.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,312.03 | -- | 10,422.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,302.42 | -- | 1,064.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 133.27 | -- | 213.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,596.46 | -- | 11.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 264.81 | -- | 160.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,106.48 | -- | 1,390.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,717.19 | -- | 31.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -680.10 | -- | 851.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,601.55 | -- | -1,240.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -258.79 | -- | -92.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,269.71 | -- | 2,547.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,744.77 | -- | -1,369.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,627.26 | -- | -29,685.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 522.00 | -- | 1,766.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,210.72 | -- | 12,656.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,440.38 | -- | 164,473.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 206,061.92 | -- | 206,061.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -101,621.54 | -- | -41,588.03 | -- |
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