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| 振德医疗(603301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,402.48 | 452,447.50 | 351,224.96 | 232,797.59 | 114,780.89 |
| 收到的税费返还 | 4,878.46 | 17,199.58 | 14,662.28 | 10,015.69 | 3,857.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,234.90 | 8,695.49 | 3,633.92 | 1,913.47 | 1,030.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,515.84 | 478,342.57 | 369,521.16 | 244,726.76 | 119,669.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,172.05 | 249,023.98 | 204,702.56 | 136,657.44 | 71,715.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,960.93 | 100,658.55 | 73,282.99 | 50,224.88 | 26,523.96 |
| 支付的各项税费 | 8,191.75 | 33,790.71 | 31,313.89 | 20,025.70 | 13,408.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,615.79 | 41,020.47 | 33,957.81 | 21,747.88 | 10,798.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,940.51 | 424,493.70 | 343,257.24 | 228,655.91 | 122,446.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575.33 | 53,848.87 | 26,263.92 | 16,070.85 | -2,777.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,089.64 | 63,683.55 | 52,639.15 | 17,024.79 | 3,712.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 630.95 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.42 | 6,752.90 | 62.81 | 39.37 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,104.06 | 71,067.40 | 52,701.96 | 17,064.16 | 3,712.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,046.57 | 55,021.56 | 41,989.23 | 31,065.14 | 19,934.83 |
| 投资所支付的现金 | 21,037.00 | 65,704.03 | 41,204.03 | 43,390.93 | 1,204.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30,105.39 | 30,105.39 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 344.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,428.37 | 150,830.98 | 113,298.65 | 74,456.06 | 21,138.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,324.32 | -79,763.58 | -60,596.69 | -57,391.90 | -17,426.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267.34 | 70.26 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 267.34 | 70.26 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 163,650.00 | 153,650.00 | 150,000.00 | 74,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,767.34 | 163,720.26 | 153,650.00 | 150,000.00 | 74,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | 93,770.00 | 70,769.14 | 63,019.14 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 534.72 | 20,149.33 | 18,979.31 | 18,300.98 | 268.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.37 | 5,366.48 | 1,932.83 | 1,041.95 | 168.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,583.09 | 119,285.81 | 91,681.28 | 82,362.07 | 20,437.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -815.75 | 44,434.45 | 61,968.72 | 67,637.93 | 53,562.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,068.62 | -1,354.09 | -35.48 | 463.16 | -67.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,633.36 | 17,165.66 | 27,600.48 | 26,780.04 | 33,291.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,098.97 | 58,933.31 | 58,933.31 | 58,933.31 | 58,933.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,465.61 | 76,098.97 | 86,533.79 | 85,713.35 | 92,224.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,710.18 | -- | 13,065.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,392.93 | -- | 1,144.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,884.81 | -- | 12,783.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,853.03 | -- | 1,363.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 144.79 | -- | 17.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.74 | -- | -34.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 203.33 | -- | 23.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -63.45 | -- | -479.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,607.60 | -- | 1,690.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,045.80 | -- | -163.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.52 | -- | 405.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -141.92 | -- | -128.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 154.57 | -- | -462.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,216.60 | -- | 2,859.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,162.97 | -- | -16,575.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,848.87 | -- | 16,070.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,098.97 | -- | 85,713.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,933.31 | -- | 58,933.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,165.66 | -- | 26,780.04 | -- |
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