报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,449.13 | 285,718.15 | 200,550.54 | 143,001.35 | 44,506.11 |
收到的税费返还 | 2,551.35 | 27,143.47 | 21,805.98 | 18,738.12 | 8,102.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,877.98 | 11,498.58 | 7,921.43 | 7,232.55 | 3,355.15 |
经营活动现金流入小计 | 91,878.45 | 324,360.20 | 230,277.95 | 168,972.02 | 55,963.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,421.23 | 160,610.23 | 118,857.99 | 85,313.36 | 46,741.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,273.26 | 35,813.60 | 26,557.66 | 17,931.96 | 9,868.36 |
支付的各项税费 | 4,838.50 | 12,168.64 | 7,684.84 | 6,491.27 | 6,303.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,079.99 | 19,503.66 | 11,896.42 | 7,139.20 | 3,363.78 |
经营活动现金流出小计 | 74,612.99 | 228,096.14 | 164,996.91 | 116,875.79 | 66,276.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,265.47 | 96,264.06 | 65,281.04 | 52,096.23 | -10,312.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 102,000.00 | 467,700.00 | 268,700.00 | 80,700.00 | 2,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 189.84 | 821.45 | 480.01 | 154.54 | 38.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.99 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,189.84 | 468,536.43 | 269,180.01 | 80,854.54 | 2,738.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,481.99 | 200,304.48 | 174,775.12 | 142,478.21 | 77,936.26 |
投资所支付的现金 | 102,000.00 | 465,000.00 | 266,000.00 | 78,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,240.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,721.99 | 665,304.48 | 440,775.12 | 220,478.21 | 77,936.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,532.15 | -196,768.04 | -171,595.12 | -139,623.67 | -75,197.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 41.53 | 1,239.44 | 377.36 | 348.44 | 223.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,974.88 | 75,468.65 | 66,469.12 | 53,095.63 | 6,265.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,016.41 | 76,708.08 | 66,846.48 | 53,444.08 | 6,489.82 |
偿还债务支付的现金 | -- | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169.27 | 33,645.91 | 19,524.44 | 18,316.20 | 0.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 296.10 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.13 | 112.29 | 49.40 | 34.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 201.40 | 51,658.19 | 37,473.84 | 36,250.45 | 0.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,815.01 | 25,049.89 | 29,372.64 | 17,193.63 | 6,489.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 870.08 | -1,028.85 | 45.37 | -317.50 | -288.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,581.59 | -76,482.93 | -76,896.07 | -70,651.31 | -79,308.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,191.24 | 191,088.80 | 191,088.80 | 191,088.80 | 191,088.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,609.64 | 114,605.87 | 114,192.73 | 120,437.49 | 111,780.16 |
附注 |
净利润 | -- | 51,338.67 | -- | 27,895.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,290.19 | -- | 44.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,954.51 | -- | 9,096.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 822.35 | -- | 424.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.68 | -- | -2.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,229.00 | -- | 2,711.22 | -- |
投资损失 | -- | -457.13 | -- | 41.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -999.59 | -- | -335.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,159.43 | -- | -432.23 | -- |
存货的减少 | -- | -5,291.22 | -- | -8,112.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,633.04 | -- | -1,275.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,451.14 | -- | 21,851.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 80.68 | -- | 97.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,264.06 | -- | 52,096.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 114,605.87 | -- | 120,437.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 191,088.80 | -- | 191,088.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -76,482.93 | -- | -70,651.31 | -- |