| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,550.54 | 143,001.35 | 44,506.11 | 337,853.49 | 246,046.77 |
| 收到的税费返还 | 21,805.98 | 18,738.12 | 8,102.56 | 21,889.15 | 16,606.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,921.43 | 7,232.55 | 3,355.15 | 22,463.60 | 16,646.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,277.95 | 168,972.02 | 55,963.81 | 382,206.23 | 279,298.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,857.99 | 85,313.36 | 46,741.05 | 293,107.77 | 221,371.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,557.66 | 17,931.96 | 9,868.36 | 26,691.28 | 19,785.15 |
| 支付的各项税费 | 7,684.84 | 6,491.27 | 6,303.08 | 11,265.66 | 8,508.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,896.42 | 7,139.20 | 3,363.78 | 12,872.96 | 7,824.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,996.91 | 116,875.79 | 66,276.27 | 343,937.66 | 257,489.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,281.04 | 52,096.23 | -10,312.46 | 38,268.57 | 21,809.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 268,700.00 | 80,700.00 | 2,700.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.01 | 154.54 | 38.37 | 1,907.64 | 1,907.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.81 | 5.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 269,180.01 | 80,854.54 | 2,738.37 | 126,913.45 | 126,913.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,775.12 | 142,478.21 | 77,936.26 | 220,292.67 | 137,369.59 |
| 投资所支付的现金 | 266,000.00 | 78,000.00 | -- | 57,700.00 | 57,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 440,775.12 | 220,478.21 | 77,936.26 | 277,992.67 | 195,069.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,595.12 | -139,623.67 | -75,197.89 | -151,079.21 | -68,156.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 377.36 | 348.44 | 223.88 | 6,755.27 | 6,465.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,469.12 | 53,095.63 | 6,265.94 | 38,095.72 | 33,846.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,846.48 | 53,444.08 | 6,489.82 | 44,850.99 | 40,311.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,900.00 | 17,900.00 | -- | 327.47 | 324.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,524.44 | 18,316.20 | 0.02 | 27,515.07 | 16,682.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.40 | 34.25 | -- | 38.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,473.84 | 36,250.45 | 0.02 | 27,880.55 | 17,006.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,372.64 | 17,193.63 | 6,489.79 | 16,970.43 | 23,305.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.37 | -317.50 | -288.09 | 156.02 | -163.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,896.07 | -70,651.31 | -79,308.64 | -95,684.18 | -23,205.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,088.80 | 191,088.80 | 191,088.80 | 286,772.99 | 286,772.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,192.73 | 120,437.49 | 111,780.16 | 191,088.80 | 263,567.84 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 27,895.73 | -- | 92,069.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44.41 | -- | 57.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,096.79 | -- | 10,194.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 424.67 | -- | 677.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.47 | -- | -2.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -432.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,711.22 | -- | 3,849.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 41.86 | -- | -240.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -335.66 | -- | -1,871.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -432.23 | -- | 3,431.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,112.93 | -- | -55,942.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,275.31 | -- | -31,156.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,851.11 | -- | 15,576.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 97.59 | -- | 816.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,096.23 | -- | 38,268.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,437.49 | -- | 191,088.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 191,088.80 | -- | 286,772.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,651.31 | -- | -95,684.18 | -- |
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