斯达半导

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
斯达半导(603290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,046.77163,570.4879,293.49257,639.11182,115.88
收到的税费返还16,606.0012,466.169.256.03205.17
收到的其他与经营活动有关的现金16,646.0910,277.292,454.5816,445.9413,395.36
经营活动现金流入小计279,298.86186,313.9281,757.32274,091.08195,716.41
购买商品、接受劳务支付的现金221,371.57143,473.5268,264.60161,515.26108,668.42
支付给职工以及为职工支付的现金19,785.1513,783.977,398.2018,261.7813,530.36
支付的各项税费8,508.155,642.541,731.3221,650.2316,661.18
支付的其他与经营活动有关的现金7,824.684,561.442,497.665,828.534,245.33
经营活动现金流出小计257,489.55167,461.4779,891.77207,255.79143,105.29
经营活动产生的现金流量净额21,809.3118,852.451,865.5566,835.2952,611.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,000.0070,000.0035,000.00300,000.00285,000.00
取得投资收益所收到的现金1,907.641,114.44496.562,728.522,451.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.80----3.892.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计126,913.4471,114.4435,496.56302,732.41287,454.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,369.5982,674.0147,273.44130,193.2187,904.63
投资所支付的现金57,700.0055,000.0055,000.00295,000.00245,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计195,069.59137,674.01102,273.44425,193.21332,904.63
投资活动产生的现金流量净额-68,156.15-66,559.58-66,776.88-122,460.80-45,450.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,465.16225.83225.832,381.552,074.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,846.6427,075.9421,868.6056,115.9537,333.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,311.8127,301.7722,094.4358,497.5039,407.99
偿还债务支付的现金324.35316.8230.9358.8957.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,682.3116,521.98302.9813,081.9012,801.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------110.860.01
筹资活动现金流出小计17,006.6616,838.80333.9113,251.6512,859.72
筹资活动产生的现金流量净额23,305.1510,462.9721,760.5245,245.8526,548.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.46222.6616.2967.93-94.05
五、现金及现金等价物净增加额-23,205.14-37,021.50-43,134.51-10,311.7333,615.14
加:期初现金及现金等价物余额286,772.99286,772.99286,772.99297,084.71297,084.71
六、期末现金及现金等价物余额263,567.84249,751.48243,638.47286,772.99330,699.86
附注
净利润--43,393.49--82,074.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15.77--57.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,840.68--5,440.19--
无形资产摊销--334.87--650.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.20--
固定资产报废损失--1.28------
公允价值变动损失---420.83---779.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--415.91--1,307.77--
投资损失---126.63---1,159.97--
递延所得税资产减少---659.56--78.40--
递延所得税负债增加---40.12--972.96--
存货的减少---40,105.69---30,597.20--
经营性应收项目的减少---5,177.61---28,700.50--
经营性应付项目的增加--13,501.04--34,755.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,288.72--1,634.66--
经营活动产生现金流量净额--18,852.45--66,835.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--249,751.48--286,772.99--
现金的期初余额--286,772.99--297,084.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,021.50---10,311.73--
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