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| 斯达半导(603290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,807.63 | 318,506.15 | 252,424.99 | 168,611.00 | 78,449.13 |
| 收到的税费返还 | 6,050.76 | 5,052.42 | 3,290.49 | 2,926.77 | 2,551.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 648.62 | 34,234.07 | 23,809.25 | 20,194.88 | 10,877.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,507.01 | 357,792.64 | 279,524.73 | 191,732.65 | 91,878.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,101.52 | 214,232.82 | 175,094.21 | 111,197.28 | 52,421.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,186.00 | 51,465.58 | 38,322.36 | 25,435.65 | 13,273.26 |
| 支付的各项税费 | 3,622.83 | 14,799.07 | 12,284.66 | 9,501.65 | 4,838.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,715.38 | 17,811.20 | 15,520.95 | 9,162.76 | 4,079.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,625.72 | 298,308.68 | 241,222.17 | 155,297.34 | 74,612.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,118.70 | 59,483.97 | 38,302.56 | 36,435.31 | 17,265.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,000.00 | 642,500.00 | 454,500.00 | 282,500.00 | 102,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.36 | 975.57 | 736.61 | 480.97 | 189.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.03 | 3.25 | 3.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 195,270.36 | 643,479.60 | 455,239.86 | 282,984.22 | 102,189.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,253.45 | 68,834.39 | 53,398.10 | 38,402.02 | 17,481.99 |
| 投资所支付的现金 | 195,000.00 | 642,500.00 | 454,500.00 | 282,500.00 | 102,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,444.29 | 9,444.29 | 9,444.29 | 16,240.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 203,253.45 | 720,778.68 | 517,342.39 | 330,346.30 | 135,721.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,983.09 | -77,299.08 | -62,102.53 | -47,362.09 | -33,532.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 41.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,079.66 | 83,867.85 | 74,264.05 | 60,867.97 | 9,974.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,079.66 | 83,909.38 | 74,305.57 | 60,909.50 | 10,016.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,293.27 | 38,843.46 | 37,732.55 | 37,732.55 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.60 | 22,153.74 | 12,605.24 | 11,919.16 | 169.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 376.73 | 373.21 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.56 | 298.18 | 185.76 | 121.90 | 32.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,382.43 | 61,295.38 | 50,523.56 | 49,773.61 | 201.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,302.76 | 22,614.00 | 23,782.02 | 11,135.89 | 9,815.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -808.00 | 2,608.21 | 1,993.58 | 2,091.85 | 870.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,212.55 | 7,407.09 | 1,975.62 | 2,300.97 | -5,581.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,012.96 | 114,605.87 | 114,605.87 | 114,605.87 | 127,191.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,800.40 | 122,012.96 | 116,581.49 | 116,906.83 | 121,609.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,963.43 | -- | 27,911.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,102.79 | -- | 507.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,375.65 | -- | 17,953.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,628.04 | -- | 650.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.92 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.27 | -- | 10.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,771.42 | -- | 961.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -406.31 | -- | -203.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.75 | -- | -57.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -812.33 | -- | 164.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,245.44 | -- | -28,995.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,494.86 | -- | -7,802.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,765.15 | -- | 25,246.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,483.97 | -- | 36,435.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,012.96 | -- | 116,906.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,605.87 | -- | 114,605.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,407.09 | -- | 2,300.97 | -- |
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