斯达半导

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
斯达半导(603290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,115.88111,827.1959,357.89159,580.0095,818.91
收到的税费返还205.17704.112.11160.93662.93
收到的其他与经营活动有关的现金13,395.3610,933.866,231.265,662.704,912.25
经营活动现金流入小计195,716.41123,465.1565,591.25165,403.63101,394.09
购买商品、接受劳务支付的现金108,668.4265,519.2730,063.04104,990.1069,510.00
支付给职工以及为职工支付的现金13,530.369,429.225,310.4512,779.099,356.63
支付的各项税费16,661.1812,068.693,051.098,620.977,671.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,245.332,361.841,242.383,342.382,441.63
经营活动现金流出小计143,105.2989,379.0239,666.97129,732.5488,979.47
经营活动产生的现金流量净额52,611.1334,086.1425,924.2935,671.0912,414.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金285,000.00125,000.0060,000.00168,150.0060,450.00
取得投资收益所收到的现金2,451.781,192.72532.19412.25198.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.65----8.838.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计287,454.43126,192.7260,532.19168,571.0860,657.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,904.6342,327.1715,905.4037,625.1921,362.38
投资所支付的现金245,000.00225,000.0050,000.00229,250.0046,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计332,904.63267,327.1765,905.40266,875.1967,912.38
投资活动产生的现金流量净额-45,450.20-141,134.44-5,373.21-98,304.11-7,255.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,074.121,683.93--347,799.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,333.8715,252.611,007.5426,500.0016,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.01
筹资活动现金流入小计39,407.9916,936.541,007.54374,299.9916,500.01
偿还债务支付的现金57.9928.69--16,500.0016,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,801.7212,619.34261.445,724.595,559.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.01----222.015.00
筹资活动现金流出小计12,859.7212,648.02261.4422,446.6022,064.07
筹资活动产生的现金流量净额26,548.274,288.51746.11351,853.39-5,564.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.05-5.18-21.41-112.9768.09
五、现金及现金等价物净增加额33,615.14-102,764.9821,275.78289,107.40-336.65
加:期初现金及现金等价物余额297,084.71297,084.71297,084.717,977.317,977.31
六、期末现金及现金等价物余额330,699.86194,319.74318,360.49297,084.717,640.67
附注
净利润--34,799.36--39,940.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47.22--131.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,513.08--3,819.19--
无形资产摊销--308.94--399.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------156.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---391.25---106.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--317.38--448.35--
投资损失---464.38---352.24--
递延所得税资产减少---236.51---339.63--
递延所得税负债增加--20.72--15.51--
存货的减少---7,394.07---14,238.90--
经营性应收项目的减少---6,684.90---10,312.89--
经营性应付项目的增加--10,140.02--13,921.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--836.05--1,731.61--
经营活动产生现金流量净额--34,086.14--35,671.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,319.74--297,084.71--
现金的期初余额--297,084.71--7,977.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102,764.98--289,107.40--
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