大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,135.43213,359.9287,456.26236,510.29169,679.20
收到的税费返还1,846.111,633.021,238.744,303.522,970.27
收到的其他与经营活动有关的现金4,430.42429.11239.3418,279.035,627.81
经营活动现金流入小计332,411.96215,422.0688,934.34259,092.84178,277.28
购买商品、接受劳务支付的现金307,203.48191,048.3688,006.66232,774.00125,164.10
支付给职工以及为职工支付的现金21,856.0514,531.377,788.4022,775.8014,908.13
支付的各项税费3,656.892,148.95888.992,239.902,101.54
支付的其他与经营活动有关的现金12,275.558,308.682,416.2719,852.2616,346.57
经营活动现金流出小计344,991.98216,037.3599,100.32277,641.97158,520.34
经营活动产生的现金流量净额-12,580.02-615.29-10,165.99-18,549.1219,756.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,052.3945,052.3912,042.39132,212.24114,712.43
取得投资收益所收到的现金90.6983.4032.9565.74136.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.50--1.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------7.80
投资活动现金流入小计45,144.5845,137.2812,075.33132,278.98114,857.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,927.533,500.962,712.8722,118.9415,505.65
投资所支付的现金140,710.47105,310.6712,011.00126,412.24110,499.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----600.00--29.60
投资活动现金流出小计144,638.01108,811.6315,323.87148,531.18126,034.24
投资活动产生的现金流量净额-99,493.42-63,674.35-3,248.53-16,252.20-11,176.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,319.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,365.3771,075.3737,675.3751,678.003,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,680.004,680.002,380.001,300.001,300.03
筹资活动现金流入小计128,364.9775,755.3740,055.3752,978.005,150.03
偿还债务支付的现金8,761.003,850.003,850.0020,932.713,932.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,134.524,037.06186.335,861.245,112.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金401.20----6,278.4016,521.75
筹资活动现金流出小计14,296.727,887.064,036.3333,072.3525,566.93
筹资活动产生的现金流量净额114,068.2467,868.3136,019.0419,905.65-20,416.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.38-1.135.01-227.06-35.95
五、现金及现金等价物净增加额1,977.413,577.5422,609.53-15,122.73-11,872.80
加:期初现金及现金等价物余额4,563.024,563.024,563.0219,685.7519,685.75
六、期末现金及现金等价物余额6,540.438,140.5627,172.554,563.027,812.94
附注
净利润--12,664.33--10,252.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---136.65--2,378.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,530.33--17,650.91--
无形资产摊销--262.99--407.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------13.70--
固定资产报废损失--0.48------
公允价值变动损失--73.63---98.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--767.58--3,434.73--
投资损失---52.95---182.91--
递延所得税资产减少--1,953.13---1,122.03--
递延所得税负债增加---463.20--2,691.80--
存货的减少---23,779.82---1,365.74--
经营性应收项目的减少--9,839.22---97,295.89--
经营性应付项目的增加---10,267.09--44,346.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---615.29---18,549.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,140.56--4,563.02--
现金的期初余额--4,563.02--19,685.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,577.54---15,122.73--
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