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| 大业股份(603278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,450.58 | 101,562.73 | 448,421.52 | 338,376.82 | 222,404.66 |
| 收到的税费返还 | 1,995.11 | 650.72 | 3,084.91 | 1,832.58 | 1,478.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.60 | 185.77 | 13,349.74 | 12,468.10 | 52,909.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,598.30 | 102,399.22 | 464,856.18 | 352,677.50 | 276,793.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,543.24 | 106,186.05 | 337,043.05 | 260,938.12 | 213,528.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,349.24 | 12,574.19 | 49,271.72 | 34,308.92 | 22,017.42 |
| 支付的各项税费 | 4,825.81 | 2,778.42 | 12,305.13 | 11,578.28 | 8,115.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,339.71 | 3,386.97 | 13,543.69 | 12,486.29 | 8,816.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,057.99 | 124,925.62 | 412,163.59 | 319,311.62 | 252,477.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,540.30 | -22,526.40 | 52,692.58 | 33,365.88 | 24,315.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 161.76 | 1,203.53 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 46.14 | 157.06 | 2.13 | 1,046.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 906.50 | -- | 2.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 46.14 | 6,225.32 | 1,205.66 | 1,048.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,840.78 | 5,433.01 | 18,325.90 | 8,122.52 | 1,881.41 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 157.03 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.37 | 104.25 | 5,500.00 | 6.91 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,457.14 | 6,137.26 | 23,982.93 | 8,129.43 | 1,881.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,457.14 | -6,091.12 | -17,757.61 | -6,923.77 | -832.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 229,019.79 | 110,032.79 | 281,390.66 | 201,175.13 | 161,878.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,633.33 | 5,420.00 | 91,471.98 | 27,148.50 | 27,148.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,653.12 | 115,452.79 | 372,862.64 | 228,323.63 | 189,027.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,983.79 | 50,354.08 | 304,364.04 | 200,730.61 | 157,797.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,193.54 | 1,632.44 | 6,677.48 | 7,414.29 | 5,352.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,246.94 | 36,434.00 | 92,515.70 | 50,299.61 | 46,974.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,424.28 | 88,420.52 | 403,557.22 | 258,444.51 | 210,124.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,228.84 | 27,032.27 | -30,694.58 | -30,120.88 | -21,097.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 729.93 | 235.10 | 381.91 | 233.24 | 51.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,041.93 | -1,350.15 | 4,622.30 | -3,445.53 | 2,436.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,374.92 | 10,374.92 | 5,752.63 | 5,752.63 | 5,752.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,416.85 | 9,024.78 | 10,374.92 | 2,307.10 | 8,189.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,273.13 | -- | 10,644.36 | -- | 8,772.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 521.10 | -- | 208.83 | -- | -416.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,773.99 | -- | 30,768.86 | -- | 16,276.43 |
| 无形资产摊销 | 814.83 | -- | 1,314.77 | -- | 654.21 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.77 | -- | 289.09 | -- | 0.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.57 | -- | 0.16 |
| 公允价值变动损失 | -134.71 | -- | 54.63 | -- | 563.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,066.80 | -- | 12,731.39 | -- | 7,301.21 |
| 投资损失 | 137.34 | -- | -2,957.28 | -- | -307.03 |
| 递延所得税资产减少 | 91.51 | -- | -472.74 | -- | -300.12 |
| 递延所得税负债增加 | -710.32 | -- | -2,582.33 | -- | -820.24 |
| 存货的减少 | 8,181.46 | -- | -11,573.38 | -- | -1,080.39 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,971.35 | -- | -380,838.80 | -- | 3,870.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -24,698.67 | -- | 395,094.34 | -- | -11,247.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -24.68 | -- | 254.27 | -- | 1,535.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,540.30 | -- | 52,692.58 | -- | 24,315.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,416.85 | -- | 10,374.92 | -- | 8,189.54 |
| 现金的期初余额 | 10,374.92 | -- | 5,752.63 | -- | 5,752.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,041.93 | -- | 4,622.30 | -- | 2,436.91 |
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