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| 大业股份(603278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,014.01 | 448,531.33 | 390,480.66 | 280,450.58 | 101,562.73 |
| 收到的税费返还 | 793.59 | 3,701.43 | 3,218.01 | 1,995.11 | 650.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,364.42 | 9,455.82 | 4,448.73 | 4,152.60 | 185.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,172.02 | 461,688.57 | 398,147.40 | 286,598.30 | 102,399.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,994.09 | 341,213.13 | 335,813.70 | 230,543.24 | 106,186.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,399.56 | 47,825.48 | 35,743.57 | 25,349.24 | 12,574.19 |
| 支付的各项税费 | 1,650.73 | 8,647.79 | 6,270.92 | 4,825.81 | 2,778.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.59 | 15,289.26 | 10,824.43 | 6,339.71 | 3,386.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,773.97 | 412,975.66 | 388,652.62 | 267,057.99 | 124,925.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,398.05 | 48,712.91 | 9,494.78 | 19,540.30 | -22,526.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 65,430.00 | 24,030.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.56 | 360.41 | 132.12 | -- | 46.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 273.27 | 60.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,237.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.56 | 68,301.39 | 24,222.12 | -- | 46.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,562.83 | 59,964.26 | 20,151.23 | 15,840.78 | 5,433.01 |
| 投资所支付的现金 | 12,274.00 | 84,430.00 | 24,030.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,159.87 | 33.51 | 16.37 | 104.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,836.83 | 149,554.14 | 44,214.75 | 16,457.14 | 6,137.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,815.27 | -81,252.75 | -19,992.63 | -16,457.14 | -6,091.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,619.01 | 333,538.42 | 261,072.91 | 229,019.79 | 110,032.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,784.33 | 94,525.34 | 61,925.21 | 40,633.33 | 5,420.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,403.34 | 428,063.76 | 322,998.12 | 269,653.12 | 115,452.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,720.00 | 285,519.49 | 195,328.49 | 171,983.79 | 50,354.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,679.11 | 6,510.17 | 6,183.43 | 3,193.54 | 1,632.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,861.01 | 96,659.97 | 102,260.08 | 85,246.94 | 36,434.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,260.11 | 388,689.63 | 303,772.00 | 260,424.28 | 88,420.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,143.23 | 39,374.13 | 19,226.12 | 9,228.84 | 27,032.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380.11 | 1,170.64 | 835.39 | 729.93 | 235.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,893.88 | 8,004.93 | 9,563.65 | 13,041.93 | -1,350.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,379.86 | 10,374.92 | 10,374.92 | 10,374.92 | 10,374.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,485.98 | 18,379.86 | 19,938.57 | 23,416.85 | 9,024.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,731.29 | -- | -3,273.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,880.31 | -- | 521.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,407.36 | -- | 15,773.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 814.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 904.22 | -- | -4.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 104.58 | -- | -134.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,480.75 | -- | 6,066.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -574.69 | -- | 137.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,732.83 | -- | 91.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,940.67 | -- | -710.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,596.23 | -- | 8,181.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,309.21 | -- | 15,971.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 113,304.73 | -- | -24,698.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -24.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,712.91 | -- | 19,540.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,379.86 | -- | 23,416.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,374.92 | -- | 10,374.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,004.93 | -- | 13,041.93 | -- |
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