大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,602.9942,521.42169,330.74127,471.8275,308.97
收到的税费返还1,039.35--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,881.77848.9710,590.782,759.431,384.28
经营活动现金流入小计106,524.1143,370.39179,921.52130,231.2576,693.25
购买商品、接受劳务支付的现金73,319.1829,531.85116,367.6754,596.1943,145.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,067.063,384.5915,274.159,040.345,313.13
支付的各项税费1,426.36675.586,376.845,223.352,794.53
支付的其他与经营活动有关的现金19,569.537,627.139,763.2929,963.916,881.48
经营活动现金流出小计101,382.1441,219.16147,781.9698,823.7858,134.23
经营活动产生的现金流量净额5,141.972,151.2332,139.5631,407.4718,559.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,571.7925,013.79112,830.5181,337.8268,121.82
取得投资收益所收到的现金30.6420.22777.69225.04183.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.70--------
投资活动现金流入小计45,616.1325,034.01113,608.2081,563.0668,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,606.256,930.6045,165.5435,058.2417,336.77
投资所支付的现金46,634.9916,076.99100,826.6277,321.6267,106.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金180.00180.0036.0118.9818.98
投资活动现金流出小计62,421.2523,187.60146,028.17112,398.8484,462.38
投资活动产生的现金流量净额-16,805.121,846.41-32,419.97-30,835.78-16,157.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,538.35--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,894.562,000.0023,245.3815,696.5512,630.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------156.40--
筹资活动现金流入小计60,432.912,000.0023,245.3815,852.9512,630.00
偿还债务支付的现金30,118.363,329.8729,314.1323,476.3019,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,716.78285.675,383.765,139.684,857.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,999.925,000.001,103.791,100.001,100.00
筹资活动现金流出小计37,835.068,615.5535,801.6729,715.9825,027.95
筹资活动产生的现金流量净额22,597.85-6,615.55-12,556.29-13,863.03-12,397.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.81-22.387.69-5.90-9.82
五、现金及现金等价物净增加额10,810.89-2,640.28-12,829.01-13,297.23-10,006.13
加:期初现金及现金等价物余额17,209.7917,209.7930,038.8130,038.8130,038.81
六、期末现金及现金等价物余额28,020.6814,569.5117,209.7916,741.5820,032.68
附注
净利润12,126.05--20,536.08--10,142.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,006.20---68.04---207.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,561.16--8,056.87--4,822.70
无形资产摊销160.43--244.42--110.99
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.37------3.61
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-234.08--38.37----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用971.74--1,510.81--741.68
投资损失-66.75---777.69---397.81
递延所得税资产减少-96.62--23.83--31.18
递延所得税负债增加1,450.75--2,603.55---1.16
存货的减少-10,054.24---6,684.57---701.46
经营性应收项目的减少-20,672.56---28,684.94---18,588.61
经营性应付项目的增加14,993.24--35,340.87--22,603.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,141.97--32,139.56--18,559.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,020.68--17,209.79--20,032.68
现金的期初余额17,209.79--30,038.81--30,038.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,810.89---12,829.01---10,006.13
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