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| 大业股份(603278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,381.65 | 437,984.78 | 356,153.07 | 231,247.78 | 110,014.01 |
| 收到的税费返还 | 1,629.77 | 2,211.76 | 2,005.74 | 1,404.61 | 793.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,855.79 | 6,663.39 | 3,849.70 | 3,485.76 | 3,364.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,867.21 | 446,859.93 | 362,008.51 | 236,138.14 | 114,172.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,665.99 | 385,849.78 | 283,290.71 | 190,470.38 | 89,994.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,950.24 | 48,003.18 | 32,871.07 | 23,905.05 | 12,399.56 |
| 支付的各项税费 | 2,493.87 | 10,165.58 | 8,100.64 | 4,638.87 | 1,650.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.00 | 14,638.54 | 9,630.47 | 3,854.55 | 1,729.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,886.11 | 458,657.08 | 333,892.89 | 222,868.86 | 105,773.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,981.10 | -11,797.15 | 28,115.62 | 13,269.28 | 8,398.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 19,130.00 | 21,405.98 | 19,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.81 | 586.80 | 343.23 | 302.81 | 21.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.00 | 4,693.17 | 1.80 | 1.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,715.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 555.81 | 28,125.06 | 21,751.01 | 19,304.61 | 21.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,680.36 | 18,353.30 | 9,159.41 | 7,590.02 | 7,562.83 |
| 投资所支付的现金 | 207.93 | 2,730.00 | 33,097.38 | 32,601.88 | 12,274.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,851.31 | 1,691.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,888.29 | 22,934.61 | 43,948.69 | 40,191.91 | 19,836.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,332.48 | 5,190.45 | -22,197.68 | -20,887.29 | -19,815.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,795.85 | 316,846.03 | 191,162.17 | 188,522.70 | 101,619.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,697.19 | 109,260.35 | 73,686.68 | 60,851.74 | 44,784.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,493.04 | 426,106.38 | 264,848.85 | 249,374.44 | 146,403.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,908.79 | 265,097.41 | 163,631.25 | 142,518.40 | 45,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,794.49 | 7,549.88 | 6,898.58 | 4,561.62 | 4,679.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,820.42 | 143,988.90 | 102,069.37 | 106,633.86 | 90,861.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,523.70 | 416,636.20 | 272,599.20 | 253,713.88 | 141,260.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,030.66 | 9,470.19 | -7,750.35 | -4,339.44 | 5,143.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260.78 | 747.05 | 824.53 | 691.91 | 380.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,642.82 | 3,610.53 | -1,007.88 | -11,265.54 | -5,893.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,990.39 | 18,379.86 | 18,379.86 | 18,379.86 | 18,379.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,347.56 | 21,990.39 | 17,371.97 | 7,114.32 | 12,485.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,486.87 | -- | 3,989.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,971.89 | -- | 1,165.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,902.87 | -- | 15,110.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,748.83 | -- | 894.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -151.71 | -- | -249.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -172.33 | -- | -315.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,015.89 | -- | 4,833.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -735.46 | -- | -364.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 894.54 | -- | 1,551.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,000.44 | -- | -1,310.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -934.23 | -- | 7,969.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,187.79 | -- | -17,978.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 790.20 | -- | -1,815.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,797.15 | -- | 13,269.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,990.39 | -- | 7,114.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,379.86 | -- | 18,379.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,610.53 | -- | -11,265.54 | -- |
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