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| 大业股份(603278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,341.71 | 100,301.10 | 111,187.39 | 106,389.87 | 106,316.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 38.69 | 143.78 | 177.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 146,882.48 | 146,449.41 | 142,280.65 | 153,940.92 | 159,074.64 |
| 应收票据 | 17,279.04 | 28,685.94 | 11,785.10 | 16,428.34 | 21,396.16 |
| 应收账款 | 129,603.44 | 117,763.46 | 130,495.56 | 137,512.58 | 137,678.48 |
| 应收款项融资 | 7,409.72 | 11,997.34 | 8,578.96 | 10,791.03 | 19,563.30 |
| 预付款项 | 5,320.13 | 4,698.11 | 5,801.72 | 9,204.04 | 12,326.13 |
| 其他应收款(合计) | 11,707.58 | 6,878.56 | 7,165.62 | 7,735.46 | 8,258.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 8,258.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,553.31 | 84,131.26 | 73,993.19 | 71,913.03 | 68,770.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,229.96 | 14,623.52 | 13,677.52 | 25,938.48 | 25,066.77 |
| 流动资产合计 | 356,444.89 | 369,079.30 | 362,723.74 | 386,056.60 | 399,554.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,671.16 | 6,628.97 | 6,606.16 | 6,555.96 | 6,521.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,507.95 | 77,765.42 | 83,052.85 | 50,544.92 | 19,932.90 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 19,443.76 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 489.14 |
| 固定资产及清理(合计) | 377,561.67 | 301,173.73 | 259,868.64 | 260,223.07 | 264,256.45 |
| 固定资产净额 | 372,157.36 | -- | 254,464.34 | -- | 264,256.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 409.36 | 426.41 | 443.47 | -- | -- |
| 无形资产 | 56,791.82 | 65,421.86 | 57,676.89 | 57,548.00 | 58,000.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 12,032.39 | 11,632.76 | 11,558.24 | 10,817.07 | 12,252.06 |
| 其他非流动资产 | 14,238.16 | 14,703.35 | 28,377.45 | 36,110.96 | 47,377.45 |
| 非流动资产合计 | 479,299.27 | 479,839.26 | 449,900.47 | 424,878.07 | 411,419.24 |
| 资产总计 | 835,744.15 | 848,918.57 | 812,624.21 | 810,934.67 | 810,973.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,992.80 | 191,265.34 | 175,876.91 | 187,168.68 | 198,205.72 |
| 交易性金融负债 | -- | 2.04 | 17.29 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 134,301.37 | 159,984.14 | 146,431.83 | 165,312.94 | 159,236.50 |
| 应付票据 | 52,133.18 | 83,292.64 | 82,632.55 | 99,497.53 | 93,829.61 |
| 应付账款 | 82,168.19 | 76,691.50 | 63,799.28 | 65,815.40 | 65,406.88 |
| 预收款项 | -- | 129.95 | 189.02 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,901.42 | 6,753.63 | 7,650.27 | 6,920.29 | 6,708.50 |
| 应交税费 | 1,146.11 | 1,903.17 | 1,786.17 | 2,297.14 | 2,478.55 |
| 其他应付款(合计) | 14,453.99 | 8,208.81 | 6,019.43 | 6,351.89 | 3,633.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 3,633.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,884.69 | 81,515.12 | 97,781.70 | 79,231.31 | 59,453.11 |
| 其他流动负债 | 7,000.63 | 8,221.12 | 11,608.71 | 4,647.35 | 7,519.50 |
| 流动负债合计 | 429,713.23 | 459,394.59 | 449,445.06 | 453,078.58 | 438,226.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,702.86 | 66,536.70 | 54,867.58 | 64,256.15 | 83,749.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 357.62 | 475.76 | 368.14 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 102,997.19 | 95,744.88 | 78,000.74 | 58,354.43 | 49,662.41 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 49,662.41 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 280.40 | 168.73 | 75.22 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,769.27 | 14,264.69 | 14,628.50 | 14,837.51 | 15,318.21 |
| 长期递延收益 | 18,238.50 | 18,713.73 | 19,189.03 | 19,762.42 | 20,319.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 216,345.84 | 195,904.49 | 167,129.20 | 157,210.52 | 169,050.43 |
| 负债合计 | 646,059.07 | 655,299.08 | 616,574.26 | 610,289.10 | 607,277.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,175.94 | 34,175.94 | 34,175.94 | 34,175.94 | 34,175.94 |
| 资本公积 | 99,994.71 | 99,994.71 | 99,994.71 | 100,086.27 | 101,234.87 |
| 减：库存股 | 2,005.96 | 2,005.96 | 2,005.96 | 2,005.96 | 2,005.96 |
| 其他综合收益 | -785.15 | -794.13 | -819.42 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,788.15 | 51,731.53 | 54,187.29 | 57,871.93 | 59,774.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,685.08 | 193,619.48 | 196,049.95 | 200,645.57 | 203,696.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,685.08 | 193,619.48 | 196,049.95 | 200,645.57 | 203,696.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,744.15 | 848,918.57 | 812,624.21 | 810,934.67 | 810,973.64 |
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