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| 大业股份(603278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,502.20 | 127,776.92 | 98,034.85 | 80,368.29 | 93,678.95 |
| 交易性金融资产 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 167,522.53 | 154,105.02 | 151,674.14 | 165,163.47 | 152,937.27 |
| 应收票据 | 25,405.81 | 17,408.01 | 17,865.97 | 7,667.26 | 8,161.00 |
| 应收账款 | 142,116.72 | 136,697.01 | 133,808.17 | 157,496.21 | 144,776.27 |
| 应收款项融资 | 17,209.43 | 29,110.62 | 22,823.12 | 20,389.49 | 20,369.83 |
| 预付款项 | 5,233.96 | 10,643.53 | 7,896.30 | 9,902.14 | 8,758.85 |
| 其他应收款(合计) | 3,945.47 | 4,244.09 | 3,504.07 | 3,600.47 | 3,580.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,945.47 | -- | 3,504.07 | -- | 3,580.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,956.74 | 86,924.21 | 76,346.10 | 66,004.86 | 67,856.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,381.87 | 3,920.91 | 3,099.25 | 1,416.19 | 806.37 |
| 流动资产合计 | 425,767.84 | 416,740.95 | 363,393.47 | 346,844.91 | 347,988.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,415.18 | 6,415.21 | 6,414.16 | 6,357.92 | 6,430.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,142.43 | 28,486.97 | 25,027.65 | 14,582.33 | 20,368.64 |
| 在建工程 | 23,625.77 | -- | 24,845.12 | -- | 20,367.62 |
| 工程物资 | 516.66 | -- | 182.53 | -- | 1.02 |
| 固定资产及清理(合计) | 260,161.48 | 261,439.84 | 267,460.99 | 270,231.67 | 268,579.00 |
| 固定资产净额 | 260,161.48 | -- | 267,460.99 | -- | 268,579.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 49,642.09 | 45,879.37 | 46,091.49 | 40,287.51 | 40,192.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 11,979.08 | 11,731.22 | 12,070.60 | 12,176.57 | 11,897.98 |
| 其他非流动资产 | 7,641.57 | 7,645.38 | 5,258.16 | 9,250.77 | 5,115.31 |
| 非流动资产合计 | 363,059.92 | 364,676.08 | 365,401.13 | 356,401.98 | 353,264.10 |
| 资产总计 | 788,827.76 | 781,417.03 | 728,794.60 | 703,246.89 | 701,252.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 212,775.78 | 199,057.58 | 167,491.12 | 158,103.67 | 174,466.35 |
| 交易性金融负债 | 36.02 | 256.17 | 221.00 | 664.16 | 549.72 |
| 应付票据及应付账款 | 157,241.92 | 154,102.74 | 155,209.18 | 141,448.10 | 124,931.81 |
| 应付票据 | 86,508.07 | 79,729.79 | 79,892.14 | 73,652.60 | 63,120.80 |
| 应付账款 | 70,733.85 | 74,372.95 | 75,317.04 | 67,795.50 | 61,811.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,851.06 | 6,413.97 | 7,567.51 | 7,034.01 | 7,583.48 |
| 应交税费 | 1,064.14 | 946.51 | 3,443.56 | 3,136.41 | 1,685.04 |
| 其他应付款(合计) | 3,685.18 | 3,025.20 | 2,484.87 | 5,191.43 | 5,314.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,685.18 | -- | 2,484.87 | -- | 5,314.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,884.49 | 46,701.54 | 45,077.10 | 26,431.26 | 29,179.63 |
| 其他流动负债 | 4,182.40 | 8,445.42 | 7,124.00 | 50.23 | 112.40 |
| 流动负债合计 | 443,008.64 | 420,262.48 | 389,870.15 | 343,245.33 | 345,488.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,502.33 | 36,726.41 | 14,092.21 | 30,366.46 | 30,366.46 |
| 应付债券 | -- | -- | 4,747.15 | 43,422.05 | 48,100.16 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 18,678.37 | 24,958.43 | 24,728.21 | 35,146.08 | 35,315.14 |
| 长期应付款 | 18,678.37 | -- | 24,728.21 | -- | 35,315.14 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 17,859.29 | 18,072.10 | 18,569.60 | 18,850.85 | 20,331.69 |
| 长期递延收益 | 18,367.87 | 15,189.09 | 15,732.56 | 9,596.18 | 7,572.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,407.86 | 94,946.03 | 77,869.72 | 137,381.62 | 141,685.94 |
| 负债合计 | 528,416.50 | 515,208.51 | 467,739.87 | 480,626.95 | 487,174.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,175.94 | 34,175.94 | 33,685.50 | 29,556.99 | 28,981.31 |
| 资本公积 | 111,947.26 | 111,947.26 | 106,859.98 | 64,120.85 | 58,256.11 |
| 减：库存股 | 2,005.96 | -- | -- | 632.48 | 632.48 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 | 10,517.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,288.77 | 74,445.93 | 73,743.73 | 74,702.46 | 71,893.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,923.40 | 231,086.53 | 225,748.70 | 186,962.56 | 178,793.55 |
| 少数股东权益 | 34,487.86 | 35,121.99 | 35,306.03 | 35,657.39 | 35,284.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,411.26 | 266,208.52 | 261,054.73 | 222,619.94 | 214,078.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 788,827.76 | 781,417.03 | 728,794.60 | 703,246.89 | 701,252.82 |
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