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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
联翔股份(603272) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,348.07 | 8,300.90 | 3,286.78 | 22,124.18 | 15,285.22 |
收到的税费返还 | -- | 218.13 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,445.05 | 1,083.47 | 544.24 | 1,682.04 | 1,646.36 |
经营活动现金流入小计 | 14,793.12 | 9,602.49 | 3,831.02 | 23,806.22 | 16,931.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,759.81 | 4,526.47 | 1,710.40 | 11,901.28 | 9,595.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,508.03 | 1,690.64 | 750.27 | 4,819.31 | 2,841.89 |
支付的各项税费 | 1,567.83 | 1,222.04 | 967.25 | 1,137.43 | 1,483.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.31 | 1,127.39 | 697.43 | 2,439.37 | 4,472.42 |
经营活动现金流出小计 | 13,604.98 | 8,566.54 | 4,125.34 | 20,297.40 | 18,394.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,188.14 | 1,035.95 | -294.32 | 3,508.82 | -1,462.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.23 | 5.23 | 10.09 | 49.71 | 264.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 144.00 |
投资活动现金流入小计 | 5.23 | 5.23 | 10.09 | 49.71 | 408.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,364.12 | 3,303.48 | 2,744.91 | 15,155.36 | 12,352.91 |
投资所支付的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | 446.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 440.95 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,964.12 | 3,303.48 | 2,744.91 | 15,596.31 | 12,799.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,958.88 | -3,298.25 | -2,734.82 | -15,546.61 | -12,391.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 31,412.60 | 33,253.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 213.50 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 31,412.60 | 33,253.41 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,468.34 | -- | -- | 3,108.81 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 138.36 | 282.36 |
筹资活动现金流出小计 | 1,468.34 | -- | -- | 3,247.17 | 282.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,468.34 | -- | -- | 28,165.43 | 32,971.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,239.09 | -2,262.29 | -3,029.14 | 16,127.65 | 19,117.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,157.08 | 30,157.08 | 30,157.08 | 14,029.44 | 14,029.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,918.00 | 27,894.79 | 27,127.94 | 30,157.08 | 33,146.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 238.94 | -- | 3,626.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -180.17 | -- | -439.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 447.38 | -- | 908.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 104.78 | -- | 227.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 321.13 | -- | 542.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.88 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 178.35 | -- | 80.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 962.30 | -- | -648.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -714.72 | -- | -925.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -320.16 | -- | 123.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,035.95 | -- | 3,508.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,894.79 | -- | 30,157.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,157.08 | -- | 14,029.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,262.29 | -- | 16,127.65 | -- |
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