| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,232.70 | 18,326.77 | 9,405.77 | 5,713.45 | 2,962.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.31 | 0.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.89 | 593.68 | 513.94 | 420.39 | 250.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,277.59 | 18,920.45 | 9,920.01 | 6,134.15 | 3,212.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,675.73 | 14,394.37 | 7,667.05 | 4,799.05 | 2,701.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 895.91 | 3,569.09 | 2,744.24 | 1,867.56 | 773.15 |
| 支付的各项税费 | 1,416.73 | 605.81 | 173.45 | 73.72 | 431.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 421.68 | 1,480.20 | 1,234.40 | 1,005.08 | 823.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,410.05 | 20,049.48 | 11,819.14 | 7,745.41 | 4,728.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,132.46 | -1,129.03 | -1,899.13 | -1,611.26 | -1,516.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 16,500.00 | 2,700.00 | 2,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.31 | 114.86 | 68.69 | 68.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,837.31 | 16,614.86 | 2,768.69 | 2,668.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.61 | 2,010.74 | 1,655.91 | 1,573.63 | 1,268.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,350.00 | 1,200.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 342.61 | 19,360.74 | 2,855.91 | 2,073.63 | 1,268.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,494.70 | -2,745.88 | -87.21 | 594.73 | -1,268.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 3,520.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.69 | 1,558.65 | 1,554.81 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.39 | 5,226.50 | 3,007.63 | 2,357.09 | 1,799.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,049.08 | 7,285.14 | 4,562.44 | 2,357.09 | 1,799.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,549.08 | -3,765.14 | -4,562.44 | -2,357.09 | -1,799.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 813.17 | -7,640.05 | -6,548.78 | -3,373.63 | -4,583.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,222.47 | 20,862.52 | 20,862.52 | 20,862.52 | 20,905.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,035.64 | 13,222.47 | 14,313.74 | 17,488.89 | 16,321.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,123.70 | -- | -1,361.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39.15 | -- | 153.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,473.82 | -- | 680.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.44 | -- | 123.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 297.38 | -- | 164.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.66 | -- | -1.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.64 | -- | 5.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 122.17 | -- | 71.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -32.28 | -- | -14.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.18 | -- | -0.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 450.76 | -- | 247.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,327.99 | -- | 95.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 971.29 | -- | -1,837.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,129.03 | -- | -1,611.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,222.47 | -- | 17,488.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,862.52 | -- | 20,862.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,640.05 | -- | -3,373.63 | -- |
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