海鸥股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海鸥股份(603269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,500.93122,699.2389,848.3551,830.5729,194.66
收到的税费返还371.16411.85315.57227.99157.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,893.169,821.308,457.175,033.802,285.43
经营活动现金流入小计49,765.26132,932.3998,621.0957,092.3631,637.62
购买商品、接受劳务支付的现金30,203.8766,511.8635,173.8821,141.0317,539.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,919.5818,248.2712,328.578,315.754,926.28
支付的各项税费2,090.376,180.604,841.522,592.431,989.04
支付的其他与经营活动有关的现金9,513.3623,706.1325,739.3719,806.166,157.89
经营活动现金流出小计47,727.18114,646.8678,083.3451,855.3630,612.28
经营活动产生的现金流量净额2,038.0718,285.5320,537.755,237.001,025.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37.98155.3980.5643.42--
取得投资收益所收到的现金9.5678.8828.762.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,002.12482.31472.90468.66468.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,049.66716.59582.22514.86468.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,257.413,090.191,653.63846.98655.85
投资所支付的现金--------900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--749.30742.30742.30--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,257.413,839.492,395.941,589.281,555.85
投资活动产生的现金流量净额-207.75-3,122.91-1,813.72-1,074.42-1,087.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,946.4851,148.2677,678.2670,217.8528,690.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.38--------
筹资活动现金流入小计26,946.8551,148.2677,678.2670,217.8528,690.00
偿还债务支付的现金21,433.5250,812.8775,018.6164,989.0927,540.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金361.426,889.825,913.965,608.70430.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------50.30--
支付其他与筹资活动有关的现金209.61467.29225.68194.2519.29
筹资活动现金流出小计22,004.5558,169.9781,158.2470,792.0527,990.65
筹资活动产生的现金流量净额4,942.30-7,021.71-3,479.98-574.19699.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响278.811,622.67-1,243.96-671.2476.42
五、现金及现金等价物净增加额7,051.439,763.5814,000.092,917.14713.82
加:期初现金及现金等价物余额49,905.3540,141.7740,141.7740,141.7741,409.60
六、期末现金及现金等价物余额56,956.7749,905.3554,141.8643,058.9142,123.42
附注
净利润--10,223.41--2,873.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,172.44--126.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,446.23--1,255.46--
无形资产摊销--379.80--194.17--
长期待摊费用摊销--33.69--21.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.39------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--43.02--40.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,069.55--589.46--
投资损失---78.88---2.78--
递延所得税资产减少---1,517.58---66.67--
递延所得税负债增加---62.13--0.04--
存货的减少--1,178.78---24,526.39--
经营性应收项目的减少---3,476.39--10,606.62--
经营性应付项目的增加--2,082.97--14,389.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,285.53--5,237.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,905.35--43,058.91--
现金的期初余额--40,141.77--40,141.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,763.58--2,917.14--
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