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| 海鸥股份(603269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,856.13 | 82,606.70 | 46,500.93 | 122,699.23 | 89,848.35 |
| 收到的税费返还 | 503.96 | 451.02 | 371.16 | 411.85 | 315.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,818.37 | 2,961.47 | 2,893.16 | 9,821.30 | 8,457.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,178.47 | 86,019.19 | 49,765.26 | 132,932.39 | 98,621.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,211.10 | 57,092.99 | 30,203.87 | 66,511.86 | 35,173.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,139.90 | 10,103.63 | 5,919.58 | 18,248.27 | 12,328.57 |
| 支付的各项税费 | 7,192.51 | 4,343.25 | 2,090.37 | 6,180.60 | 4,841.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,747.18 | 14,319.83 | 9,513.36 | 23,706.13 | 25,739.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,290.70 | 85,859.71 | 47,727.18 | 114,646.86 | 78,083.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,887.77 | 159.48 | 2,038.07 | 18,285.53 | 20,537.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 155.39 | 80.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 78.88 | 28.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,012.95 | 1,002.15 | 1,002.12 | 482.31 | 472.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,060.49 | 1,049.69 | 1,049.66 | 716.59 | 582.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,830.49 | 1,503.36 | 1,257.41 | 3,090.19 | 1,653.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 793.57 | 793.57 | -- | 749.30 | 742.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,087.65 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,711.72 | 2,296.93 | 1,257.41 | 3,839.49 | 2,395.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,651.23 | -1,247.23 | -207.75 | -3,122.91 | -1,813.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,136.48 | 60,436.48 | 26,946.48 | 51,148.26 | 77,678.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,136.48 | 60,436.48 | 26,946.85 | 51,148.26 | 77,678.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,357.97 | 41,588.24 | 21,433.52 | 50,812.87 | 75,018.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,882.25 | 7,512.38 | 361.42 | 6,889.82 | 5,913.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,276.73 | 225.32 | 209.61 | 467.29 | 225.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,516.95 | 49,325.94 | 22,004.55 | 58,169.97 | 81,158.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,619.53 | 11,110.53 | 4,942.30 | -7,021.71 | -3,479.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,682.25 | 1,288.14 | 278.81 | 1,622.67 | -1,243.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,538.31 | 11,310.93 | 7,051.43 | 9,763.58 | 14,000.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,905.35 | 49,905.35 | 49,905.35 | 40,141.77 | 40,141.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,443.65 | 61,216.27 | 56,956.77 | 49,905.35 | 54,141.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,668.69 | -- | 10,223.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -146.07 | -- | 1,172.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,410.95 | -- | 2,446.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.42 | -- | 379.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.91 | -- | 33.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -130.33 | -- | 0.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.55 | -- | 43.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,046.68 | -- | 4,069.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.56 | -- | -78.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -350.15 | -- | -1,517.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.27 | -- | -62.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,011.38 | -- | 1,178.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,622.45 | -- | -3,476.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,109.14 | -- | 2,082.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 159.48 | -- | 18,285.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,216.27 | -- | 49,905.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,905.35 | -- | 40,141.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,310.93 | -- | 9,763.58 | -- |
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