| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,876.95 | 4,730.98 | 35,273.30 | 21,695.52 | 14,017.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 24.38 | 24.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.75 | 34.50 | 502.24 | 209.96 | 289.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,088.71 | 4,765.48 | 35,775.54 | 21,929.85 | 14,330.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,743.99 | 8,511.22 | 23,043.58 | 17,885.35 | 11,381.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,614.94 | 3,407.53 | 10,680.77 | 8,662.28 | 5,660.82 |
| 支付的各项税费 | 1,122.10 | 837.90 | 609.60 | 513.95 | 465.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.52 | 687.24 | 1,081.05 | 1,497.67 | 1,022.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,827.55 | 13,443.89 | 35,414.99 | 28,559.24 | 18,530.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,738.84 | -8,678.41 | 360.55 | -6,629.39 | -4,199.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341.80 | 254.42 | 3,521.59 | 3,397.38 | 3,150.90 |
| 投资所支付的现金 | 16.40 | 16.40 | 20.00 | 15.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 358.20 | 270.82 | 3,541.59 | 3,412.38 | 3,150.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358.20 | -270.82 | -3,539.59 | -3,412.38 | -3,150.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 1,500.00 | 9,990.00 | 5,110.00 | 3,110.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,700.00 | 1,500.00 | 9,990.00 | 5,110.00 | 3,110.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | -- | 7,590.00 | 7,010.00 | 3,110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.89 | 71.06 | 338.18 | 160.57 | 110.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,423.98 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,351.89 | 71.06 | 9,352.16 | 7,170.57 | 3,220.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,348.11 | 1,428.94 | 637.84 | -2,060.57 | -110.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,748.94 | -7,520.29 | -2,541.20 | -12,102.35 | -7,460.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,143.45 | 11,145.48 | 13,684.66 | 13,684.66 | 13,684.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,394.51 | 3,625.19 | 11,143.45 | 1,582.31 | 6,224.17 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,464.80 | -- | -20,737.37 | -- | -4,468.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 208.72 | -- | 5,835.45 | -- | -421.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,507.65 | -- | 3,211.16 | -- | 1,064.46 |
| 无形资产摊销 | 55.59 | -- | 122.03 | -- | 58.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 768.34 | -- | 592.24 | -- | 286.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -209.34 | -- | -0.07 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.10 | -- | 7.38 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 157.76 | -- | 338.18 | -- | 121.82 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -100.51 | -- | -7.02 | -- | -690.26 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,703.58 | -- | 7,482.86 | -- | -4,845.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -525.85 | -- | -942.36 | -- | 1,915.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,048.91 | -- | 3,499.53 | -- | 2,736.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 76.24 | -- | 69.30 | -- | -82.27 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,738.84 | -- | 360.55 | -- | -4,199.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,394.51 | -- | 11,143.45 | -- | 6,224.17 |
| 现金的期初余额 | 11,143.45 | -- | 13,684.66 | -- | 13,684.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,748.94 | -- | -2,541.20 | -- | -7,460.48 |
每日必读
发行与分配