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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
立航科技(603261) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,604.74 | 7,814.90 | 2,424.97 | 23,851.27 | 8,929.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 500.43 | 346.01 | 120.06 | 488.00 | 574.37 |
经营活动现金流入小计 | 14,105.17 | 8,160.91 | 2,545.03 | 24,339.28 | 9,503.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,217.66 | 8,729.13 | 4,503.73 | 20,010.60 | 20,721.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,659.00 | 5,871.59 | 3,404.42 | 10,395.40 | 7,278.01 |
支付的各项税费 | 4,993.76 | 4,899.35 | 4,335.42 | 1,301.64 | 1,238.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,681.63 | 1,600.02 | 876.80 | 2,074.38 | 1,232.50 |
经营活动现金流出小计 | 26,552.05 | 21,100.10 | 13,120.37 | 33,782.03 | 30,471.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,446.89 | -12,939.19 | -10,575.34 | -9,442.75 | -20,967.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.80 | 3.80 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,878.15 | 4,621.98 | 1,808.66 | 11,654.93 | 5,591.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,878.15 | 4,621.98 | 1,808.66 | 11,654.93 | 5,591.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,874.35 | -4,618.18 | -1,808.66 | -11,654.93 | -5,591.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 38,837.59 | 35,238.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,150.00 | 1,200.00 | 300.00 | 3,124.76 | 121.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,150.00 | 1,200.00 | 300.00 | 41,962.34 | 35,359.74 |
偿还债务支付的现金 | 121.20 | -- | -- | 5,178.80 | 4,178.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105.54 | 1,014.04 | 11.85 | 2,276.32 | 2,127.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.15 | 1.13 | -0.30 | 1,788.66 | 1,497.99 |
筹资活动现金流出小计 | 1,227.89 | 1,015.17 | 11.55 | 9,243.79 | 7,804.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,922.11 | 184.83 | 288.45 | 32,718.56 | 27,555.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,399.13 | -17,372.53 | -12,095.55 | 11,620.88 | 996.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,712.32 | 33,712.32 | 33,842.80 | 22,091.45 | 22,091.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,313.20 | 16,339.79 | 21,747.25 | 33,712.32 | 23,087.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 96.97 | -- | 3,509.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 553.68 | -- | 2,736.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 639.45 | -- | 1,656.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.41 | -- | 110.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 182.49 | -- | 340.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.51 | -- | 0.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 80.81 | -- | 260.50 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -98.92 | -- | -758.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,451.76 | -- | -4,353.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,522.96 | -- | -20,018.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,618.44 | -- | 4,780.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 606.75 | -- | 25.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,939.19 | -- | -9,442.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,339.79 | -- | 33,712.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,712.32 | -- | 22,091.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,372.53 | -- | 11,620.88 | -- |
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