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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
合盛硅业(603260) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,263,177.20 | 704,464.17 | 329,144.20 | 1,461,699.99 | 1,160,078.32 |
收到的税费返还 | 40,547.95 | 25,085.50 | 9,940.74 | 59,125.34 | 6,769.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,962.47 | 36,836.60 | 17,413.52 | 46,360.57 | 13,667.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,347,687.62 | 766,386.26 | 356,498.47 | 1,567,185.90 | 1,180,514.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 879,489.04 | 629,943.67 | 310,577.98 | 955,882.95 | 527,390.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,999.42 | 123,270.62 | 56,732.47 | 185,379.87 | 133,013.82 |
支付的各项税费 | 165,676.24 | 111,517.73 | 44,571.84 | 321,081.84 | 276,160.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,526.30 | 80,479.32 | 71,141.99 | 167,444.28 | 174,883.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,363,690.99 | 945,211.34 | 483,024.28 | 1,629,788.94 | 1,111,447.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,003.38 | -178,825.08 | -126,525.82 | -62,603.04 | 69,066.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 257,273.95 | 103,639.66 | 49,000.00 | 90,000.00 | 46,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,108.01 | 3,166.85 | 822.87 | 1,956.12 | 215.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.94 | 152.37 | 38.06 | 1,128.79 | 187.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,351.70 | 4,351.70 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,991.71 | 26,261.71 | 24,880.12 | 3,333.44 | 5,250.00 |
投资活动现金流入小计 | 296,791.61 | 133,220.59 | 74,741.05 | 100,770.04 | 56,004.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,615,940.80 | 822,050.93 | 377,666.21 | 1,148,414.84 | 686,032.00 |
投资所支付的现金 | 402,500.00 | 272,500.00 | 234,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,786.10 | -- | -- | 337.14 | 337.14 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,080.50 | 14,297.90 | 34,688.40 | 37,728.59 | 40,536.74 |
投资活动现金流出小计 | 2,030,307.40 | 1,108,848.83 | 646,354.61 | 1,315,480.56 | 855,905.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,733,515.79 | -975,628.25 | -571,613.57 | -1,214,710.52 | -799,901.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 704,442.07 | 704,422.07 | 704,550.00 | 15,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,020.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,027,328.31 | 1,530,882.00 | 842,400.00 | 1,887,969.43 | 1,123,643.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,795.68 | 21,255.34 | 9,703.10 | 112,213.42 | 101,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,755,566.06 | 2,256,559.41 | 1,556,653.09 | 2,015,182.85 | 1,224,643.40 |
偿还债务支付的现金 | 869,002.28 | 559,857.21 | 369,118.00 | 380,695.25 | 257,308.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,469.85 | 143,679.84 | 16,426.75 | 194,640.72 | 180,680.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,014.34 | 30,342.71 | 271.27 | 69,628.60 | 52,409.29 |
筹资活动现金流出小计 | 1,076,486.47 | 733,879.75 | 385,816.02 | 644,964.56 | 490,398.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,679,079.58 | 1,522,679.66 | 1,170,837.08 | 1,370,218.29 | 734,245.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.74 | 1,043.50 | -278.57 | 4,845.20 | 4,085.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,208.85 | 369,269.83 | 472,419.12 | 97,749.93 | 7,496.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,238.24 | 182,238.24 | 182,238.24 | 84,488.31 | 84,488.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,029.39 | 551,508.07 | 654,657.36 | 182,238.24 | 91,984.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 176,832.03 | -- | 514,124.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 474.53 | -- | -143.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 96,323.93 | -- | 158,704.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,312.93 | -- | 3,795.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 381.41 | -- | 505.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9,686.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,925.80 | -- | 11,510.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,210.87 | -- | -1,739.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,522.47 | -- | 33,969.79 | -- |
投资损失 | -- | -2,002.93 | -- | -2,406.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,814.40 | -- | 7,364.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,412.13 | -- | 13,140.77 | -- |
存货的减少 | -- | -205,252.37 | -- | -308,692.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -447,587.97 | -- | -636,526.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 160,871.03 | -- | 152,276.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 483.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -178,825.08 | -- | -62,603.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 551,508.07 | -- | 182,238.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 182,238.24 | -- | 84,488.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 369,269.83 | -- | 97,749.93 | -- |
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