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| 合盛硅业(603260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,630,183.46 | 964,474.89 | 257,147.81 | 1,601,727.74 | 1,263,177.20 |
| 收到的税费返还 | 215,542.57 | 171,526.70 | 3,968.55 | 118,297.18 | 40,547.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,626.37 | 19,806.53 | 8,024.38 | 66,291.79 | 43,962.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,875,352.41 | 1,155,808.11 | 269,140.74 | 1,786,316.71 | 1,347,687.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,147,840.11 | 785,338.51 | 311,469.95 | 1,211,799.10 | 879,489.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,233.23 | 164,509.29 | 73,718.75 | 279,818.96 | 179,999.42 |
| 支付的各项税费 | 151,719.68 | 98,808.75 | 50,453.72 | 204,408.02 | 165,676.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,698.32 | 90,275.83 | 92,918.19 | 169,310.93 | 138,526.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,693,491.34 | 1,138,932.39 | 528,560.61 | 1,865,337.01 | 1,363,690.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,861.07 | 16,875.73 | -259,419.87 | -79,020.31 | -16,003.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,092.33 | 58,378.68 | 33,278.68 | 423,743.92 | 257,273.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,784.13 | 2,711.54 | 1,195.95 | 12,710.54 | 5,108.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.15 | 118.73 | 8.73 | 19,449.49 | 417.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,824.89 | 55,101.35 | 30,064.14 | 38,293.86 | 33,991.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,887.50 | 116,310.29 | 64,547.49 | 494,197.81 | 296,791.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 371,866.61 | 286,544.46 | 105,914.34 | 1,865,669.34 | 1,615,940.80 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 200.00 | 38.73 | 404,786.25 | 402,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,786.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,406.69 | 20,904.59 | 18,216.32 | 58,991.08 | 10,080.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 386,473.30 | 307,649.05 | 124,169.39 | 2,329,446.67 | 2,030,307.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,585.80 | -191,338.76 | -59,621.90 | -1,835,248.86 | -1,733,515.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 705,050.00 | 704,442.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,050.00 | 5,020.00 |
| 取得借款收到的现金 | 618,033.37 | 539,870.22 | 221,050.00 | 2,413,866.05 | 2,027,328.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447,153.62 | 435,386.00 | 326,530.63 | 49,620.54 | 23,795.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,065,186.98 | 975,256.22 | 547,580.63 | 3,168,536.59 | 2,755,566.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 750,724.46 | 643,378.60 | 145,268.92 | 1,015,949.15 | 869,002.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,435.48 | 54,175.31 | 7,131.23 | 188,385.95 | 166,469.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,270.92 | 126,280.96 | 71,572.02 | 129,152.60 | 41,014.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,044,430.86 | 823,834.86 | 223,972.16 | 1,333,487.70 | 1,076,486.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,756.13 | 151,421.36 | 323,608.47 | 1,835,048.89 | 1,679,079.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 626.80 | 735.25 | 44.42 | 411.07 | 230.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,341.80 | -22,306.42 | 4,611.13 | -78,809.21 | -70,208.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,607.33 | 103,429.03 | 103,429.03 | 182,238.24 | 182,238.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,265.54 | 81,122.61 | 108,040.16 | 103,429.03 | 112,029.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 95,349.50 | -- | 258,302.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,995.60 | -- | 11,194.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 121,912.02 | -- | 208,236.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,995.66 | -- | 5,891.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 739.48 | -- | 900.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.88 | -- | -442.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,606.99 | -- | 3,689.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,767.62 | -- | -4,542.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41,635.13 | -- | 62,590.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,525.43 | -- | -10,481.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,849.02 | -- | 12,072.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10,160.85 | -- | 3,251.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -292,791.72 | -- | 40,089.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -144,468.34 | -- | -980,928.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 134,475.26 | -- | 310,374.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 63.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,875.73 | -- | -79,020.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,122.61 | -- | 103,429.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,429.03 | -- | 182,238.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,306.42 | -- | -78,809.21 | -- |
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