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| 合盛硅业(603260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,147.81 | 1,601,727.74 | 1,263,177.20 | 704,464.17 | 329,144.20 |
| 收到的税费返还 | 3,968.55 | 118,297.18 | 40,547.95 | 25,085.50 | 9,940.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,024.38 | 66,291.79 | 43,962.47 | 36,836.60 | 17,413.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,140.74 | 1,786,316.71 | 1,347,687.62 | 766,386.26 | 356,498.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,469.95 | 1,211,799.10 | 879,489.04 | 629,943.67 | 310,577.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,718.75 | 279,818.96 | 179,999.42 | 123,270.62 | 56,732.47 |
| 支付的各项税费 | 50,453.72 | 204,408.02 | 165,676.24 | 111,517.73 | 44,571.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,918.19 | 169,310.93 | 138,526.30 | 80,479.32 | 71,141.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,560.61 | 1,865,337.01 | 1,363,690.99 | 945,211.34 | 483,024.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -259,419.87 | -79,020.31 | -16,003.38 | -178,825.08 | -126,525.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,278.68 | 423,743.92 | 257,273.95 | 103,639.66 | 49,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,195.95 | 12,710.54 | 5,108.01 | 3,166.85 | 822.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -123.80 | 19,449.49 | 417.94 | 152.37 | 38.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,064.14 | 38,293.86 | 33,991.71 | 26,261.71 | 24,880.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,414.97 | 494,197.81 | 296,791.61 | 133,220.59 | 74,741.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,781.82 | 1,865,669.34 | 1,615,940.80 | 822,050.93 | 377,666.21 |
| 投资所支付的现金 | 38.73 | 404,786.25 | 402,500.00 | 272,500.00 | 234,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,786.10 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,216.32 | 58,991.08 | 10,080.50 | 14,297.90 | 34,688.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,036.87 | 2,329,446.67 | 2,030,307.40 | 1,108,848.83 | 646,354.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,621.90 | -1,835,248.86 | -1,733,515.79 | -975,628.25 | -571,613.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 705,050.00 | 704,442.07 | 704,422.07 | 704,550.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,050.00 | 5,020.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 221,050.00 | 2,413,866.05 | 2,027,328.31 | 1,530,882.00 | 842,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,194.63 | 49,620.54 | 23,795.68 | 21,255.34 | 9,703.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,244.63 | 3,168,536.59 | 2,755,566.06 | 2,256,559.41 | 1,556,653.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,268.92 | 1,015,949.15 | 869,002.28 | 559,857.21 | 369,118.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,131.23 | 188,385.95 | 166,469.85 | 143,679.84 | 16,426.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -212,763.98 | 129,152.60 | 41,014.34 | 30,342.71 | 271.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | -60,363.84 | 1,333,487.70 | 1,076,486.47 | 733,879.75 | 385,816.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,608.47 | 1,835,048.89 | 1,679,079.58 | 1,522,679.66 | 1,170,837.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.42 | 411.07 | 230.74 | 1,043.50 | -278.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,611.13 | -78,809.21 | -70,208.85 | 369,269.83 | 472,419.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,429.03 | 182,238.24 | 182,238.24 | 182,238.24 | 182,238.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,040.16 | 103,429.03 | 112,029.39 | 551,508.07 | 654,657.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 258,302.67 | -- | 176,832.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,194.73 | -- | 474.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 208,236.36 | -- | 96,323.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,891.65 | -- | 2,312.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 900.09 | -- | 381.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -442.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,689.33 | -- | 1,925.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,542.24 | -- | -3,210.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 62,590.92 | -- | 30,522.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,481.88 | -- | -2,002.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,072.44 | -- | 6,814.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,251.48 | -- | 2,412.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 40,089.55 | -- | -205,252.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -980,928.18 | -- | -447,587.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 310,374.90 | -- | 160,871.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 63.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -79,020.31 | -- | -178,825.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,429.03 | -- | 551,508.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,238.24 | -- | 182,238.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -78,809.21 | -- | 369,269.83 | -- |
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