合盛硅业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
合盛硅业(603260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,628.581,345,591.03857,241.52580,263.18191,272.20
收到的税费返还3,035.569,668.246,136.892,870.30687.76
收到的其他与经营活动有关的现金5,374.5115,268.9012,234.477,142.343,739.42
经营活动现金流入小计473,038.651,370,528.17875,612.87590,275.82195,699.38
购买商品、接受劳务支付的现金195,337.78571,456.84387,507.17269,655.6690,220.61
支付给职工以及为职工支付的现金38,597.80123,544.0084,958.8253,626.7624,592.95
支付的各项税费141,596.30189,264.08103,357.5653,972.0018,331.79
支付的其他与经营活动有关的现金39,908.81115,386.4759,138.2240,972.7832,389.74
经营活动现金流出小计415,440.69999,651.38634,961.77418,227.20165,535.09
经营活动产生的现金流量净额57,597.96370,876.79240,651.10172,048.6230,164.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0071,200.00------
取得投资收益所收到的现金41.08209.80209.8073.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.90764.24385.93232.8391.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,503.6170,078.7410,764.983,274.80
投资活动现金流入小计16,120.9977,677.6570,674.4711,070.963,366.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169,419.54264,862.48227,634.67123,102.7036,295.37
投资所支付的现金17,000.00120,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,250.0021.7365,718.3610,411.524,427.50
投资活动现金流出小计191,669.54385,084.21293,353.02133,514.2240,722.88
投资活动产生的现金流量净额-175,548.55-307,406.57-222,678.55-122,443.26-37,356.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--249,550.00249,413.57249,413.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金270,000.00201,300.00149,700.00148,700.00111,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,001.037,058.0935,180.0032,780.0022,780.00
筹资活动现金流入小计311,001.03457,908.09434,293.57430,893.57134,480.00
偿还债务支付的现金63,384.89380,207.71300,750.00199,575.0060,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,516.2045,270.0241,343.7538,322.865,531.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,859.9428,373.6753,575.2548,709.5548,642.81
筹资活动现金流出小计95,761.03453,851.40395,669.01286,607.41114,849.54
筹资活动产生的现金流量净额215,240.004,056.6938,624.56144,286.1619,630.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-660.62-1,362.04-270.14-269.1595.55
五、现金及现金等价物净增加额96,628.7966,164.8756,326.98193,622.3712,533.67
加:期初现金及现金等价物余额84,451.3618,286.4918,286.4918,286.4918,286.49
六、期末现金及现金等价物余额181,080.1584,451.3674,613.46211,908.8630,820.15
附注
净利润--823,384.06--238,254.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,006.04--1,001.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--124,286.90--58,774.61--
无形资产摊销--2,977.21--1,384.84--
长期待摊费用摊销--272.23--31.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--107.73--107.74--
固定资产报废损失--2,882.54--747.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,307.16--11,491.32--
投资损失---410.31---41.26--
递延所得税资产减少---34,011.54---4,867.55--
递延所得税负债增加--6,763.37--1,934.14--
存货的减少---202,964.43---54,909.20--
经营性应收项目的减少---591,639.79---152,093.45--
经营性应付项目的增加--213,272.70--69,813.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,534.54--418.81--
经营活动产生现金流量净额--370,876.79--172,048.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,451.36--211,908.86--
现金的期初余额--18,286.49--18,286.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--66,164.87--193,622.37--
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