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| 诺邦股份(603238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,640.69 | 140,884.48 | 66,191.56 | 223,194.37 | 161,146.08 |
| 收到的税费返还 | 8,584.38 | 5,835.80 | 2,794.21 | 9,211.01 | 7,464.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,518.55 | 22,886.52 | 9,981.22 | 47,158.18 | 36,440.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,743.62 | 169,606.80 | 78,966.99 | 279,563.56 | 205,051.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,260.85 | 102,209.91 | 50,403.53 | 181,125.89 | 129,722.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,809.70 | 11,982.54 | 6,935.64 | 20,823.83 | 15,900.18 |
| 支付的各项税费 | 3,531.93 | 2,967.46 | 1,664.48 | 2,850.07 | 2,605.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,721.43 | 26,404.11 | 11,342.73 | 49,812.88 | 33,954.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,323.91 | 143,564.02 | 70,346.39 | 254,612.68 | 182,183.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,419.72 | 26,042.78 | 8,620.60 | 24,950.88 | 22,867.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.99 | 16.99 | -- | 16.99 | 16.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.79 | 40.99 | 18.80 | 4.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,009.62 | 1,009.62 | 1,009.62 | 8,191.46 | 6,950.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,206.40 | 1,067.60 | 1,028.42 | 8,213.07 | 6,966.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,702.76 | 16,231.48 | 8,628.61 | 14,653.34 | 12,256.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,063.19 | 1,063.19 | 1,063.19 | 33,224.10 | 32,550.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,765.96 | 17,294.68 | 9,691.80 | 48,877.43 | 44,806.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,559.55 | -16,227.08 | -8,663.38 | -40,664.37 | -37,839.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,221.85 | 12,905.09 | -- | 18,643.34 | 14,435.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,221.85 | 12,905.09 | -- | 18,643.34 | 14,435.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,914.54 | 9,489.41 | 1,896.09 | 16,627.76 | 12,036.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,845.43 | 5,822.66 | -- | 5,815.28 | 5,815.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | -- | 490.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 864.48 | 557.02 | 372.91 | 423.75 | 21.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,624.45 | 15,869.09 | 2,269.00 | 22,866.78 | 17,872.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,402.60 | -2,963.99 | -2,269.00 | -4,223.44 | -3,437.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.30 | 539.20 | 352.71 | 1,609.08 | 871.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,770.86 | 7,390.90 | -1,959.07 | -18,327.84 | -17,537.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,682.29 | 14,682.29 | 14,682.29 | 33,010.13 | 33,010.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,453.14 | 22,073.18 | 12,723.21 | 14,682.29 | 15,472.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,912.49 | -- | 10,933.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,150.30 | -- | 2,186.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,228.43 | -- | 11,281.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295.61 | -- | 491.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 267.62 | -- | 141.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.30 | -- | -3.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.43 | -- | 41.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -178.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -444.08 | -- | -1,738.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -16.99 | -- | -16.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 129.26 | -- | -346.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.48 | -- | -43.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,712.02 | -- | -8,834.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20.34 | -- | -11,459.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,278.32 | -- | 21,203.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,042.78 | -- | 24,950.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,073.18 | -- | 14,682.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,682.29 | -- | 33,010.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,390.90 | -- | -18,327.84 | -- |
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