诺邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诺邦股份(603238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,329.8649,713.04198,613.20154,023.7192,075.06
收到的税费返还8,631.814,518.637,060.784,840.302,246.81
收到的其他与经营活动有关的现金10,108.164,649.1215,727.2413,199.989,253.25
经营活动现金流入小计105,069.8358,880.78221,401.22172,063.98103,575.12
购买商品、接受劳务支付的现金55,635.4332,537.43123,181.4791,606.5265,210.98
支付给职工以及为职工支付的现金10,382.236,145.2716,107.9612,068.507,982.66
支付的各项税费7,300.254,318.058,437.746,304.193,186.16
支付的其他与经营活动有关的现金20,627.828,369.5018,369.4618,197.2311,025.53
经营活动现金流出小计93,945.7451,370.25166,096.63128,176.4387,405.33
经营活动产生的现金流量净额11,124.097,510.5455,304.6043,887.5516,169.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金230.54144.59145.84268.24181.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.31--125.3825.3417.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,259.7518,559.7565,490.8254,123.5845,197.84
投资活动现金流入小计33,495.6018,704.3465,762.0454,417.1645,397.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,535.1512,214.9238,221.3526,645.7515,338.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,200.0010,500.0079,000.0069,000.0053,700.00
投资活动现金流出小计39,735.1522,714.92117,221.3595,645.7569,038.02
投资活动产生的现金流量净额-6,239.56-4,010.58-51,459.31-41,228.59-23,640.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,109.687,109.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0011,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.004,000.004,000.004,000.00
筹资活动现金流入小计16,000.0016,000.0023,109.6823,109.6816,000.00
偿还债务支付的现金12,500.0012,500.003,600.003,604.553,604.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,245.2795.916,237.656,140.596,047.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,892.582,892.58
支付其他与筹资活动有关的现金5,240.065,004.3810,260.9410,181.60--
筹资活动现金流出小计20,985.3317,600.2920,098.5919,926.739,651.60
筹资活动产生的现金流量净额-4,985.33-1,600.293,011.093,182.956,348.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-567.66-138.78-1,801.87-988.6622.70
五、现金及现金等价物净增加额-668.461,760.895,054.514,853.24-1,100.09
加:期初现金及现金等价物余额13,953.2213,953.228,898.718,898.718,898.71
六、期末现金及现金等价物余额13,284.7615,714.1113,953.2213,751.967,798.62
附注
净利润9,241.52--37,868.33--17,304.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-135.91--1,587.87--71.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,995.53--6,279.85--2,955.63
无形资产摊销237.56--460.64--236.81
长期待摊费用摊销109.94--179.74--101.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.71--33.54--14.39
固定资产报废损失----71.56----
公允价值变动损失76.97---196.47----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用722.04--2,137.30--243.97
投资损失-230.54---145.84---181.69
递延所得税资产减少15.42---843.28---282.90
递延所得税负债增加-24.02---121.90---24.02
存货的减少-394.58---7,276.69---1,240.09
经营性应收项目的减少-2,098.12---14,472.74---9,807.50
经营性应付项目的增加-2,324.98--28,140.30--6,211.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,910.55--1,602.39----
经营活动产生现金流量净额11,124.09--55,304.60--16,169.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,284.76--13,953.22--7,798.62
现金的期初余额13,953.22--8,898.71--8,898.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-668.46--5,054.51---1,100.09
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