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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
诺邦股份(603238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,023.71 | 92,075.06 | 41,743.82 | 106,795.45 | 80,017.31 |
收到的税费返还 | 4,840.30 | 2,246.81 | 895.92 | 7,094.31 | 5,521.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,199.98 | 9,253.25 | 5,213.48 | 13,131.91 | 877.07 |
经营活动现金流入小计 | 172,063.98 | 103,575.12 | 47,853.22 | 127,021.66 | 86,415.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,606.52 | 65,210.98 | 26,463.28 | 66,504.17 | 53,152.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,068.50 | 7,982.66 | 4,247.40 | 12,721.47 | 9,233.44 |
支付的各项税费 | 6,304.19 | 3,186.16 | 1,701.13 | 2,770.23 | 1,903.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,197.23 | 11,025.53 | 6,333.18 | 23,253.91 | 8,479.19 |
经营活动现金流出小计 | 128,176.43 | 87,405.33 | 38,744.98 | 105,249.78 | 72,768.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,887.55 | 16,169.79 | 9,108.24 | 21,771.88 | 13,647.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 268.24 | 181.69 | 82.96 | 180.65 | 94.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.34 | 17.51 | -- | 27.16 | 13.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,123.58 | 45,197.84 | 23,226.41 | 67,543.86 | 55,177.53 |
投资活动现金流入小计 | 54,417.16 | 45,397.04 | 23,309.36 | 67,751.67 | 55,285.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,645.75 | 15,338.02 | 5,607.33 | 25,790.31 | 19,019.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,000.00 | 53,700.00 | 32,700.00 | 60,300.00 | 47,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 95,645.75 | 69,038.02 | 38,307.33 | 86,270.31 | 66,019.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,228.59 | -23,640.98 | -14,997.97 | -18,518.64 | -10,733.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,109.68 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 23,109.68 | 16,000.00 | 16,000.00 | 11,900.00 | 11,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,604.55 | 3,604.55 | 600.00 | 19,821.00 | 17,821.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,140.59 | 6,047.06 | 49.22 | 2,219.72 | 2,185.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,892.58 | 2,892.58 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,181.60 | -- | 93.24 | 82.85 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,926.73 | 9,651.60 | 742.46 | 22,123.57 | 20,006.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,182.95 | 6,348.40 | 15,257.54 | -10,223.57 | -8,106.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -988.66 | 22.70 | 174.72 | 300.39 | 437.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,853.24 | -1,100.09 | 9,542.53 | -6,669.93 | -4,755.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,898.71 | 8,898.71 | 8,898.71 | 15,568.64 | 15,568.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,751.96 | 7,798.62 | 18,441.24 | 8,898.71 | 10,813.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,304.10 | -- | 10,633.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 71.85 | -- | 1,294.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,955.63 | -- | 4,473.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 236.81 | -- | 421.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101.33 | -- | 281.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.39 | -- | 46.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -42.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 243.97 | -- | -20.20 | -- |
投资损失 | -- | -181.69 | -- | -180.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -282.90 | -- | -203.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24.02 | -- | 23.90 | -- |
存货的减少 | -- | -1,240.09 | -- | -3,333.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,807.50 | -- | -4,822.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,211.33 | -- | 13,200.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,169.79 | -- | 21,771.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,798.62 | -- | 8,898.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,898.71 | -- | 15,568.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,100.09 | -- | -6,669.93 | -- |
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