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| 景旺电子(603228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,968.43 | 277,493.57 | 1,083,566.56 | 806,697.92 | 533,565.76 |
| 收到的税费返还 | 13,603.24 | 4,890.32 | 37,667.05 | 28,106.35 | 17,039.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,671.42 | 8,983.34 | 21,558.57 | 13,015.10 | 8,129.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,243.09 | 291,367.23 | 1,142,792.19 | 847,819.36 | 558,734.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,877.73 | 166,547.00 | 729,284.24 | 565,473.33 | 388,161.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,407.30 | 51,786.95 | 179,387.23 | 135,228.76 | 93,506.51 |
| 支付的各项税费 | 21,034.76 | 11,584.01 | 34,381.46 | 21,507.72 | 11,147.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,708.43 | 10,918.26 | 44,233.01 | 33,365.72 | 21,330.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,028.22 | 240,836.21 | 987,285.93 | 755,575.53 | 514,145.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,214.88 | 50,531.02 | 155,506.26 | 92,243.83 | 44,588.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.16 | 86.82 | 2,941.12 | 2,563.54 | 2,454.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,510.06 | 16.96 | 65,564.34 | 65,574.54 | 65,564.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,695.22 | 103.78 | 68,505.46 | 68,138.08 | 68,018.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,621.20 | 34,816.06 | 188,822.13 | 145,154.92 | 94,915.48 |
| 投资所支付的现金 | 4,650.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,750.00 | 4,750.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,411.72 | -- | 33,400.62 | 32,241.02 | 32,230.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 187,682.92 | 37,816.06 | 226,972.76 | 182,145.94 | 127,145.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,987.69 | -37,712.28 | -158,467.30 | -114,007.86 | -59,127.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,808.60 | 15,245.03 | 83,636.88 | 74,686.03 | 27,055.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,149.31 | -- | 2,238.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,808.60 | 15,245.03 | 94,786.19 | 74,686.03 | 29,293.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,532.39 | 4,389.62 | 9,416.39 | 6,725.56 | 975.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,935.96 | 775.28 | 27,595.76 | 26,996.95 | 154.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,217.49 | 620.24 | 9,655.97 | 11,677.09 | 8,000.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,685.84 | 5,785.14 | 46,668.12 | 45,399.60 | 9,130.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,122.76 | 9,459.89 | 48,118.07 | 29,286.43 | 20,163.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,029.03 | -706.85 | 2,397.14 | 2,638.19 | 1,355.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,378.98 | 21,571.77 | 47,554.16 | 10,160.58 | 6,980.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,555.54 | 127,555.54 | 80,001.38 | 80,001.38 | 80,001.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,934.52 | 149,127.31 | 127,555.54 | 90,161.96 | 86,981.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,042.63 | -- | 108,113.72 | -- | 47,502.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,174.13 | -- | 7,258.43 | -- | 4,068.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,922.89 | -- | 59,917.43 | -- | 28,190.07 |
| 无形资产摊销 | 996.16 | -- | 1,854.12 | -- | 900.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,518.13 | -- | 2,528.69 | -- | 1,170.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.02 | -- | 993.37 | -- | 325.70 |
| 固定资产报废损失 | 190.86 | -- | 296.59 | -- | 44.99 |
| 公允价值变动损失 | 4,278.79 | -- | -970.60 | -- | 80.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,783.70 | -- | 5,818.55 | -- | 2,761.56 |
| 投资损失 | 235.05 | -- | 15.32 | -- | -220.02 |
| 递延所得税资产减少 | -2,863.74 | -- | -2,542.48 | -- | -2,715.74 |
| 递延所得税负债增加 | -1,060.02 | -- | 348.07 | -- | -1,903.27 |
| 存货的减少 | 1,198.00 | -- | 1,941.41 | -- | -20,389.02 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,302.17 | -- | -45,255.78 | -- | -21,299.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,128.84 | -- | 13,068.34 | -- | 2,864.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,189.71 | -- | -1,908.75 | -- | 842.91 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,214.88 | -- | 155,506.26 | -- | 44,588.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 212,934.52 | -- | 127,555.54 | -- | 86,981.85 |
| 现金的期初余额 | 127,555.54 | -- | 80,001.38 | -- | 80,001.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,378.98 | -- | 47,554.16 | -- | 6,980.47 |
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