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| 景旺电子(603228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,035,375.30 | 653,105.91 | 334,444.77 | 1,223,857.59 | 931,503.33 |
| 收到的税费返还 | 33,200.85 | 17,251.11 | 8,334.58 | 25,694.07 | 20,159.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,645.55 | 8,651.29 | 7,302.19 | 29,618.90 | 16,992.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,221.69 | 679,008.31 | 350,081.54 | 1,279,170.56 | 968,655.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,789.20 | 401,142.66 | 196,475.55 | 727,287.35 | 537,552.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,816.85 | 134,109.49 | 71,419.98 | 222,773.26 | 163,839.63 |
| 支付的各项税费 | 25,042.51 | 15,840.91 | 7,982.67 | 40,352.10 | 30,715.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,833.01 | 36,643.21 | 24,238.74 | 59,794.86 | 48,800.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 931,481.57 | 587,736.27 | 300,116.94 | 1,050,207.57 | 780,908.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,740.12 | 91,272.05 | 49,964.61 | 228,962.98 | 187,747.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 660.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.21 | 70.21 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,473.53 | 927.17 | 483.09 | 799.49 | 586.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,772.84 | 101,772.84 | 58,504.89 | 340,720.63 | 272,608.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,976.59 | 102,770.22 | 58,987.98 | 341,520.12 | 273,195.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,602.38 | 118,268.58 | 55,280.72 | 184,653.68 | 136,849.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,156.92 | 3,156.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,700.00 | 72,700.00 | 56,700.00 | 349,298.00 | 286,268.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 259,302.38 | 190,968.58 | 111,980.72 | 541,858.60 | 431,024.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,325.79 | -88,198.36 | -52,992.75 | -200,338.48 | -157,829.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,462.03 | 1,999.88 | -- | 11,290.63 | 11,290.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 175,365.66 | 128,987.27 | 71,066.25 | 29,848.41 | 42,009.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,043.31 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,827.68 | 130,987.15 | 73,109.56 | 41,139.04 | 53,300.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,657.65 | 18,650.05 | 12,979.85 | 37,429.86 | 25,818.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,121.59 | 75,640.45 | 612.83 | 44,651.34 | 44,443.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,304.28 | 11,132.29 | 891.02 | 5,523.15 | 15,022.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,083.53 | 105,422.79 | 14,483.71 | 87,604.35 | 85,283.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,744.16 | 25,564.36 | 58,625.85 | -46,465.32 | -31,983.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 869.05 | 1,567.01 | 1,094.06 | 4,844.27 | 1,561.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,027.54 | 30,205.06 | 56,691.77 | -12,996.55 | -504.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,843.25 | 183,843.25 | 183,843.25 | 196,839.80 | 196,839.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,870.79 | 214,048.31 | 240,535.02 | 183,843.25 | 196,335.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,346.25 | -- | 116,020.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,549.14 | -- | 6,396.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,696.31 | -- | 73,636.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 905.57 | -- | 1,812.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,491.69 | -- | 4,084.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 384.90 | -- | 620.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 79.53 | -- | 263.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,222.01 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 178.54 | -- | 7,480.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 718.82 | -- | 1,181.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,645.20 | -- | -5,893.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 883.35 | -- | 641.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,756.00 | -- | -43,569.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,539.69 | -- | -39,088.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 100,315.43 | -- | 91,337.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,457.49 | -- | 8,709.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,272.05 | -- | 228,962.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 214,048.31 | -- | 183,843.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,843.25 | -- | 196,839.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,205.06 | -- | -12,996.55 | -- |
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