济民健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
济民健康(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,263.5588,981.9168,722.0748,295.9823,082.55
收到的税费返还244.991,282.87838.90549.57230.31
收到的其他与经营活动有关的现金4,260.453,249.244,055.492,700.871,814.31
经营活动现金流入小计23,769.0093,514.0273,616.4651,546.4225,127.17
购买商品、接受劳务支付的现金8,036.3638,102.9227,656.4318,039.168,570.42
支付给职工以及为职工支付的现金6,431.0223,845.7918,258.8012,386.436,462.10
支付的各项税费1,269.024,742.154,307.663,401.241,551.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,581.0219,524.5818,964.7813,546.807,276.85
经营活动现金流出小计20,317.4286,215.4369,187.6747,373.6223,861.05
经营活动产生的现金流量净额3,451.587,298.594,428.804,172.801,266.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--51,000.0041,000.0011,000.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金--168.99124.9266.7366.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.04361.7235.8135.3933.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----28.5928.5928.59
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.0451,530.7241,189.3211,130.7111,128.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,554.7912,201.1810,010.718,061.466,706.73
投资所支付的现金--40,000.0040,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,554.7952,201.1850,010.7118,061.466,706.73
投资活动产生的现金流量净额-1,542.75-670.46-8,821.39-6,930.754,422.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,374.3132,900.0017,600.0017,300.0015,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,374.3132,900.0017,600.0017,300.0015,200.00
偿还债务支付的现金4,896.6827,120.5414,362.0711,264.157,092.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300.531,669.481,297.34878.78415.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金911.054,699.774,073.813,530.551,201.80
筹资活动现金流出小计6,108.2633,489.7919,733.2115,673.498,710.55
筹资活动产生的现金流量净额20,266.05-589.79-2,133.211,626.516,489.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.0271.9256.5527.22-11.36
五、现金及现金等价物净增加额22,216.896,110.26-6,469.26-1,104.2212,166.32
加:期初现金及现金等价物余额29,839.6523,729.3923,729.3923,729.3923,729.39
六、期末现金及现金等价物余额52,056.5429,839.6517,260.1322,625.1735,895.71
附注
净利润---5,612.71--3,104.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--986.08--133.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,200.45--4,466.62--
无形资产摊销--924.46--452.24--
长期待摊费用摊销--355.04--138.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--405.82------
固定资产报废损失---232.46--20.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,993.13--895.76--
投资损失---139.70---66.06--
递延所得税资产减少---1,218.88---123.49--
递延所得税负债增加---14.90---14.90--
存货的减少---5,175.41---1,582.79--
经营性应收项目的减少--4,907.70---1,305.33--
经营性应付项目的增加---325.51---2,799.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---43.66------
经营活动产生现金流量净额--7,298.59--4,172.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,839.65--22,625.17--
现金的期初余额--23,729.39--23,729.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,110.26---1,104.22--
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