济民医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
济民医疗(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,280.9825,012.1286,201.1761,694.6335,023.10
收到的税费返还2,017.30914.911,671.171,298.61785.57
收到的其他与经营活动有关的现金2,628.132,447.234,399.252,748.251,651.77
经营活动现金流入小计57,926.4128,374.2692,271.5965,741.4937,460.44
购买商品、接受劳务支付的现金21,012.3011,879.1234,493.3530,476.4316,821.98
支付给职工以及为职工支付的现金10,877.495,500.7517,020.3212,245.068,067.81
支付的各项税费5,827.583,278.023,945.634,346.712,549.75
支付的其他与经营活动有关的现金11,977.875,293.3520,183.0012,313.447,600.91
经营活动现金流出小计49,695.2425,951.2575,642.2959,381.6535,040.45
经营活动产生的现金流量净额8,231.182,423.0216,629.296,359.842,419.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00----2,400.002,400.00
取得投资收益所收到的现金3.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.8330.39161.74123.7293.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,964.11--2,400.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----613.87233.33233.33
投资活动现金流入小计3,053.9930.393,175.612,757.052,726.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,087.208,306.2216,775.7411,907.708,838.51
投资所支付的现金9,650.00150.00--67.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----64.09----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,737.208,456.2216,839.8311,975.358,838.51
投资活动产生的现金流量净额-21,683.22-8,425.83-13,664.21-9,218.30-6,111.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,900.4323,900.43------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00------
取得借款收到的现金33,207.7913,373.0051,133.5235,858.4627,567.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,340.00----
筹资活动现金流入小计57,108.2237,273.4356,473.5235,858.4627,567.58
偿还债务支付的现金38,035.3815,149.5645,054.6927,118.2621,594.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,897.611,016.986,270.345,027.864,002.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----470.40----
支付其他与筹资活动有关的现金1,557.261,332.0289.34----
筹资活动现金流出小计41,490.2617,498.5651,414.3632,146.1225,597.09
筹资活动产生的现金流量净额15,617.9619,774.875,059.163,712.341,970.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.09-9.20-256.83-7.0879.02
五、现金及现金等价物净增加额1,985.8313,762.867,767.41846.80-1,642.33
加:期初现金及现金等价物余额21,665.6721,665.6713,898.2713,898.2713,898.27
六、期末现金及现金等价物余额23,651.5135,428.5321,665.6714,745.0712,255.93
附注
净利润10,422.03---692.60--341.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备41.82--3,055.28--46.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,388.55--6,265.43--3,067.08
无形资产摊销401.30--813.79--413.07
长期待摊费用摊销117.25--216.16--101.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.22--4.13----
固定资产报废损失27.54--28.77--9.11
公允价值变动损失----582.39----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,955.07--4,302.47--1,776.99
投资损失-3,761.85---111.21---469.42
递延所得税资产减少200.14---892.87---406.99
递延所得税负债增加-4.75--64.98----
存货的减少-964.05---1,943.24---1,704.26
经营性应收项目的减少-718.85---7,116.46---1,178.33
经营性应付项目的增加-3,804.28--10,827.76--503.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----196.27----
经营活动产生现金流量净额8,231.18--16,629.29--2,419.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,651.51--21,665.67--12,255.93
现金的期初余额21,665.67--13,898.27--13,898.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,985.83--7,767.41---1,642.33
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