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| 济民医疗(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,478.59 | 44,420.74 | 21,816.00 | 89,922.69 | 68,845.74 |
| 收到的税费返还 | 988.15 | 773.02 | 253.34 | 6,812.47 | 5,157.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,785.82 | 2,888.43 | 1,533.35 | 4,065.45 | 4,777.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,252.56 | 48,082.19 | 23,602.69 | 100,800.60 | 78,780.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,129.20 | 16,275.25 | 7,566.19 | 32,350.78 | 25,297.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,726.95 | 10,510.18 | 5,415.73 | 19,310.99 | 14,494.78 |
| 支付的各项税费 | 5,979.39 | 4,942.81 | 3,249.94 | 8,409.17 | 7,174.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,758.32 | 10,012.35 | 4,010.44 | 20,264.28 | 17,190.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,593.86 | 41,740.59 | 20,242.30 | 80,335.22 | 64,157.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,658.70 | 6,341.60 | 3,360.38 | 20,465.38 | 14,622.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.49 | 65.87 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.27 | 40.67 | 30.49 | 110.95 | 31.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 996.00 | 996.00 | 996.00 | 1,063.48 | 1,063.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,457.76 | 13,102.54 | 1,026.49 | 3,174.43 | 3,094.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,246.56 | 5,969.12 | 3,927.93 | 19,611.14 | 14,586.85 |
| 投资所支付的现金 | 49,600.00 | 37,600.00 | 25,000.00 | 105.31 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,846.56 | 43,569.12 | 28,927.93 | 19,716.44 | 14,886.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,388.79 | -30,466.58 | -27,901.43 | -16,542.01 | -11,792.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48,414.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,342.24 | 12,942.24 | 9,942.24 | 57,977.35 | 55,033.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,342.24 | 12,942.24 | 9,942.24 | 106,391.35 | 55,033.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,576.74 | 25,854.84 | 17,779.15 | 64,757.36 | 57,498.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,704.33 | 2,201.85 | 519.41 | 6,005.16 | 5,192.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,116.19 | 936.70 | 471.00 | 2,708.26 | 1,271.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,397.26 | 28,993.39 | 18,769.55 | 73,470.78 | 63,963.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,055.02 | -16,051.15 | -8,827.31 | 32,920.56 | -8,929.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.77 | -66.54 | -99.89 | 608.41 | 480.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,759.34 | -40,242.66 | -33,468.25 | 37,452.34 | -5,618.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,572.59 | 63,572.59 | 63,572.59 | 26,120.25 | 26,120.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,813.25 | 23,329.93 | 30,104.34 | 63,572.59 | 20,501.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,307.33 | -- | 2,613.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -81.83 | -- | 4,613.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,565.56 | -- | 6,616.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 445.40 | -- | 872.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.60 | -- | 314.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.87 | -- | -3.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.77 | -- | 26.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 966.29 | -- | 2,402.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -87.67 | -- | -937.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 171.89 | -- | -211.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.02 | -- | 133.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23.03 | -- | 1,071.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,830.16 | -- | 6,242.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,637.71 | -- | -4,218.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,341.60 | -- | 20,465.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,329.93 | -- | 63,572.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,572.59 | -- | 26,120.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,242.66 | -- | 37,452.34 | -- |
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