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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,239.56 | 35,661.64 | 19,263.55 | 88,981.91 | 68,722.07 |
| 收到的税费返还 | 809.37 | 485.98 | 244.99 | 1,282.87 | 838.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,430.01 | 5,449.98 | 4,260.45 | 3,249.24 | 4,055.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,478.94 | 41,597.60 | 23,769.00 | 93,514.02 | 73,616.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,559.18 | 14,763.33 | 8,036.36 | 38,102.92 | 27,656.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,438.82 | 11,311.56 | 6,431.02 | 23,845.79 | 18,258.80 |
| 支付的各项税费 | 2,764.61 | 2,074.05 | 1,269.02 | 4,742.15 | 4,307.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,941.59 | 17,058.29 | 4,581.02 | 19,524.58 | 18,964.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,704.20 | 45,207.22 | 20,317.42 | 86,215.43 | 69,187.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,225.26 | -3,609.62 | 3,451.58 | 7,298.59 | 4,428.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | 51,000.00 | 41,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 168.99 | 124.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.74 | 29.10 | 12.04 | 361.72 | 35.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 28.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,034.74 | 29.10 | 12.04 | 51,530.72 | 41,189.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,165.83 | 2,774.43 | 1,554.79 | 12,201.18 | 10,010.71 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,165.83 | 17,774.43 | 1,554.79 | 52,201.18 | 50,010.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,131.09 | -17,745.33 | -1,542.75 | -670.46 | -8,821.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,788.00 | 39,688.00 | 26,374.31 | 32,900.00 | 17,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,788.00 | 39,688.00 | 26,374.31 | 32,900.00 | 17,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,665.58 | 18,371.68 | 4,896.68 | 27,120.54 | 14,362.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491.68 | 977.01 | 300.53 | 1,669.48 | 1,297.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,838.09 | 1,771.04 | 911.05 | 4,699.77 | 4,073.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,995.35 | 21,119.72 | 6,108.26 | 33,489.79 | 19,733.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,792.65 | 18,568.28 | 20,266.05 | -589.79 | -2,133.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.06 | 73.04 | 42.02 | 71.92 | 56.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,489.64 | -2,713.64 | 22,216.89 | 6,110.26 | -6,469.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,839.65 | 29,839.65 | 29,839.65 | 23,729.39 | 23,729.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,350.01 | 27,126.01 | 52,056.54 | 29,839.65 | 17,260.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,971.90 | -- | -5,612.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,356.47 | -- | 986.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,505.78 | -- | 9,200.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 456.22 | -- | 924.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 323.04 | -- | 355.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.87 | -- | 405.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.05 | -- | -232.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,046.12 | -- | 1,993.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.67 | -- | -139.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -798.28 | -- | -1,218.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -81.32 | -- | -14.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -146.04 | -- | -5,175.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,971.55 | -- | 4,907.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,515.53 | -- | -325.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -43.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,609.62 | -- | 7,298.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,126.01 | -- | 29,839.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,839.65 | -- | 23,729.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,713.64 | -- | 6,110.26 | -- |
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