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| 中贝通信(603220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,738.02 | 340,099.86 | 253,361.95 | 173,146.88 | 90,813.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 67.43 | 19.67 | 13.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,240.58 | 3,999.16 | 5,662.18 | 4,096.91 | 2,533.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,978.60 | 344,099.02 | 259,091.57 | 177,263.46 | 93,360.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,688.97 | 202,382.59 | 196,076.02 | 149,018.97 | 84,869.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,056.37 | 28,692.96 | 24,469.77 | 17,218.37 | 9,450.72 |
| 支付的各项税费 | 1,170.52 | 5,531.83 | 4,607.10 | 3,590.10 | 1,713.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,747.39 | 21,573.40 | 17,552.23 | 10,817.81 | 6,715.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,663.25 | 258,180.78 | 242,705.12 | 180,645.25 | 102,749.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,684.65 | 85,918.24 | 16,386.45 | -3,381.79 | -9,389.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | 586.72 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.03 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.75 | 489.77 | 64.84 | 23.61 | 1.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,065.07 | 108.35 | 108.35 | 108.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,245.77 | 1,554.84 | 759.92 | 631.95 | 109.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,107.63 | 75,646.50 | 35,465.79 | 26,298.56 | 20,075.70 |
| 投资所支付的现金 | 130,850.00 | 800.00 | 800.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 162,957.63 | 76,446.50 | 36,265.79 | 26,798.56 | 20,075.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,711.86 | -74,891.66 | -35,505.87 | -26,166.61 | -19,965.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189,397.76 | 4,046.79 | 4,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,046.79 | 4,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,530.23 | 217,393.67 | 152,786.20 | 124,786.20 | 82,386.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,927.99 | 221,440.46 | 156,786.20 | 124,786.20 | 82,386.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,379.85 | 186,719.04 | 149,131.23 | 114,088.58 | 68,679.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,862.51 | 19,525.51 | 15,424.85 | 11,954.75 | 3,500.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,614.30 | 11,845.47 | 5,856.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,242.36 | 220,858.84 | 176,401.55 | 131,899.54 | 72,180.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,685.63 | 581.62 | -19,615.35 | -7,113.34 | 10,206.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.62 | -2,338.81 | 412.07 | 328.70 | 289.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,868.50 | 9,269.39 | -38,322.71 | -36,333.04 | -18,859.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,199.88 | 73,930.49 | 73,930.49 | 73,930.49 | 73,930.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,331.38 | 83,199.88 | 35,607.78 | 37,597.45 | 55,071.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,031.90 | -- | 4,847.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -407.79 | -- | -160.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,041.12 | -- | 17,252.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 263.30 | -- | 132.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 406.55 | -- | 183.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112.97 | -- | -118.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,336.21 | -- | 7,706.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 305.94 | -- | -244.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,313.57 | -- | -356.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,856.21 | -- | -3,257.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,367.12 | -- | -23,709.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,379.47 | -- | -10,793.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,918.24 | -- | -3,381.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,199.88 | -- | 37,597.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,930.49 | -- | 73,930.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,269.39 | -- | -36,333.04 | -- |
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