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| 中贝通信(603220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,850.61 | 123,319.00 | 72,429.22 | 286,365.48 | 186,399.47 |
| 收到的税费返还 | 1,281.88 | 322.50 | 320.47 | 484.25 | 628.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,445.29 | 4,355.69 | 1,165.78 | 7,538.10 | 9,852.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,577.78 | 127,997.19 | 73,915.46 | 294,387.83 | 196,880.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,368.31 | 136,955.32 | 95,606.05 | 226,256.72 | 185,165.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,436.21 | 18,223.62 | 9,844.13 | 34,719.42 | 28,887.94 |
| 支付的各项税费 | 3,625.02 | 2,289.54 | 1,089.63 | 7,433.01 | 5,910.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,826.99 | 7,247.36 | 1,912.29 | 11,748.36 | 7,868.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,256.54 | 164,715.84 | 108,452.10 | 280,157.51 | 227,832.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,678.76 | -36,718.65 | -34,536.64 | 14,230.32 | -30,952.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.19 | 57.79 | 0.73 | 487.33 | 133.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81.19 | 57.79 | 0.73 | 487.33 | 133.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,557.67 | 146,588.48 | 77,086.17 | 85,773.75 | 57,500.97 |
| 投资所支付的现金 | 2,289.80 | 2,289.80 | 2,500.00 | 11,600.00 | 16,032.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,427.02 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 195,847.47 | 148,878.28 | 79,586.17 | 104,800.76 | 73,532.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,766.28 | -148,820.49 | -79,585.44 | -104,313.43 | -73,399.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 271,934.05 | 184,063.68 | 67,000.00 | 186,401.59 | 104,057.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,434.05 | 184,563.68 | 67,500.00 | 186,401.59 | 104,057.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,255.94 | 53,253.27 | 28,104.19 | 56,659.38 | 46,670.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,213.56 | 3,421.16 | 1,061.36 | 8,465.26 | 6,810.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,759.44 | 198.60 | -- | 4,990.17 | 4,040.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,228.94 | 56,873.03 | 29,165.55 | 70,114.81 | 57,521.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,205.11 | 127,690.65 | 38,334.45 | 116,286.78 | 46,535.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.58 | 202.44 | -52.61 | 139.78 | -539.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,962.34 | -57,646.05 | -75,840.24 | 26,343.45 | -58,355.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,135.09 | 114,135.09 | 114,227.95 | 87,791.64 | 87,791.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,172.75 | 56,489.04 | 38,387.71 | 114,135.09 | 29,435.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,881.43 | -- | 14,555.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 296.95 | -- | 1,511.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,182.27 | -- | 4,584.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117.84 | -- | 135.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 131.16 | -- | 252.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -98.41 | -- | -80.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,971.44 | -- | 3,906.20 | -- |
| 投资损失 | -- | 190.40 | -- | 86.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -260.66 | -- | -310.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,852.60 | -- | -654.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,690.72 | -- | -22,833.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,546.55 | -- | 13,227.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -429.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,718.65 | -- | 14,230.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,489.04 | -- | 114,135.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,135.09 | -- | 87,791.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,646.05 | -- | 26,343.45 | -- |
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