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| 中贝通信(603220) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,876.19 | 116,578.92 | 30,758.61 | 49,275.69 | 40,188.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 202,793.74 | 199,059.53 | 218,294.95 | 211,618.43 | 198,807.60 |
| 应收票据 | 42.28 | 42.28 | 8.70 | 7.78 | 222.96 |
| 应收账款 | 202,751.47 | 199,017.25 | 218,286.25 | 211,610.65 | 198,584.65 |
| 应收款项融资 | 767.03 | 1,013.25 | 765.15 | 1,563.87 | 2,501.36 |
| 预付款项 | 7,843.82 | 5,097.67 | 9,288.45 | 8,231.77 | 6,247.00 |
| 其他应收款(合计) | 10,941.91 | 8,349.37 | 11,353.08 | 12,286.70 | 11,502.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,349.37 | -- | 12,286.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,520.22 | 48,999.68 | 60,426.74 | 46,971.01 | 48,550.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,795.83 | 1,504.06 | 1,538.23 | 1,493.53 | 1,164.53 |
| 流动资产合计 | 317,729.09 | 395,172.98 | 348,737.39 | 347,400.31 | 324,322.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 49,699.30 | 44,739.66 | 28,914.79 | 25,493.48 | 22,956.93 |
| 长期股权投资 | 8,572.00 | 8,665.26 | 27,991.28 | 28,049.38 | 27,948.66 |
| 投资性房地产 | 30,576.42 | 29,539.05 | 11,275.41 | 11,293.32 | 9,293.92 |
| 在建工程(合计) | 44,292.09 | 20,640.63 | 26,980.00 | 21,691.72 | 20,500.68 |
| 在建工程 | -- | 20,640.63 | -- | 21,691.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,406.46 | 44,710.39 | 31,665.36 | 28,614.95 | 25,908.15 |
| 固定资产净额 | -- | 44,710.39 | -- | 28,614.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 488.06 | 571.26 | 428.44 | 500.27 | 572.10 |
| 无形资产 | 5,273.19 | 3,516.58 | 3,602.97 | 2,109.20 | 2,131.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,874.06 | 15,874.06 | 15,874.06 | 15,874.06 | 15,874.06 |
| 长期待摊费用 | 513.61 | 447.74 | 413.01 | 465.92 | 387.90 |
| 递延所得税资产 | 4,661.91 | 4,663.91 | 4,800.03 | 4,639.70 | 4,397.90 |
| 其他非流动资产 | 67,496.38 | 39,652.78 | 24,549.46 | 37.10 | 139.84 |
| 非流动资产合计 | 292,653.47 | 218,821.31 | 177,294.80 | 139,569.10 | 130,911.24 |
| 资产总计 | 610,382.56 | 613,994.29 | 526,032.19 | 486,969.42 | 455,234.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,781.46 | 102,581.46 | 109,081.46 | 78,710.00 | 62,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 142,811.03 | 185,226.90 | 156,027.29 | 148,316.55 | 137,274.98 |
| 应付票据 | 4,025.80 | 5,533.90 | 3,113.38 | 2,726.37 | 709.98 |
| 应付账款 | 138,785.24 | 179,693.00 | 152,913.91 | 145,590.17 | 136,565.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,775.77 | 4,531.94 | 3,729.78 | 3,866.50 | 3,876.38 |
| 应交税费 | 11,529.46 | 13,317.02 | 11,985.50 | 12,668.71 | 11,309.13 |
| 其他应付款(合计) | 2,227.27 | 4,134.66 | 22,339.86 | 26,477.58 | 22,446.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 42.46 | 42.46 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,092.20 | -- | 26,477.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,869.11 | 14,862.79 | 12,033.32 | 10,345.58 | 9,923.98 |
| 其他流动负债 | 1,327.64 | 1,361.66 | 1,366.98 | 1,151.11 | 1,282.66 |
| 流动负债合计 | 315,202.00 | 341,330.31 | 333,170.54 | 294,906.45 | 264,158.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,774.60 | 28,812.49 | 4,074.96 | 6,365.80 | 6,176.36 |
| 应付债券 | 42,905.56 | 42,393.15 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 145.00 | 228.85 | 28.03 | 108.42 | 188.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 297.08 | 303.92 | 307.72 | 310.00 | 310.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,122.25 | 71,738.41 | 4,410.71 | 6,784.22 | 6,675.16 |
| 负债合计 | 404,324.25 | 413,068.72 | 337,581.25 | 301,690.67 | 270,833.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,523.72 | 33,523.72 | 33,636.86 | 33,636.86 | 33,636.86 |
| 资本公积 | 67,905.12 | 67,905.12 | 69,744.16 | 69,660.54 | 69,620.55 |
| 减：库存股 | 1,685.11 | 1,685.11 | 3,032.30 | 3,032.30 | 3,032.30 |
| 其他综合收益 | 162.22 | 300.90 | 390.79 | 943.60 | -273.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,150.54 | 9,150.54 | 8,038.38 | 8,038.38 | 8,038.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 80,692.44 | 76,047.02 | 72,857.11 | 69,390.57 | 69,717.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,502.67 | 193,995.93 | 181,635.00 | 178,637.65 | 177,707.36 |
| 少数股东权益 | 7,555.64 | 6,929.64 | 6,815.95 | 6,641.10 | 6,693.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,058.31 | 200,925.57 | 188,450.94 | 185,278.75 | 184,400.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 610,382.56 | 613,994.29 | 526,032.19 | 486,969.42 | 455,234.01 |
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