爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
爱婴室(603214) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,266.6361,606.78254,690.70182,758.77123,427.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,355.50591.753,213.232,789.191,599.40
经营活动现金流入小计128,622.1362,198.54257,903.93185,547.95125,026.72
购买商品、接受劳务支付的现金105,464.0743,084.62173,072.18123,235.8080,964.67
支付给职工以及为职工支付的现金14,295.877,408.9423,960.3117,218.1512,179.39
支付的各项税费5,101.763,132.0312,335.1910,222.937,168.01
支付的其他与经营活动有关的现金12,361.156,603.3728,572.9619,950.3412,509.14
经营活动现金流出小计137,222.8660,228.95237,940.65170,627.22112,821.21
经营活动产生的现金流量净额-8,600.731,969.5919,963.2814,920.7312,205.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金96.4333.032,319.251,577.83159.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.890.38108.42-33.42-7.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计99.3233.412,427.681,544.41152.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,372.621,946.507,293.544,673.443,642.65
投资所支付的现金62,724.0058,447.003,178.0068,678.1465,983.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,289.33----
支付的其他与投资活动有关的现金--172.45------
投资活动现金流出小计66,096.6260,565.9515,760.8773,351.5869,625.65
投资活动产生的现金流量净额-65,997.30-60,532.54-13,333.19-71,807.17-69,473.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,141.8916,589.188,865.6518,970.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,141.8916,589.188,865.6518,970.0016,000.00
偿还债务支付的现金8,970.008,970.006,000.009,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,917.33102.526,230.836,236.005,225.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00--819.43819.43819.43
支付其他与筹资活动有关的现金5,795.0061.744,807.71119.3565.44
筹资活动现金流出小计19,682.329,134.2517,038.5415,355.368,291.34
筹资活动产生的现金流量净额20,459.577,454.93-8,172.893,614.647,708.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-54,138.46-51,108.02-1,542.80-53,271.80-49,559.25
加:期初现金及现金等价物余额63,909.5463,909.5465,452.3565,452.3565,452.35
六、期末现金及现金等价物余额9,771.0912,801.5263,909.5412,180.5515,893.09
附注
净利润4,623.08--12,782.99--4,609.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-166.50--390.88--122.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧683.74--1,363.68--707.85
无形资产摊销229.58--612.80--314.47
长期待摊费用摊销1,513.28--3,364.29--1,536.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.18--37.83--7.01
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,269.30---413.68---777.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,417.20--396.23--204.88
投资损失-128.01---2,276.43---159.22
递延所得税资产减少27.69---52.89---312.19
递延所得税负债增加-1.50--100.42---1.50
存货的减少-854.05--6,164.81--6,741.82
经营性应收项目的减少-20,908.92---903.32---995.41
经营性应付项目的增加-290.94---2,014.08--179.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----409.74----
经营活动产生现金流量净额-8,600.73--19,963.28--12,205.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,771.09--63,909.54--15,893.09
现金的期初余额63,909.54--65,452.35--65,452.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-54,138.46---1,542.80---49,559.25
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