爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
爱婴室(603214) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,185.45299,672.95186,891.33127,266.6361,606.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金135.693,138.062,000.481,355.50591.75
经营活动现金流入小计95,321.13302,811.01188,891.80128,622.1362,198.54
购买商品、接受劳务支付的现金62,988.95254,458.57151,680.46105,464.0743,084.62
支付给职工以及为职工支付的现金11,611.9231,366.6121,749.4214,295.877,408.94
支付的各项税费3,021.0811,129.248,979.585,101.763,132.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,121.0723,290.7518,623.8712,361.156,603.37
经营活动现金流出小计82,743.03320,245.17201,033.33137,222.8660,228.95
经营活动产生的现金流量净额12,578.11-17,434.16-12,141.52-8,600.731,969.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金258.922,673.22777.9696.4333.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.25--3.552.890.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计267.172,673.22781.5299.3233.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金915.818,485.344,670.443,372.621,946.50
投资所支付的现金22,226.0023,000.0063,890.0062,724.0058,447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,988.64------
支付的其他与投资活动有关的现金--------172.45
投资活动现金流出小计23,141.8143,473.9968,560.4466,096.6260,565.95
投资活动产生的现金流量净额-22,874.64-40,800.77-67,778.92-65,997.30-60,532.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,000.0061,058.9154,669.8140,141.8916,589.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,000.0061,058.9154,669.8140,141.8916,589.18
偿还债务支付的现金6,500.0031,160.499,970.008,970.008,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金666.645,566.195,564.664,917.33102.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--150.00150.00150.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,336.2115,460.4410,378.745,795.0061.74
筹资活动现金流出小计12,502.8552,187.1225,913.4019,682.329,134.25
筹资活动产生的现金流量净额11,497.158,871.7928,756.4120,459.577,454.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.26------
五、现金及现金等价物净增加额1,200.62-49,366.40-51,164.03-54,138.46-51,108.02
加:期初现金及现金等价物余额14,543.1563,909.5463,909.5463,909.5463,909.54
六、期末现金及现金等价物余额15,743.7714,543.1512,745.519,771.0912,801.52
附注
净利润--7,975.96--4,623.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,310.28---166.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,572.41--683.74--
无形资产摊销--703.20--229.58--
长期待摊费用摊销--3,019.97--1,513.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---477.33--10.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---496.78---1,269.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,719.51--1,417.20--
投资损失---2,754.60---128.01--
递延所得税资产减少--411.20--27.69--
递延所得税负债增加--127.40---1.50--
存货的减少---30,381.26---854.05--
经营性应收项目的减少---15,520.68---20,908.92--
经营性应付项目的增加---553.79---290.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---712.44------
经营活动产生现金流量净额---17,434.16---8,600.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,543.15--9,771.09--
现金的期初余额--63,909.54--63,909.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,366.40---54,138.46--
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