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| 爱婴室(603214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,185.45 | 299,672.95 | 186,891.33 | 127,266.63 | 61,606.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.69 | 3,138.06 | 2,000.48 | 1,355.50 | 591.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,321.13 | 302,811.01 | 188,891.80 | 128,622.13 | 62,198.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,988.95 | 254,458.57 | 151,680.46 | 105,464.07 | 43,084.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,611.92 | 31,366.61 | 21,749.42 | 14,295.87 | 7,408.94 |
| 支付的各项税费 | 3,021.08 | 11,129.24 | 8,979.58 | 5,101.76 | 3,132.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,121.07 | 23,290.75 | 18,623.87 | 12,361.15 | 6,603.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,743.03 | 320,245.17 | 201,033.33 | 137,222.86 | 60,228.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,578.11 | -17,434.16 | -12,141.52 | -8,600.73 | 1,969.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.92 | 2,673.22 | 777.96 | 96.43 | 33.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.25 | -- | 3.55 | 2.89 | 0.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 267.17 | 2,673.22 | 781.52 | 99.32 | 33.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 915.81 | 8,485.34 | 4,670.44 | 3,372.62 | 1,946.50 |
| 投资所支付的现金 | 22,226.00 | 23,000.00 | 63,890.00 | 62,724.00 | 58,447.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,988.64 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 172.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,141.81 | 43,473.99 | 68,560.44 | 66,096.62 | 60,565.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,874.64 | -40,800.77 | -67,778.92 | -65,997.30 | -60,532.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 61,058.91 | 54,669.81 | 40,141.89 | 16,589.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 61,058.91 | 54,669.81 | 40,141.89 | 16,589.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 31,160.49 | 9,970.00 | 8,970.00 | 8,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 666.64 | 5,566.19 | 5,564.66 | 4,917.33 | 102.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,336.21 | 15,460.44 | 10,378.74 | 5,795.00 | 61.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,502.85 | 52,187.12 | 25,913.40 | 19,682.32 | 9,134.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,497.15 | 8,871.79 | 28,756.41 | 20,459.57 | 7,454.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -3.26 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,200.62 | -49,366.40 | -51,164.03 | -54,138.46 | -51,108.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,543.15 | 63,909.54 | 63,909.54 | 63,909.54 | 63,909.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,743.77 | 14,543.15 | 12,745.51 | 9,771.09 | 12,801.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,975.96 | -- | 4,623.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,310.28 | -- | -166.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,572.41 | -- | 683.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 703.20 | -- | 229.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,019.97 | -- | 1,513.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -477.33 | -- | 10.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -496.78 | -- | -1,269.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,719.51 | -- | 1,417.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,754.60 | -- | -128.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 411.20 | -- | 27.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 127.40 | -- | -1.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,381.26 | -- | -854.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,520.68 | -- | -20,908.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -553.79 | -- | -290.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -712.44 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,434.16 | -- | -8,600.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,543.15 | -- | 9,771.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,909.54 | -- | 63,909.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,366.40 | -- | -54,138.46 | -- |
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