爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱婴室(603214) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,049.45190,899.3795,349.10404,795.24293,551.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,676.271,206.77711.643,007.971,570.22
经营活动现金流入小计277,725.71192,106.1496,060.74407,803.21295,122.11
购买商品、接受劳务支付的现金189,148.34125,806.5958,191.12282,533.67204,791.04
支付给职工以及为职工支付的现金29,320.4520,263.1711,017.7939,506.7130,244.26
支付的各项税费10,949.626,899.313,810.4612,684.429,628.19
支付的其他与经营活动有关的现金17,494.8313,663.637,277.6930,171.7119,833.58
经营活动现金流出小计246,913.23166,632.7080,297.06364,896.51264,497.08
经营活动产生的现金流量净额30,812.4925,473.4415,763.6842,906.7030,625.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------23,000.00--
取得投资收益所收到的现金982.42398.5653.901,819.411,045.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.874.531.37131.7610.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计987.29403.0955.2724,951.171,056.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金911.62716.02440.675,354.841,849.59
投资所支付的现金31,468.2157,919.1753,212.314,464.7027,588.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,379.8358,635.1953,652.989,819.5429,438.19
投资活动产生的现金流量净额-31,392.53-58,232.11-53,597.7115,131.64-28,381.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00196.00--98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--196.00------
取得借款收到的现金39,000.0035,000.0023,800.0064,606.8754,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,196.0035,196.0023,800.0064,704.8754,598.00
偿还债务支付的现金45,000.0021,000.0012,000.0072,933.2841,530.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,775.865,100.86451.284,615.564,214.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润734.53667.20--558.80558.80
支付其他与筹资活动有关的现金15,435.9410,775.614,923.8321,569.4916,664.76
筹资活动现金流出小计66,211.8036,876.4617,375.1199,118.3262,410.28
筹资活动产生的现金流量净额-27,015.80-1,680.466,424.89-34,413.46-7,812.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------63.68--
五、现金及现金等价物净增加额-27,595.85-34,439.12-31,409.1423,688.56-5,569.24
加:期初现金及现金等价物余额38,231.7138,231.7138,231.7114,543.1514,543.15
六、期末现金及现金等价物余额10,635.863,792.586,822.5638,231.718,973.90
附注
净利润--4,743.03--9,824.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--166.76--253.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--759.04--1,833.08--
无形资产摊销--763.07--1,684.18--
长期待摊费用摊销--1,198.19--3,323.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.90---476.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---580.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,376.69--3,871.55--
投资损失---398.56---2,107.78--
递延所得税资产减少--268.80---445.67--
递延所得税负债增加---67.63---239.73--
存货的减少--8,742.56--3,166.34--
经营性应收项目的减少--6,590.22---10,094.74--
经营性应付项目的增加---6,573.31--13,193.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,473.44--42,906.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,792.58--38,231.71--
现金的期初余额--38,231.71--14,543.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,439.12--23,688.56--
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