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| 爱婴室(603214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,295.89 | 188,169.17 | 89,514.62 | 381,975.86 | 276,049.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,508.97 | 284.69 | 197.99 | 2,723.30 | 1,676.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,804.86 | 188,453.86 | 89,712.61 | 384,699.16 | 277,725.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,382.60 | 134,515.64 | 61,563.70 | 264,126.87 | 189,148.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,365.05 | 20,035.07 | 10,738.80 | 39,686.02 | 29,320.45 |
| 支付的各项税费 | 9,973.24 | 6,784.80 | 3,817.33 | 14,327.24 | 10,949.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,210.03 | 11,136.92 | 5,492.77 | 26,728.82 | 17,494.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,930.92 | 172,472.43 | 81,612.60 | 344,868.95 | 246,913.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,873.95 | 15,981.42 | 8,100.00 | 39,830.21 | 30,812.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,382.32 | 596.00 | 219.52 | 2,775.59 | 982.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.67 | 3.50 | 0.72 | 137.43 | 4.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,409.99 | 599.50 | 220.24 | 2,913.03 | 987.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,986.44 | 1,177.69 | 422.78 | 2,858.12 | 911.62 |
| 投资所支付的现金 | 47,508.46 | 52,426.00 | 46,686.71 | 2,237.56 | 31,468.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,494.89 | 53,603.69 | 47,109.48 | 5,095.69 | 32,379.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,084.91 | -53,004.19 | -46,889.24 | -2,182.66 | -31,392.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216.00 | 216.00 | -- | 196.00 | 196.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 216.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 27,000.00 | 16,000.00 | 51,000.00 | 39,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,216.00 | 27,216.00 | 16,000.00 | 51,196.00 | 39,196.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,800.00 | 13,800.00 | 8,800.00 | 52,200.00 | 45,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,016.43 | 5,944.57 | 270.72 | 6,101.79 | 5,775.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 716.00 | 716.00 | -- | 918.16 | 734.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,950.61 | 11,476.77 | 6,322.02 | 20,928.49 | 15,435.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,767.04 | 31,221.35 | 15,392.74 | 79,230.28 | 66,211.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,551.04 | -4,005.35 | 607.26 | -28,034.28 | -27,015.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 17.88 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,762.00 | -41,028.11 | -38,181.98 | 9,631.14 | -27,595.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,862.85 | 47,862.85 | 47,862.85 | 38,231.71 | 38,231.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,100.85 | 6,834.74 | 9,680.87 | 47,862.85 | 10,635.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,579.63 | -- | 11,591.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -191.44 | -- | 281.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 629.57 | -- | 1,459.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 741.17 | -- | 1,530.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,005.26 | -- | 2,268.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.75 | -- | -450.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -760.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,152.19 | -- | 2,564.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -315.42 | -- | -2,694.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 112.84 | -- | 170.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 134.16 | -- | -400.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,022.65 | -- | 4,058.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,818.88 | -- | 11,315.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,063.84 | -- | -9,016.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,981.42 | -- | 39,830.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,834.74 | -- | 47,862.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,862.85 | -- | 38,231.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,028.11 | -- | 9,631.14 | -- |
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