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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
爱婴室(603214) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,758.77 | 123,427.33 | 58,416.80 | 278,171.07 | 198,230.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.19 | 1,599.40 | 1,302.01 | 5,149.44 | 2,446.25 |
经营活动现金流入小计 | 185,547.95 | 125,026.72 | 59,718.81 | 283,320.51 | 200,676.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,235.80 | 80,964.67 | 44,129.30 | 202,235.82 | 145,021.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,218.15 | 12,179.39 | 6,661.78 | 24,035.71 | 17,424.29 |
支付的各项税费 | 10,222.93 | 7,168.01 | 4,159.28 | 14,631.32 | 11,847.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,950.34 | 12,509.14 | 5,030.86 | 29,507.26 | 24,247.51 |
经营活动现金流出小计 | 170,627.22 | 112,821.21 | 59,981.22 | 270,410.10 | 198,540.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,920.73 | 12,205.52 | -262.40 | 12,910.42 | 2,135.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,577.83 | 159.22 | 287.07 | 824.55 | 816.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -33.42 | -7.01 | -0.68 | 17.23 | -16.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 529.19 |
投资活动现金流入小计 | 1,544.41 | 152.22 | 286.39 | 841.77 | 1,329.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,673.44 | 3,642.65 | 2,196.63 | 7,756.19 | 4,336.77 |
投资所支付的现金 | 68,678.14 | 65,983.00 | 44,000.00 | -- | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 888.72 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,351.58 | 69,625.65 | 46,196.63 | 8,644.92 | 6,336.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,807.17 | -69,473.43 | -45,910.24 | -7,803.15 | -5,007.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,045.94 | 4,075.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,970.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,970.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 20,045.94 | 10,075.41 |
偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15,175.00 | 175.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,236.00 | 5,225.89 | 171.93 | 4,418.32 | 4,422.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 819.43 | 819.43 | -- | 494.25 | 494.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.35 | 65.44 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,355.36 | 8,291.34 | 3,171.93 | 19,593.32 | 4,597.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,614.64 | 7,708.66 | 5,828.07 | 452.61 | 5,477.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,271.80 | -49,559.25 | -40,344.58 | 5,559.89 | 2,605.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,452.35 | 65,452.35 | 65,452.35 | 59,892.46 | 59,892.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,180.55 | 15,893.09 | 25,107.77 | 65,452.35 | 62,498.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,609.45 | -- | 16,995.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 122.50 | -- | 538.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 707.85 | -- | 1,285.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 314.47 | -- | 375.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,536.93 | -- | 2,519.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.01 | -- | 22.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -777.48 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 204.88 | -- | 324.67 | -- |
投资损失 | -- | -159.22 | -- | -848.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -312.19 | -- | -651.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.50 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,741.82 | -- | -9,980.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -995.41 | -- | -3,819.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179.24 | -- | 5,150.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 998.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,205.52 | -- | 12,910.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,893.09 | -- | 65,452.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,452.35 | -- | 59,892.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,559.25 | -- | 5,559.89 | -- |
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