- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日播时尚(603196) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,456.80 | 48,576.14 | 26,056.24 | 117,265.63 | 72,582.66 |
收到的税费返还 | 309.75 | 309.75 | 309.74 | 619.96 | 623.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.79 | 1,032.11 | 172.87 | 4,204.18 | 1,978.41 |
经营活动现金流入小计 | 74,471.34 | 49,918.01 | 26,538.86 | 122,089.76 | 75,184.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,712.26 | 25,303.69 | 15,168.18 | 68,275.50 | 39,375.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,819.06 | 11,093.57 | 5,857.49 | 22,232.67 | 16,622.77 |
支付的各项税费 | 4,817.99 | 3,615.81 | 1,693.17 | 7,297.70 | 5,114.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,149.39 | 10,648.91 | 5,072.20 | 24,904.95 | 14,252.80 |
经营活动现金流出小计 | 67,498.70 | 50,661.98 | 27,791.03 | 122,710.82 | 75,365.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,972.64 | -743.98 | -1,252.17 | -621.06 | -180.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,600.00 | 20,500.00 | 8,600.00 | 95,744.20 | 81,668.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 65.31 | 49.36 | 25.77 | 434.47 | 310.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.33 | 15.45 | 4.28 | 15.29 | 0.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 460.20 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,143.85 | 20,564.80 | 8,630.05 | 96,193.96 | 81,979.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,560.16 | 1,221.16 | 449.13 | 2,090.82 | 2,720.48 |
投资所支付的现金 | 34,900.00 | 20,500.00 | 7,600.00 | 94,255.00 | 83,155.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.16 | 32.41 | 460.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,460.16 | 21,813.31 | 8,081.53 | 96,806.02 | 85,875.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,316.31 | -1,248.51 | 548.52 | -612.06 | -3,896.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,085.79 | 1,962.98 | 28.88 | 8,246.32 | 4,385.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,270.63 | 2,105.58 | 881.44 | 3,457.20 | 2,444.08 |
筹资活动现金流出小计 | 11,356.42 | 10,068.57 | 3,910.32 | 22,703.52 | 14,829.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,356.42 | -7,068.57 | -2,910.32 | -5,703.52 | -6,829.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.45 | 26.29 | -10.24 | 66.99 | 87.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,678.65 | -9,034.76 | -3,624.22 | -6,869.65 | -10,818.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,347.71 | 14,347.71 | 14,347.71 | 21,217.35 | 21,217.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,669.06 | 5,312.95 | 10,723.49 | 14,347.71 | 10,398.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 524.91 | -- | 1,657.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,232.96 | -- | 3,814.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 517.77 | -- | 1,427.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 218.33 | -- | 799.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 680.34 | -- | 1,131.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.32 | -- | -5.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 7.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73.68 | -- | 126.94 | -- |
投资损失 | -- | -49.36 | -- | -430.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -208.56 | -- | -1,139.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,074.48 | -- | -15,164.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,343.33 | -- | 307.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,459.27 | -- | 2,808.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 289.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -743.98 | -- | -621.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,312.95 | -- | 14,347.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,347.71 | -- | 21,217.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,034.76 | -- | -6,869.65 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |