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| 日播时尚(603196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,088.17 | 8,746.52 | 4,669.06 | 5,865.31 | 11,216.10 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 3,500.00 | 12,329.15 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,500.89 | 8,729.42 | 5,881.39 | 2,858.28 | 3,627.09 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,500.89 | 8,729.42 | 5,881.39 | 2,858.28 | 3,627.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,852.68 | 1,000.67 | 2,931.74 | 7,619.54 | 6,860.06 |
| 其他应收款(合计) | 3,391.31 | 3,414.48 | 3,316.89 | 2,867.65 | 2,779.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,414.48 | -- | 2,867.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,070.63 | 28,724.77 | 34,961.87 | 28,830.52 | 31,634.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,370.39 | 3,032.69 | 1,818.75 | 1,582.35 | 1,828.78 |
| 流动资产合计 | 50,274.07 | 57,148.55 | 65,908.84 | 51,623.65 | 58,945.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,428.88 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,705.21 | 11,808.78 | 11,520.27 | 11,537.79 | 11,558.95 |
| 在建工程 | -- | 11,808.78 | -- | 11,537.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,638.02 | 16,853.71 | 17,171.96 | 17,450.22 | 17,268.07 |
| 固定资产净额 | -- | 16,853.71 | -- | 17,450.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,360.05 | 6,107.91 | 4,498.54 | 4,353.85 | 5,140.45 |
| 无形资产 | 7,300.73 | 7,386.65 | 7,500.02 | 7,581.05 | 7,663.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,674.47 | 1,661.32 | 1,684.01 | 1,533.52 | 1,809.43 |
| 递延所得税资产 | 11,018.97 | 10,878.92 | 10,273.02 | 10,264.08 | 9,819.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 57,776.33 | 58,947.29 | 57,137.83 | 57,210.51 | 57,750.35 |
| 资产总计 | 108,050.40 | 116,095.84 | 123,046.67 | 108,834.15 | 116,696.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,005.20 | 7,272.90 | 14,005.64 | 9,756.87 | 11,868.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,591.93 | 11,358.70 | 13,103.08 | 5,732.79 | 7,909.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,591.93 | 11,358.70 | 13,103.08 | 5,732.79 | 7,909.30 |
| 预收款项 | 56.17 | 56.48 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 185.05 | 948.24 | 839.81 | 1,005.24 | 682.23 |
| 应交税费 | 928.46 | 1,819.51 | 1,536.75 | 552.54 | 976.89 |
| 其他应付款(合计) | 3,375.68 | 3,411.56 | 3,423.31 | 3,297.27 | 3,683.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,411.56 | -- | 3,297.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,665.08 | 2,802.04 | 2,730.02 | 2,614.84 | 2,925.23 |
| 其他流动负债 | 3,659.45 | 4,347.48 | 4,075.66 | 3,373.49 | 3,919.65 |
| 流动负债合计 | 26,113.22 | 32,715.81 | 40,612.44 | 27,950.77 | 32,958.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,882.43 | 3,410.46 | 1,876.32 | 1,865.05 | 2,328.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 32.28 | 32.28 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,914.71 | 3,442.74 | 1,901.10 | 1,889.83 | 2,353.22 |
| 负债合计 | 29,027.94 | 36,158.55 | 42,513.54 | 29,840.60 | 35,311.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,868.07 | 23,868.07 | 23,868.07 | 23,868.07 | 23,964.25 |
| 资本公积 | 37,975.70 | 37,967.75 | 37,985.31 | 37,991.24 | 38,067.84 |
| 减：库存股 | 1,309.54 | 1,309.54 | 1,309.54 | 1,309.54 | 1,643.31 |
| 其他综合收益 | 45.20 | -440.44 | -231.08 | -224.91 | -263.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,779.95 | 6,779.95 | 6,600.31 | 6,600.31 | 6,600.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,613.28 | 13,071.50 | 13,620.07 | 12,068.39 | 14,659.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,972.66 | 79,937.28 | 80,533.13 | 78,993.55 | 81,384.95 |
| 少数股东权益 | 49.81 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,022.47 | 79,937.28 | 80,533.13 | 78,993.55 | 81,384.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,050.40 | 116,095.84 | 123,046.67 | 108,834.15 | 116,696.34 |
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