网达软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
网达软件(603189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,206.543,717.9919,556.1310,414.846,669.63
收到的税费返还----442.5120.57--
收到的其他与经营活动有关的现金681.01255.41939.572,820.511,533.81
经营活动现金流入小计7,887.543,973.4020,938.2113,255.928,203.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,636.46932.642,401.061,846.501,179.35
支付给职工以及为职工支付的现金7,064.523,582.4912,941.6210,125.816,242.60
支付的各项税费581.65265.641,158.99801.25416.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,917.841,008.442,623.412,809.842,326.20
经营活动现金流出小计11,200.465,789.2119,125.0815,583.4010,164.98
经营活动产生的现金流量净额-3,312.92-1,815.811,813.13-2,327.48-1,961.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------102,100.0065,300.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66,147.0531,732.97124,814.70----
投资活动现金流入小计66,147.0531,732.97124,814.70102,100.0065,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,243.82778.311,960.271,053.88582.12
投资所支付的现金----11,687.30110,000.0061,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金63,700.0034,200.00119,084.59----
投资活动现金流出小计64,943.8234,978.31132,732.15111,053.8861,782.12
投资活动产生的现金流量净额1,203.23-3,245.35-7,917.45-8,953.883,517.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--5,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.00--5,000.00----
偿还债务支付的现金5,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金752.4759.811,339.421,259.011,259.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,752.4759.811,339.421,259.011,259.01
筹资活动产生的现金流量净额-752.47-59.813,660.58-1,259.01-1,259.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.59----
五、现金及现金等价物净增加额-2,862.16-5,120.97-2,444.33-12,540.37297.33
加:期初现金及现金等价物余额15,721.1215,721.1218,165.4518,165.4518,165.45
六、期末现金及现金等价物余额12,858.9610,600.1415,721.125,625.0818,462.78
附注
净利润1,639.33--799.41---865.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备360.14--893.21--232.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧604.52--1,384.15--664.94
无形资产摊销192.59--265.62--13.25
长期待摊费用摊销6.03--9.43--7.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-318.01---1,502.39----
投资损失-566.42---38.82----
递延所得税资产减少-430.52---462.12---20.60
递延所得税负债增加----------
存货的减少-555.58--739.79---1,401.06
经营性应收项目的减少-5,041.92---1,315.26---288.55
经营性应付项目的增加790.35--1,040.09---272.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6.58-------32.03
经营活动产生现金流量净额-3,312.92--1,813.13---1,961.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,858.96--15,721.12--18,462.78
现金的期初余额15,721.12--18,165.45--18,165.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,862.16---2,444.33--297.33
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