网达软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
网达软件(603189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,383.849,269.7733,147.5718,461.0513,961.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金182.35117.44960.53963.40586.17
经营活动现金流入小计15,566.209,387.2134,108.1019,424.4514,547.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,203.162,247.445,112.713,845.172,619.42
支付给职工以及为职工支付的现金10,050.765,744.4617,840.2112,569.948,850.51
支付的各项税费1,160.36697.93994.27792.27586.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,080.191,177.432,324.593,055.591,885.08
经营活动现金流出小计16,494.459,867.2526,271.7920,262.9713,941.25
经营活动产生的现金流量净额-928.25-480.057,836.31-838.52606.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----256.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,757.3524,221.53110,146.53107,940.9974,191.35
投资活动现金流入小计52,757.3524,221.53110,406.26107,940.9974,191.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,283.526,349.297,023.533,480.991,857.90
投资所支付的现金1,390.00500.001,603.851,056.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,200.0013,200.00105,224.0095,200.0049,600.00
投资活动现金流出小计57,873.5220,049.29113,851.3999,736.9952,357.90
投资活动产生的现金流量净额-5,116.174,172.24-3,445.128,204.0021,833.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,500.00--8,000.008,000.007,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------36.44--
筹资活动现金流入小计5,500.00--8,000.008,036.447,500.00
偿还债务支付的现金7,500.00--7,500.007,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金298.2332.631,326.421,236.931,403.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----262.00----
筹资活动现金流出小计7,798.2332.639,088.428,236.938,403.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,298.23-32.63-1,088.42-200.49-903.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----24.32----
五、现金及现金等价物净增加额-8,342.663,659.573,278.457,164.9821,535.74
加:期初现金及现金等价物余额11,892.1711,892.178,613.728,613.728,613.72
六、期末现金及现金等价物余额3,549.5115,551.7411,892.1715,778.7030,149.46
附注
净利润3,791.73--7,167.59--3,315.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-57.49--83.50---15.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧751.40--1,268.01--589.39
无形资产摊销368.16--569.42--218.54
长期待摊费用摊销5.30--9.71--2.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----16.14----
公允价值变动损失-207.86---423.61---89.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用122.25--354.93--108.65
投资损失-271.64---638.79---520.86
递延所得税资产减少261.82--371.25--231.72
递延所得税负债增加-2.97---1.09---8.46
存货的减少330.44---151.49--1,217.60
经营性应收项目的减少-4,465.34---828.62---3,012.17
经营性应付项目的增加-1,640.36---151.96---1,380.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------64.68
经营活动产生现金流量净额-928.25--7,836.31--606.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,549.51--11,892.17--30,149.46
现金的期初余额11,892.17--8,613.72--8,613.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,342.66--3,278.45--21,535.74
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