弘元绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
弘元绿能(603185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,752.701,399,294.30945,704.53609,600.97290,483.79
收到的税费返还29,457.111,707.261,057.731,133.93--
收到的其他与经营活动有关的现金66,229.58291,632.91144,954.86108,353.327,295.66
经营活动现金流入小计279,439.391,692,634.471,091,717.11719,088.22297,779.45
购买商品、接受劳务支付的现金172,152.111,069,128.70687,636.43481,879.61165,831.96
支付给职工以及为职工支付的现金40,643.65124,026.0082,866.3151,316.7225,840.51
支付的各项税费2,344.2845,328.8142,219.4537,769.0117,046.70
支付的其他与经营活动有关的现金44,101.92405,044.95248,253.82135,096.1078,499.49
经营活动现金流出小计259,241.961,643,528.451,060,976.01706,061.44287,218.66
经营活动产生的现金流量净额20,197.4349,106.0130,741.1013,026.7810,560.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金290,728.881,060,848.96890,561.61735,958.72528,631.72
取得投资收益所收到的现金1,212.043,833.973,112.242,248.391,561.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.212.8151.8551.8551.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--74,504.9826,681.017,845.43--
投资活动现金流入小计291,941.141,139,190.72920,406.70746,104.39530,245.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,970.64366,613.30197,615.89102,216.9055,438.77
投资所支付的现金512,639.70952,450.46697,357.03576,357.00397,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,044.1915,044.19----
支付的其他与投资活动有关的现金6,320.5183,480.5779,659.7661,594.1318,835.58
投资活动现金流出小计529,930.851,417,588.52989,676.87740,168.03471,734.35
投资活动产生的现金流量净额-237,989.71-278,397.80-69,270.175,936.3658,510.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金268,070.0013,561.5313,601.2313,601.23-124.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,900.00399,585.6450,000.0040,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计287,970.00413,147.1663,601.2353,601.23-124.49
偿还债务支付的现金10,500.0010,400.009,700.009,200.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,802.37134,027.73107,120.234,611.412,444.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金451.765,959.171,604.91327.45151.10
筹资活动现金流出小计16,754.13150,386.90118,425.1414,138.863,295.22
筹资活动产生的现金流量净额271,215.86262,760.27-54,823.9239,462.37-3,419.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.9230.089.2110.93-4.07
五、现金及现金等价物净增加额53,428.5133,498.56-93,343.7758,436.4365,647.82
加:期初现金及现金等价物余额346,411.00312,912.44312,912.44312,912.44312,912.44
六、期末现金及现金等价物余额399,839.51346,411.00219,568.67371,348.87378,560.26
附注
净利润--74,056.97--101,717.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,001.25--9,133.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,067.25--23,174.54--
无形资产摊销--1,019.96--605.16--
长期待摊费用摊销--352.27--102.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.74--34.21--
固定资产报废损失--53.35------
公允价值变动损失---2,115.37---8,304.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,053.50--4,585.01--
投资损失---21,078.53---14,525.46--
递延所得税资产减少---17,553.98--34.23--
递延所得税负债增加--1,799.01--960.05--
存货的减少---71,976.46--20,165.48--
经营性应收项目的减少---178,511.82---235,342.06--
经营性应付项目的增加--173,136.57--104,461.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,826.53--5,749.24--
经营活动产生现金流量净额--49,106.01--13,026.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--346,411.00--371,348.87--
现金的期初余额--312,912.44--312,912.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,498.56--58,436.43--
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