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弘元绿能(603185) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,399,294.30 | 945,704.53 | 609,600.97 | 290,483.79 | 1,346,355.90 |
收到的税费返还 | 1,707.26 | 1,057.73 | 1,133.93 | -- | 1,620.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 291,632.91 | 144,954.86 | 108,353.32 | 7,295.66 | 257,175.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,692,634.47 | 1,091,717.11 | 719,088.22 | 297,779.45 | 1,605,151.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,128.70 | 687,636.43 | 481,879.61 | 165,831.96 | 876,346.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,026.00 | 82,866.31 | 51,316.72 | 25,840.51 | 80,965.35 |
支付的各项税费 | 45,328.81 | 42,219.45 | 37,769.01 | 17,046.70 | 66,406.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 405,044.95 | 248,253.82 | 135,096.10 | 78,499.49 | 285,898.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,643,528.45 | 1,060,976.01 | 706,061.44 | 287,218.66 | 1,309,616.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,106.01 | 30,741.10 | 13,026.78 | 10,560.79 | 295,535.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,060,848.96 | 890,561.61 | 735,958.72 | 528,631.72 | 2,763,385.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,833.97 | 3,112.24 | 2,248.39 | 1,561.60 | 9,076.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.81 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 27.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,504.98 | 26,681.01 | 7,845.43 | -- | 13,995.40 |
投资活动现金流入小计 | 1,139,190.72 | 920,406.70 | 746,104.39 | 530,245.16 | 2,786,484.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366,613.30 | 197,615.89 | 102,216.90 | 55,438.77 | 95,634.68 |
投资所支付的现金 | 952,450.46 | 697,357.03 | 576,357.00 | 397,460.00 | 2,962,740.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,044.19 | 15,044.19 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,480.57 | 79,659.76 | 61,594.13 | 18,835.58 | 7,845.43 |
投资活动现金流出小计 | 1,417,588.52 | 989,676.87 | 740,168.03 | 471,734.35 | 3,066,220.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,397.80 | -69,270.17 | 5,936.36 | 58,510.81 | -279,736.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,561.53 | 13,601.23 | 13,601.23 | -124.49 | 251,955.26 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 399,585.64 | 50,000.00 | 40,000.00 | -- | 200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 413,147.16 | 63,601.23 | 53,601.23 | -124.49 | 252,155.26 |
偿还债务支付的现金 | 10,400.00 | 9,700.00 | 9,200.00 | 700.00 | 10,516.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,027.73 | 107,120.23 | 4,611.41 | 2,444.12 | 56,226.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,959.17 | 1,604.91 | 327.45 | 151.10 | 2,215.63 |
筹资活动现金流出小计 | 150,386.90 | 118,425.14 | 14,138.86 | 3,295.22 | 68,958.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,760.27 | -54,823.92 | 39,462.37 | -3,419.71 | 183,196.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.08 | 9.21 | 10.93 | -4.07 | -0.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,498.56 | -93,343.77 | 58,436.43 | 65,647.82 | 198,994.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 312,912.44 | 312,912.44 | 312,912.44 | 312,912.44 | 113,917.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 346,411.00 | 219,568.67 | 371,348.87 | 378,560.26 | 312,912.44 |
附注 | |||||
净利润 | 74,056.97 | -- | 101,717.99 | -- | 303,316.11 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 24,001.25 | -- | 9,133.54 | -- | 35,374.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,067.25 | -- | 23,174.54 | -- | 38,767.42 |
无形资产摊销 | 1,019.96 | -- | 605.16 | -- | 605.39 |
长期待摊费用摊销 | 352.27 | -- | 102.94 | -- | 114.59 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | 34.21 | -- | 10.60 |
固定资产报废损失 | 53.35 | -- | -- | -- | 7,097.75 |
公允价值变动损失 | -2,115.37 | -- | -8,304.39 | -- | -41,170.63 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,053.50 | -- | 4,585.01 | -- | 9,798.25 |
投资损失 | -21,078.53 | -- | -14,525.46 | -- | 1,060.58 |
递延所得税资产减少 | -17,553.98 | -- | 34.23 | -- | -14,072.02 |
递延所得税负债增加 | 1,799.01 | -- | 960.05 | -- | 11,321.28 |
存货的减少 | -71,976.46 | -- | 20,165.48 | -- | 78,238.52 |
经营性应收项目的减少 | -178,511.82 | -- | -235,342.06 | -- | -280,814.49 |
经营性应付项目的增加 | 173,136.57 | -- | 104,461.59 | -- | 137,644.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 5,826.53 | -- | 5,749.24 | -- | 7,318.96 |
经营活动产生现金流量净额 | 49,106.01 | -- | 13,026.78 | -- | 295,535.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | 252,687.82 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 346,411.00 | -- | 371,348.87 | -- | 312,912.44 |
现金的期初余额 | 312,912.44 | -- | 312,912.44 | -- | 113,917.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,498.56 | -- | 58,436.43 | -- | 198,994.86 |
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