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| 弘元绿能(603185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,418.19 | 372,484.24 | 191,911.40 | 630,765.00 | 489,940.48 |
| 收到的税费返还 | 1,191.36 | 653.18 | 593.84 | 29,715.58 | 29,516.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331,501.87 | 175,628.12 | 165,168.84 | 607,013.37 | 119,447.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 844,111.42 | 548,765.54 | 357,674.08 | 1,267,493.96 | 638,904.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,438.94 | 281,832.07 | 255,251.94 | 613,850.55 | 399,487.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,927.01 | 47,050.11 | 23,755.31 | 135,466.41 | 102,524.13 |
| 支付的各项税费 | 17,173.82 | 9,859.86 | 1,394.66 | 9,868.62 | 10,208.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 332,005.73 | 247,598.92 | 136,116.98 | 607,649.35 | 116,601.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 822,545.51 | 586,340.96 | 416,518.90 | 1,366,834.93 | 628,821.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,565.92 | -37,575.42 | -58,844.81 | -99,340.98 | 10,082.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,358,068.22 | 1,078,435.80 | 492,302.93 | 2,047,640.10 | 1,384,405.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,360.11 | 3,025.54 | 1,456.63 | 8,605.83 | 5,450.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 466.40 | 386.40 | 48,386.40 | 2,170.29 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,493.40 | 10,594.45 | 7,521.92 | 34,404.64 | 46,774.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,377,388.13 | 1,092,442.19 | 549,667.88 | 2,092,820.87 | 1,436,630.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,934.26 | 56,671.46 | 29,402.34 | 168,687.67 | 186,478.46 |
| 投资所支付的现金 | 1,182,848.13 | 897,313.13 | 415,045.21 | 2,321,600.94 | 1,588,121.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,281.92 | 10,377.54 | 3,898.96 | 22,504.92 | 9,424.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,271,064.30 | 964,362.14 | 448,346.51 | 2,512,793.52 | 1,784,024.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,323.83 | 128,080.05 | 101,321.37 | -419,972.65 | -347,394.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 270,000.00 | 249,159.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 195,300.00 | 151,600.00 | 79,500.00 | 493,044.82 | 93,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 249.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,500.00 | 151,600.00 | 79,500.00 | 763,044.82 | 342,909.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,136.97 | 249,608.09 | 93,867.18 | 326,235.64 | 22,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,108.54 | 8,407.10 | 4,046.94 | 9,736.61 | 17,430.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,448.13 | 40,185.46 | 13,675.78 | 119,435.00 | 5,622.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,693.64 | 298,200.64 | 111,589.90 | 455,407.25 | 46,002.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,193.64 | -146,600.64 | -32,089.90 | 307,637.57 | 296,906.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,851.88 | 510.95 | 810.41 | -76.63 | -144.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,452.02 | -55,585.07 | 11,197.07 | -211,752.68 | -40,549.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,658.32 | 134,658.32 | 134,658.32 | 346,411.00 | 346,411.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,206.29 | 79,073.25 | 145,855.39 | 134,658.32 | 305,861.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,680.43 | -- | -269,688.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,989.00 | -- | 107,073.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,844.60 | -- | 108,716.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,601.70 | -- | 1,931.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 699.59 | -- | 1,137.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.08 | -- | 151.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 868.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -84.13 | -- | 72,558.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,505.24 | -- | 8,744.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,974.71 | -- | 119.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,982.21 | -- | 8,653.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -353.67 | -- | -11,747.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,166.90 | -- | -16,121.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 68,135.64 | -- | -64,143.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -102,933.90 | -- | -41,679.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -5,929.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -37,575.42 | -- | -99,340.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,073.25 | -- | 134,658.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,658.32 | -- | 346,411.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,585.07 | -- | -211,752.68 | -- |
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