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| 汇顶科技(603160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,650.22 | 134,316.79 | 458,353.60 | 337,979.20 | 210,357.74 |
| 收到的税费返还 | 10,135.46 | 5,056.65 | 21,970.45 | 17,828.71 | 12,945.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,470.71 | 7,100.67 | 16,840.91 | 15,334.67 | 8,936.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,256.39 | 146,474.11 | 497,164.95 | 371,142.58 | 232,239.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,501.57 | 65,093.79 | 157,422.85 | 96,256.39 | 46,885.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,431.97 | 35,511.05 | 99,627.40 | 85,185.44 | 54,031.47 |
| 支付的各项税费 | 9,173.23 | 4,875.41 | 18,783.44 | 14,390.35 | 9,916.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,137.22 | 18,904.44 | 42,754.19 | 34,341.58 | 25,748.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,244.00 | 124,384.69 | 318,587.88 | 230,173.76 | 136,583.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,012.39 | 22,089.43 | 178,577.07 | 140,968.82 | 95,656.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,657.11 | 89,668.56 | 126,520.44 | 105,545.89 | 73,040.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,819.51 | 363.32 | 874.62 | 2,365.61 | 2,119.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.47 | 14.52 | 35.74 | 30.23 | 16.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,870.09 | 90,046.40 | 127,430.81 | 107,941.73 | 75,181.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,703.23 | 5,186.01 | 43,382.63 | 32,232.86 | 25,800.26 |
| 投资所支付的现金 | 170,495.51 | 59,600.00 | 256,869.58 | 139,859.20 | 128,275.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 137.77 | 0.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 182,198.74 | 64,923.78 | 300,252.33 | 172,092.06 | 154,075.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,328.64 | 25,122.62 | -172,821.52 | -64,150.33 | -78,894.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 11,476.54 | 11,411.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,500.00 | 30,000.00 | 46,057.69 | 44,957.69 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,398.44 | 5,000.00 | 7,857.39 | 570.52 | 570.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,898.44 | 35,000.00 | 65,391.62 | 56,939.52 | 20,570.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,349.58 | 21,100.00 | 73,421.90 | 66,172.33 | 27,420.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,871.56 | 301.23 | 1,859.07 | 1,554.46 | 1,146.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,755.93 | 58.46 | 21,079.72 | 14,943.62 | 14,824.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,977.07 | 21,459.69 | 96,360.69 | 82,670.40 | 43,391.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,921.37 | 13,540.31 | -30,969.07 | -25,730.87 | -22,821.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 926.10 | 14.40 | 1,369.21 | 477.13 | 2,158.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,468.78 | 60,766.76 | -23,844.30 | 51,564.74 | -3,900.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,883.18 | 82,883.18 | 106,727.48 | 106,727.48 | 106,727.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,414.40 | 143,649.94 | 82,883.18 | 158,292.23 | 102,827.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,722.91 | -- | 16,505.05 | -- | -13,597.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 381.76 | -- | 37,626.07 | -- | 39,575.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,112.56 | -- | 4,909.12 | -- | 2,510.28 |
| 无形资产摊销 | 11,721.68 | -- | 24,758.19 | -- | 12,699.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 401.38 | -- | 482.32 | -- | 310.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -378.99 | -- | -185.18 | -- | -2,127.87 |
| 固定资产报废损失 | 4.70 | -- | -- | -- | 115.96 |
| 公允价值变动损失 | -982.41 | -- | 2,112.09 | -- | -98.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 491.90 | -- | 1,083.93 | -- | 320.50 |
| 投资损失 | -1,672.94 | -- | -2,439.11 | -- | -116.54 |
| 递延所得税资产减少 | 2,660.14 | -- | -10,119.07 | -- | -12,114.53 |
| 递延所得税负债增加 | -716.62 | -- | -1,409.00 | -- | 110.19 |
| 存货的减少 | 781.46 | -- | 92,509.20 | -- | 77,189.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,865.12 | -- | -19,448.65 | -- | -8,580.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,025.74 | -- | 25,139.16 | -- | -7,978.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9,502.50 | -- | 3,991.62 | -- | 5,622.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,012.39 | -- | 178,577.07 | -- | 95,656.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,414.40 | -- | 82,883.18 | -- | 102,827.38 |
| 现金的期初余额 | 82,883.18 | -- | 106,727.48 | -- | 106,727.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,468.78 | -- | -23,844.30 | -- | -3,900.10 |
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