汇顶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇顶科技(603160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,213.98330,296.50129,170.33763,227.15521,260.22
收到的税费返还43,240.8019,779.2312,301.6339,242.1934,812.46
收到的其他与经营活动有关的现金6,897.813,602.371,513.889,236.133,869.11
经营活动现金流入小计549,352.60353,678.10142,985.85811,705.48559,941.79
购买商品、接受劳务支付的现金331,600.93228,049.84102,883.41274,624.57189,775.28
支付给职工以及为职工支付的现金86,126.2754,375.7424,807.1074,298.8868,644.10
支付的各项税费41,538.4925,949.8012,777.2185,351.4562,747.45
支付的其他与经营活动有关的现金74,883.0345,021.0526,797.8589,427.6259,859.56
经营活动现金流出小计534,148.72353,396.42167,265.56523,702.51381,026.40
经营活动产生的现金流量净额15,203.88281.68-24,279.71288,002.96178,915.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金660,000.00460,000.00190,000.001,227,000.00762,000.00
取得投资收益所收到的现金7,696.205,506.471,421.5111,284.098,024.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.570.57--0.790.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,166.926,166.926,122.17----
投资活动现金流入小计673,863.69471,673.96197,543.681,238,284.88770,024.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,769.74118,597.615,030.5649,923.5518,986.42
投资所支付的现金586,578.91481,335.48302,271.021,150,823.08915,828.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,894.206,894.20
投资活动现金流出小计718,348.64599,933.09307,301.581,207,640.83941,709.30
投资活动产生的现金流量净额-44,484.96-128,259.13-109,757.8930,644.05-171,685.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,579.3711,757.993,140.864,055.594,055.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.00--
取得借款收到的现金27,500.0025,000.00--2,996.982,996.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金406.36406.35------
筹资活动现金流入小计49,485.7337,164.333,140.867,052.577,052.57
偿还债务支付的现金------2,996.98--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,484.3636,484.36--22,890.2022,791.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,823.37711.73435.107,273.367,109.61
筹资活动现金流出小计41,307.7237,196.08435.1033,160.5329,901.45
筹资活动产生的现金流量净额8,178.00-31.752,705.75-26,107.97-22,848.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-789.451,472.7589.3172.10363.41
五、现金及现金等价物净增加额-21,892.53-126,536.46-131,242.54292,611.15-15,255.16
加:期初现金及现金等价物余额350,954.51350,954.51350,954.5158,343.3658,343.36
六、期末现金及现金等价物余额329,061.98224,418.05219,711.96350,954.5143,088.20
附注
净利润--59,732.50--231,735.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,690.26--4,522.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,895.71--3,240.96--
无形资产摊销--6,493.24--5,000.20--
长期待摊费用摊销--174.44--236.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.33--35.60--
公允价值变动损失---829.86---2,546.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.61--51.39--
投资损失---2,959.86---9,279.76--
递延所得税资产减少---431.12---713.45--
递延所得税负债增加---386.02---208.11--
存货的减少---46,915.66---809.98--
经营性应收项目的减少---10,259.52--33,833.81--
经营性应付项目的增加---12,274.87--13,830.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,415.01--8,992.37--
经营活动产生现金流量净额--281.68--288,002.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--224,418.05--350,954.51--
现金的期初余额--350,954.51--58,343.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---126,536.46--292,611.15--
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