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汇顶科技(603160) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,316.79 | 458,353.60 | 337,979.20 | 210,357.74 | 82,601.79 |
收到的税费返还 | 5,056.65 | 21,970.45 | 17,828.71 | 12,945.47 | 5,763.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,100.67 | 16,840.91 | 15,334.67 | 8,936.65 | 3,112.52 |
经营活动现金流入小计 | 146,474.11 | 497,164.95 | 371,142.58 | 232,239.86 | 91,477.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,093.79 | 157,422.85 | 96,256.39 | 46,885.93 | 26,284.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,511.05 | 99,627.40 | 85,185.44 | 54,031.47 | 36,893.53 |
支付的各项税费 | 4,875.41 | 18,783.44 | 14,390.35 | 9,916.79 | 6,407.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,904.44 | 42,754.19 | 34,341.58 | 25,748.94 | 20,079.87 |
经营活动现金流出小计 | 124,384.69 | 318,587.88 | 230,173.76 | 136,583.12 | 89,664.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,089.43 | 178,577.07 | 140,968.82 | 95,656.74 | 1,813.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 89,668.56 | 126,520.44 | 105,545.89 | 73,040.49 | 10,124.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 363.32 | 874.62 | 2,365.61 | 2,119.00 | 559.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.52 | 35.74 | 30.23 | 16.93 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.41 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 26.40 |
投资活动现金流入小计 | 90,046.40 | 127,430.81 | 107,941.73 | 75,181.82 | 10,709.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,186.01 | 43,382.63 | 32,232.86 | 25,800.26 | 6,695.21 |
投资所支付的现金 | 59,600.00 | 256,869.58 | 139,859.20 | 128,275.60 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 137.77 | 0.11 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,923.78 | 300,252.33 | 172,092.06 | 154,075.86 | 10,695.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,122.62 | -172,821.52 | -64,150.33 | -78,894.04 | 14.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,476.54 | 11,411.32 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 46,057.69 | 44,957.69 | 20,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 7,857.39 | 570.52 | 570.19 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 65,391.62 | 56,939.52 | 20,570.19 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,100.00 | 73,421.90 | 66,172.33 | 27,420.52 | 17,320.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.23 | 1,859.07 | 1,554.46 | 1,146.41 | 577.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.46 | 21,079.72 | 14,943.62 | 14,824.42 | 505.39 |
筹资活动现金流出小计 | 21,459.69 | 96,360.69 | 82,670.40 | 43,391.35 | 18,403.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,540.31 | -30,969.07 | -25,730.87 | -22,821.16 | 1,596.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.40 | 1,369.21 | 477.13 | 2,158.36 | -979.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,766.76 | -23,844.30 | 51,564.74 | -3,900.10 | 2,444.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,883.18 | 106,727.48 | 106,727.48 | 106,727.48 | 106,727.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,649.94 | 82,883.18 | 158,292.23 | 102,827.38 | 109,171.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,505.05 | -- | -13,597.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 37,626.07 | -- | 39,575.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,909.12 | -- | 2,510.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,758.19 | -- | 12,699.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 482.32 | -- | 310.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -185.18 | -- | -2,127.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 115.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,112.09 | -- | -98.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,083.93 | -- | 320.50 | -- |
投资损失 | -- | -2,439.11 | -- | -116.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,119.07 | -- | -12,114.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,409.00 | -- | 110.19 | -- |
存货的减少 | -- | 92,509.20 | -- | 77,189.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,448.65 | -- | -8,580.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,139.16 | -- | -7,978.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,991.62 | -- | 5,622.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 178,577.07 | -- | 95,656.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 82,883.18 | -- | 102,827.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 106,727.48 | -- | 106,727.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,844.30 | -- | -3,900.10 | -- |
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