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| 汇顶科技(603160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,019.31 | 247,265.53 | 116,377.12 | 482,818.73 | 358,266.85 |
| 收到的税费返还 | 32,448.99 | 19,647.92 | 64.35 | 11,103.53 | 11,026.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,320.02 | 7,377.31 | 2,940.57 | 13,820.38 | 7,017.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,788.32 | 274,290.76 | 119,382.05 | 507,742.65 | 376,309.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,694.98 | 139,262.80 | 68,631.27 | 256,289.47 | 191,256.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,321.54 | 58,623.36 | 18,286.91 | 90,174.30 | 73,751.91 |
| 支付的各项税费 | 13,645.27 | 8,471.66 | 3,777.71 | 16,749.00 | 13,486.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,365.38 | 24,221.26 | 10,339.58 | 37,262.57 | 35,119.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,027.17 | 230,579.09 | 101,035.46 | 400,475.34 | 313,613.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,761.15 | 43,711.68 | 18,346.59 | 107,267.31 | 62,696.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 337,287.72 | 205,475.37 | 134,104.28 | 216,319.84 | 163,791.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,171.10 | 2,187.21 | 729.74 | 3,276.67 | 3,003.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,047.80 | 167.66 | 75.93 | 399.46 | 392.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,687.21 | 16,653.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216.83 | 216.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 368,410.67 | 224,700.12 | 134,909.96 | 219,995.97 | 167,188.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,090.40 | 4,095.19 | 2,674.86 | 23,081.47 | 16,150.95 |
| 投资所支付的现金 | 444,896.86 | 270,398.41 | 167,168.99 | 298,709.41 | 228,088.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.07 | -- | 5,869.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 452,069.32 | 274,493.60 | 175,713.57 | 321,790.88 | 244,239.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,658.66 | -49,793.48 | -40,803.62 | -101,794.91 | -77,051.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,072.52 | 1,197.69 | 441.72 | 22,278.44 | 1,375.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,765.17 | 8,730.60 | -- | 200.05 | 5,403.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,837.69 | 9,928.28 | 441.72 | 60,978.49 | 45,279.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,854.15 | 18,854.15 | 10,139.08 | 41,599.15 | 41,349.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,352.98 | 18,250.60 | 29.14 | 9,644.34 | 9,204.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,562.41 | 1,134.24 | 405.92 | 9,011.08 | 12,244.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,769.54 | 38,238.99 | 10,574.14 | 60,254.58 | 62,798.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,931.85 | -28,310.71 | -10,132.42 | 723.91 | -17,519.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.34 | 605.25 | 318.23 | 1,180.85 | -413.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,875.70 | -33,787.25 | -32,271.23 | 7,377.15 | -32,288.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,260.33 | 90,260.33 | 90,260.33 | 82,883.18 | 82,883.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,384.63 | 56,473.08 | 57,989.11 | 90,260.33 | 50,594.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,061.16 | -- | 60,369.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 678.81 | -- | 1,524.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,646.09 | -- | 4,082.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,632.79 | -- | 19,058.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 207.80 | -- | 432.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.11 | -- | -375.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,719.36 | -- | 930.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,020.90 | -- | 734.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,473.13 | -- | -2,846.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,782.05 | -- | 3,769.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -189.82 | -- | -1,332.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,731.95 | -- | -1,965.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,579.96 | -- | 2,866.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -528.04 | -- | 12,079.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,468.10 | -- | 5,676.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,711.68 | -- | 107,267.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,473.08 | -- | 90,260.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,260.33 | -- | 82,883.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,787.25 | -- | 7,377.15 | -- |
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