汇顶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇顶科技(603160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,025.39160,045.95729,566.65499,213.98330,296.50
收到的税费返还14,478.146,690.9245,995.1243,240.8019,779.23
收到的其他与经营活动有关的现金8,207.498,361.7122,761.706,897.813,602.37
经营活动现金流入小计341,711.03175,098.58798,323.46549,352.60353,678.10
购买商品、接受劳务支付的现金188,376.7980,969.51406,198.88331,600.93228,049.84
支付给职工以及为职工支付的现金85,381.2420,270.63109,406.4586,126.2754,375.74
支付的各项税费19,932.0111,202.1443,260.6041,538.4925,949.80
支付的其他与经营活动有关的现金47,668.3347,437.85118,293.3974,883.0345,021.05
经营活动现金流出小计341,358.36159,880.12677,159.33534,148.72353,396.42
经营活动产生的现金流量净额352.6715,218.46121,164.1315,203.88281.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金271,116.0035,016.00745,000.00660,000.00460,000.00
取得投资收益所收到的现金870.04539.678,451.047,696.205,506.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.022.023,782.670.570.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,166.926,166.926,166.92
投资活动现金流入小计271,988.0635,557.69763,400.63673,863.69471,673.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,009.066,836.53123,922.30131,769.74118,597.61
投资所支付的现金306,623.87125,556.00923,665.01586,578.91481,335.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计327,632.93132,392.531,047,587.30718,348.64599,933.09
投资活动产生的现金流量净额-55,644.87-96,834.84-284,186.67-44,484.96-128,259.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,674.43590.0923,708.2421,579.3711,757.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.08----
取得借款收到的现金58,465.1318,785.1342,500.0027,500.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,023.47--125.75406.36406.35
筹资活动现金流入小计83,163.0319,375.2266,333.9849,485.7337,164.33
偿还债务支付的现金27,599.0399.04------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,998.74280.8636,826.5136,484.3636,484.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,355.2330.395,110.274,823.37711.73
筹资活动现金流出小计97,952.99410.2941,936.7841,307.7237,196.08
筹资活动产生的现金流量净额-14,789.9618,964.9324,397.218,178.00-31.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-814.74-318.09-4,553.68-789.451,472.75
五、现金及现金等价物净增加额-70,896.90-62,969.54-143,179.02-21,892.53-126,536.46
加:期初现金及现金等价物余额207,775.48207,775.48350,954.51350,954.51350,954.51
六、期末现金及现金等价物余额136,878.58144,805.94207,775.48329,061.98224,418.05
附注
净利润42,050.02--165,917.29--59,732.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,299.37--2,766.44--2,690.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,333.33--3,803.07--1,895.71
无形资产摊销8,986.83--14,538.39--6,493.24
长期待摊费用摊销313.46--390.48--174.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.58---3,218.82----
固定资产报废损失2.57--1.33--1.33
公允价值变动损失-12,491.68---17,780.81---829.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用731.10--415.86--3.61
投资损失-1,675.13---5,905.16---2,959.86
递延所得税资产减少-4,316.20--1,913.26---431.12
递延所得税负债增加1,727.98--2,038.74---386.02
存货的减少-14,549.88---27,743.39---46,915.66
经营性应收项目的减少-811.56---11,736.41---10,259.52
经营性应付项目的增加-29,178.50---12,751.38---12,274.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,090.93--8,628.69--3,415.01
经营活动产生现金流量净额352.67--121,164.13--281.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,878.58--207,775.48--224,418.05
现金的期初余额207,775.48--350,954.51--350,954.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-70,896.90---143,179.02---126,536.46
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