汇顶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汇顶科技(603160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,228.21594,669.45441,540.74319,025.39160,045.95
收到的税费返还8,460.9631,534.5738,079.6614,478.146,690.92
收到的其他与经营活动有关的现金4,802.2830,608.3412,424.748,207.498,361.71
经营活动现金流入小计139,491.44656,812.36492,045.14341,711.03175,098.58
购买商品、接受劳务支付的现金100,348.72386,301.69272,204.78188,376.7980,969.51
支付给职工以及为职工支付的现金42,166.86119,354.69110,482.0885,381.2420,270.63
支付的各项税费6,542.2928,211.9324,448.2519,932.0111,202.14
支付的其他与经营活动有关的现金13,118.6290,766.4366,763.5347,668.3347,437.85
经营活动现金流出小计162,176.49624,634.74473,898.64341,358.36159,880.12
经营活动产生的现金流量净额-22,685.0532,177.6218,146.49352.6715,218.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,092.12185,284.20353,394.24271,116.0035,016.00
取得投资收益所收到的现金4,333.587,812.651,851.48870.04539.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.082.042.022.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,613.97------
投资活动现金流入小计138,425.70197,712.89355,247.77271,988.0635,557.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,345.2459,818.6526,756.0921,009.066,836.53
投资所支付的现金99.60227,595.49368,643.18306,623.87125,556.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,777.71----
支付的其他与投资活动有关的现金5.081,999.87------
投资活动现金流出小计10,449.92289,414.01399,176.97327,632.93132,392.53
投资活动产生的现金流量净额127,975.78-91,701.12-43,929.20-55,644.87-96,834.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,024.8425,109.6223,425.6616,674.43590.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,987.1564,324.2158,465.1358,465.1318,785.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--265.678,031.088,023.47--
筹资活动现金流入小计13,011.9989,699.5189,921.8783,163.0319,375.22
偿还债务支付的现金7,748.6942,598.7427,599.0327,599.0399.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金400.8021,907.2421,406.0720,998.74280.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,018.7557,655.9950,287.2649,355.2330.39
筹资活动现金流出小计58,168.24122,161.9799,292.3697,952.99410.29
筹资活动产生的现金流量净额-45,156.25-32,462.46-9,370.49-14,789.9618,964.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-301.44-1,736.85-1,265.55-814.74-318.09
五、现金及现金等价物净增加额59,833.05-93,722.80-36,418.75-70,896.90-62,969.54
加:期初现金及现金等价物余额114,052.68207,775.48207,775.48207,775.48207,775.48
六、期末现金及现金等价物余额173,885.73114,052.68171,356.74136,878.58144,805.94
附注
净利润--85,992.30--42,050.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,690.33--3,299.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,863.95--2,333.33--
无形资产摊销--20,168.71--8,986.83--
长期待摊费用摊销--740.77--313.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149.86---57.58--
固定资产报废损失--4.18--2.57--
公允价值变动损失---6,637.23---12,491.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,136.55--731.10--
投资损失---2,971.47---1,675.13--
递延所得税资产减少---7,265.38---4,316.20--
递延所得税负债增加---497.38--1,727.98--
存货的减少---42,434.89---14,549.88--
经营性应收项目的减少---45,295.36---811.56--
经营性应付项目的增加--325.77---29,178.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,281.15--3,090.93--
经营活动产生现金流量净额--32,177.62--352.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,052.68--136,878.58--
现金的期初余额--207,775.48--207,775.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---93,722.80---70,896.90--
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