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| 养元饮品(603156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,881.44 | 285,800.02 | 86,973.41 | 728,216.16 | 387,729.58 |
| 收到的税费返还 | 297.24 | 297.24 | -- | 4,505.75 | 10,578.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,153.88 | 8,132.70 | 3,875.43 | 76,757.46 | 17,246.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,332.55 | 294,229.95 | 90,848.83 | 809,479.38 | 415,555.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,732.90 | 196,211.08 | 112,587.40 | 354,636.03 | 304,548.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,196.73 | 13,146.42 | 7,188.83 | 25,426.11 | 13,997.78 |
| 支付的各项税费 | 75,477.31 | 69,227.06 | 50,296.85 | 103,052.15 | 90,742.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,866.34 | 13,061.90 | 8,625.58 | 86,974.09 | 21,481.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,273.29 | 291,646.46 | 178,698.66 | 570,088.37 | 430,770.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,940.74 | 2,583.49 | -87,849.83 | 239,391.00 | -15,215.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,808.09 | 187,827.30 | 51,568.64 | 637,028.20 | 512,678.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,200.09 | 6,660.42 | 3,508.20 | 15,750.09 | 11,149.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 17.18 | 0.80 | 160.81 | 152.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 234,028.19 | 194,504.90 | 55,077.64 | 652,939.09 | 523,980.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,834.83 | 3,263.37 | 2,536.44 | 26,397.82 | 22,156.74 |
| 投资所支付的现金 | 145,599.14 | 108,599.14 | 77,686.98 | 488,392.52 | 315,034.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,433.97 | 111,862.51 | 80,223.42 | 514,790.34 | 337,191.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,594.21 | 82,642.39 | -25,145.79 | 138,148.75 | 186,789.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,300.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 114,303.19 | 94,906.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,300.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 114,303.19 | 94,906.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,999.00 | 106,602.19 | 20,000.00 | 48,604.19 | 37,206.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,474.05 | 203,451.79 | 658.88 | 229,966.19 | 229,335.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,867.31 | 4,520.66 | 2,734.97 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,340.36 | 314,574.64 | 23,393.85 | 278,570.38 | 266,541.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320,040.36 | -282,274.64 | 8,906.15 | -164,267.19 | -171,635.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247,386.88 | -197,048.76 | -104,089.47 | 213,272.56 | -62.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,093.13 | 373,093.13 | 373,093.13 | 159,820.57 | 159,820.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,706.25 | 176,044.37 | 269,003.67 | 373,093.13 | 159,758.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,969.03 | -- | 146,741.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 867.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,539.56 | -- | 9,054.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 187.89 | -- | 375.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.21 | -- | 26.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 25.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,545.48 | -- | -5,504.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,168.52 | -- | 2,177.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,506.64 | -- | 12,867.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 72.17 | -- | -1,558.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,212.23 | -- | -532.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,630.25 | -- | -25,736.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,007.92 | -- | -7,373.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -108,061.23 | -- | 100,657.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,583.49 | -- | 239,391.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,044.37 | -- | 373,093.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 373,093.13 | -- | 159,820.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -197,048.76 | -- | 213,272.56 | -- |
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