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| 养元饮品(603156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,408.67 | 373,586.98 | 160,163.52 | 312,045.33 | 393,451.38 |
| 交易性金融资产 | 413,684.73 | 349,615.03 | 505,697.80 | 491,368.74 | 498,699.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,504.62 | 4,465.29 | 3,453.59 | 4,635.29 | 7,443.75 |
| 应收票据 | -- | 3,332.20 | 1,318.10 | 3,101.48 | 2,550.42 |
| 应收账款 | 8,504.62 | 1,133.09 | 2,135.49 | 1,533.81 | 4,893.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,083.21 | 16,300.00 | 6,192.89 | 4,210.15 | 3,745.12 |
| 其他应收款(合计) | 17,776.20 | 17,663.11 | 25,206.93 | 25,026.85 | 26,248.58 |
| 应收利息 | -- | -- | 1,533.93 | 1,533.93 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,663.11 | -- | 23,492.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,542.71 | 89,565.43 | 72,014.58 | 88,019.35 | 61,904.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,009.18 | 14,360.37 | 9,990.35 | 14,026.21 | 7,542.15 |
| 流动资产合计 | 782,009.31 | 865,556.21 | 782,719.66 | 939,331.92 | 999,034.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 89,192.36 | 90,800.79 | 102,345.45 | 105,724.56 | 110,822.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 35,636.37 | 33,503.39 | 34,507.10 | 28,752.36 | 24,914.16 |
| 在建工程 | -- | 33,503.39 | -- | 28,752.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,910.19 | 77,139.14 | 76,884.54 | 78,929.56 | 81,032.48 |
| 固定资产净额 | -- | 77,139.14 | -- | 78,929.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,597.50 | 13,687.48 | 13,781.43 | 13,875.39 | 13,969.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 6,833.31 | 6,723.38 | 5,485.02 | 5,630.66 | 4,898.51 |
| 其他非流动资产 | 113,025.90 | 112,256.50 | 115,082.22 | 122,280.44 | 114,285.90 |
| 非流动资产合计 | 722,409.96 | 746,572.65 | 552,732.74 | 530,053.47 | 502,127.80 |
| 资产总计 | 1,504,419.27 | 1,612,128.86 | 1,335,452.41 | 1,469,385.39 | 1,501,162.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 87,700.00 | 87,700.00 | 96,303.19 | 66,103.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,922.54 | 119,854.53 | 81,340.07 | 106,263.63 | 120,401.93 |
| 应付票据 | 79,861.36 | 94,101.60 | 66,401.41 | 86,357.75 | 97,373.73 |
| 应付账款 | 17,061.18 | 25,752.93 | 14,938.65 | 19,905.88 | 23,028.20 |
| 预收款项 | -- | -- | 0.37 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,033.08 | 5,633.88 | 4,893.26 | 4,638.07 | 4,590.15 |
| 应交税费 | 8,965.01 | 22,720.68 | 13,314.54 | 10,208.06 | 12,455.78 |
| 其他应付款(合计) | 33,832.11 | 35,780.83 | 30,208.95 | 31,537.06 | 29,318.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 35,780.83 | -- | 31,537.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,999.00 | 17,999.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,597.55 | 26,000.67 | 4,998.30 | 21,182.75 | 4,616.21 |
| 流动负债合计 | 294,022.72 | 488,900.02 | 249,365.46 | 421,538.54 | 253,137.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,807.85 | 9,486.34 | 6,949.85 | 6,751.76 | 6,632.95 |
| 长期递延收益 | 8,015.40 | 8,155.98 | 8,320.15 | 8,452.86 | 8,585.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,823.25 | 17,642.32 | 25,270.00 | 25,204.62 | 15,218.53 |
| 负债合计 | 313,845.97 | 506,542.33 | 274,635.45 | 446,743.16 | 268,355.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,549.36 | 126,549.36 | 126,549.36 | 126,549.36 | 126,549.36 |
| 资本公积 | 271,039.60 | 271,039.84 | 271,039.84 | 271,039.84 | 271,039.84 |
| 减：库存股 | 2,734.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 42,971.25 | 43,084.40 | 24,323.72 | 24,073.47 | 24,422.65 |
| 专项储备 | 98.89 | -- | 259.90 | 133.34 | 43.00 |
| 盈余公积 | 63,274.68 | 63,274.68 | 63,274.68 | 63,274.68 | 63,274.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 689,045.76 | 601,309.79 | 575,070.39 | 537,272.49 | 747,178.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,190,244.83 | 1,105,258.07 | 1,060,517.89 | 1,022,343.19 | 1,232,507.56 |
| 少数股东权益 | 328.48 | 328.45 | 299.07 | 299.05 | 299.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,190,573.30 | 1,105,586.52 | 1,060,816.95 | 1,022,642.23 | 1,232,806.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,504,419.27 | 1,612,128.86 | 1,335,452.41 | 1,469,385.39 | 1,501,162.54 |
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