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| 万朗磁塑(603150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,415.77 | 223,520.11 | 126,520.52 | 80,072.10 | 34,073.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.09 | 870.25 | 882.64 | 248.31 | 709.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,925.86 | 224,390.36 | 127,403.16 | 80,320.41 | 34,782.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,096.36 | 135,238.49 | 86,917.04 | 57,828.52 | 31,091.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,305.92 | 43,715.72 | 30,904.07 | 21,128.10 | 10,529.09 |
| 支付的各项税费 | 5,645.37 | 13,614.98 | 9,330.69 | 6,559.29 | 3,705.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,308.48 | 19,877.88 | 11,653.76 | 9,244.63 | 4,929.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,356.13 | 212,447.08 | 138,805.57 | 94,760.55 | 50,255.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,430.27 | 11,943.28 | -11,402.40 | -14,440.14 | -15,473.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 40,000.00 | 27,000.00 | 26,000.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.99 | 223.12 | 114.33 | 104.76 | 39.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.58 | 567.03 | 210.91 | 76.28 | 25.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134.71 | 818.82 | 282.68 | 233.33 | 94.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,476.28 | 41,608.96 | 27,607.91 | 26,414.37 | 17,158.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,342.28 | 38,713.65 | 22,064.83 | 12,150.97 | 6,457.78 |
| 投资所支付的现金 | 11,198.20 | 54,915.37 | 38,500.00 | 29,500.00 | 27,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,253.04 | 38.09 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,923.83 | 1,689.07 | 1,509.08 | 359.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,717.35 | 95,356.19 | 62,073.91 | 42,010.05 | 33,957.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,241.07 | -53,747.22 | -34,466.00 | -15,595.69 | -16,798.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115.00 | 3,653.46 | 3,393.46 | 424.11 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115.00 | 794.11 | 534.11 | 424.11 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,440.00 | 95,146.36 | 67,520.46 | 54,920.46 | 41,711.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,636.28 | 10,176.91 | 8,911.30 | 3,335.85 | 5,310.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,191.28 | 108,976.72 | 79,825.21 | 58,680.42 | 47,022.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,356.78 | 52,667.15 | 26,569.15 | 16,613.96 | 611.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,237.08 | 4,377.10 | 3,874.72 | 3,970.27 | 318.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 687.79 | 13,779.08 | 11,880.40 | 6,487.74 | 736.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,281.65 | 70,823.33 | 42,324.27 | 27,071.98 | 1,666.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,909.63 | 38,153.39 | 37,500.94 | 31,608.44 | 45,356.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695.28 | 635.96 | 368.27 | 1,346.46 | 174.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,456.99 | -3,014.59 | -7,999.19 | 2,919.07 | 13,258.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,427.17 | 25,441.76 | 25,441.76 | 25,441.76 | 25,441.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,970.18 | 22,427.17 | 17,442.56 | 28,360.83 | 38,700.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,530.67 | -- | 6,766.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,616.73 | -- | 531.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,052.27 | -- | 2,632.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.66 | -- | 140.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,100.00 | -- | 997.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 318.05 | -- | 75.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 703.62 | -- | -279.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -309.63 | -- | -149.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,522.42 | -- | -1,356.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,897.06 | -- | 1,132.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,741.32 | -- | -3,735.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,424.01 | -- | -27,917.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,961.01 | -- | 3,326.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,080.73 | -- | 1,058.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,943.28 | -- | -14,440.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,427.17 | -- | 28,360.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,441.76 | -- | 25,441.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,014.59 | -- | 2,919.07 | -- |
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