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| 万朗磁塑(603150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,260.28 | 33,532.91 | 27,294.98 | 34,483.99 | 41,794.55 |
| 交易性金融资产 | 9,634.13 | -- | 9,034.27 | 1,005.45 | 10,005.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 133,023.18 | 136,705.06 | 114,174.98 | 106,898.16 | 99,011.11 |
| 应收票据 | 45,201.36 | 37,363.50 | 31,665.53 | 32,372.33 | 35,312.01 |
| 应收账款 | 87,821.82 | 99,341.55 | 82,509.45 | 74,525.83 | 63,699.10 |
| 应收款项融资 | 13,811.09 | 1,656.31 | 18,839.69 | 11,633.92 | 10,530.60 |
| 预付款项 | 5,617.04 | 2,485.47 | 3,145.17 | 2,583.46 | 2,607.49 |
| 其他应收款(合计) | 12,694.90 | 6,818.24 | 5,606.17 | 4,432.20 | 5,562.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,818.24 | -- | 4,432.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,468.84 | 24,966.95 | 26,476.93 | 21,669.72 | 22,210.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,554.17 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 4,647.56 | 3,235.54 | 2,857.40 | 2,309.90 |
| 流动资产合计 | 231,063.64 | 210,812.48 | 207,807.72 | 185,564.29 | 194,031.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,139.49 | 2,107.02 | 2,069.76 | 2,059.35 | 2,030.15 |
| 投资性房地产 | 6,227.25 | 6,311.80 | 3,221.62 | 3,257.92 | 3,297.29 |
| 在建工程(合计) | 12,840.94 | 13,694.94 | 22,515.02 | 23,396.07 | 27,283.61 |
| 在建工程 | -- | 13,694.94 | -- | 23,396.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,081.19 | 82,044.76 | 65,141.62 | 57,136.56 | 49,470.22 |
| 固定资产净额 | -- | 82,044.76 | -- | 57,136.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,920.94 | 7,598.20 | 4,786.31 | 5,005.56 | 4,987.86 |
| 无形资产 | 10,078.06 | 10,139.00 | 10,269.46 | 7,911.13 | 6,916.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,089.77 | 1,483.93 | 926.43 | 926.43 | 883.03 |
| 长期待摊费用 | 4,838.68 | 4,787.81 | 3,687.02 | 3,575.12 | 3,371.21 |
| 递延所得税资产 | 1,556.88 | 1,372.00 | 4,030.84 | 3,486.74 | 2,445.46 |
| 其他非流动资产 | 2,630.68 | 2,304.33 | 3,483.28 | 2,407.53 | 2,879.26 |
| 非流动资产合计 | 153,872.93 | 150,025.68 | 126,797.90 | 115,828.94 | 108,230.91 |
| 资产总计 | 384,936.57 | 360,838.16 | 334,605.61 | 301,393.23 | 302,262.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,893.46 | 48,545.70 | 50,949.31 | 48,376.01 | 51,487.05 |
| 交易性金融负债 | 490.43 | 518.40 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,053.93 | 95,721.21 | 87,482.18 | 68,880.36 | 62,728.98 |
| 应付票据 | 33,306.75 | 34,483.59 | 31,344.14 | 24,974.41 | 19,711.24 |
| 应付账款 | 54,747.17 | 61,237.62 | 56,138.04 | 43,905.95 | 43,017.74 |
| 预收款项 | 37.67 | 21.21 | 30.60 | 16.56 | 171.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,099.64 | 7,607.46 | 6,053.09 | 4,841.87 | 3,306.03 |
| 应交税费 | 2,028.37 | 2,954.64 | 2,540.17 | 1,933.60 | 2,391.24 |
| 其他应付款(合计) | 9,992.09 | 10,165.43 | 9,143.78 | 7,820.29 | 7,670.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,165.43 | -- | 7,820.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,653.91 | 3,212.93 | 2,065.32 | 4,804.09 | 4,897.07 |
| 其他流动负债 | 22,565.40 | 15,868.05 | 11,667.72 | 13,355.06 | 14,553.46 |
| 流动负债合计 | 206,133.28 | 184,878.70 | 170,117.89 | 150,225.50 | 147,396.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,657.60 | 17,075.00 | 9,940.00 | 195.00 | 218.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,024.60 | 5,188.11 | 3,116.51 | 3,218.31 | 3,142.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 42.99 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 355.52 | 423.37 | 3,105.78 | 2,829.25 | 1,973.15 |
| 长期递延收益 | 2,378.50 | 2,510.32 | 2,636.86 | 2,772.75 | 2,864.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,459.21 | 25,196.79 | 18,799.14 | 9,015.31 | 8,198.19 |
| 负债合计 | 237,592.49 | 210,075.49 | 188,917.03 | 159,240.82 | 155,594.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,549.00 | 8,549.00 | 8,549.00 | 8,549.00 | 8,549.00 |
| 资本公积 | 77,152.52 | 76,230.56 | 74,732.88 | 76,853.03 | 76,358.72 |
| 减：库存股 | 10,201.00 | 7,198.51 | 6,185.37 | 8,992.74 | 3,677.73 |
| 其他综合收益 | -791.06 | 142.92 | -344.31 | 405.89 | -386.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,274.50 | 4,274.50 | 4,274.63 | 4,274.63 | 4,274.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,485.81 | 60,034.04 | 56,481.63 | 52,976.78 | 52,357.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,469.78 | 142,032.51 | 137,508.46 | 134,066.58 | 137,475.61 |
| 少数股东权益 | 4,874.30 | 8,730.16 | 8,180.12 | 8,085.83 | 9,191.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,344.07 | 150,762.67 | 145,688.58 | 142,152.41 | 146,667.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,936.57 | 360,838.16 | 334,605.61 | 301,393.23 | 302,262.06 |
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