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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
海量数据(603138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,704.18 | 15,191.32 | 8,118.13 | 36,136.55 | 23,557.04 |
收到的税费返还 | 53.74 | 41.60 | 22.01 | 55.58 | 30.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,193.01 | 1,608.46 | 638.67 | 1,497.91 | 1,369.58 |
经营活动现金流入小计 | 24,950.94 | 16,841.37 | 8,778.80 | 37,690.04 | 24,956.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,765.26 | 9,739.43 | 4,167.42 | 24,294.41 | 18,525.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,568.68 | 7,808.18 | 3,534.32 | 10,768.79 | 7,246.01 |
支付的各项税费 | 1,455.38 | 943.44 | 497.74 | 2,183.93 | 1,710.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,099.16 | 2,660.41 | 1,032.84 | 2,235.10 | 2,286.15 |
经营活动现金流出小计 | 29,888.48 | 21,151.46 | 9,232.33 | 39,482.24 | 29,768.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,937.54 | -4,310.09 | -453.54 | -1,792.19 | -4,811.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,960.00 | 10,300.00 | -- | 24,000.00 | 7,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 123.52 | 45.95 | -- | 350.71 | 103.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | -- | -- | 5.04 | 3.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,083.78 | 10,345.95 | -- | 24,355.75 | 7,106.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,313.66 | 2,186.77 | 1,992.92 | 455.25 | 373.10 |
投资所支付的现金 | 33,661.00 | 18,961.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,974.73 | 21,147.84 | 7,992.92 | 24,455.25 | 18,373.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,890.94 | -10,801.89 | -7,992.92 | -99.50 | -11,266.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 214.75 | 214.75 | -- | 43,179.97 | 3,356.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 214.75 | 214.75 | -- | 43,179.97 | 3,356.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731.40 | 2.55 | -- | 507.27 | 506.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 882.22 | 653.23 | 200.81 | 794.20 | 676.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,613.63 | 655.78 | 200.81 | 1,301.47 | 1,182.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,398.88 | -441.03 | -200.81 | 41,878.49 | 2,173.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | 0.16 | -0.03 | -0.11 | -0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,227.00 | -15,552.85 | -8,647.29 | 39,986.69 | -13,904.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,909.62 | 85,909.62 | 85,909.62 | 45,922.93 | 45,922.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,682.62 | 70,356.77 | 77,262.33 | 85,909.62 | 32,018.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,284.91 | -- | 514.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4.80 | -- | 4.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 154.44 | -- | 253.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 96.96 | -- | 231.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14.79 | -- | 16.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.57 | -- | -0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -68.94 | -- | -3.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23.23 | -- | 21.07 | -- |
投资损失 | -- | -46.12 | -- | -350.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24.76 | -- | -123.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10.34 | -- | 0.43 | -- |
存货的减少 | -- | -1,061.98 | -- | 4,234.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,473.29 | -- | -245.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,420.06 | -- | -8,592.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 508.29 | -- | 1,414.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,310.09 | -- | -1,792.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,356.77 | -- | 85,909.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 85,909.62 | -- | 45,922.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,552.85 | -- | 39,986.69 | -- |
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