海量数据

- 603138

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海量数据(603138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,704.1815,191.328,118.1336,136.5523,557.04
收到的税费返还53.7441.6022.0155.5830.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,193.011,608.46638.671,497.911,369.58
经营活动现金流入小计24,950.9416,841.378,778.8037,690.0424,956.83
购买商品、接受劳务支付的现金12,765.269,739.434,167.4224,294.4118,525.00
支付给职工以及为职工支付的现金12,568.687,808.183,534.3210,768.797,246.01
支付的各项税费1,455.38943.44497.742,183.931,710.91
支付的其他与经营活动有关的现金3,099.162,660.411,032.842,235.102,286.15
经营活动现金流出小计29,888.4821,151.469,232.3339,482.2429,768.06
经营活动产生的现金流量净额-4,937.54-4,310.09-453.54-1,792.19-4,811.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,960.0010,300.00--24,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金123.5245.95--350.71103.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27----5.043.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,083.7810,345.95--24,355.757,106.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,313.662,186.771,992.92455.25373.10
投资所支付的现金33,661.0018,961.006,000.0024,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.070.07------
投资活动现金流出小计35,974.7321,147.847,992.9224,455.2518,373.10
投资活动产生的现金流量净额-19,890.94-10,801.89-7,992.92-99.50-11,266.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金214.75214.75--43,179.973,356.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计214.75214.75--43,179.973,356.32
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金731.402.55--507.27506.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金882.22653.23200.81794.20676.88
筹资活动现金流出小计1,613.63655.78200.811,301.471,182.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,398.88-441.03-200.8141,878.492,173.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.360.16-0.03-0.11-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-26,227.00-15,552.85-8,647.2939,986.69-13,904.62
加:期初现金及现金等价物余额85,909.6285,909.6285,909.6245,922.9345,922.93
六、期末现金及现金等价物余额59,682.6270,356.7777,262.3385,909.6232,018.31
附注
净利润---4,284.91--514.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.80--4.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--154.44--253.07--
无形资产摊销--96.96--231.95--
长期待摊费用摊销--14.79--16.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.57---0.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---68.94---3.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23.23--21.07--
投资损失---46.12---350.71--
递延所得税资产减少--24.76---123.17--
递延所得税负债增加--10.34--0.43--
存货的减少---1,061.98--4,234.46--
经营性应收项目的减少--2,473.29---245.61--
经营性应付项目的增加---2,420.06---8,592.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--508.29--1,414.05--
经营活动产生现金流量净额---4,310.09---1,792.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,356.77--85,909.62--
现金的期初余额--85,909.62--45,922.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,552.85--39,986.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶