海量数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海量数据(603138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,557.0415,736.767,130.5749,412.2227,923.39
收到的税费返还30.2112.219.3247.8633.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,369.58801.57409.431,214.081,027.75
经营活动现金流入小计24,956.8316,550.547,549.3250,674.1628,984.64
购买商品、接受劳务支付的现金18,525.0014,504.056,966.6828,537.5420,326.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,246.014,617.912,336.107,811.395,498.92
支付的各项税费1,710.911,197.27668.222,766.701,593.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,286.151,252.40760.993,013.902,725.40
经营活动现金流出小计29,768.0621,571.6310,731.9942,129.5330,144.36
经营活动产生的现金流量净额-4,811.23-5,021.08-3,182.678,544.63-1,159.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.002,000.00--25,930.0036,930.00
取得投资收益所收到的现金103.3123.65--498.37383.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.11----30.4524.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,106.422,023.65--26,458.8237,337.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金373.1046.0628.93184.29180.34
投资所支付的现金18,000.0010,000.008,000.0021,900.0036,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,373.1010,046.068,028.9322,084.2937,080.34
投资活动产生的现金流量净额-11,266.68-8,022.41-8,028.934,374.53257.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,356.323,356.323,356.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,356.323,356.323,356.32----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金506.12505.14--852.69852.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金676.88343.85--51.8849.96
筹资活动现金流出小计1,182.99848.99--904.58902.61
筹资活动产生的现金流量净额2,173.332,507.333,356.32-904.58-902.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-0.040.02-0.39-0.21
五、现金及现金等价物净增加额-13,904.62-10,536.21-7,855.2612,014.19-1,805.42
加:期初现金及现金等价物余额45,922.9345,922.9345,922.9333,908.7433,908.74
六、期末现金及现金等价物余额32,018.3135,386.7238,067.6745,922.9332,103.31
附注
净利润--588.12--3,019.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.15--3.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--111.32--215.36--
无形资产摊销--122.78--278.15--
长期待摊费用摊销--7.73--16.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.35---14.04--
固定资产报废损失------11.28--
公允价值变动损失---98.06--0.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---14.43------
投资损失---23.65---452.51--
递延所得税资产减少---28.64--6.73--
递延所得税负债增加--17.59---3.48--
存货的减少--1,547.01---1,722.65--
经营性应收项目的减少--458.60--6,222.00--
经营性应付项目的增加---8,528.03--900.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--564.94--11.27--
经营活动产生现金流量净额---5,021.08--8,544.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,386.72--45,922.93--
现金的期初余额--45,922.93--33,908.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,536.21--12,014.19--
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