海量数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海量数据(603138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,133.2643,156.3429,755.7922,411.5510,197.41
收到的税费返还260.03409.39289.88230.50148.95
收到的其他与经营活动有关的现金311.123,219.532,559.662,149.19316.03
经营活动现金流入小计8,704.4046,785.2732,605.3424,791.2410,662.39
购买商品、接受劳务支付的现金3,156.5323,675.3318,298.1413,375.764,505.15
支付给职工以及为职工支付的现金4,841.0113,302.809,795.026,551.983,406.77
支付的各项税费983.952,064.752,399.401,777.04968.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,216.214,971.103,279.672,125.091,054.36
经营活动现金流出小计10,197.6944,013.9733,772.2323,829.889,934.56
经营活动产生的现金流量净额-1,493.292,771.29-1,166.90961.36727.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,985.00160,797.0082,100.0030,200.007,000.00
取得投资收益所收到的现金87.591,320.75755.65257.5155.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.100.100.100.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.44------
收到的其他与投资活动有关的现金--132.81132.81----
投资活动现金流入小计65,072.59162,266.1182,988.5630,457.617,055.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,381.5712,443.878,238.395,170.921,752.99
投资所支付的现金97,835.00147,617.00101,770.0067,150.0037,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计100,216.57160,060.87110,008.3972,320.9238,952.99
投资活动产生的现金流量净额-35,143.992,205.24-27,019.83-41,863.31-31,897.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11.2510,324.7810,324.7810,299.7810,249.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--75.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11.2510,324.7810,324.7810,299.7810,249.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7.727.727.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金201.851,180.51735.51427.73218.79
筹资活动现金流出小计201.851,188.22743.22435.45218.79
筹资活动产生的现金流量净额-190.609,136.559,581.559,864.3310,030.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.290.270.010.020.00
五、现金及现金等价物净增加额-36,828.1614,113.36-18,605.17-31,037.60-21,139.05
加:期初现金及现金等价物余额63,382.7849,269.4249,269.4249,269.4249,269.42
六、期末现金及现金等价物余额26,554.6263,382.7830,664.2518,231.8328,130.38
附注
净利润---5,735.78---2,803.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.16--11.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--456.52--225.50--
无形资产摊销--915.31--354.82--
长期待摊费用摊销--46.10--27.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.43--0.00--
固定资产报废损失--0.02--0.01--
公允价值变动损失---9.35---307.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35.28---58.74--
投资损失---1,165.20---246.95--
递延所得税资产减少---79.93---98.79--
递延所得税负债增加---1.31--48.07--
存货的减少---974.05---1,916.55--
经营性应收项目的减少---84.99--1,262.75--
经营性应付项目的增加--4,535.01--1,504.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,957.34--2,734.49--
经营活动产生现金流量净额--2,771.29--961.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,382.78--18,231.83--
现金的期初余额--49,269.42--49,269.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,113.36---31,037.60--
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