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| 海量数据(603138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,133.26 | 43,156.34 | 29,755.79 | 22,411.55 | 10,197.41 |
| 收到的税费返还 | 260.03 | 409.39 | 289.88 | 230.50 | 148.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.12 | 3,219.53 | 2,559.66 | 2,149.19 | 316.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,704.40 | 46,785.27 | 32,605.34 | 24,791.24 | 10,662.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,156.53 | 23,675.33 | 18,298.14 | 13,375.76 | 4,505.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,841.01 | 13,302.80 | 9,795.02 | 6,551.98 | 3,406.77 |
| 支付的各项税费 | 983.95 | 2,064.75 | 2,399.40 | 1,777.04 | 968.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.21 | 4,971.10 | 3,279.67 | 2,125.09 | 1,054.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,197.69 | 44,013.97 | 33,772.23 | 23,829.88 | 9,934.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,493.29 | 2,771.29 | -1,166.90 | 961.36 | 727.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,985.00 | 160,797.00 | 82,100.00 | 30,200.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.59 | 1,320.75 | 755.65 | 257.51 | 55.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 132.81 | 132.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,072.59 | 162,266.11 | 82,988.56 | 30,457.61 | 7,055.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,381.57 | 12,443.87 | 8,238.39 | 5,170.92 | 1,752.99 |
| 投资所支付的现金 | 97,835.00 | 147,617.00 | 101,770.00 | 67,150.00 | 37,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,216.57 | 160,060.87 | 110,008.39 | 72,320.92 | 38,952.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,143.99 | 2,205.24 | -27,019.83 | -41,863.31 | -31,897.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11.25 | 10,324.78 | 10,324.78 | 10,299.78 | 10,249.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.25 | 10,324.78 | 10,324.78 | 10,299.78 | 10,249.78 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7.72 | 7.72 | 7.72 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.85 | 1,180.51 | 735.51 | 427.73 | 218.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201.85 | 1,188.22 | 743.22 | 435.45 | 218.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190.60 | 9,136.55 | 9,581.55 | 9,864.33 | 10,030.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.29 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,828.16 | 14,113.36 | -18,605.17 | -31,037.60 | -21,139.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,382.78 | 49,269.42 | 49,269.42 | 49,269.42 | 49,269.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,554.62 | 63,382.78 | 30,664.25 | 18,231.83 | 28,130.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,735.78 | -- | -2,803.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19.16 | -- | 11.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 456.52 | -- | 225.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 915.31 | -- | 354.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.10 | -- | 27.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.43 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.35 | -- | -307.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35.28 | -- | -58.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,165.20 | -- | -246.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.93 | -- | -98.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.31 | -- | 48.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -974.05 | -- | -1,916.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84.99 | -- | 1,262.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,535.01 | -- | 1,504.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,957.34 | -- | 2,734.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,771.29 | -- | 961.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,382.78 | -- | 18,231.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,269.42 | -- | 49,269.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,113.36 | -- | -31,037.60 | -- |
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