天目湖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天目湖(603136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,384.059,884.7353,607.4438,574.8624,223.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金984.51589.221,007.88769.05656.80
经营活动现金流入小计26,368.5610,473.9654,615.3239,343.9124,880.26
购买商品、接受劳务支付的现金6,229.881,874.3910,544.225,560.434,295.43
支付给职工以及为职工支付的现金6,545.134,205.9711,568.187,707.405,229.38
支付的各项税费3,963.75804.385,691.394,458.623,755.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,587.281,065.644,273.322,185.781,488.55
经营活动现金流出小计18,326.047,950.3732,077.1119,912.2414,768.92
经营活动产生的现金流量净额8,042.532,523.5822,538.2119,431.6810,111.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.0018,067.0018,067.00--
取得投资收益所收到的现金148.09132.17641.21678.7016.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.892.291.070.880.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,185.985,134.4618,709.2818,746.5817.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,465.132,285.345,359.204,429.384,040.22
投资所支付的现金----5,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----279.67----
投资活动现金流出小计4,465.132,285.3410,638.874,429.384,040.22
投资活动产生的现金流量净额720.852,849.128,070.4114,317.21-4,022.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.00--4,500.004,500.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,500.00--4,500.004,500.004,500.00
偿还债务支付的现金9,310.00692.0013,368.0012,776.007,684.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,539.17547.134,204.924,110.064,000.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润350.00--350.00--350.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,849.171,239.1317,572.9216,886.0611,684.03
筹资活动产生的现金流量净额-7,349.17-1,239.13-13,072.92-12,386.06-7,184.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,414.204,133.5717,535.7021,362.83-1,095.65
加:期初现金及现金等价物余额21,861.6421,861.644,325.954,325.954,325.95
六、期末现金及现金等价物余额23,275.8525,995.2121,861.6425,688.773,230.30
附注
净利润6,286.39--11,804.49--5,712.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-14.84--46.04---21.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,424.04--6,928.97--3,423.77
无形资产摊销203.56--342.66--157.30
长期待摊费用摊销30.28--131.71--63.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.89---0.11----
固定资产报废损失----17.98--8.22
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-259.62--676.22--450.03
投资损失-140.61---641.21---16.38
递延所得税资产减少3.71---11.51--5.43
递延所得税负债增加----------
存货的减少38.89--87.82---75.34
经营性应收项目的减少746.61---149.02--732.37
经营性应付项目的增加-2,237.99--3,304.18---328.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,042.53--22,538.21--10,111.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,275.85--21,861.64--3,230.30
现金的期初余额21,861.64--4,325.95--4,325.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,414.20--17,535.70---1,095.65
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