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| 天目湖(603136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,582.92 | 56,110.82 | 44,947.19 | 27,631.71 | 11,772.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134.88 | 1,314.66 | 702.47 | 517.23 | 208.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,717.80 | 57,425.48 | 45,649.66 | 28,148.94 | 11,981.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,730.98 | 10,337.15 | 12,068.56 | 6,774.42 | 3,709.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,789.92 | 15,063.35 | 11,400.08 | 8,023.38 | 4,898.45 |
| 支付的各项税费 | 1,984.49 | 8,071.96 | 7,133.90 | 6,063.36 | 908.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 668.86 | 4,747.88 | 2,604.68 | 1,670.80 | 606.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,174.24 | 38,220.34 | 33,207.23 | 22,531.95 | 10,122.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,543.56 | 19,205.14 | 12,442.44 | 5,616.99 | 1,858.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 65.07 | 51.69 | 51.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.33 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,076.40 | 53.69 | 53.69 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,544.09 | 6,033.45 | 4,761.42 | 4,310.26 | 4,007.97 |
| 投资所支付的现金 | 10,600.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,144.09 | 8,033.45 | 5,761.42 | 5,310.26 | 4,007.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,144.09 | -5,957.05 | -5,707.73 | -5,256.57 | -4,007.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 22,000.00 | 18,500.00 | 11,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.91 | 10,753.15 | 10,679.33 | 10,549.36 | 48.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | 399.70 | 399.70 | 399.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 1,065.78 | 284.57 | 284.57 | 284.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,639.91 | 33,818.92 | 29,463.90 | 22,333.93 | 6,833.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860.09 | -5,318.92 | -963.90 | 6,166.07 | 1,166.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,740.44 | 7,929.16 | 5,770.81 | 6,526.49 | -982.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,978.84 | 55,049.68 | 55,049.68 | 55,049.68 | 55,049.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,238.41 | 62,978.84 | 60,820.49 | 61,576.17 | 54,067.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,091.29 | -- | 6,210.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,311.22 | -- | 4,869.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 435.35 | -- | 218.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 122.91 | -- | 60.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.34 | -- | 49.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 673.98 | -- | 305.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -65.39 | -- | -51.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 210.86 | -- | 56.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -276.17 | -- | -173.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -157.15 | -- | -24.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -212.89 | -- | -253.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,545.79 | -- | -5,957.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,205.14 | -- | 5,616.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,978.84 | -- | 61,576.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,049.68 | -- | 55,049.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,929.16 | -- | 6,526.49 | -- |
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