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| 天目湖(603136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,631.71 | 11,772.51 | 64,006.31 | 52,721.09 | 29,696.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 260.87 | 261.88 | 261.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 517.23 | 208.84 | 2,111.52 | 725.22 | 477.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,148.94 | 11,981.36 | 66,378.70 | 53,708.20 | 30,435.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,774.42 | 3,709.06 | 12,181.26 | 14,366.11 | 8,616.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,023.38 | 4,898.45 | 14,655.95 | 10,664.20 | 7,133.95 |
| 支付的各项税费 | 6,063.36 | 908.68 | 3,102.23 | 2,390.43 | 1,477.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,670.80 | 606.70 | 4,857.12 | 2,718.03 | 1,440.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,531.95 | 10,122.89 | 34,796.56 | 30,138.77 | 18,668.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,616.99 | 1,858.47 | 31,582.14 | 23,569.43 | 11,767.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.69 | -- | 9.94 | 9.94 | 9.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | 5.32 | 4.67 | 4.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.69 | -- | 15.26 | 14.61 | 14.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,310.26 | 4,007.97 | 7,636.23 | 6,467.17 | 6,722.93 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 999.00 | 999.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -7.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,310.26 | 4,007.97 | 8,635.23 | 7,466.17 | 6,715.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,256.57 | -4,007.97 | -8,619.97 | -7,451.56 | -6,701.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 6,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,549.36 | 48.57 | 497.84 | 459.80 | 412.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399.70 | -- | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.57 | 284.57 | 1,094.49 | 547.69 | 547.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,333.93 | 6,833.14 | 11,592.33 | 11,007.48 | 8,959.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,166.07 | 1,166.86 | -4,592.33 | -4,007.48 | -1,959.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,526.49 | -982.65 | 18,369.84 | 12,110.38 | 3,106.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,049.68 | 55,049.68 | 36,679.84 | 36,679.84 | 36,679.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,576.17 | 54,067.03 | 55,049.68 | 48,790.22 | 39,786.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,210.44 | -- | 16,832.44 | -- | 7,317.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,869.14 | -- | 10,770.29 | -- | 5,289.36 |
| 无形资产摊销 | 218.94 | -- | 451.87 | -- | 210.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 60.01 | -- | 114.57 | -- | 53.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.44 | -- | 127.88 | -- | 7.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 37.49 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 305.87 | -- | 548.95 | -- | 298.84 |
| 投资损失 | -51.69 | -- | -23.53 | -- | -14.30 |
| 递延所得税资产减少 | 56.13 | -- | 173.12 | -- | 75.68 |
| 递延所得税负债增加 | -173.87 | -- | -4.30 | -- | -70.12 |
| 存货的减少 | -24.63 | -- | 21.17 | -- | 2.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -253.61 | -- | -1,834.23 | -- | -2,167.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,957.36 | -- | 3,714.24 | -- | 407.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,616.99 | -- | 31,582.14 | -- | 11,767.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,576.17 | -- | 55,049.68 | -- | 39,786.21 |
| 现金的期初余额 | 55,049.68 | -- | 36,679.84 | -- | 36,679.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,526.49 | -- | 18,369.84 | -- | 3,106.37 |
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