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天目湖(603136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,721.09 | 29,696.11 | 13,275.91 | 37,059.98 | 27,684.75 |
收到的税费返还 | 261.88 | 261.63 | 261.30 | 918.99 | 919.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 725.22 | 477.64 | 334.71 | 2,373.19 | 1,310.33 |
经营活动现金流入小计 | 53,708.20 | 30,435.38 | 13,871.92 | 40,352.16 | 29,914.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,366.11 | 8,616.27 | 4,482.37 | 8,689.85 | 10,955.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,664.20 | 7,133.95 | 3,773.16 | 12,231.39 | 9,247.29 |
支付的各项税费 | 2,390.43 | 1,477.99 | 481.45 | 2,879.34 | 2,633.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,718.03 | 1,440.05 | 748.58 | 5,164.87 | 1,609.88 |
经营活动现金流出小计 | 30,138.77 | 18,668.25 | 9,485.56 | 28,965.45 | 24,446.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,569.43 | 11,767.13 | 4,386.36 | 11,386.71 | 5,467.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 12,600.00 | 10,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.94 | 9.94 | -- | 147.01 | 129.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.67 | 4.67 | 4.14 | 24.79 | 11.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.61 | 14.61 | 4.14 | 12,771.80 | 10,341.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,467.17 | 6,722.93 | 5,589.78 | 13,347.74 | 9,466.95 |
投资所支付的现金 | 999.00 | -- | -- | 13,599.00 | 12,399.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -7.25 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,466.17 | 6,715.68 | 5,589.78 | 26,946.74 | 21,865.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,451.56 | -6,701.07 | -5,585.64 | -14,174.94 | -11,524.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | 16,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | 16,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | -- | 16,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459.80 | 412.00 | 346.00 | 582.58 | 512.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.69 | 547.69 | 547.69 | 200.00 | 200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,007.48 | 8,959.69 | 893.68 | 16,782.58 | 5,712.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,007.48 | -1,959.69 | -893.68 | -782.58 | -712.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,110.38 | 3,106.37 | -2,092.97 | -3,570.80 | -6,768.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,679.84 | 36,679.84 | 36,679.84 | 40,250.64 | 40,250.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,790.22 | 39,786.21 | 34,586.87 | 36,679.84 | 33,481.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,317.18 | -- | 2,116.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,289.36 | -- | 10,121.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 210.67 | -- | 423.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53.22 | -- | 106.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.79 | -- | 2.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 58.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 298.84 | -- | 510.33 | -- |
投资损失 | -- | -14.30 | -- | -149.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 75.68 | -- | 10.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.12 | -- | -138.72 | -- |
存货的减少 | -- | 2.66 | -- | 147.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,167.22 | -- | 232.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 407.67 | -- | -2,619.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,767.13 | -- | 11,386.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,786.21 | -- | 36,679.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,679.84 | -- | 40,250.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,106.37 | -- | -3,570.80 | -- |
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