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| 春风动力(603129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,389.92 | 1,118,962.47 | 849,188.19 | 499,888.62 | 215,519.00 |
| 收到的税费返还 | 18,870.04 | 68,705.11 | 57,192.79 | 35,495.55 | 17,088.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,368.77 | 22,058.79 | 13,097.96 | 8,645.91 | 3,139.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,628.73 | 1,209,726.37 | 919,478.95 | 544,030.08 | 235,746.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,689.48 | 782,828.01 | 614,771.58 | 406,885.74 | 185,414.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,017.84 | 100,762.03 | 75,178.02 | 49,633.39 | 29,477.40 |
| 支付的各项税费 | 4,941.78 | 24,551.53 | 20,550.21 | 8,962.32 | 3,642.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,782.21 | 131,808.75 | 79,693.52 | 43,478.75 | 24,952.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,431.31 | 1,039,950.33 | 790,193.33 | 508,960.20 | 243,487.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,197.43 | 169,776.04 | 129,285.62 | 35,069.87 | -7,740.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,525.74 | 62,044.34 | 80,631.78 | 72,631.78 | 30,311.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.57 | 1,228.43 | 1,099.05 | 1,031.34 | 304.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.43 | 880.36 | 4.90 | 4.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,601.74 | 64,153.13 | 81,735.73 | 73,667.72 | 30,616.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,835.17 | 44,772.46 | 31,912.76 | 19,960.97 | 11,842.28 |
| 投资所支付的现金 | 9,895.25 | 26,946.22 | 28,071.00 | 25,930.00 | 54,883.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,730.42 | 71,718.68 | 59,983.76 | 45,890.97 | 66,725.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,128.68 | -7,565.55 | 21,751.97 | 27,776.75 | -36,109.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,482.58 | -- | -- | -- | 437.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 437.69 | 437.69 | 437.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,482.58 | 437.69 | 437.69 | 437.69 | 437.69 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,483.53 | 12,436.05 | 12,436.05 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,308.27 | 247.53 | 247.53 | 247.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 13,791.80 | 12,683.59 | 12,683.59 | 247.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,482.58 | -13,354.11 | -12,245.90 | -12,245.90 | 190.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,986.28 | 19,160.74 | 17,250.21 | 5,930.31 | 373.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -434.96 | 168,017.12 | 156,041.90 | 56,531.04 | -43,286.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,057.61 | 232,040.49 | 232,040.49 | 232,040.49 | 232,040.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,622.65 | 400,057.61 | 388,082.39 | 288,571.53 | 188,753.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,993.96 | -- | 32,067.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -131.47 | -- | 405.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,857.32 | -- | 2,702.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,666.13 | -- | 844.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 818.91 | -- | 707.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.07 | -- | -2.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 747.32 | -- | 69.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,381.08 | -- | 2,923.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -18,797.95 | -- | -8,231.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,275.71 | -- | 2,241.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,643.69 | -- | 2,210.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -903.99 | -- | -906.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,160.78 | -- | -43,197.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,624.79 | -- | -11,003.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 97,570.34 | -- | 54,427.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 169,776.04 | -- | 35,069.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 400,057.61 | -- | 288,571.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 232,040.49 | -- | 232,040.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 168,017.12 | -- | 56,531.04 | -- |
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