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| 春风动力(603129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,536,885.46 | 1,028,735.20 | 460,340.79 | 1,446,508.69 | 1,105,296.75 |
| 收到的税费返还 | 72,698.23 | 48,321.14 | 33,157.65 | 68,434.87 | 54,835.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,641.49 | 22,738.31 | 7,353.84 | 34,492.36 | 22,151.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,647,225.18 | 1,099,794.65 | 500,852.29 | 1,549,435.91 | 1,182,283.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,434.64 | 608,068.05 | 294,307.70 | 877,448.88 | 672,362.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,583.22 | 101,122.64 | 59,253.27 | 136,127.24 | 116,712.50 |
| 支付的各项税费 | 62,040.93 | 44,244.66 | 16,076.20 | 50,462.54 | 42,510.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,405.28 | 106,362.71 | 51,998.83 | 188,122.64 | 126,078.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,326,464.06 | 859,798.06 | 421,636.00 | 1,252,161.30 | 957,663.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,761.11 | 239,996.59 | 79,216.29 | 297,274.61 | 224,620.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,022.86 | 2,498.08 | 911.69 | 17,410.40 | 13,865.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.25 | 15.07 | 2.92 | 428.07 | 479.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,493.30 | 12.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,048.11 | 2,513.15 | 914.61 | 19,331.76 | 14,357.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,072.76 | 27,294.37 | 10,413.91 | 50,238.34 | 37,905.14 |
| 投资所支付的现金 | 4,354.63 | 3,111.16 | 1,686.38 | 8,493.52 | 5,537.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 100.00 | -- | 881.63 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,527.38 | 30,505.53 | 12,100.30 | 59,613.49 | 43,443.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,479.27 | -27,992.38 | -11,185.68 | -40,281.73 | -29,085.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,331.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,098.50 | 13,098.50 | 13,098.50 | -- | 11,331.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,098.50 | 13,098.50 | 13,098.50 | 11,331.60 | 11,331.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,860.33 | 58,860.33 | 117.93 | 31,697.83 | 31,697.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | -- | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,304.79 | 1,953.90 | 787.00 | 3,323.12 | 2,234.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,165.12 | 60,814.23 | 904.93 | 35,020.95 | 33,932.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,066.61 | -47,715.73 | 12,193.57 | -23,689.35 | -22,600.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,237.03 | -1,554.14 | 216.16 | 12,187.30 | 362.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,452.26 | 162,734.34 | 80,440.34 | 245,490.84 | 173,296.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 686,713.84 | 686,713.84 | 686,713.84 | 441,223.01 | 441,223.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 914,166.10 | 849,448.18 | 767,154.19 | 686,713.84 | 614,519.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,159.18 | -- | 149,385.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,413.57 | -- | 7,395.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,985.92 | -- | 15,074.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,134.43 | -- | 2,255.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 749.93 | -- | 1,119.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.60 | -- | -133.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.77 | -- | 231.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.85 | -- | -2.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,132.28 | -- | -10,176.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 12.57 | -- | 208.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -147.95 | -- | -6,885.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 72.08 | -- | 178.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,963.20 | -- | -94,176.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,282.99 | -- | -111,471.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 121,344.32 | -- | 332,773.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 239,996.59 | -- | 297,274.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 849,448.18 | -- | 686,713.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 686,713.84 | -- | 441,223.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 162,734.34 | -- | 245,490.84 | -- |
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