华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,014,375.97634,646.32249,495.52997,266.56727,623.56
收到的税费返还220.73175.3967.73221.55267.38
收到的其他与经营活动有关的现金5,156.222,753.411,035.0710,137.701,489.71
经营活动现金流入小计1,019,752.92637,575.13250,598.321,007,625.81729,380.65
购买商品、接受劳务支付的现金856,336.75529,305.08207,148.83880,415.71637,713.09
支付给职工以及为职工支付的现金52,629.1241,822.4022,578.3168,476.0051,582.36
支付的各项税费12,815.816,698.283,646.4514,053.3510,919.53
支付的其他与经营活动有关的现金18,700.0112,011.656,904.9216,497.3612,335.66
经营活动现金流出小计940,481.69589,837.42240,278.50979,442.43712,550.64
经营活动产生的现金流量净额79,271.2347,737.7110,319.8128,183.3816,830.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------203.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额450.17286.9362.651,008.80713.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,000.00--
投资活动现金流入小计450.17286.9362.656,212.10713.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,620.771,542.26411.113,892.771,733.80
投资所支付的现金------12,115.26263.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,347.293,720.89--41,555.72--
支付的其他与投资活动有关的现金------5,000.005,000.00
投资活动现金流出小计6,968.065,263.15411.1162,563.756,997.43
投资活动产生的现金流量净额-6,517.89-4,976.22-348.45-56,351.65-6,284.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00--327.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00--327.00--
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0025,000.0054,888.3222,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,000.00--
筹资活动现金流入小计20,490.0020,490.0025,000.0065,215.3222,200.00
偿还债务支付的现金27,397.1127,209.769,026.0622,943.7522,696.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,648.881,294.73647.1913,902.729,049.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,666.935,669.93
筹资活动现金流出小计32,045.9928,504.499,673.2642,513.4037,416.40
筹资活动产生的现金流量净额-11,555.99-8,014.4915,326.7422,701.92-15,216.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,689.951,436.141,399.301,652.132,378.65
五、现金及现金等价物净增加额59,507.4036,183.1426,697.40-3,814.22-2,291.76
加:期初现金及现金等价物余额109,431.33109,431.33109,431.33113,245.55113,245.55
六、期末现金及现金等价物余额168,938.73145,614.47136,128.73109,431.33110,953.79
附注
净利润--28,926.50--37,492.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,493.79--4,911.95--
无形资产摊销--402.65--699.35--
长期待摊费用摊销--268.88--455.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---216.48---15.89--
固定资产报废损失--11.68--11.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--524.30--348.26--
投资损失---898.47---587.50--
递延所得税资产减少--18.30--1,051.20--
递延所得税负债增加---22.00--24.99--
存货的减少--4,900.16--2,192.07--
经营性应收项目的减少---37,891.96---27,416.31--
经营性应付项目的增加--49,517.30--11,152.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--22.61--19.22--
经营活动产生现金流量净额--47,737.71--28,183.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,614.47--109,431.33--
现金的期初余额--109,431.33--113,245.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,183.14---3,814.22--
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