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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,375.97 | 634,646.32 | 249,495.52 | 997,266.56 | 727,623.56 |
| 收到的税费返还 | 220.73 | 175.39 | 67.73 | 221.55 | 267.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,156.22 | 2,753.41 | 1,035.07 | 10,137.70 | 1,489.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,019,752.92 | 637,575.13 | 250,598.32 | 1,007,625.81 | 729,380.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,336.75 | 529,305.08 | 207,148.83 | 880,415.71 | 637,713.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,629.12 | 41,822.40 | 22,578.31 | 68,476.00 | 51,582.36 |
| 支付的各项税费 | 12,815.81 | 6,698.28 | 3,646.45 | 14,053.35 | 10,919.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,700.01 | 12,011.65 | 6,904.92 | 16,497.36 | 12,335.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 940,481.69 | 589,837.42 | 240,278.50 | 979,442.43 | 712,550.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,271.23 | 47,737.71 | 10,319.81 | 28,183.38 | 16,830.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 203.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.17 | 286.93 | 62.65 | 1,008.80 | 713.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 450.17 | 286.93 | 62.65 | 6,212.10 | 713.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,620.77 | 1,542.26 | 411.11 | 3,892.77 | 1,733.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,115.26 | 263.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,347.29 | 3,720.89 | -- | 41,555.72 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,968.06 | 5,263.15 | 411.11 | 62,563.75 | 6,997.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,517.89 | -4,976.22 | -348.45 | -56,351.65 | -6,284.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | 327.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | 327.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 54,888.32 | 22,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,490.00 | 20,490.00 | 25,000.00 | 65,215.32 | 22,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,397.11 | 27,209.76 | 9,026.06 | 22,943.75 | 22,696.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,648.88 | 1,294.73 | 647.19 | 13,902.72 | 9,049.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,666.93 | 5,669.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,045.99 | 28,504.49 | 9,673.26 | 42,513.40 | 37,416.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,555.99 | -8,014.49 | 15,326.74 | 22,701.92 | -15,216.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,689.95 | 1,436.14 | 1,399.30 | 1,652.13 | 2,378.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,507.40 | 36,183.14 | 26,697.40 | -3,814.22 | -2,291.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,431.33 | 109,431.33 | 109,431.33 | 113,245.55 | 113,245.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,938.73 | 145,614.47 | 136,128.73 | 109,431.33 | 110,953.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,926.50 | -- | 37,492.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,493.79 | -- | 4,911.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 402.65 | -- | 699.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.88 | -- | 455.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -216.48 | -- | -15.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.68 | -- | 11.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 524.30 | -- | 348.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -898.47 | -- | -587.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.30 | -- | 1,051.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.00 | -- | 24.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,900.16 | -- | 2,192.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,891.96 | -- | -27,416.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,517.30 | -- | 11,152.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 22.61 | -- | 19.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,737.71 | -- | 28,183.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,614.47 | -- | 109,431.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,431.33 | -- | 113,245.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,183.14 | -- | -3,814.22 | -- |
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