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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,657.40 | 1,699,735.23 | 1,583,044.17 | 810,735.63 | 448,742.33 |
| 收到的税费返还 | 63.42 | 115.74 | 115.82 | 113.00 | 119.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,965.00 | 6,817.70 | 6,955.47 | 3,099.85 | 922.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,685.82 | 1,706,668.68 | 1,590,115.46 | 813,948.48 | 449,783.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,031.12 | 1,527,170.99 | 1,485,883.22 | 741,126.11 | 421,323.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,298.08 | 111,016.09 | 79,404.58 | 64,283.94 | 30,970.43 |
| 支付的各项税费 | 5,705.58 | 25,575.86 | 17,658.44 | 12,207.35 | 7,638.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,429.50 | 27,459.67 | 21,358.77 | 11,820.59 | 6,338.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,464.28 | 1,691,222.61 | 1,604,305.01 | 829,437.99 | 466,270.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,778.47 | 15,446.07 | -14,189.55 | -15,489.51 | -16,486.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,060.45 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,166.26 | 1,676.26 | 1,641.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.24 | 882.01 | 104.59 | 142.70 | 20.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,340.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.80 | 42.40 | 74.20 | 21.20 | 31.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.04 | 21,491.19 | 1,855.05 | 1,805.86 | 51.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,100.02 | 5,567.05 | 2,697.75 | 2,085.81 | 456.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,080.45 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,771.44 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.36 | 41.82 | 73.18 | 20.91 | 31.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,131.39 | 18,460.76 | 4,610.93 | 3,946.72 | 2,327.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,098.35 | 3,030.42 | -2,755.89 | -2,140.86 | -2,275.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 121,423.45 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 121,423.45 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,899.82 | 84,107.04 | 35,159.55 | 44.23 | 24.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334.52 | 35,989.25 | 26,317.86 | 12,694.01 | 9,605.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | 2,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,424.40 | 5,512.83 | 3,630.79 | 2,296.07 | 1,350.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,658.74 | 125,609.12 | 65,108.20 | 15,034.31 | 10,980.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,341.26 | -4,185.67 | -35,108.20 | -5,034.31 | -10,980.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,877.91 | 698.77 | -402.45 | 599.48 | -34.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,657.65 | 14,989.59 | -52,456.08 | -22,065.20 | -29,778.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,349.11 | 189,359.52 | 189,359.52 | 189,359.52 | 189,359.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,691.47 | 204,349.11 | 136,903.44 | 167,294.32 | 159,581.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,255.17 | -- | 31,302.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,859.96 | -- | 2,916.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,006.68 | -- | 503.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 814.11 | -- | 418.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.22 | -- | -33.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.85 | -- | 15.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,144.78 | -- | 693.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,100.54 | -- | -1,413.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 257.32 | -- | 687.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -157.59 | -- | -108.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -530.38 | -- | -5,514.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -109,829.89 | -- | -71,641.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,309.18 | -- | 27,132.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,446.07 | -- | -15,489.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 204,349.11 | -- | 167,294.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 189,359.52 | -- | 189,359.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,989.59 | -- | -22,065.20 | -- |
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