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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,590.66 | 116,849.12 | 124,358.78 | 133,752.51 | 123,459.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 213,867.40 | 188,358.50 | 215,807.11 | 206,972.78 | 189,187.70 |
| 应收票据 | 21,869.11 | 20,209.41 | 20,836.50 | 13,934.89 | 10,703.74 |
| 应收账款 | 191,998.29 | 168,149.09 | 194,970.61 | 193,037.89 | 178,483.96 |
| 预付款项 | 4,413.98 | 3,722.41 | 4,135.83 | 3,572.58 | 3,668.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 23.89 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 18,534.75 | -- | 18,927.92 | -- | 34,565.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,487.20 | 11,015.53 | 8,280.21 | 13,475.08 | 14,966.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,180.28 | 2,716.35 | 2,092.42 | 2,748.28 | 2,134.72 |
| 流动资产合计 | 371,074.28 | 342,377.95 | 373,602.27 | 380,906.15 | 367,981.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5,136.60 | 5,191.20 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,620.92 | 6,347.25 | 6,335.27 | 5,709.54 | 5,889.57 |
| 投资性房地产 | 4,667.59 | 4,722.35 | 4,777.10 | 4,831.85 | 4,886.61 |
| 固定资产净额 | 61,262.65 | -- | 63,413.74 | 64,585.56 | 64,513.67 |
| 在建工程 | 3,396.29 | -- | 2,410.12 | 2,653.57 | 2,285.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,235.50 | 17,890.52 | 18,091.32 | 18,320.73 | 18,496.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 |
| 长期待摊费用 | 1,248.10 | 1,238.27 | 1,421.50 | 945.27 | 836.78 |
| 递延所得税资产 | 5,256.13 | 5,083.82 | 6,534.40 | 5,621.11 | 5,771.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 171,096.32 | 172,327.34 | 174,392.59 | 179,213.37 | 179,280.62 |
| 资产总计 | 542,170.60 | 514,705.29 | 547,994.85 | 560,119.52 | 547,262.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,475.23 | 8,753.55 | 20,234.01 | 20,969.87 | 26,750.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 83,208.66 | 75,410.50 | 87,633.90 | 100,006.27 | 85,552.26 |
| 应付票据 | 2,277.43 | -- | 2,381.53 | -- | 1,785.12 |
| 应付账款 | 80,931.23 | -- | 85,252.37 | -- | 83,767.14 |
| 预收款项 | 6,308.95 | 6,339.14 | 6,189.65 | 6,692.21 | 7,371.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,235.39 | 4,235.78 | 13,430.61 | 8,355.04 | 7,745.46 |
| 应交税费 | 2,940.99 | 3,571.21 | 4,818.90 | 4,188.40 | 3,184.13 |
| 应付利息 | 53.76 | 31.36 | 57.24 | 56.61 | 62.39 |
| 应付股利 | 52.47 | 3,250.08 | 3,251.18 | 3,251.40 | 3,607.49 |
| 其他应付款 | 11,241.33 | -- | 10,556.85 | -- | 14,378.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 126,516.78 | 112,331.53 | 146,172.34 | 153,896.43 | 148,651.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,999.20 | 3,931.10 | 4,047.29 | 4,096.37 | 3,955.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,250.25 | 3,244.01 | 3,237.76 | 4,254.59 | 4,264.46 |
| 长期递延收益 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,499.45 | 7,425.11 | 7,535.05 | 8,600.96 | 8,470.05 |
| 负债合计 | 134,016.23 | 119,756.64 | 153,707.39 | 162,497.39 | 157,121.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,203.84 | 101,203.84 | 101,203.84 | 101,203.84 | 101,203.84 |
| 资本公积 | 193,767.53 | 193,767.53 | 193,767.53 | 193,767.53 | 193,767.53 |
| 减：库存股 | 12,670.29 | 12,670.29 | 7,000.36 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,384.11 | -2,369.98 | -1,590.50 | 1,670.09 | 267.10 |
| 专项储备 | 90.35 | 54.38 | 27.52 | 108.40 | 107.29 |
| 盈余公积 | 7,231.04 | 7,231.04 | 7,231.04 | 5,400.88 | 5,400.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 115,645.18 | 103,879.92 | 97,127.47 | 92,215.19 | 84,813.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,883.54 | 391,096.44 | 390,766.53 | 394,365.93 | 385,560.15 |
| 少数股东权益 | 4,270.83 | 3,852.21 | 3,520.93 | 3,256.21 | 4,580.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 408,154.37 | 394,948.64 | 394,287.47 | 397,622.13 | 390,141.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,170.60 | 514,705.29 | 547,994.85 | 560,119.52 | 547,262.43 |
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