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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,849.12 | 124,358.78 | 133,752.51 | 123,459.15 | 132,184.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 188,358.50 | 215,807.11 | 206,972.78 | 189,187.70 | 168,784.07 |
| 应收票据 | 20,209.41 | 20,836.50 | 13,934.89 | 10,703.74 | 12,770.40 |
| 应收账款 | 168,149.09 | 194,970.61 | 193,037.89 | 178,483.96 | 156,013.67 |
| 预付款项 | 3,722.41 | 4,135.83 | 3,572.58 | 3,668.14 | 3,021.74 |
| 应收利息 | -- | -- | 23.89 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,927.92 | -- | 34,565.13 | 22,100.39 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,015.53 | 8,280.21 | 13,475.08 | 14,966.97 | 15,203.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,716.35 | 2,092.42 | 2,748.28 | 2,134.72 | 1,834.61 |
| 流动资产合计 | 342,377.95 | 373,602.27 | 380,906.15 | 367,981.81 | 343,128.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 5,136.60 | 5,191.20 | 6,466.50 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,347.25 | 6,335.27 | 5,709.54 | 5,889.57 | 5,866.34 |
| 投资性房地产 | 4,722.35 | 4,777.10 | 4,831.85 | 4,886.61 | 4,941.36 |
| 固定资产净额 | -- | 63,413.74 | 64,585.56 | 64,513.67 | 54,229.13 |
| 在建工程 | -- | 2,410.12 | 2,653.57 | 2,285.20 | 13,302.35 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,890.52 | 18,091.32 | 18,320.73 | 18,496.57 | 18,776.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 |
| 长期待摊费用 | 1,238.27 | 1,421.50 | 945.27 | 836.78 | 678.98 |
| 递延所得税资产 | 5,083.82 | 6,534.40 | 5,621.11 | 5,771.88 | 5,678.67 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 172,327.34 | 174,392.59 | 179,213.37 | 179,280.62 | 181,349.42 |
| 资产总计 | 514,705.29 | 547,994.85 | 560,119.52 | 547,262.43 | 524,478.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,753.55 | 20,234.01 | 20,969.87 | 26,750.01 | 23,670.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,410.50 | 87,633.90 | 100,006.27 | 85,552.26 | 74,885.04 |
| 应付票据 | -- | 2,381.53 | -- | 1,785.12 | 1,337.03 |
| 应付账款 | -- | 85,252.37 | -- | 83,767.14 | 73,548.01 |
| 预收款项 | 6,339.14 | 6,189.65 | 6,692.21 | 7,371.54 | 6,587.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,235.78 | 13,430.61 | 8,355.04 | 7,745.46 | 6,339.00 |
| 应交税费 | 3,571.21 | 4,818.90 | 4,188.40 | 3,184.13 | 3,375.26 |
| 应付利息 | 31.36 | 57.24 | 56.61 | 62.39 | 55.37 |
| 应付股利 | 3,250.08 | 3,251.18 | 3,251.40 | 3,607.49 | 47.92 |
| 其他应付款 | -- | 10,556.85 | -- | 14,378.04 | 15,664.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 112,331.53 | 146,172.34 | 153,896.43 | 148,651.32 | 130,625.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,931.10 | 4,047.29 | 4,096.37 | 3,955.58 | 3,798.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,244.01 | 3,237.76 | 4,254.59 | 4,264.46 | 4,556.92 |
| 长期递延收益 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,425.11 | 7,535.05 | 8,600.96 | 8,470.05 | 8,605.81 |
| 负债合计 | 119,756.64 | 153,707.39 | 162,497.39 | 157,121.37 | 139,230.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,203.84 | 101,203.84 | 101,203.84 | 101,203.84 | 100,541.52 |
| 资本公积 | 193,767.53 | 193,767.53 | 193,767.53 | 193,767.53 | 192,555.49 |
| 减：库存股 | 12,670.29 | 7,000.36 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,369.98 | -1,590.50 | 1,670.09 | 267.10 | -367.53 |
| 专项储备 | 54.38 | 27.52 | 108.40 | 107.29 | 46.03 |
| 盈余公积 | 7,231.04 | 7,231.04 | 5,400.88 | 5,400.88 | 5,400.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,879.92 | 97,127.47 | 92,215.19 | 84,813.52 | 82,845.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,096.44 | 390,766.53 | 394,365.93 | 385,560.15 | 381,021.58 |
| 少数股东权益 | 3,852.21 | 3,520.93 | 3,256.21 | 4,580.91 | 4,225.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,948.64 | 394,287.47 | 397,622.13 | 390,141.06 | 385,247.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,705.29 | 547,994.85 | 560,119.52 | 547,262.43 | 524,478.13 |
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