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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,302.47 | 194,770.02 | 173,588.89 | 207,070.06 | 264,689.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 310,385.46 | 307,565.79 | 267,089.06 | 269,229.57 | 273,639.93 |
| 应收票据 | 23,069.50 | 16,760.51 | 4,241.41 | 3,477.36 | 2,755.28 |
| 应收账款 | 287,315.96 | 290,805.28 | 262,847.65 | 265,752.22 | 270,884.65 |
| 应收款项融资 | 5,055.41 | 6,025.40 | 14,199.64 | 14,160.42 | 19,865.00 |
| 预付款项 | 20,142.78 | 14,361.77 | 15,194.17 | 45,747.21 | 32,696.37 |
| 其他应收款(合计) | 110,269.38 | 102,632.38 | 117,568.34 | 46,760.23 | 39,644.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 102,632.38 | -- | 46,760.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,517.79 | 2,040.92 | 2,849.52 | 3,405.60 | 3,579.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,311.92 | 2,573.60 | 4,136.52 | 3,988.37 | 1,774.10 |
| 流动资产合计 | 618,985.20 | 650,164.17 | 601,804.95 | 595,802.71 | 639,810.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 289.71 | 315.39 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 75,248.62 | 72,688.18 | 74,528.24 | 34,123.68 | 31,206.99 |
| 投资性房地产 | 6,533.03 | 6,533.03 | 5,509.61 | 5,509.61 | 5,509.61 |
| 在建工程(合计) | 9.26 | -- | 255.87 | 890.06 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 890.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,607.91 | 56,301.01 | 57,288.43 | 58,582.45 | 59,827.57 |
| 固定资产净额 | -- | 56,301.01 | -- | 58,582.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,030.66 | 17,358.69 | 13,274.64 | 16,872.74 | 14,461.57 |
| 无形资产 | 16,447.44 | 16,635.38 | 16,793.09 | 26,158.33 | 26,625.73 |
| 开发支出 | -- | 44.83 | 44.83 | 44.83 | 44.83 |
| 商誉 | 137,428.25 | 137,428.25 | 137,428.25 | 172,862.21 | 172,862.21 |
| 长期待摊费用 | 1,775.92 | 1,891.27 | 1,410.93 | 1,684.78 | 1,834.27 |
| 递延所得税资产 | 5,552.78 | 5,564.39 | 5,499.56 | 5,778.00 | 6,611.39 |
| 其他非流动资产 | 179.62 | 422.96 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 316,103.19 | 315,183.38 | 312,033.44 | 322,506.70 | 318,984.18 |
| 资产总计 | 935,088.39 | 965,347.55 | 913,838.40 | 918,309.41 | 958,795.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,028.26 | 40,031.62 | 49,983.73 | 5,004.17 | 22,054.92 |
| 交易性金融负债 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 应付票据及应付账款 | 165,987.24 | 193,622.61 | 144,087.38 | 132,227.46 | 137,124.35 |
| 应付票据 | 38,566.86 | 25,421.26 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 127,420.39 | 168,201.35 | 144,087.38 | 132,227.46 | 137,124.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,339.88 | 21,737.16 | 15,284.95 | 12,217.88 | 12,896.57 |
| 应交税费 | 10,921.40 | 7,781.58 | 12,200.48 | 10,671.62 | 10,394.12 |
| 其他应付款(合计) | 49,433.35 | 57,872.14 | 43,466.19 | 43,135.05 | 26,543.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 41,975.14 | 51,656.51 | 34,267.60 | 34,649.05 | 13,724.12 |
| 其他应付款 | -- | 6,215.64 | -- | 8,486.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,160.15 | 5,951.71 | 2,181.42 | 74,247.53 | 78,094.72 |
| 其他流动负债 | 3,927.42 | 4,846.42 | 91.04 | 180.05 | 168.62 |
| 流动负债合计 | 288,962.50 | 334,719.31 | 271,058.47 | 284,190.36 | 289,988.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,457.63 | 3,355.06 | 5,276.27 | 5,484.37 | 14,967.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,959.09 | 12,648.15 | 11,382.31 | 12,804.26 | 9,808.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,037.53 | 1,037.53 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,037.53 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,602.31 | 3,644.67 | 3,430.19 | 5,724.03 | 5,766.25 |
| 长期递延收益 | 590.65 | 590.65 | 384.11 | 384.11 | 384.11 |
| 其他非流动负债 | 12,301.34 | 12,328.57 | 12,252.85 | 17,268.22 | 17,268.22 |
| 非流动负债合计 | 33,948.55 | 33,604.63 | 32,725.72 | 41,664.99 | 48,194.47 |
| 负债合计 | 322,911.05 | 368,323.94 | 303,784.20 | 325,855.35 | 338,182.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,904.65 | 131,903.67 | 131,903.67 | 130,946.30 | 130,946.30 |
| 资本公积 | 164,627.56 | 169,764.84 | 169,570.86 | 167,102.15 | 167,356.67 |
| 减：库存股 | -- | 6,136.30 | 6,136.30 | 6,136.30 | 6,136.30 |
| 其他综合收益 | -255.36 | -243.78 | 136.23 | 674.70 | -1,795.75 |
| 专项储备 | 148.11 | 126.40 | 365.96 | 351.77 | 290.20 |
| 盈余公积 | 27,336.20 | 27,336.20 | 23,070.96 | 23,070.96 | 23,070.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 279,213.22 | 262,563.68 | 278,637.74 | 257,322.07 | 288,738.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 601,974.38 | 585,314.71 | 597,549.12 | 573,331.64 | 602,471.00 |
| 少数股东权益 | 10,202.96 | 11,708.90 | 12,505.08 | 19,122.41 | 18,141.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 612,177.34 | 597,023.61 | 610,054.20 | 592,454.06 | 620,612.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 935,088.39 | 965,347.55 | 913,838.40 | 918,309.41 | 958,795.00 |
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