翠微股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
翠微股份(603123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,943.51253,856.58214,272.81149,683.6472,427.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金49,243.04222,460.19141,849.78103,416.7759,346.26
经营活动现金流入小计115,186.55476,316.77356,122.59253,100.41131,774.07
购买商品、接受劳务支付的现金51,517.37228,566.40164,368.04109,396.9853,721.16
支付给职工以及为职工支付的现金10,223.2841,154.3629,388.9020,483.3312,707.52
支付的各项税费1,752.959,468.064,255.723,473.101,551.06
支付的其他与经营活动有关的现金54,210.27228,774.92183,637.79142,074.5869,446.60
经营活动现金流出小计117,703.87507,963.75381,650.46275,427.99137,426.33
经营活动产生的现金流量净额-2,517.32-31,646.98-25,527.87-22,327.59-5,652.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,127.061,720.891,720.89--
取得投资收益所收到的现金108.00175.00363.89333.89108.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.90404.5816.2216.220.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计115.904,706.642,100.992,070.99108.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,867.184,185.601,811.61656.90126.71
投资所支付的现金--30.0030.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.14------
投资活动现金流出小计14,867.184,215.741,841.61656.90126.71
投资活动产生的现金流量净额-14,751.28490.91259.381,414.09-18.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--153,608.7816,500.006,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--153,608.7816,500.006,500.001,500.00
偿还债务支付的现金--107,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金539.835,480.63944.07616.42205.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,192.7721,001.5716,210.1011,333.847,101.61
筹资活动现金流出小计6,732.60133,482.2017,154.1711,950.267,306.61
筹资活动产生的现金流量净额-6,732.6020,126.58-654.17-5,450.26-5,806.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.090.060.100.03
五、现金及现金等价物净增加额-24,001.20-11,029.40-25,922.59-26,363.65-11,476.94
加:期初现金及现金等价物余额132,713.37143,742.78143,742.78143,742.78143,742.78
六、期末现金及现金等价物余额108,712.17132,713.37117,820.18117,379.12132,265.83
附注
净利润---69,791.38---24,235.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105.06------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,580.28--4,919.75--
无形资产摊销--1,180.27--591.48--
长期待摊费用摊销--6,004.56--2,938.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.07---43.70--
固定资产报废损失---170.05--74.07--
公允价值变动损失--2,177.66--374.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,735.53--5,267.69--
投资损失---1,453.35---385.36--
递延所得税资产减少--5,577.20--399.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---891.28---277.78--
经营性应收项目的减少--5,710.51--1,882.26--
经营性应付项目的增加---16,579.65---21,391.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,646.98---22,327.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,713.37--117,379.12--
现金的期初余额--143,742.78--143,742.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,029.40---26,363.65--
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