翠微股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
翠微股份(603123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,275.00460,715.79339,465.90211,429.23114,426.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金88,084.20283,220.55214,557.30169,578.42101,107.29
经营活动现金流入小计204,359.20743,936.35554,023.20381,007.65215,534.26
购买商品、接受劳务支付的现金94,457.42349,269.51258,064.32166,598.2396,300.35
支付给职工以及为职工支付的现金15,176.7349,173.5536,485.3325,727.4615,448.04
支付的各项税费3,607.4612,200.948,200.386,644.852,756.26
支付的其他与经营活动有关的现金104,678.30301,042.20257,181.33189,961.60106,223.90
经营活动现金流出小计217,919.92711,686.19559,931.36388,932.15220,728.55
经营活动产生的现金流量净额-13,560.7232,250.16-5,908.16-7,924.49-5,194.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0077,077.4874,077.4873,577.4823,577.48
取得投资收益所收到的现金226.002,363.352,382.571,870.20761.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.01194.70191.870.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,263.0179,635.5376,651.9275,447.7524,338.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,252.0938,015.9931,545.4320,543.2516,740.26
投资所支付的现金15,030.0076,029.9353,029.9353,029.9341,329.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,282.09114,045.9284,575.3673,573.1858,070.19
投资活动产生的现金流量净额2,980.91-34,410.39-7,923.431,874.58-33,731.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--32,181.9831,906.9831,906.9831,906.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--275.00------
取得借款收到的现金690.00109,090.0094,090.0065,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--99,400.00-12.50----
筹资活动现金流入小计690.00240,671.98125,984.4896,906.9876,906.98
偿还债务支付的现金10,489.00199,900.00124,900.00114,900.0074,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.078,309.507,531.734,322.242,676.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,450.6926,034.7616,239.8212,574.494,788.48
筹资活动现金流出小计17,127.75234,244.26148,671.55131,796.7382,365.24
筹资活动产生的现金流量净额-16,437.756,427.72-22,687.07-34,889.75-5,458.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---2.33------
五、现金及现金等价物净增加额-27,017.564,265.16-36,518.67-40,939.66-44,383.96
加:期初现金及现金等价物余额190,503.44186,238.19186,238.19186,238.19186,238.19
六、期末现金及现金等价物余额163,485.89190,503.34149,719.52145,298.52141,854.22
附注
净利润--16,781.42--9,298.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--566.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,068.80--6,329.15--
无形资产摊销--1,127.39--582.07--
长期待摊费用摊销--2,605.78--876.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---102.90------
固定资产报废损失--158.24--142.71--
公允价值变动损失---5,442.02---4,346.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,919.43--4,854.49--
投资损失---2,286.04---2,145.38--
递延所得税资产减少---1,729.84--451.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,462.64--3,368.63--
经营性应收项目的减少--204.10--221.14--
经营性应付项目的增加---23,673.53---35,168.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2.33------
经营活动产生现金流量净额--32,250.16---7,924.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,503.34--145,298.52--
现金的期初余额--186,238.19--186,238.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,265.16---40,939.66--
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