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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,943.51 | 253,856.58 | 214,272.81 | 149,683.64 | 72,427.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,243.04 | 222,460.19 | 141,849.78 | 103,416.77 | 59,346.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,186.55 | 476,316.77 | 356,122.59 | 253,100.41 | 131,774.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,517.37 | 228,566.40 | 164,368.04 | 109,396.98 | 53,721.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,223.28 | 41,154.36 | 29,388.90 | 20,483.33 | 12,707.52 |
| 支付的各项税费 | 1,752.95 | 9,468.06 | 4,255.72 | 3,473.10 | 1,551.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,210.27 | 228,774.92 | 183,637.79 | 142,074.58 | 69,446.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,703.87 | 507,963.75 | 381,650.46 | 275,427.99 | 137,426.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,517.32 | -31,646.98 | -25,527.87 | -22,327.59 | -5,652.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,127.06 | 1,720.89 | 1,720.89 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.00 | 175.00 | 363.89 | 333.89 | 108.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.90 | 404.58 | 16.22 | 16.22 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 115.90 | 4,706.64 | 2,100.99 | 2,070.99 | 108.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,867.18 | 4,185.60 | 1,811.61 | 656.90 | 126.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,867.18 | 4,215.74 | 1,841.61 | 656.90 | 126.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,751.28 | 490.91 | 259.38 | 1,414.09 | -18.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 153,608.78 | 16,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 153,608.78 | 16,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 107,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 539.83 | 5,480.63 | 944.07 | 616.42 | 205.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,192.77 | 21,001.57 | 16,210.10 | 11,333.84 | 7,101.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,732.60 | 133,482.20 | 17,154.17 | 11,950.26 | 7,306.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,732.60 | 20,126.58 | -654.17 | -5,450.26 | -5,806.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,001.20 | -11,029.40 | -25,922.59 | -26,363.65 | -11,476.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,713.37 | 143,742.78 | 143,742.78 | 143,742.78 | 143,742.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,712.17 | 132,713.37 | 117,820.18 | 117,379.12 | 132,265.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -69,791.38 | -- | -24,235.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,580.28 | -- | 4,919.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,180.27 | -- | 591.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,004.56 | -- | 2,938.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.07 | -- | -43.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -170.05 | -- | 74.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,177.66 | -- | 374.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,735.53 | -- | 5,267.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,453.35 | -- | -385.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,577.20 | -- | 399.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -891.28 | -- | -277.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,710.51 | -- | 1,882.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,579.65 | -- | -21,391.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,646.98 | -- | -22,327.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,713.37 | -- | 117,379.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,742.78 | -- | 143,742.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,029.40 | -- | -26,363.65 | -- |
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