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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,716.12 | 110,778.35 | 520,686.64 | 394,886.24 | 247,629.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 473.73 | 467.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,542.26 | 82,846.49 | 229,767.11 | 180,511.65 | 126,548.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,258.38 | 193,624.84 | 750,453.75 | 575,871.63 | 374,645.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,553.90 | 83,731.92 | 400,825.55 | 313,066.85 | 194,420.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,108.01 | 12,676.07 | 48,966.38 | 35,990.43 | 25,043.12 |
| 支付的各项税费 | 8,470.62 | 4,511.94 | 13,394.46 | 9,247.34 | 7,689.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,720.38 | 91,664.71 | 262,793.86 | 222,521.52 | 156,971.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,852.91 | 192,584.65 | 725,980.25 | 580,826.14 | 384,124.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,594.53 | 1,040.19 | 24,473.50 | -4,954.52 | -9,479.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | -- | 48,045.00 | 34,045.00 | 34,045.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,785.89 | 2,547.05 | 1,255.68 | 1,046.31 | 1,046.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.08 | 43.88 | 44.93 | 40.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,786.11 | 2,547.13 | 49,344.56 | 35,136.24 | 35,131.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,935.10 | 588.66 | 14,980.64 | 3,438.03 | 2,596.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 53,086.78 | 29,123.91 | 29,030.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,935.10 | 588.66 | 68,067.42 | 32,561.94 | 31,626.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,851.01 | 1,958.47 | -18,722.87 | 2,574.29 | 3,505.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 38,690.00 | 14,690.00 | 14,690.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 38,690.00 | 14,690.00 | 14,690.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | -- | 38,780.00 | 24,780.00 | 24,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 401.98 | 211.75 | 9,908.78 | 5,726.68 | 401.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 51.08 | 51.08 | 51.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,055.10 | 6,242.51 | 19,706.73 | 13,678.06 | 9,615.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,457.08 | 6,454.26 | 68,395.52 | 44,184.74 | 34,796.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,457.08 | -6,454.26 | -29,705.52 | -29,494.74 | -20,106.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -0.12 | -0.10 | 0.22 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,200.53 | -3,455.71 | -23,954.99 | -31,874.75 | -26,081.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,548.36 | 166,548.36 | 190,503.34 | 190,503.34 | 190,503.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,347.83 | 163,092.64 | 166,548.36 | 158,628.59 | 164,422.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,962.45 | -- | -44,286.08 | -- | 2,205.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 945.61 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,063.19 | -- | 13,580.75 | -- | 6,696.17 |
| 无形资产摊销 | 643.51 | -- | 1,233.92 | -- | 573.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,973.45 | -- | 5,924.85 | -- | 2,657.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -50.67 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 25.28 | -- | 16.00 | -- | 4.94 |
| 公允价值变动损失 | -1,431.96 | -- | -1,361.98 | -- | -270.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,274.34 | -- | 9,650.57 | -- | 4,525.44 |
| 投资损失 | -2,181.98 | -- | -1,190.87 | -- | -534.80 |
| 递延所得税资产减少 | -866.73 | -- | -6,302.57 | -- | -3,467.56 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,985.75 | -- | 4,508.98 | -- | -395.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,162.38 | -- | -3,352.93 | -- | 1,302.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -55,032.19 | -- | -23,832.38 | -- | -31,847.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 50,991.10 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,594.53 | -- | 24,473.50 | -- | -9,479.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 126,347.83 | -- | 166,548.36 | -- | 164,422.31 |
| 现金的期初余额 | 166,548.36 | -- | 190,503.34 | -- | 190,503.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,200.53 | -- | -23,954.99 | -- | -26,081.04 |
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