翠微股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
翠微股份(603123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,716.12110,778.35520,686.64394,886.24247,629.22
收到的税费返还------473.73467.81
收到的其他与经营活动有关的现金136,542.2682,846.49229,767.11180,511.65126,548.40
经营活动现金流入小计371,258.38193,624.84750,453.75575,871.63374,645.44
购买商品、接受劳务支付的现金173,553.9083,731.92400,825.55313,066.85194,420.36
支付给职工以及为职工支付的现金22,108.0112,676.0748,966.3835,990.4325,043.12
支付的各项税费8,470.624,511.9413,394.469,247.347,689.87
支付的其他与经营活动有关的现金192,720.3891,664.71262,793.86222,521.52156,971.40
经营活动现金流出小计396,852.91192,584.65725,980.25580,826.14384,124.76
经营活动产生的现金流量净额-25,594.531,040.1924,473.50-4,954.52-9,479.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.00--48,045.0034,045.0034,045.00
取得投资收益所收到的现金2,785.892,547.051,255.681,046.311,046.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.0843.8844.9340.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,786.112,547.1349,344.5635,136.2435,131.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,935.10588.6614,980.643,438.032,596.78
投资所支付的现金----53,086.7829,123.9129,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,935.10588.6668,067.4232,561.9431,626.78
投资活动产生的现金流量净额10,851.011,958.47-18,722.872,574.293,505.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----38,690.0014,690.0014,690.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----38,690.0014,690.0014,690.00
偿还债务支付的现金14,000.00--38,780.0024,780.0024,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金401.98211.759,908.785,726.68401.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----51.0851.0851.08
支付其他与筹资活动有关的现金11,055.106,242.5119,706.7313,678.069,615.67
筹资活动现金流出小计25,457.086,454.2668,395.5244,184.7434,796.83
筹资活动产生的现金流量净额-25,457.08-6,454.26-29,705.52-29,494.74-20,106.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.08-0.12-0.100.220.08
五、现金及现金等价物净增加额-40,200.53-3,455.71-23,954.99-31,874.75-26,081.04
加:期初现金及现金等价物余额166,548.36166,548.36190,503.34190,503.34190,503.34
六、期末现金及现金等价物余额126,347.83163,092.64166,548.36158,628.59164,422.31
附注
净利润2,962.45---44,286.08--2,205.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----945.61----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,063.19--13,580.75--6,696.17
无形资产摊销643.51--1,233.92--573.29
长期待摊费用摊销2,973.45--5,924.85--2,657.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00---50.67----
固定资产报废损失25.28--16.00--4.94
公允价值变动损失-1,431.96---1,361.98---270.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,274.34--9,650.57--4,525.44
投资损失-2,181.98---1,190.87---534.80
递延所得税资产减少-866.73---6,302.57---3,467.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,985.75--4,508.98---395.10
经营性应收项目的减少2,162.38---3,352.93--1,302.75
经营性应付项目的增加-55,032.19---23,832.38---31,847.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----50,991.10----
经营活动产生现金流量净额-25,594.53--24,473.50---9,479.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额126,347.83--166,548.36--164,422.31
现金的期初余额166,548.36--190,503.34--190,503.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,200.53---23,954.99---26,081.04
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