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| 华培动力(603121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,288.47 | 34,632.73 | 113,361.03 | 84,917.93 | 56,347.12 |
| 收到的税费返还 | 2,303.34 | 1,218.42 | 5,467.15 | 4,200.79 | 2,580.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 789.33 | 500.58 | 2,986.07 | 1,602.44 | 959.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,381.15 | 36,351.73 | 121,814.25 | 90,721.16 | 59,886.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,590.99 | 17,303.96 | 79,915.84 | 60,087.45 | 41,853.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,114.99 | 5,741.72 | 24,846.07 | 17,875.01 | 12,352.27 |
| 支付的各项税费 | 4,856.66 | 2,240.30 | 9,930.48 | 7,650.66 | 5,621.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,653.65 | 1,331.35 | 6,265.70 | 4,776.86 | 2,910.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,216.29 | 26,617.33 | 120,958.09 | 90,389.99 | 62,736.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,164.85 | 9,734.41 | 856.15 | 331.17 | -2,850.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 15,517.05 | 15,424.91 | 12,403.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 168.18 | 168.18 | 144.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.07 | 0.04 | 659.59 | 335.37 | 288.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.07 | 0.04 | 16,344.83 | 15,928.46 | 12,836.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,162.25 | 1,768.46 | 7,580.47 | 6,826.93 | 4,186.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 3,156.38 | 3,156.38 | 615.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,162.25 | 1,768.46 | 10,736.85 | 9,983.31 | 4,802.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,148.17 | -1,768.42 | 5,607.97 | 5,945.15 | 8,033.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,960.00 | 14,300.00 | 43,820.00 | 28,769.00 | 25,703.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 677.07 | 648.29 | 2,665.15 | 2,073.40 | 1,909.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,637.07 | 14,948.29 | 46,485.15 | 30,842.40 | 27,612.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,719.35 | 13,600.00 | 46,280.14 | 28,316.71 | 20,116.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 755.22 | 332.81 | 1,365.77 | 1,144.72 | 801.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 809.58 | 665.32 | 5,116.75 | 3,815.86 | 2,868.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,284.14 | 14,598.13 | 52,762.65 | 33,277.30 | 23,787.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,352.93 | 350.16 | -6,277.50 | -2,434.90 | 3,825.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.94 | 14.68 | 485.54 | 450.33 | 409.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,620.54 | 8,330.82 | 672.17 | 4,291.75 | 9,417.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,290.23 | 15,290.23 | 14,618.06 | 14,618.06 | 14,618.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,910.77 | 23,621.05 | 15,290.23 | 18,909.81 | 24,035.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,385.78 | -- | 9,171.67 | -- | 5,073.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 516.75 | -- | 6,002.64 | -- | 1,466.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,694.21 | -- | 7,426.00 | -- | 3,642.99 |
| 无形资产摊销 | 730.65 | -- | 1,472.00 | -- | 731.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 488.08 | -- | 945.66 | -- | 483.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.89 | -- | 4.69 | -- | -0.71 |
| 固定资产报废损失 | 7.35 | -- | 11.85 | -- | 3.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 745.21 | -- | 865.68 | -- | 30.41 |
| 投资损失 | 99.65 | -- | -6,244.05 | -- | -4,982.43 |
| 递延所得税资产减少 | 61.06 | -- | -140.21 | -- | 20.59 |
| 递延所得税负债增加 | -78.41 | -- | -473.87 | -- | -206.83 |
| 存货的减少 | 717.01 | -- | -2,775.96 | -- | 1,020.71 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,988.41 | -- | -28,297.46 | -- | -2,009.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,111.70 | -- | 12,164.67 | -- | -8,495.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,164.85 | -- | 856.15 | -- | -2,850.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,910.77 | -- | 15,290.23 | -- | 24,035.89 |
| 现金的期初余额 | 15,290.23 | -- | 14,618.06 | -- | 14,618.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,620.54 | -- | 672.17 | -- | 9,417.83 |
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