华培动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华培动力(603121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,974.2329,947.3415,044.9452,303.1939,632.17
收到的税费返还4,003.702,781.891,280.035,525.424,376.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,440.331,254.86653.281,811.991,424.44
经营活动现金流入小计49,418.2533,984.0916,978.2559,640.5945,433.48
购买商品、接受劳务支付的现金18,757.1512,807.997,884.1326,381.8219,125.89
支付给职工以及为职工支付的现金12,064.528,458.213,466.2913,209.7010,068.54
支付的各项税费5,828.804,092.072,515.965,200.365,023.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,217.133,124.761,524.475,731.424,405.36
经营活动现金流出小计42,867.5928,483.0415,390.8450,523.3038,623.39
经营活动产生的现金流量净额6,550.665,501.051,587.419,117.296,810.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,500.0049,500.0019,000.00----
取得投资收益所收到的现金630.92330.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.975.260.6023.6022.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计88,143.8949,835.7419,000.6023.6022.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,885.519,092.705,128.1515,574.8810,429.52
投资所支付的现金130,000.0087,500.0049,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计140,885.5196,592.7054,628.1515,574.8810,429.52
投资活动产生的现金流量净额-52,741.61-46,756.95-35,627.55-15,551.29-10,407.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,910.6048,910.6048,910.6030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0030.00
取得借款收到的现金16,495.3412,294.342,669.71772.43772.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金206.00200.00--30.0030.00
筹资活动现金流入小计65,611.9461,404.9451,580.31832.43832.43
偿还债务支付的现金4,999.04785.21785.21----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,516.622,469.9110.99----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,917.221,881.061,531.06427.08322.45
筹资活动现金流出小计9,432.885,136.182,327.27427.08322.45
筹资活动产生的现金流量净额56,179.0656,268.7649,253.05405.35509.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.6366.09-140.1879.27137.36
五、现金及现金等价物净增加额10,043.7415,078.9515,072.72-5,949.37-2,949.68
加:期初现金及现金等价物余额2,965.272,965.272,965.278,914.638,914.63
六、期末现金及现金等价物余额13,009.0018,044.2118,037.992,965.275,964.96
附注
净利润--4,950.19--7,832.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--286.26--788.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,096.48--2,034.98--
无形资产摊销--92.88--125.09--
长期待摊费用摊销--245.90--258.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.60---6.39--
固定资产报废损失--54.94------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--122.64---54.25--
投资损失---460.67------
递延所得税资产减少---189.99---223.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---312.75---1,753.89--
经营性应收项目的减少--688.88---1,064.13--
经营性应付项目的增加---1,082.32--1,179.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,501.05--9,117.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,044.21--2,965.27--
现金的期初余额--2,965.27--8,914.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,078.95---5,949.37--
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