华培动力

- 603121

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华培动力(603121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,412.0390,403.5666,785.7744,578.8720,259.77
收到的税费返还962.214,578.603,382.012,240.00979.31
收到的其他与经营活动有关的现金94.664,551.452,533.521,129.57303.46
经营活动现金流入小计21,468.8999,533.6172,701.3147,948.4421,542.53
购买商品、接受劳务支付的现金13,939.9959,628.8645,474.9730,119.6312,992.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,803.5519,657.3514,985.6610,031.095,013.57
支付的各项税费1,796.014,970.884,213.383,151.901,871.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,133.795,789.183,292.762,008.441,042.94
经营活动现金流出小计21,673.3490,046.2867,966.7745,311.0620,920.13
经营活动产生的现金流量净额-204.459,487.334,734.542,637.38622.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,579.2365,000.0056,000.0051,000.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金262.28600.38556.24491.47149.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.808.225.084.323.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金84.8060.7753.02----
投资活动现金流入小计34,931.1165,669.3856,614.3451,495.7919,153.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,068.2214,834.3511,871.258,450.024,229.46
投资所支付的现金33,000.0064,468.0057,278.0026,759.0019,038.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金131.70147.45147.45----
投资活动现金流出小计35,199.9279,449.8069,296.7035,209.0223,267.46
投资活动产生的现金流量净额-268.81-13,780.42-12,682.3616,286.77-4,113.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,771.882,204.242,204.241,254.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,420.0219,411.2519,411.2511,633.634,817.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金206.58288.50------
筹资活动现金流入小计5,626.6022,471.6321,615.4813,837.866,071.87
偿还债务支付的现金3,503.6027,239.4716,915.2510,994.945,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.224,474.984,377.564,319.1233.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16.07292.31------
筹资活动现金流出小计3,550.8932,006.7621,292.8115,314.065,033.06
筹资活动产生的现金流量净额2,075.71-9,535.13322.67-1,476.201,038.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.50-479.45-292.10-247.97-87.57
五、现金及现金等价物净增加额1,475.95-14,307.67-7,917.2617,199.98-2,540.00
加:期初现金及现金等价物余额9,982.4424,290.1124,290.1124,290.1124,290.11
六、期末现金及现金等价物余额11,458.399,982.4416,372.8541,490.0921,750.11
附注
净利润--6,803.69--4,403.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--684.24--556.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,861.56--2,262.56--
无形资产摊销--824.08--393.40--
长期待摊费用摊销--718.33--342.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.51--2.70--
固定资产报废损失---4.61---4.88--
公允价值变动损失---58.58------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86.24--161.54--
投资损失---632.86---349.71--
递延所得税资产减少---151.50---42.83--
递延所得税负债增加---98.97---62.97--
存货的减少---6,274.40---4,705.32--
经营性应收项目的减少---3,410.04---3,145.34--
经营性应付项目的增加--5,045.30--2,735.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--914.14------
经营活动产生现金流量净额--9,487.33--2,637.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,982.44--41,490.09--
现金的期初余额--24,290.11--24,290.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,307.67--17,199.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶