康尼机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康尼机电(603111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,128.89111,060.5442,934.89323,409.50196,163.41
收到的税费返还3,168.632,345.16720.966,142.054,907.05
收到的其他与经营活动有关的现金4,416.243,868.013,214.332,560.422,003.91
经营活动现金流入小计174,713.76117,273.7146,870.17332,111.98203,074.38
购买商品、接受劳务支付的现金104,195.9881,163.1343,347.10176,427.25130,153.13
支付给职工以及为职工支付的现金48,034.2334,756.1123,473.0166,692.2151,771.19
支付的各项税费18,811.6712,630.036,549.0321,816.3315,460.96
支付的其他与经营活动有关的现金19,047.288,022.934,258.8126,531.7621,302.50
经营活动现金流出小计190,089.16136,572.2077,627.95291,467.55218,687.78
经营活动产生的现金流量净额-15,375.40-19,298.48-30,757.7740,644.42-15,613.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,050.0038,550.0011,900.0031,685.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金1,237.63327.19276.0351.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.58----2.100.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,000.0016,000.0016,000.0023,862.53--
收到的其他与投资活动有关的现金1,654.361,654.361,654.361,380.681,380.68
投资活动现金流入小计116,956.5756,531.5529,830.3956,982.2112,380.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,332.712,365.451,447.168,417.455,892.38
投资所支付的现金127,000.0067,500.009,000.0063,177.0018,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计131,332.7169,865.4510,447.1671,594.4524,292.38
投资活动产生的现金流量净额-14,376.14-13,333.9019,383.23-14,612.24-11,911.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,120.0039,420.0019,620.0053,093.3546,093.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1.27--
筹资活动现金流入小计41,120.0039,420.0019,620.0053,094.6246,093.35
偿还债务支付的现金36,083.5333,998.3516,400.0052,320.0041,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,572.831,116.24654.751,962.961,449.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润198.90198.90198.90135.00112.50
支付其他与筹资活动有关的现金82.6751.26--257.00250.75
筹资活动现金流出小计37,739.0435,165.8517,054.7554,539.9643,320.33
筹资活动产生的现金流量净额3,380.964,254.152,565.25-1,445.332,773.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.27142.13104.12-43.09-31.04
五、现金及现金等价物净增加额-26,313.31-28,236.10-8,705.1824,543.77-24,782.90
加:期初现金及现金等价物余额85,489.2985,489.2985,489.2960,945.5260,945.52
六、期末现金及现金等价物余额59,175.9857,253.1976,784.1085,489.2936,162.62
附注
净利润--24,241.19--66,694.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---320.74--7,629.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,985.06--7,860.83--
无形资产摊销--534.43--1,087.10--
长期待摊费用摊销--1,000.50--3,069.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01--536.28--
固定资产报废损失---0.65--44.13--
公允价值变动损失---351.32---324.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--988.08--2,328.85--
投资损失---327.19---38,659.07--
递延所得税资产减少--348.26---129.70--
递延所得税负债增加--52.70--11.63--
存货的减少--28,172.46---6,738.44--
经营性应收项目的减少---56,597.89--12,732.27--
经营性应付项目的增加---20,023.39---9,466.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------6,032.80--
经营活动产生现金流量净额---19,298.48--40,644.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,253.19--85,489.29--
现金的期初余额--85,489.29--60,945.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,236.10--24,543.77--
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