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| 康尼机电(603111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,060.54 | 42,934.89 | 323,409.50 | 196,163.41 | 124,789.22 |
| 收到的税费返还 | 2,345.16 | 720.96 | 6,142.05 | 4,907.05 | 3,378.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,868.01 | 3,214.33 | 2,560.42 | 2,003.91 | 1,687.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,273.71 | 46,870.17 | 332,111.98 | 203,074.38 | 129,855.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,163.13 | 43,347.10 | 176,427.25 | 130,153.13 | 84,875.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,756.11 | 23,473.01 | 66,692.21 | 51,771.19 | 37,328.14 |
| 支付的各项税费 | 12,630.03 | 6,549.03 | 21,816.33 | 15,460.96 | 11,576.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,022.93 | 4,258.81 | 26,531.76 | 21,302.50 | 21,019.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,572.20 | 77,627.95 | 291,467.55 | 218,687.78 | 154,799.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,298.48 | -30,757.77 | 40,644.42 | -15,613.40 | -24,944.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,550.00 | 11,900.00 | 31,685.00 | 11,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.19 | 276.03 | 51.91 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.10 | 0.22 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,000.00 | 16,000.00 | 23,862.53 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,654.36 | 1,654.36 | 1,380.68 | 1,380.68 | 1,380.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,531.55 | 29,830.39 | 56,982.21 | 12,380.90 | 5,380.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,365.45 | 1,447.16 | 8,417.45 | 5,892.38 | 3,706.40 |
| 投资所支付的现金 | 67,500.00 | 9,000.00 | 63,177.00 | 18,400.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,865.45 | 10,447.16 | 71,594.45 | 24,292.38 | 11,706.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,333.90 | 19,383.23 | -14,612.24 | -11,911.48 | -6,325.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,420.00 | 19,620.00 | 53,093.35 | 46,093.35 | 28,108.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.27 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,420.00 | 19,620.00 | 53,094.62 | 46,093.35 | 28,108.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,998.35 | 16,400.00 | 52,320.00 | 41,620.00 | 25,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,116.24 | 654.75 | 1,962.96 | 1,449.58 | 1,026.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 198.90 | 198.90 | 135.00 | 112.50 | 112.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.26 | -- | 257.00 | 250.75 | 250.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,165.85 | 17,054.75 | 54,539.96 | 43,320.33 | 26,297.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,254.15 | 2,565.25 | -1,445.33 | 2,773.02 | 1,810.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.13 | 104.12 | -43.09 | -31.04 | -81.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,236.10 | -8,705.18 | 24,543.77 | -24,782.90 | -29,540.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,489.29 | 85,489.29 | 60,945.52 | 60,945.52 | 60,945.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,253.19 | 76,784.10 | 85,489.29 | 36,162.62 | 31,404.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,241.19 | -- | 66,694.76 | -- | 13,881.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -320.74 | -- | 7,629.82 | -- | 4,032.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,985.06 | -- | 7,860.83 | -- | 4,149.29 |
| 无形资产摊销 | 534.43 | -- | 1,087.10 | -- | 551.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,000.50 | -- | 3,069.89 | -- | 1,858.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 536.28 | -- | -7.58 |
| 固定资产报废损失 | -0.65 | -- | 44.13 | -- | 49.72 |
| 公允价值变动损失 | -351.32 | -- | -324.63 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 988.08 | -- | 2,328.85 | -- | 1,169.39 |
| 投资损失 | -327.19 | -- | -38,659.07 | -- | -47.23 |
| 递延所得税资产减少 | 348.26 | -- | -129.70 | -- | 153.54 |
| 递延所得税负债增加 | 52.70 | -- | 11.63 | -- | -- |
| 存货的减少 | 28,172.46 | -- | -6,738.44 | -- | 11,811.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -56,597.89 | -- | 12,732.27 | -- | -51,167.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,023.39 | -- | -9,466.50 | -- | 3,300.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -6,032.80 | -- | -14,679.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,298.48 | -- | 40,644.42 | -- | -24,944.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,253.19 | -- | 85,489.29 | -- | 31,404.66 |
| 现金的期初余额 | 85,489.29 | -- | 60,945.52 | -- | 60,945.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,236.10 | -- | 24,543.77 | -- | -29,540.85 |
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