康尼机电

- 603111

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康尼机电(603111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,060.5442,934.89323,409.50196,163.41124,789.22
收到的税费返还2,345.16720.966,142.054,907.053,378.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,868.013,214.332,560.422,003.911,687.80
经营活动现金流入小计117,273.7146,870.17332,111.98203,074.38129,855.35
购买商品、接受劳务支付的现金81,163.1343,347.10176,427.25130,153.1384,875.12
支付给职工以及为职工支付的现金34,756.1123,473.0166,692.2151,771.1937,328.14
支付的各项税费12,630.036,549.0321,816.3315,460.9611,576.92
支付的其他与经营活动有关的现金8,022.934,258.8126,531.7621,302.5021,019.80
经营活动现金流出小计136,572.2077,627.95291,467.55218,687.78154,799.99
经营活动产生的现金流量净额-19,298.48-30,757.7740,644.42-15,613.40-24,944.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,550.0011,900.0031,685.0011,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金327.19276.0351.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.100.220.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,000.0016,000.0023,862.53----
收到的其他与投资活动有关的现金1,654.361,654.361,380.681,380.681,380.68
投资活动现金流入小计56,531.5529,830.3956,982.2112,380.905,380.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,365.451,447.168,417.455,892.383,706.40
投资所支付的现金67,500.009,000.0063,177.0018,400.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,865.4510,447.1671,594.4524,292.3811,706.40
投资活动产生的现金流量净额-13,333.9019,383.23-14,612.24-11,911.48-6,325.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,420.0019,620.0053,093.3546,093.3528,108.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1.27----
筹资活动现金流入小计39,420.0019,620.0053,094.6246,093.3528,108.35
偿还债务支付的现金33,998.3516,400.0052,320.0041,620.0025,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,116.24654.751,962.961,449.581,026.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润198.90198.90135.00112.50112.50
支付其他与筹资活动有关的现金51.26--257.00250.75250.75
筹资活动现金流出小计35,165.8517,054.7554,539.9643,320.3326,297.60
筹资活动产生的现金流量净额4,254.152,565.25-1,445.332,773.021,810.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142.13104.12-43.09-31.04-81.46
五、现金及现金等价物净增加额-28,236.10-8,705.1824,543.77-24,782.90-29,540.85
加:期初现金及现金等价物余额85,489.2985,489.2960,945.5260,945.5260,945.52
六、期末现金及现金等价物余额57,253.1976,784.1085,489.2936,162.6231,404.66
附注
净利润24,241.19--66,694.76--13,881.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-320.74--7,629.82--4,032.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,985.06--7,860.83--4,149.29
无形资产摊销534.43--1,087.10--551.08
长期待摊费用摊销1,000.50--3,069.89--1,858.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01--536.28---7.58
固定资产报废损失-0.65--44.13--49.72
公允价值变动损失-351.32---324.63----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用988.08--2,328.85--1,169.39
投资损失-327.19---38,659.07---47.23
递延所得税资产减少348.26---129.70--153.54
递延所得税负债增加52.70--11.63----
存货的减少28,172.46---6,738.44--11,811.32
经营性应收项目的减少-56,597.89--12,732.27---51,167.34
经营性应付项目的增加-20,023.39---9,466.50--3,300.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----6,032.80---14,679.09
经营活动产生现金流量净额-19,298.48--40,644.42---24,944.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,253.19--85,489.29--31,404.66
现金的期初余额85,489.29--60,945.52--60,945.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,236.10--24,543.77---29,540.85
下载全部历史数据到excel中 返回页顶