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| 康尼机电(603111) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,362.25 | 340,956.92 | 206,339.80 | 141,326.33 | 61,075.77 |
| 收到的税费返还 | 1,822.49 | 4,716.47 | 3,911.74 | 2,699.70 | 1,098.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,624.49 | 6,078.77 | 5,198.32 | 3,204.17 | 1,322.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,809.23 | 351,752.15 | 215,449.86 | 147,230.20 | 63,496.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,436.70 | 180,338.06 | 125,307.17 | 80,417.28 | 40,330.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,294.27 | 80,060.47 | 59,897.14 | 42,591.85 | 26,543.91 |
| 支付的各项税费 | 4,998.87 | 17,765.10 | 10,772.08 | 6,565.70 | 3,568.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,263.42 | 34,197.99 | 22,427.16 | 13,278.23 | 8,133.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,993.26 | 312,361.62 | 218,403.55 | 142,853.06 | 78,577.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,184.03 | 39,390.54 | -2,953.70 | 4,377.15 | -15,080.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,500.00 | 222,106.68 | 159,106.68 | 116,106.68 | 73,106.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,641.07 | 2,212.69 | 1,692.40 | 1,343.96 | 933.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 7.21 | 2.66 | 0.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,141.67 | 224,326.59 | 160,801.75 | 117,451.34 | 74,039.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,958.64 | 11,667.99 | 10,850.03 | 7,777.64 | 3,347.40 |
| 投资所支付的现金 | 53,500.00 | 221,500.00 | 139,000.00 | 77,000.00 | 47,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,458.64 | 233,167.99 | 149,850.03 | 84,777.64 | 50,347.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,316.97 | -8,841.39 | 10,951.72 | 32,673.70 | 23,692.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 23,800.00 | 14,500.00 | 12,000.00 | 6,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 874.39 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,674.39 | 23,800.00 | 14,500.00 | 12,000.00 | 6,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,550.00 | 22,255.00 | 12,905.00 | 9,905.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,044.49 | 17,897.38 | 17,419.76 | 513.00 | 278.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 505.52 | 504.79 | 300.00 | 172.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,856.13 | 17,924.47 | 16,119.24 | 15,635.79 | 13,950.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,450.62 | 58,076.86 | 46,444.00 | 26,053.79 | 18,729.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -776.23 | -34,276.86 | -31,944.00 | -14,053.79 | -12,629.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.55 | 170.24 | 210.31 | 127.18 | 15.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,984.68 | -3,557.47 | -23,735.66 | 23,124.24 | -4,001.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,283.91 | 95,841.38 | 95,841.38 | 95,841.38 | 95,841.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,299.23 | 92,283.91 | 72,105.72 | 118,965.62 | 91,839.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,327.29 | -- | 11,434.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,537.10 | -- | 397.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,159.88 | -- | 3,020.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,057.09 | -- | 521.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 869.77 | -- | 389.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.84 | -- | 13.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.81 | -- | 0.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -311.49 | -- | 39.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 378.96 | -- | 141.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,932.79 | -- | -1,097.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,363.20 | -- | -657.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -567.97 | -- | -36.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,320.02 | -- | -11,277.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,126.80 | -- | -2,852.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,758.79 | -- | 4,367.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -751.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,390.54 | -- | 4,377.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,283.91 | -- | 118,965.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,841.38 | -- | 95,841.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,557.47 | -- | 23,124.24 | -- |
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