康尼机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
康尼机电(603111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,362.25340,956.92206,339.80141,326.3361,075.77
收到的税费返还1,822.494,716.473,911.742,699.701,098.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,624.496,078.775,198.323,204.171,322.63
经营活动现金流入小计69,809.23351,752.15215,449.86147,230.2063,496.55
购买商品、接受劳务支付的现金53,436.70180,338.06125,307.1780,417.2840,330.72
支付给职工以及为职工支付的现金29,294.2780,060.4759,897.1442,591.8526,543.91
支付的各项税费4,998.8717,765.1010,772.086,565.703,568.90
支付的其他与经营活动有关的现金7,263.4234,197.9922,427.1613,278.238,133.86
经营活动现金流出小计94,993.26312,361.62218,403.55142,853.0678,577.39
经营活动产生的现金流量净额-25,184.0339,390.54-2,953.704,377.15-15,080.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,500.00222,106.68159,106.68116,106.6873,106.68
取得投资收益所收到的现金1,641.072,212.691,692.401,343.96933.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.607.212.660.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,141.67224,326.59160,801.75117,451.3474,039.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,958.6411,667.9910,850.037,777.643,347.40
投资所支付的现金53,500.00221,500.00139,000.0077,000.0047,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,458.64233,167.99149,850.0384,777.6450,347.40
投资活动产生的现金流量净额-1,316.97-8,841.3910,951.7232,673.7023,692.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,800.0023,800.0014,500.0012,000.006,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金874.39--------
筹资活动现金流入小计5,674.3923,800.0014,500.0012,000.006,100.00
偿还债务支付的现金2,550.0022,255.0012,905.009,905.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,044.4917,897.3817,419.76513.00278.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--505.52504.79300.00172.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,856.1317,924.4716,119.2415,635.7913,950.30
筹资活动现金流出小计6,450.6258,076.8646,444.0026,053.7918,729.17
筹资活动产生的现金流量净额-776.23-34,276.86-31,944.00-14,053.79-12,629.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响292.55170.24210.31127.1815.68
五、现金及现金等价物净增加额-26,984.68-3,557.47-23,735.6623,124.24-4,001.79
加:期初现金及现金等价物余额92,283.9195,841.3895,841.3895,841.3895,841.38
六、期末现金及现金等价物余额65,299.2392,283.9172,105.72118,965.6291,839.59
附注
净利润--36,327.29--11,434.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,537.10--397.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,159.88--3,020.94--
无形资产摊销--1,057.09--521.16--
长期待摊费用摊销--869.77--389.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.84--13.64--
固定资产报废损失--18.81--0.79--
公允价值变动损失---311.49--39.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--378.96--141.18--
投资损失---1,932.79---1,097.63--
递延所得税资产减少---1,363.20---657.29--
递延所得税负债增加---567.97---36.19--
存货的减少---11,320.02---11,277.98--
经营性应收项目的减少---35,126.80---2,852.28--
经营性应付项目的增加--54,758.79--4,367.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------751.82--
经营活动产生现金流量净额--39,390.54--4,377.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,283.91--118,965.62--
现金的期初余额--95,841.38--95,841.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,557.47--23,124.24--
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