康尼机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康尼机电(603111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,409.50196,163.41124,789.2261,291.43310,671.85
收到的税费返还6,142.054,907.053,378.321,620.474,780.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,560.422,003.911,687.802,341.064,634.80
经营活动现金流入小计332,111.98203,074.38129,855.3565,252.96320,087.52
购买商品、接受劳务支付的现金176,427.25130,153.1384,875.1238,051.84188,894.47
支付给职工以及为职工支付的现金66,692.2151,771.1937,328.1423,708.5267,885.33
支付的各项税费21,816.3315,460.9611,576.924,446.1038,497.08
支付的其他与经营活动有关的现金26,531.7621,302.5021,019.8015,330.2957,843.93
经营活动现金流出小计291,467.55218,687.78154,799.9981,536.75353,120.80
经营活动产生的现金流量净额40,644.42-15,613.40-24,944.65-16,283.79-33,033.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,685.0011,000.004,000.00--114,397.10
取得投资收益所收到的现金51.91------498.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.100.220.220.0038.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,862.53--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,380.681,380.681,380.68800.001,200.00
投资活动现金流入小计56,982.2112,380.905,380.90800.00116,133.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,417.455,892.383,706.401,686.5614,414.87
投资所支付的现金63,177.0018,400.008,000.00--201,748.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,594.4524,292.3811,706.401,686.56216,163.80
投资活动产生的现金流量净额-14,612.24-11,911.48-6,325.50-886.55-100,030.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------108,492.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,258.40
取得借款收到的现金53,093.3546,093.3528,108.3513,100.0046,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.27------28.20
筹资活动现金流入小计53,094.6246,093.3528,108.3513,100.00154,530.60
偿还债务支付的现金52,320.0041,620.0025,020.0010,520.0039,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,962.961,449.581,026.85559.1012,482.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润135.00112.50112.5098.8288.40
支付其他与筹资活动有关的现金257.00250.75250.75----
筹资活动现金流出小计54,539.9643,320.3326,297.6011,079.1052,172.51
筹资活动产生的现金流量净额-1,445.332,773.021,810.752,020.90102,358.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.09-31.04-81.46-94.07728.48
五、现金及现金等价物净增加额24,543.77-24,782.90-29,540.85-15,243.52-29,976.78
加:期初现金及现金等价物余额60,945.5260,945.5260,945.5260,945.5290,922.30
六、期末现金及现金等价物余额85,489.2936,162.6231,404.6645,702.0060,945.52
附注
净利润66,694.76--13,881.37---318,938.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,629.82--4,032.05--298,430.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,860.83--4,149.29--7,871.42
无形资产摊销1,087.10--551.08--1,557.01
长期待摊费用摊销3,069.89--1,858.65--3,578.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失536.28---7.58--110.24
固定资产报废损失44.13--49.72--20.96
公允价值变动损失-324.63--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,328.85--1,169.39--917.47
投资损失-38,659.07---47.23---289.44
递延所得税资产减少-129.70--153.54--402.92
递延所得税负债增加11.63-------1,247.27
存货的减少-6,738.44--11,811.32---15,096.12
经营性应收项目的减少12,732.27---51,167.34---38,399.93
经营性应付项目的增加-9,466.50--3,300.19--60,435.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-6,032.80---14,679.09---32,385.15
经营活动产生现金流量净额40,644.42---24,944.65---33,033.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额85,489.29--31,404.66--60,945.52
现金的期初余额60,945.52--60,945.52--90,922.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,543.77---29,540.85---29,976.78
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