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| 康尼机电(603111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,326.33 | 61,075.77 | 287,773.11 | 202,952.48 | 132,367.85 |
| 收到的税费返还 | 2,699.70 | 1,098.14 | 3,897.58 | 2,983.56 | 2,242.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,204.17 | 1,322.63 | 13,476.41 | 14,427.45 | 4,892.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,230.20 | 63,496.55 | 305,147.10 | 220,363.48 | 139,503.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,417.28 | 40,330.72 | 172,603.00 | 146,209.63 | 85,005.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,591.85 | 26,543.91 | 70,333.96 | 54,238.19 | 39,032.56 |
| 支付的各项税费 | 6,565.70 | 3,568.90 | 19,511.16 | 13,015.13 | 7,970.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,278.23 | 8,133.86 | 25,185.27 | 16,395.58 | 10,762.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,853.06 | 78,577.39 | 287,633.39 | 229,858.54 | 142,771.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,377.15 | -15,080.84 | 17,513.71 | -9,495.05 | -3,268.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,106.68 | 73,106.68 | 228,578.23 | 171,581.43 | 100,578.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,343.96 | 933.25 | 2,352.15 | 1,624.85 | 1,056.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | -- | 31.87 | 31.73 | 30.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,451.34 | 74,039.94 | 230,962.24 | 173,238.01 | 101,665.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,777.64 | 3,347.40 | 12,725.73 | 7,121.62 | 4,473.23 |
| 投资所支付的现金 | 77,000.00 | 47,000.00 | 251,000.00 | 194,000.00 | 122,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,777.64 | 50,347.40 | 263,725.73 | 201,121.62 | 126,973.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,673.70 | 23,692.54 | -32,763.49 | -27,883.61 | -25,307.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 6,100.00 | 17,905.00 | 14,605.00 | 9,705.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 6,100.00 | 19,005.00 | 14,605.00 | 9,705.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,905.00 | 4,500.00 | 17,205.00 | 13,905.29 | 9,305.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.00 | 278.87 | 1,158.39 | 603.65 | 234.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 172.00 | 703.76 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,635.79 | 13,950.30 | 5,514.26 | 835.01 | 811.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,053.79 | 18,729.17 | 23,877.66 | 15,343.95 | 10,350.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,053.79 | -12,629.17 | -4,872.66 | -738.95 | -645.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.18 | 15.68 | 556.98 | 1.34 | 161.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,124.24 | -4,001.79 | -19,565.46 | -38,116.27 | -29,059.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,841.38 | 95,841.38 | 115,406.84 | 115,406.84 | 115,406.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,965.62 | 91,839.59 | 95,841.38 | 77,290.57 | 86,346.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,434.99 | -- | 36,749.24 | -- | 8,013.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 397.15 | -- | 513.20 | -- | 9.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,020.94 | -- | 6,233.07 | -- | 3,115.69 |
| 无形资产摊销 | 521.16 | -- | 1,231.14 | -- | 635.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 389.25 | -- | 731.41 | -- | 338.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.64 | -- | 2.62 | -- | -2.24 |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | 18.69 | -- | 0.01 |
| 公允价值变动损失 | 39.54 | -- | -600.87 | -- | -42.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 141.18 | -- | -15.14 | -- | 118.83 |
| 投资损失 | -1,097.63 | -- | -1,452.74 | -- | -917.15 |
| 递延所得税资产减少 | -657.29 | -- | -1,063.18 | -- | -863.84 |
| 递延所得税负债增加 | -36.19 | -- | 190.76 | -- | 133.98 |
| 存货的减少 | -11,277.98 | -- | -1,726.63 | -- | -7,481.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,852.28 | -- | -33,253.86 | -- | 22,797.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,367.04 | -- | -1,648.89 | -- | -31,926.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -751.82 | -- | 9,075.35 | -- | 1,310.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,377.15 | -- | 17,513.71 | -- | -3,268.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,965.62 | -- | 95,841.38 | -- | 86,346.96 |
| 现金的期初余额 | 95,841.38 | -- | 115,406.84 | -- | 115,406.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,124.24 | -- | -19,565.46 | -- | -29,059.88 |
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