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| 康尼机电(603111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,303.09 | 90,103.84 | 100,337.01 | 68,393.38 | 67,770.86 |
| 交易性金融资产 | 59,675.95 | 27,632.53 | 30,374.63 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 190,112.16 | 179,264.89 | 125,743.06 | 236,164.22 | 252,415.46 |
| 应收票据 | 33,800.72 | 17,731.35 | 16,118.26 | 58,178.87 | 54,913.49 |
| 应收账款 | 156,311.45 | 161,533.54 | 109,624.80 | 177,985.35 | 197,501.96 |
| 应收款项融资 | 31,224.57 | 31,872.51 | 39,869.91 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,989.08 | 2,611.60 | 2,315.54 | 2,142.29 | 2,562.13 |
| 其他应收款(合计) | 2,984.19 | 3,360.83 | 20,091.02 | 27,111.22 | 24,319.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,984.19 | -- | 20,091.02 | -- | 24,319.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,160.72 | 61,490.98 | 84,321.26 | 84,033.30 | 67,774.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 648.90 | 1,367.06 | 2,574.29 | 10,015.03 | 6,467.52 |
| 流动资产合计 | 418,395.08 | 397,942.93 | 405,626.72 | 427,859.46 | 421,309.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,745.63 | 6,124.38 | 5,452.97 | 9,129.88 | 6,978.64 |
| 在建工程 | 1,745.63 | -- | 5,452.97 | -- | 6,978.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,661.83 | 43,174.41 | 44,537.68 | 49,859.09 | 52,182.14 |
| 固定资产净额 | 46,661.83 | -- | 44,537.68 | -- | 52,182.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,983.27 | 7,076.90 | 7,297.82 | 7,149.85 | 7,227.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,529.41 | 3,957.04 | 4,186.09 | 4,845.38 | 5,437.50 |
| 递延所得税资产 | 1,365.65 | 1,283.93 | 1,713.91 | 1,484.83 | 1,268.49 |
| 其他非流动资产 | 1,504.55 | -- | -- | 578.47 | 843.99 |
| 非流动资产合计 | 61,155.35 | 61,981.67 | 63,553.47 | 73,412.51 | 74,303.41 |
| 资产总计 | 479,550.43 | 459,924.60 | 469,180.19 | 501,271.96 | 495,613.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,215.00 | 41,013.35 | 37,793.35 | 41,493.35 | 40,108.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 112,311.30 | 111,822.48 | 126,519.28 | 178,996.12 | 180,411.97 |
| 应付票据 | 45,078.47 | 42,977.61 | 53,228.73 | 57,511.19 | 59,364.68 |
| 应付账款 | 67,232.83 | 68,844.87 | 73,290.55 | 121,484.92 | 121,047.29 |
| 预收款项 | -- | -- | 7,328.77 | 2,795.76 | 4,628.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,092.12 | 13,872.76 | 19,063.83 | 13,744.78 | 12,842.85 |
| 应交税费 | 3,257.00 | 3,463.30 | 2,984.51 | 7,338.82 | 6,200.46 |
| 其他应付款(合计) | 9,154.68 | 8,019.52 | 8,164.05 | 10,576.28 | 11,121.05 |
| 应付利息 | 40.02 | 31.41 | 43.47 | 38.14 | 37.49 |
| 应付股利 | 64.20 | 45.00 | 150.60 | 75.00 | 75.00 |
| 其他应付款 | 9,050.46 | -- | 7,969.98 | -- | 11,008.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 0.81 | 0.81 |
| 其他流动负债 | 220.91 | 13.51 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 187,355.21 | 181,696.01 | 201,853.79 | 254,945.93 | 255,314.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,118.08 | 1,118.08 | 1,118.08 | 46,297.50 | 48,306.16 |
| 递延所得税负债 | 216.90 | 164.20 | 164.20 | 152.58 | 152.58 |
| 长期递延收益 | 3,756.34 | 4,108.13 | 2,847.50 | 3,149.38 | 3,171.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,091.32 | 5,390.41 | 4,129.79 | 49,599.45 | 51,629.99 |
| 负债合计 | 192,446.54 | 187,086.42 | 205,983.57 | 304,545.38 | 306,944.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,327.55 | 99,327.55 | 99,327.55 | 99,327.55 | 99,327.55 |
| 资本公积 | 337,119.62 | 337,119.62 | 337,119.62 | 317,638.69 | 317,638.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 13.46 | 8.75 | 10.71 | 4.33 | -0.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,588.91 | 10,588.91 | 10,588.91 | 10,588.91 | 10,588.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -168,173.40 | -182,575.41 | -193,112.28 | -236,013.76 | -243,838.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,876.13 | 264,469.42 | 253,934.52 | 191,545.71 | 183,715.88 |
| 少数股东权益 | 8,227.76 | 8,368.77 | 9,262.11 | 5,180.87 | 4,953.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,103.90 | 272,838.19 | 263,196.62 | 196,726.59 | 188,669.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,550.43 | 459,924.60 | 469,180.19 | 501,271.96 | 495,613.16 |
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