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康尼机电(603111) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,872.28 | 114,075.58 | 85,164.53 | 131,607.07 | 103,723.73 |
交易性金融资产 | 98,112.00 | 99,214.88 | 79,582.21 | 60,363.85 | 73,220.02 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 224,082.29 | 222,054.68 | 238,329.85 | 202,431.42 | 203,466.59 |
应收票据 | 42,646.85 | 52,361.52 | 14,069.07 | 6,025.96 | 10,623.40 |
应收账款 | 181,435.45 | 169,693.16 | 224,260.78 | 196,405.45 | 192,843.19 |
应收款项融资 | 60,126.11 | 62,253.81 | 71,369.84 | 78,484.07 | 76,708.56 |
预付款项 | 2,408.70 | 2,086.08 | 3,586.74 | 2,558.15 | 3,131.16 |
其他应收款(合计) | 2,146.42 | 2,180.81 | 2,492.45 | 2,142.02 | 2,111.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 44.88 |
其他应收款 | -- | 2,180.81 | -- | 2,142.02 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 75,330.69 | 70,397.01 | 73,593.63 | 70,550.84 | 65,150.30 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 849.65 | 1,076.01 | 502.92 | 803.19 | 1,147.85 |
流动资产合计 | 604,536.06 | 621,478.23 | 579,150.86 | 566,897.77 | 545,287.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 518.82 | 564.77 | 564.77 | 560.11 | 562.82 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 4,114.79 | 5,863.11 | 7,952.44 | 6,428.04 | 5,011.10 |
在建工程 | -- | 5,863.11 | -- | 6,428.04 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 43,537.83 | 40,456.88 | 37,378.72 | 38,172.46 | 38,570.58 |
固定资产净额 | -- | 40,456.88 | -- | 38,172.46 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,039.94 | 2,168.95 | 1,732.35 | 2,053.89 | 1,963.39 |
无形资产 | 7,234.84 | 7,230.48 | 6,625.06 | 6,862.63 | 6,762.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,345.26 | 2,218.15 | 2,139.17 | 2,254.02 | 2,380.41 |
递延所得税资产 | 6,285.95 | 6,008.73 | 5,451.15 | 5,302.82 | 4,983.12 |
其他非流动资产 | 5,858.15 | 5,937.23 | 4,346.95 | 4,271.16 | 3,843.90 |
非流动资产合计 | 71,935.56 | 70,448.31 | 66,190.60 | 65,905.13 | 64,077.76 |
资产总计 | 676,471.62 | 691,926.54 | 645,341.46 | 632,802.90 | 609,365.00 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,481.70 | 16,233.75 | 16,307.40 | 16,807.01 | 16,310.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 162,523.70 | 170,405.45 | 154,721.41 | 141,488.19 | 127,671.55 |
应付票据 | 50,623.85 | 50,725.27 | 46,686.70 | 45,897.54 | 43,047.54 |
应付账款 | 111,899.85 | 119,680.18 | 108,034.71 | 95,590.66 | 84,624.02 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 19,437.26 | 28,583.17 | 24,263.57 | 21,612.48 | 18,690.84 |
应交税费 | 2,744.04 | 4,434.19 | 3,936.64 | 2,511.54 | 2,111.97 |
其他应付款(合计) | 9,301.44 | 13,993.47 | 10,825.24 | 28,365.41 | 7,558.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 325.42 | 1,296.83 | 1,384.42 | 18,134.00 | 113.36 |
其他应付款 | -- | 12,696.64 | -- | 10,231.40 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,310.16 | 1,801.25 | 1,013.80 | 897.36 | 836.55 |
其他流动负债 | 5,740.34 | 2,931.18 | 2,062.31 | 1,393.06 | 1,334.50 |
流动负债合计 | 238,730.78 | 259,811.54 | 228,439.13 | 229,292.82 | 193,098.95 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,022.38 | 806.28 | 461.95 | 823.49 | 845.84 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 22,883.47 | 22,981.82 | 15,971.98 | 15,989.70 | 16,051.24 |
递延所得税负债 | 97.50 | 118.08 | 683.16 | 649.86 | 624.56 |
长期递延收益 | 1,873.14 | 1,925.96 | 1,581.15 | 1,680.13 | 1,628.79 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 25,876.49 | 25,832.14 | 18,698.24 | 19,143.17 | 19,150.42 |
负债合计 | 264,607.27 | 285,643.68 | 247,137.37 | 248,435.99 | 212,249.37 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,806.82 | 90,700.81 | 91,274.68 | 91,500.10 | 91,941.72 |
资本公积 | 163,418.53 | 217,389.13 | 225,342.97 | 228,467.32 | 234,588.22 |
减:库存股 | 10,034.00 | 67,898.58 | 10,034.00 | 10,034.00 | 8,911.25 |
其他综合收益 | -41.64 | 31.85 | 5.40 | -3.75 | 5.31 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,213.53 | 14,213.53 | 13,193.02 | 13,193.02 | 13,193.02 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 142,736.01 | 137,255.21 | 64,309.17 | 47,332.17 | 52,499.41 |
归属于母公司股东权益合计 | 397,099.25 | 391,691.95 | 384,091.24 | 370,454.86 | 383,316.43 |
少数股东权益 | 14,765.10 | 14,590.91 | 14,112.85 | 13,912.04 | 13,799.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 411,864.35 | 406,282.86 | 398,204.09 | 384,366.91 | 397,115.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,471.62 | 691,926.54 | 645,341.46 | 632,802.90 | 609,365.00 |
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