恒银科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒银科技(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,175.1211,966.42107,095.4542,271.6724,555.96
收到的税费返还2,383.751.071,319.72617.16553.32
收到的其他与经营活动有关的现金10,032.615,920.4512,811.719,497.306,017.35
经营活动现金流入小计35,591.4817,887.94121,226.8752,386.1331,126.64
购买商品、接受劳务支付的现金42,822.8125,601.6061,203.2436,708.1320,969.04
支付给职工以及为职工支付的现金12,414.336,643.2224,782.3018,833.0512,843.18
支付的各项税费1,259.82625.562,903.241,805.751,644.35
支付的其他与经营活动有关的现金16,155.805,589.5326,844.0217,408.0411,038.54
经营活动现金流出小计72,652.7638,459.91115,732.8074,754.9746,495.12
经营活动产生的现金流量净额-37,061.28-20,571.975,494.07-22,368.84-15,368.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,901.7552,800.00166,608.45133,708.4597,105.52
取得投资收益所收到的现金2,373.981,059.054,848.432,677.251,546.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计107,275.7353,859.05171,456.88136,385.6998,651.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,935.511,110.373,379.692,293.70784.11
投资所支付的现金90,100.1053,800.10182,549.94131,749.94106,849.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----150.0087.86--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,035.6254,910.48186,079.63134,131.50107,634.06
投资活动产生的现金流量净额15,240.11-1,051.43-14,622.762,254.20-8,982.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----584.02584.02584.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----584.02584.02584.02
偿还债务支付的现金----584.02584.02584.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-0.12-0.121,847.111,847.111,826.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计-0.12-0.122,431.122,431.122,410.29
筹资活动产生的现金流量净额0.120.12-1,847.11-1,847.11-1,826.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.73-0.61-0.100.220.11
五、现金及现金等价物净增加额-21,821.78-21,623.88-10,975.89-21,961.53-26,177.14
加:期初现金及现金等价物余额37,536.6737,536.6748,512.5748,450.4248,450.42
六、期末现金及现金等价物余额15,714.8915,912.7937,536.6726,488.8922,273.28
附注
净利润2,060.45---3,894.11--54.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,071.81--5,004.87--788.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧116.19--1,261.79--598.68
无形资产摊销----226.96--111.88
长期待摊费用摊销----30.18----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----94.66----
投资损失-2,370.31---4,799.94---1,518.16
递延所得税资产减少-237.74---1,866.31--118.41
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,515.32---16,016.80---4,834.09
经营性应收项目的减少-7,491.26---10,096.46---6,268.96
经营性应付项目的增加-31,299.35--35,549.25---4,419.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-37,061.28--5,494.07---15,368.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,714.89--37,536.67--22,273.28
现金的期初余额37,536.67--48,512.57--48,450.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,821.78---10,975.89---26,177.14
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