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| 恒银科技(603106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,233.29 | 13,750.93 | 6,233.84 | 48,705.54 | 25,603.69 |
| 收到的税费返还 | 356.90 | 240.66 | 167.24 | 333.41 | 208.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.41 | 1,462.03 | 493.78 | 6,535.93 | 4,103.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,853.60 | 15,453.62 | 6,894.86 | 55,574.88 | 29,916.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,531.09 | 7,815.64 | 3,864.87 | 21,324.03 | 13,744.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,034.86 | 7,327.82 | 3,706.49 | 19,398.05 | 15,420.12 |
| 支付的各项税费 | 1,280.63 | 1,047.33 | 595.50 | 3,021.07 | 2,273.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,024.97 | 4,377.59 | 2,397.81 | 5,476.07 | 6,784.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,871.55 | 20,568.38 | 10,564.67 | 49,219.22 | 38,222.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,017.95 | -5,114.76 | -3,669.81 | 6,355.66 | -8,305.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,004.10 | 3,004.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 11.00 | 11.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,015.10 | 3,015.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 786.24 | 758.87 | 80.38 | 554.34 | 476.78 |
| 投资所支付的现金 | 2,999.85 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,786.09 | 758.87 | 80.38 | 554.34 | 476.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,786.09 | -758.87 | -80.38 | 2,460.76 | 2,538.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,985.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,020.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,561.56 | 1,561.56 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,561.56 | 1,561.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,458.44 | -1,541.56 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.38 | 1.34 | 0.30 | -13.52 | -8.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,344.22 | -7,413.85 | -3,749.89 | 8,802.90 | -5,776.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,881.26 | 79,881.26 | 79,881.26 | 71,078.36 | 71,078.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,537.04 | 72,467.41 | 76,131.38 | 79,881.26 | 65,302.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,430.71 | -- | 4,012.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,867.94 | -- | 534.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 919.94 | -- | 1,772.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38.15 | -- | 79.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 30.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.58 | -- | -11.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 45.24 | -- | -695.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.27 | -- | 2.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 36.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 561.47 | -- | 196.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,414.72 | -- | 10,232.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,167.70 | -- | 6,427.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,075.09 | -- | -16,268.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,114.76 | -- | 6,355.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,467.41 | -- | 79,881.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,881.26 | -- | 71,078.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,413.85 | -- | 8,802.90 | -- |
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