| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,601.70 | 9,126.81 | 74,590.02 | 31,545.81 | 18,649.99 |
| 收到的税费返还 | 167.01 | 144.51 | 529.09 | 388.17 | 305.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,082.10 | 771.24 | 4,093.93 | 6,224.72 | 4,016.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,850.81 | 10,042.57 | 79,213.05 | 38,158.70 | 22,972.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,189.86 | 5,688.31 | 47,343.21 | 33,591.80 | 22,998.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,470.01 | 6,772.37 | 25,260.40 | 18,856.70 | 12,481.34 |
| 支付的各项税费 | 954.26 | 702.65 | 1,900.28 | 1,386.03 | 1,275.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,549.70 | 2,674.55 | 8,901.31 | 10,435.78 | 6,689.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,163.84 | 15,837.88 | 83,405.20 | 64,270.32 | 43,445.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,313.03 | -5,795.30 | -4,192.15 | -26,111.62 | -20,473.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,157.11 | -- | 9,300.85 | 9,300.85 | 7,300.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377.03 | -- | 731.97 | 731.97 | 686.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,534.14 | -- | 10,032.82 | 10,032.82 | 7,987.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 336.42 | 27.86 | 2,103.74 | 1,785.49 | 416.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 12,157.11 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 336.42 | 27.86 | 14,260.85 | 1,785.49 | 416.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,197.72 | -27.86 | -4,228.02 | 8,247.34 | 7,570.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 4,891.02 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,891.02 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.68 | 41.74 | 69.52 | 31.08 | 10.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,574.68 | 1,041.74 | 69.52 | 31.08 | 10.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,574.68 | -1,041.74 | 4,821.50 | 4,468.92 | 2,989.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.78 | 0.17 | 0.11 | 1.77 | 0.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,686.21 | -6,864.74 | -3,598.57 | -13,393.59 | -9,912.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,750.42 | 65,750.42 | 69,348.98 | 69,348.98 | 69,348.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,064.21 | 58,885.68 | 65,750.42 | 55,955.39 | 59,436.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,349.01 | -- | -15,205.18 | -- | -4,595.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,784.40 | -- | 3,115.57 | -- | 242.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 867.58 | -- | 1,782.36 | -- | 894.88 |
| 无形资产摊销 | 35.08 | -- | 171.01 | -- | 86.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 63.24 | -- | 126.48 | -- | 63.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3,200.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 70.40 | -- | 87.41 | -- | 10.13 |
| 投资损失 | -372.43 | -- | -680.34 | -- | -686.39 |
| 递延所得税资产减少 | -1,281.43 | -- | -3,743.66 | -- | -662.44 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,971.72 | -- | 8,300.43 | -- | 512.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,083.54 | -- | 9,360.77 | -- | -7,260.58 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,096.03 | -- | -11,463.04 | -- | -9,974.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,313.03 | -- | -4,192.15 | -- | -20,473.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,064.21 | -- | 65,750.42 | -- | 59,436.52 |
| 现金的期初余额 | 65,750.42 | -- | 69,348.98 | -- | 69,348.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,686.21 | -- | -3,598.57 | -- | -9,912.46 |
每日必读
发行与分配