恒银科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒银科技(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,449.8886,160.5840,729.2722,732.8211,006.25
收到的税费返还224.763,601.063,281.963,087.421,456.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,472.443,739.4113,165.0411,614.414,360.99
经营活动现金流入小计11,147.0893,501.0457,176.2837,434.6416,823.91
购买商品、接受劳务支付的现金12,607.4352,974.4337,488.4528,864.9814,014.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,567.3125,844.1719,705.6013,805.767,861.16
支付的各项税费1,006.015,853.273,739.433,438.893,046.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,542.637,372.1216,782.2013,470.445,180.30
经营活动现金流出小计23,723.3892,043.9977,715.6859,580.0730,101.85
经营活动产生的现金流量净额-12,576.301,457.06-20,539.40-22,145.43-13,277.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.8556,500.0043,500.0043,500.0015,986.22
取得投资收益所收到的现金594.862,601.241,235.29828.17337.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--240.20240.20180.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额400.005,918.245,918.242,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,495.7165,259.6850,893.7346,508.1716,324.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362.5411,007.8710,359.9810,150.119,741.69
投资所支付的现金--55,000.0053,000.0032,500.0029,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计362.5466,007.8763,359.9842,650.1139,241.69
投资活动产生的现金流量净额5,133.17-748.19-12,466.253,858.06-22,917.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,397.622,398.422,402.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--34.93------
筹资活动现金流出小计--2,432.552,398.422,402.40--
筹资活动产生的现金流量净额---2,432.55-2,398.42-2,402.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.81-4.14-3.06-1.41-1.11
五、现金及现金等价物净增加额-7,443.93-1,727.81-35,407.13-20,691.18-36,196.56
加:期初现金及现金等价物余额69,348.9871,076.8071,076.8071,076.8071,076.80
六、期末现金及现金等价物余额61,905.0569,348.9835,669.6750,385.6234,880.24
附注
净利润--1,901.73--426.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,995.36--18.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,845.21--919.08--
无形资产摊销--177.57--91.13--
长期待摊费用摊销--98.93--30.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.39------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---3,844.51---820.66--
递延所得税资产减少---767.67--329.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,489.57--5,291.63--
经营性应收项目的减少--6,712.69---9,196.05--
经营性应付项目的增加---8,837.76---20,002.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,457.06---22,145.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,348.98--50,385.62--
现金的期初余额--71,076.80--71,076.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,727.81---20,691.18--
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