| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,431.91 | 3,137.17 | 34,902.02 | 20,233.29 | 13,750.93 |
| 收到的税费返还 | 63.00 | 43.00 | 398.51 | 356.90 | 240.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.82 | 759.93 | 3,272.07 | 2,263.41 | 1,462.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,309.73 | 3,940.10 | 38,572.60 | 22,853.60 | 15,453.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,114.73 | 3,695.18 | 18,631.55 | 11,531.09 | 7,815.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,506.82 | 3,668.54 | 14,685.82 | 11,034.86 | 7,327.82 |
| 支付的各项税费 | 563.13 | 253.60 | 1,642.58 | 1,280.63 | 1,047.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,064.10 | 2,486.56 | 5,472.65 | 6,024.97 | 4,377.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,248.79 | 10,103.89 | 40,432.60 | 29,871.55 | 20,568.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,939.06 | -6,163.79 | -1,860.01 | -7,017.95 | -5,114.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,040.01 | 14,078.22 | 10,007.69 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.97 | 10.07 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,058.22 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,377.21 | 14,088.29 | 10,007.69 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.13 | 15.05 | 1,015.88 | 786.24 | 758.87 |
| 投资所支付的现金 | 43,040.00 | 18,020.00 | 19,999.85 | 2,999.85 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,967.40 | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,054.53 | 18,035.05 | 31,015.73 | 3,786.09 | 758.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,677.32 | -3,946.76 | -21,008.04 | -3,786.09 | -758.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 35.00 | 35.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 35.00 | 35.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 299.56 | 299.56 | 1,554.42 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 2,985.00 | 2,985.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,299.56 | 299.56 | 4,574.42 | 3,020.00 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,057.08 | 6.18 | 1,561.56 | 1,561.56 | 1,561.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,057.08 | 6.18 | 1,561.56 | 1,561.56 | 1,561.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -757.52 | 293.37 | 3,012.86 | 1,458.44 | -1,541.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.27 | -3.10 | 1.34 | 1.38 | 1.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,380.18 | -9,820.28 | -19,853.85 | -9,344.22 | -7,413.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,027.42 | 60,027.42 | 79,881.26 | 79,881.26 | 79,881.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,647.24 | 50,207.14 | 60,027.42 | 70,537.04 | 72,467.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 766.90 | -- | 3,116.40 | -- | 1,430.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -71.67 | -- | 84.50 | -- | -1,867.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 958.65 | -- | 1,766.09 | -- | 919.94 |
| 无形资产摊销 | 44.08 | -- | 76.31 | -- | 38.15 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.58 | -- | -2.58 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 102.38 | -- | -76.19 | -- | 45.24 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13.07 | -- | 0.75 | -- | 0.27 |
| 投资损失 | -- | -- | 32.60 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 19.00 | -- | 2,836.79 | -- | 561.47 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,086.31 | -- | 7,519.42 | -- | 6,414.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,045.48 | -- | 1,280.49 | -- | -2,167.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,811.60 | -- | -17,801.52 | -- | -10,075.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,939.06 | -- | -1,860.01 | -- | -5,114.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,647.24 | -- | 60,027.42 | -- | 72,467.41 |
| 现金的期初余额 | 60,027.42 | -- | 79,881.26 | -- | 79,881.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,380.18 | -- | -19,853.85 | -- | -7,413.85 |
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