大丰实业

- 603081

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,585.89169,570.25123,524.5472,521.2939,133.75
收到的税费返还----9.849.843.81
收到的其他与经营活动有关的现金69.405,822.791,626.741,627.93883.52
经营活动现金流入小计58,655.28175,393.04125,161.1274,159.0640,021.09
购买商品、接受劳务支付的现金38,840.28101,772.7490,343.8958,878.6130,228.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,830.9723,312.7217,721.0012,553.287,902.67
支付的各项税费5,294.9314,942.5512,190.718,786.675,565.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,955.2614,813.0611,229.535,978.105,584.24
经营活动现金流出小计57,921.44154,841.08131,485.1386,196.6649,280.92
经营活动产生的现金流量净额733.8420,551.96-6,324.01-12,037.60-9,259.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0096,527.5075,300.0051,100.0044,400.00
取得投资收益所收到的现金18.92900.17796.09672.50650.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.7326.7714.814.514.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--17.6417.64----
收到的其他与投资活动有关的现金277.991,171.02525.40381.54139.75
投资活动现金流入小计15,342.6498,643.1076,653.9352,158.5645,194.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,018.6626,244.3212,841.277,682.76379.53
投资所支付的现金15,644.0067,350.0045,300.0021,100.0014,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----44.2437.25--
投资活动现金流出小计16,662.6693,594.3258,185.5128,820.0014,779.53
投资活动产生的现金流量净额-1,320.025,048.7818,468.4323,338.5530,415.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.00200.92200.9280.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金210.00--200.9280.92--
取得借款收到的现金9,000.0049,000.0041,300.0031,600.005,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,806.801,447.134,139.724,102.37
筹资活动现金流入小计9,210.0052,007.7242,948.0535,820.649,502.37
偿还债务支付的现金18,200.0029,400.0014,100.009,400.008,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金306.785,921.105,462.955,065.2787.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金648.21969.25969.25969.25969.25
筹资活动现金流出小计19,154.9936,290.3420,532.2015,434.529,456.54
筹资活动产生的现金流量净额-9,944.9915,717.3822,415.8520,386.1245.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.65-3.4932.6615.042.15
五、现金及现金等价物净增加额-10,548.8241,314.6334,592.9331,702.1221,203.36
加:期初现金及现金等价物余额71,714.2030,399.5730,399.5730,399.5730,399.57
六、期末现金及现金等价物余额61,165.3871,714.2064,992.4962,101.6951,602.93
附注
净利润--22,973.63--10,035.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,913.93--927.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,183.72--1,043.36--
无形资产摊销--336.40--134.29--
长期待摊费用摊销--176.36--87.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.10---0.58--
固定资产报废损失--32.97------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---99.23---361.29--
投资损失---282.64---49.07--
递延所得税资产减少---769.69---250.39--
递延所得税负债增加---4.41---2.20--
存货的减少---10,624.68---7,877.59--
经营性应收项目的减少---18,680.67---10,901.74--
经营性应付项目的增加--21,408.37---4,823.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,551.96---12,037.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,714.20--62,101.69--
现金的期初余额--30,399.57--30,399.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,314.63--31,702.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶