大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,133.75150,646.40110,391.1072,777.0042,571.97
收到的税费返还3.81--2.232.23--
收到的其他与经营活动有关的现金883.522,231.51642.417.84335.86
经营活动现金流入小计40,021.09152,877.91111,035.7472,787.0742,907.83
购买商品、接受劳务支付的现金30,228.0999,859.6379,049.1749,989.0020,822.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,902.6720,869.3316,375.8512,038.026,828.40
支付的各项税费5,565.9210,644.787,182.324,604.413,446.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,584.2411,790.859,644.956,471.537,804.55
经营活动现金流出小计49,280.92143,164.58112,252.2873,102.9838,901.06
经营活动产生的现金流量净额-9,259.839,713.33-1,216.54-315.914,006.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,400.0010,400.007,000.005,200.00--
取得投资收益所收到的现金650.4884.8849.5134.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.5126.7925.8711.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金139.75355.24284.51151.3770.43
投资活动现金流入小计45,194.7410,866.917,359.885,396.6970.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379.531,109.07844.47343.51316.55
投资所支付的现金14,400.0039,900.0038,900.005,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.92------
投资活动现金流出小计14,779.5341,009.9939,744.475,543.51316.55
投资活动产生的现金流量净额30,415.21-30,143.08-32,384.59-146.82-246.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,275.6054,275.6054,275.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.00300.00--
取得借款收到的现金5,400.0019,550.0014,250.008,950.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,102.37319.641,899.652,828.703,018.06
筹资活动现金流入小计9,502.3769,145.2470,425.2566,054.308,018.06
偿还债务支付的现金8,400.0021,750.0013,950.0010,450.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.295,517.195,411.605,316.435,229.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金969.253,510.988,178.197,425.36--
筹资活动现金流出小计9,456.5430,778.1827,539.7923,191.7912,729.63
筹资活动产生的现金流量净额45.8338,367.0642,885.4542,862.51-4,711.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.15-6.31-19.36-7.78-0.77
五、现金及现金等价物净增加额21,203.3617,931.019,264.9642,392.01-951.68
加:期初现金及现金等价物余额30,399.5712,468.5612,468.5612,468.5612,468.56
六、期末现金及现金等价物余额51,602.9330,399.5721,733.5254,860.5711,516.87
附注
净利润--22,900.88--10,834.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,310.31---1,445.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,082.55--1,041.16--
无形资产摊销--245.04--122.67--
长期待摊费用摊销--191.29--98.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.60--16.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---261.22---144.66--
投资损失---603.80---2.34--
递延所得税资产减少---355.07--158.25--
递延所得税负债增加---4.41---2.20--
存货的减少--2,843.71---3,446.18--
经营性应收项目的减少---41,725.77---11,854.24--
经营性应付项目的增加--22,083.23--4,308.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,713.33---315.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--5,800.00--5,800.00--
现金的期末余额--30,399.57--54,860.57--
现金的期初余额--12,468.56--12,468.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,931.01--42,392.01--
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