大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,620.0558,585.89169,570.25123,524.5472,521.29
收到的税费返还29.89----9.849.84
收到的其他与经营活动有关的现金736.5769.405,822.791,626.741,627.93
经营活动现金流入小计91,386.5158,655.28175,393.04125,161.1274,159.06
购买商品、接受劳务支付的现金65,726.5238,840.28101,772.7490,343.8958,878.61
支付给职工以及为职工支付的现金14,470.678,830.9723,312.7217,721.0012,553.28
支付的各项税费9,146.825,294.9314,942.5512,190.718,786.67
支付的其他与经营活动有关的现金9,423.834,955.2614,813.0611,229.535,978.10
经营活动现金流出小计98,767.8357,921.44154,841.08131,485.1386,196.66
经营活动产生的现金流量净额-7,381.32733.8420,551.96-6,324.01-12,037.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,691.4615,000.0096,527.5075,300.0051,100.00
取得投资收益所收到的现金52.9918.92900.17796.09672.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.7545.7326.7714.814.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----17.6417.64--
收到的其他与投资活动有关的现金757.74277.991,171.02525.40381.54
投资活动现金流入小计28,561.9315,342.6498,643.1076,653.9352,158.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,165.911,018.6626,244.3212,841.277,682.76
投资所支付的现金89,044.0015,644.0067,350.0045,300.0021,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------44.2437.25
投资活动现金流出小计100,209.9116,662.6693,594.3258,185.5128,820.00
投资活动产生的现金流量净额-71,647.98-1,320.025,048.7818,468.4323,338.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金409.15210.00200.92200.9280.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金409.15210.00--200.9280.92
取得借款收到的现金24,200.009,000.0049,000.0041,300.0031,600.00
发行债券收到的现金63,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金270.11--2,806.801,447.134,139.72
筹资活动现金流入小计87,879.269,210.0052,007.7242,948.0535,820.64
偿还债务支付的现金19,200.0018,200.0029,400.0014,100.009,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,404.09306.785,921.105,462.955,065.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,239.81648.21969.25969.25969.25
筹资活动现金流出小计25,843.9119,154.9936,290.3420,532.2015,434.52
筹资活动产生的现金流量净额62,035.36-9,944.9915,717.3822,415.8520,386.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.48-17.65-3.4932.6615.04
五、现金及现金等价物净增加额-16,985.46-10,548.8241,314.6334,592.9331,702.12
加:期初现金及现金等价物余额71,714.2071,714.2030,399.5730,399.5730,399.57
六、期末现金及现金等价物余额54,728.7361,165.3871,714.2064,992.4962,101.69
附注
净利润11,743.48--22,973.63--10,035.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备152.65--3,913.93--927.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,331.41--2,183.72--1,043.36
无形资产摊销205.72--336.40--134.29
长期待摊费用摊销105.48--176.36--87.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.48---12.10---0.58
固定资产报废损失----32.97----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用547.98---99.23---361.29
投资损失-248.77---282.64---49.07
递延所得税资产减少-115.83---769.69---250.39
递延所得税负债增加-2.20---4.41---2.20
存货的减少-21,705.48---10,624.68---7,877.59
经营性应收项目的减少8,149.47---18,680.67---10,901.74
经营性应付项目的增加-7,519.75--21,408.37---4,823.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,381.32--20,551.96---12,037.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,728.73--71,714.20--62,101.69
现金的期初余额71,714.20--30,399.57--30,399.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,985.46--41,314.63--31,702.12
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