大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,870.21212,531.11145,818.9890,620.0558,585.89
收到的税费返还95.50--39.9129.89--
收到的其他与经营活动有关的现金846.594,962.863,521.60736.5769.40
经营活动现金流入小计55,812.30217,493.97149,380.4891,386.5158,655.28
购买商品、接受劳务支付的现金40,239.46117,750.69103,357.4865,726.5238,840.28
支付给职工以及为职工支付的现金6,911.2427,640.9817,136.9214,470.678,830.97
支付的各项税费2,718.6918,149.7115,811.829,146.825,294.93
支付的其他与经营活动有关的现金5,253.6417,980.6617,075.269,423.834,955.26
经营活动现金流出小计55,123.02181,522.04153,381.4998,767.8357,921.44
经营活动产生的现金流量净额689.2835,971.93-4,001.00-7,381.32733.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,900.0093,473.4356,405.9327,691.4615,000.00
取得投资收益所收到的现金14.27518.66236.2752.9918.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--60.4760.4759.7545.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金275.671,389.72721.18757.74277.99
投资活动现金流入小计12,189.9495,442.2857,423.8528,561.9315,342.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,994.5633,964.3817,565.7111,165.911,018.66
投资所支付的现金21,900.00139,086.50103,444.0089,044.0015,644.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----9.70----
投资活动现金流出小计32,894.56173,050.88121,019.41100,209.9116,662.66
投资活动产生的现金流量净额-20,704.63-77,608.60-63,595.56-71,647.98-1,320.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,676.3165,180.0363,903.31409.15210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----903.31409.15210.00
取得借款收到的现金10,000.0039,400.0032,267.9424,200.009,000.00
发行债券收到的现金------63,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------270.11--
筹资活动现金流入小计11,676.31104,580.0396,171.2587,879.269,210.00
偿还债务支付的现金8,200.0055,400.0042,400.0019,200.0018,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金273.246,091.435,684.835,404.09306.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,073.481,579.141,528.291,239.81648.21
筹资活动现金流出小计9,546.7163,070.5749,613.1225,843.9119,154.99
筹资活动产生的现金流量净额2,129.6041,509.4646,558.1362,035.36-9,944.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.92-25.3547.668.48-17.65
五、现金及现金等价物净增加额-17,874.82-152.56-20,990.77-16,985.46-10,548.82
加:期初现金及现金等价物余额71,561.6471,714.2071,714.2071,714.2071,714.20
六、期末现金及现金等价物余额53,686.8271,561.6450,723.4354,728.7361,165.38
附注
净利润--23,534.48--11,743.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,798.10--152.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,726.38--1,331.41--
无形资产摊销--471.58--205.72--
长期待摊费用摊销--205.76--105.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.22---25.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---51.85------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,020.73--547.98--
投资损失---1,158.11---248.77--
递延所得税资产减少---1,196.14---115.83--
递延所得税负债增加--3.37---2.20--
存货的减少---22,528.93---21,705.48--
经营性应收项目的减少---11,178.48--8,149.47--
经营性应付项目的增加--36,062.79---7,519.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--287.47------
经营活动产生现金流量净额--35,971.93---7,381.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,561.64--54,728.73--
现金的期初余额--71,714.20--71,714.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---152.56---16,985.46--
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