大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,777.0042,571.97159,442.7973,042.0834,107.72
收到的税费返还2.23------0.24
收到的其他与经营活动有关的现金7.84335.862,430.37562.76540.15
经营活动现金流入小计72,787.0742,907.83161,873.1573,604.8434,648.11
购买商品、接受劳务支付的现金49,989.0020,822.0499,010.2053,594.8321,063.36
支付给职工以及为职工支付的现金12,038.026,828.4018,530.349,732.255,409.33
支付的各项税费4,604.413,446.0810,359.294,173.542,812.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,471.537,804.5511,396.344,436.116,923.33
经营活动现金流出小计73,102.9838,901.06139,296.1771,936.7336,208.92
经营活动产生的现金流量净额-315.914,006.7722,576.981,668.11-1,560.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,200.00--2,000.001,500.00--
取得投资收益所收到的现金34.08--29.6819.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.24--27.76--1.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金151.3770.43247.27256.4829.01
投资活动现金流入小计5,396.6970.432,304.721,776.1030.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金343.51316.552,895.311,276.12239.65
投资所支付的现金5,200.00--2,600.002,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.47----
投资活动现金流出小计5,543.51316.555,495.783,876.12239.65
投资活动产生的现金流量净额-146.82-246.11-3,191.07-2,100.01-209.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,275.60--100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金8,950.005,000.0038,390.3920,390.3915,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,828.703,018.065,000.003,267.37166.90
筹资活动现金流入小计66,054.308,018.0643,490.3923,657.7615,666.90
偿还债务支付的现金10,450.007,500.0049,385.3922,600.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,316.435,229.637,715.267,144.225,951.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,425.36--4,700.21666.51--
筹资活动现金流出小计23,191.7912,729.6361,800.8630,410.7320,951.28
筹资活动产生的现金流量净额42,862.51-4,711.57-18,310.47-6,752.97-5,284.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.78-0.7717.2210.24-3.09
五、现金及现金等价物净增加额42,392.01-951.681,092.66-7,174.64-7,057.38
加:期初现金及现金等价物余额12,468.5612,468.5611,375.8911,375.8911,375.89
六、期末现金及现金等价物余额54,860.5711,516.8712,468.564,201.264,318.51
附注
净利润10,834.07--20,075.569,398.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,445.96--1,787.33-344.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,041.16--2,029.121,014.98--
无形资产摊销122.67--244.65121.98--
长期待摊费用摊销98.84--205.09106.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.10---8.30-1.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-144.66--483.52278.22--
投资损失-2.34---11.97-16.71--
递延所得税资产减少158.25---466.52-117.56--
递延所得税负债增加-2.20---4.81-2.42--
存货的减少-3,446.18---6,240.92-3,931.25--
经营性应收项目的减少-11,854.24---2,550.79-4,705.43--
经营性应付项目的增加4,308.58--7,035.02-132.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-315.91--22,576.981,668.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产5,800.00--5,800.005,800.00--
现金的期末余额54,860.57--12,468.564,201.26--
现金的期初余额12,468.56--11,375.8911,375.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,392.01--1,092.66-7,174.64--
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