大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,521.2939,133.75150,646.40110,391.1072,777.00
收到的税费返还9.843.81--2.232.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,627.93883.522,231.51642.417.84
经营活动现金流入小计74,159.0640,021.09152,877.91111,035.7472,787.07
购买商品、接受劳务支付的现金58,878.6130,228.0999,859.6379,049.1749,989.00
支付给职工以及为职工支付的现金12,553.287,902.6720,869.3316,375.8512,038.02
支付的各项税费8,786.675,565.9210,644.787,182.324,604.41
支付的其他与经营活动有关的现金5,978.105,584.2411,790.859,644.956,471.53
经营活动现金流出小计86,196.6649,280.92143,164.58112,252.2873,102.98
经营活动产生的现金流量净额-12,037.60-9,259.839,713.33-1,216.54-315.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,100.0044,400.0010,400.007,000.005,200.00
取得投资收益所收到的现金672.50650.4884.8849.5134.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.514.5126.7925.8711.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金381.54139.75355.24284.51151.37
投资活动现金流入小计52,158.5645,194.7410,866.917,359.885,396.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,682.76379.531,109.07844.47343.51
投资所支付的现金21,100.0014,400.0039,900.0038,900.005,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37.25--0.92----
投资活动现金流出小计28,820.0014,779.5341,009.9939,744.475,543.51
投资活动产生的现金流量净额23,338.5530,415.21-30,143.08-32,384.59-146.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.92--49,275.6054,275.6054,275.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.92----300.00300.00
取得借款收到的现金31,600.005,400.0019,550.0014,250.008,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,139.724,102.37319.641,899.652,828.70
筹资活动现金流入小计35,820.649,502.3769,145.2470,425.2566,054.30
偿还债务支付的现金9,400.008,400.0021,750.0013,950.0010,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,065.2787.295,517.195,411.605,316.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金969.25969.253,510.988,178.197,425.36
筹资活动现金流出小计15,434.529,456.5430,778.1827,539.7923,191.79
筹资活动产生的现金流量净额20,386.1245.8338,367.0642,885.4542,862.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.042.15-6.31-19.36-7.78
五、现金及现金等价物净增加额31,702.1221,203.3617,931.019,264.9642,392.01
加:期初现金及现金等价物余额30,399.5730,399.5712,468.5612,468.5612,468.56
六、期末现金及现金等价物余额62,101.6951,602.9330,399.5721,733.5254,860.57
附注
净利润10,035.99--22,900.88--10,834.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备927.60--2,310.31---1,445.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,043.36--2,082.55--1,041.16
无形资产摊销134.29--245.04--122.67
长期待摊费用摊销87.70--191.29--98.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.58--6.60--16.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-361.29---261.22---144.66
投资损失-49.07---603.80---2.34
递延所得税资产减少-250.39---355.07--158.25
递延所得税负债增加-2.20---4.41---2.20
存货的减少-7,877.59--2,843.71---3,446.18
经营性应收项目的减少-10,901.74---41,725.77---11,854.24
经营性应付项目的增加-4,823.66--22,083.23--4,308.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,037.60--9,713.33---315.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----5,800.00--5,800.00
现金的期末余额62,101.69--30,399.57--54,860.57
现金的期初余额30,399.57--12,468.56--12,468.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额31,702.12--17,931.01--42,392.01
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