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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,800.12 | 277,225.57 | 195,336.01 | 119,595.05 | 72,581.11 |
| 收到的税费返还 | 396.43 | 374.70 | 524.51 | 401.69 | 399.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 455.44 | 5,189.08 | 3,179.48 | 2,225.80 | 1,095.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,651.99 | 282,789.35 | 199,040.00 | 122,222.54 | 74,076.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,688.36 | 153,484.00 | 119,459.45 | 82,101.37 | 44,539.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,651.11 | 42,388.16 | 32,040.76 | 21,800.27 | 11,868.66 |
| 支付的各项税费 | 6,497.91 | 18,469.42 | 12,658.89 | 9,840.01 | 6,416.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,474.71 | 21,122.28 | 18,508.39 | 9,369.45 | 6,743.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,312.08 | 235,463.88 | 182,667.50 | 123,111.10 | 69,567.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,660.09 | 47,325.47 | 16,372.50 | -888.56 | 4,509.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,900.00 | 212,202.36 | 185,089.40 | 165,799.40 | 101,799.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.38 | 794.23 | 588.65 | 552.84 | 402.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.09 | 1,183.98 | 81.29 | 77.83 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 112.96 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 293.57 | 897.59 | 672.07 | 455.65 | 206.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,275.05 | 215,078.15 | 186,544.36 | 166,885.72 | 102,408.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.99 | 1,807.68 | 1,981.69 | 1,581.14 | 868.28 |
| 投资所支付的现金 | 29,800.00 | 213,140.95 | 179,527.50 | 154,411.98 | 103,936.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,210.99 | 214,948.63 | 181,509.19 | 155,993.11 | 104,804.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,064.06 | 129.52 | 5,035.17 | 10,892.61 | -2,395.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | 136.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,150.00 | 101,964.00 | 96,965.00 | 86,725.00 | 63,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.88 | -- | 2,176.28 | 431.73 | 378.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,282.88 | 102,084.00 | 99,261.28 | 87,156.73 | 64,434.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,453.90 | 137,980.07 | 99,355.35 | 92,908.90 | 64,859.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,381.74 | 12,724.09 | 14,928.69 | 7,949.77 | 6,184.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,176.50 | 7,439.67 | 10,474.78 | 6,522.26 | 6,739.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,012.14 | 158,143.83 | 124,758.81 | 107,380.93 | 77,783.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -729.26 | -56,059.83 | -25,497.53 | -20,224.20 | -13,348.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -611.45 | 763.89 | 1,785.09 | 1,963.79 | 1,803.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,936.74 | -7,840.95 | -2,304.78 | -8,256.37 | -9,431.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,134.68 | 68,975.63 | 68,975.63 | 68,975.63 | 68,975.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,197.94 | 61,134.68 | 66,670.86 | 60,719.26 | 59,543.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,294.60 | -- | 7,218.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 712.95 | -- | -71.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,581.05 | -- | 2,800.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 792.36 | -- | 398.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,004.62 | -- | 972.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.90 | -- | 99.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 68.85 | -- | 84.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,716.54 | -- | -7,108.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -794.23 | -- | -568.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,264.13 | -- | -521.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.08 | -- | -11.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,814.47 | -- | -1,167.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,341.07 | -- | -970.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,962.54 | -- | -403.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8.67 | -- | 4.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,325.47 | -- | -888.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,134.68 | -- | 60,719.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,975.63 | -- | 68,975.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,840.95 | -- | -8,256.37 | -- |
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