大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,391.1072,777.0042,571.97159,442.79107,458.60
收到的税费返还2.232.23----89.11
收到的其他与经营活动有关的现金642.417.84335.862,430.37342.12
经营活动现金流入小计111,035.7472,787.0742,907.83161,873.15107,889.83
购买商品、接受劳务支付的现金79,049.1749,989.0020,822.0499,010.2066,850.89
支付给职工以及为职工支付的现金16,375.8512,038.026,828.4018,530.3414,010.76
支付的各项税费7,182.324,604.413,446.0810,359.295,970.45
支付的其他与经营活动有关的现金9,644.956,471.537,804.5511,396.3410,026.76
经营活动现金流出小计112,252.2873,102.9838,901.06139,296.1796,858.86
经营活动产生的现金流量净额-1,216.54-315.914,006.7722,576.9811,030.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.005,200.00--2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金49.5134.08--29.6819.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8711.24--27.7626.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金284.51151.3770.43247.27328.66
投资活动现金流入小计7,359.885,396.6970.432,304.722,374.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金844.47343.51316.552,895.311,794.60
投资所支付的现金38,900.005,200.00--2,600.002,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.47--
投资活动现金流出小计39,744.475,543.51316.555,495.784,394.60
投资活动产生的现金流量净额-32,384.59-146.82-246.11-3,191.07-2,019.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,275.6054,275.60--100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00------
取得借款收到的现金14,250.008,950.005,000.0038,390.3927,890.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,899.652,828.703,018.065,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计70,425.2566,054.308,018.0643,490.3932,890.39
偿还债务支付的现金13,950.0010,450.007,500.0049,385.3932,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,411.605,316.435,229.637,715.267,244.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,178.197,425.36--4,700.212,136.28
筹资活动现金流出小计27,539.7923,191.7912,729.6361,800.8641,480.64
筹资活动产生的现金流量净额42,885.4542,862.51-4,711.57-18,310.47-8,590.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.36-7.78-0.7717.221.24
五、现金及现金等价物净增加额9,264.9642,392.01-951.681,092.66422.32
加:期初现金及现金等价物余额12,468.5612,468.5612,468.5611,375.8911,375.89
六、期末现金及现金等价物余额21,733.5254,860.5711,516.8712,468.5611,798.21
附注
净利润--10,834.07--20,075.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,445.96--1,787.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,041.16--2,029.12--
无形资产摊销--122.67--244.65--
长期待摊费用摊销--98.84--205.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.10---8.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---144.66--483.52--
投资损失---2.34---11.97--
递延所得税资产减少--158.25---466.52--
递延所得税负债增加---2.20---4.81--
存货的减少---3,446.18---6,240.92--
经营性应收项目的减少---11,854.24---2,550.79--
经营性应付项目的增加--4,308.58--7,035.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---315.91--22,576.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--5,800.00--5,800.00--
现金的期末余额--54,860.57--12,468.56--
现金的期初余额--12,468.56--11,375.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,392.01--1,092.66--
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