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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,898.49 | 54,549.93 | 213,228.12 | 144,222.46 | 92,639.21 |
| 收到的税费返还 | 709.64 | 691.01 | 7,493.69 | 5,566.87 | 2,065.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 782.46 | 1,145.47 | 5,641.23 | 3,505.67 | 1,054.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,390.59 | 56,386.41 | 226,363.04 | 153,294.99 | 95,758.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,305.31 | 33,359.87 | 136,900.49 | 115,884.69 | 87,134.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,435.32 | 11,681.56 | 38,296.33 | 28,220.85 | 19,308.08 |
| 支付的各项税费 | 6,649.41 | 4,363.34 | 16,452.99 | 11,975.74 | 10,067.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,869.73 | 6,107.26 | 17,852.14 | 15,494.04 | 7,380.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,259.77 | 55,512.04 | 209,501.95 | 171,575.32 | 123,891.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,869.18 | 874.37 | 16,861.09 | -18,280.33 | -28,132.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,799.70 | 17,000.00 | 42,900.50 | 38,404.24 | 37,904.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,673.72 | 1,658.92 | 270.57 | 224.65 | 224.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | 0.15 | 96.04 | 2.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,214.63 | 663.32 | 1,782.82 | 1,044.81 | 735.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,689.49 | 19,322.39 | 45,049.93 | 39,676.03 | 38,864.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,736.54 | 1,574.48 | 24,051.03 | 12,332.64 | 8,876.95 |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | 1,386.40 | 28,868.60 | 23,880.13 | 19,380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 269.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,536.54 | 2,960.88 | 53,189.21 | 36,212.77 | 28,256.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,152.94 | 16,361.51 | -8,139.28 | 3,463.26 | 10,607.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,314.00 | 1,284.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,314.00 | 1,284.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,772.51 | 27,633.40 | 66,572.71 | 56,577.26 | 38,090.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,390.41 | 1,864.18 | 2,702.21 | 1,720.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,772.51 | 29,023.81 | 69,750.89 | 60,563.47 | 39,810.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,455.98 | 20,269.53 | 58,416.14 | 46,987.50 | 28,502.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,172.60 | 3,418.53 | 15,999.10 | 12,811.34 | 10,900.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,469.56 | 3,217.89 | 3,540.18 | 5,081.17 | 134.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,098.14 | 26,905.95 | 77,955.42 | 64,880.01 | 39,538.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,674.37 | 2,117.86 | -8,204.52 | -4,316.54 | 272.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.33 | -215.69 | 46.99 | -890.20 | 77.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,126.47 | 19,138.04 | 564.27 | -20,023.81 | -17,175.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,081.12 | 74,081.12 | 73,516.84 | 73,516.84 | 73,516.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,207.59 | 93,219.16 | 74,081.12 | 53,493.03 | 56,341.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,500.69 | -- | 9,629.14 | -- | 12,362.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -191.23 | -- | -938.88 | -- | 839.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,039.64 | -- | 5,406.86 | -- | 1,759.31 |
| 无形资产摊销 | 402.82 | -- | 786.05 | -- | 389.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 950.92 | -- | 1,417.49 | -- | 533.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | 18.17 | -- | 0.42 |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -2.98 | -- | 2.33 |
| 公允价值变动损失 | 1,406.85 | -- | -347.02 | -- | -116.27 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 854.24 | -- | -10,452.28 | -- | -3,021.75 |
| 投资损失 | -1,273.85 | -- | -390.73 | -- | -242.49 |
| 递延所得税资产减少 | -408.89 | -- | -747.47 | -- | -487.53 |
| 递延所得税负债增加 | -216.17 | -- | 23.35 | -- | -16.59 |
| 存货的减少 | -9,766.61 | -- | 1,369.54 | -- | -2,725.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,933.85 | -- | -12,803.35 | -- | -32,144.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,117.99 | -- | 18,002.92 | -- | -4,428.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 15.17 | -- | -194.42 | -- | 445.54 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,869.18 | -- | 16,861.09 | -- | -28,132.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,207.59 | -- | 74,081.12 | -- | 56,341.28 |
| 现金的期初余额 | 74,081.12 | -- | 73,516.84 | -- | 73,516.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,126.47 | -- | 564.27 | -- | -17,175.57 |
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