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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
金海通(603061) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,358.65 | 5,805.39 | 29,012.39 | 18,712.60 | 12,038.39 |
收到的税费返还 | 294.36 | 73.06 | 1,590.06 | 854.84 | 658.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,026.29 | 809.99 | 3,494.92 | 2,092.56 | 1,082.15 |
经营活动现金流入小计 | 17,679.30 | 6,688.43 | 34,097.36 | 21,660.00 | 13,778.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,015.05 | 5,184.12 | 23,014.73 | 17,710.74 | 11,206.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,611.50 | 2,797.03 | 7,957.33 | 6,219.67 | 4,378.64 |
支付的各项税费 | 1,771.78 | 1,029.59 | 2,766.77 | 2,337.30 | 1,825.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.07 | 781.42 | 5,194.67 | 3,758.27 | 2,726.31 |
经营活动现金流出小计 | 17,944.40 | 9,792.15 | 38,933.49 | 30,025.98 | 20,137.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -265.10 | -3,103.72 | -4,836.13 | -8,365.99 | -6,358.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 191,921.78 | 90,705.07 | 206,500.00 | 116,500.00 | 80,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 460.47 | 238.65 | 656.99 | 448.31 | 345.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 12.64 | 12.64 | 12.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 192,382.25 | 90,943.72 | 207,169.63 | 116,960.95 | 81,157.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,701.44 | 279.26 | 12,297.68 | 11,879.24 | 1,504.00 |
投资所支付的现金 | 180,721.78 | 81,532.97 | 214,500.00 | 140,500.00 | 83,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.31 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 184,423.22 | 81,812.23 | 226,810.00 | 152,379.24 | 84,604.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,959.03 | 9,131.49 | -19,640.36 | -35,418.29 | -3,446.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,516.96 | -- | 78,665.00 | 78,665.00 | 78,665.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,952.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,468.96 | -- | 78,665.00 | 78,665.00 | 78,665.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.81 | -- | 1,575.11 | 1,575.11 | 15.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,947.37 | 16,075.98 | 4,927.63 | 4,762.71 | 4,597.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,961.17 | 16,075.98 | 7,502.74 | 7,337.82 | 5,612.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,492.22 | -16,075.98 | 71,162.26 | 71,327.18 | 73,052.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.49 | 18.22 | 3.79 | 110.24 | 140.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,764.79 | -10,029.99 | 46,689.55 | 27,653.15 | 63,388.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,018.12 | 57,018.12 | 10,328.57 | 10,328.57 | 10,328.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,253.32 | 46,988.12 | 57,018.12 | 37,981.72 | 73,717.14 |
附注 | |||||
净利润 | 3,967.68 | -- | 8,479.41 | -- | 4,495.89 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 187.23 | -- | 781.66 | -- | 426.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 284.89 | -- | 380.08 | -- | 185.26 |
无形资产摊销 | 59.59 | -- | 122.84 | -- | 58.73 |
长期待摊费用摊销 | 99.68 | -- | 199.21 | -- | 99.68 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.04 | -- | -6.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -142.83 | -- | -415.18 | -- | -240.59 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.58 | -- | 52.32 | -- | -101.17 |
投资损失 | -182.91 | -- | -284.81 | -- | -136.19 |
递延所得税资产减少 | -97.46 | -- | -162.99 | -- | -83.43 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -23.58 | -- | 5.21 |
存货的减少 | 1,337.91 | -- | -5,649.25 | -- | -3,601.05 |
经营性应收项目的减少 | -4,700.50 | -- | -8,676.51 | -- | -9,353.89 |
经营性应付项目的增加 | -1,874.80 | -- | -1,125.31 | -- | 1,141.39 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 50.81 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -265.10 | -- | -4,836.13 | -- | -6,358.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53,253.32 | -- | 57,018.12 | -- | 73,717.14 |
现金的期初余额 | 57,018.12 | -- | 10,328.57 | -- | 10,328.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,764.79 | -- | 46,689.55 | -- | 63,388.57 |
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