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| 金海通(603061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,619.83 | 50,723.28 | 32,316.01 | 17,914.96 | 9,103.84 |
| 收到的税费返还 | -- | 949.23 | 949.23 | 949.23 | 666.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.62 | 10,607.30 | 9,215.82 | 2,611.86 | 712.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,704.46 | 62,279.80 | 42,481.05 | 21,476.04 | 10,483.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,916.02 | 22,071.55 | 15,261.97 | 8,704.02 | 4,065.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,539.89 | 9,389.21 | 7,236.12 | 5,041.46 | 3,001.70 |
| 支付的各项税费 | 2,006.34 | 6,656.29 | 5,004.92 | 3,565.37 | 1,469.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.99 | 11,381.80 | 9,982.94 | 2,507.52 | 1,348.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,521.24 | 49,498.85 | 37,485.95 | 19,818.37 | 9,884.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,183.21 | 12,780.95 | 4,995.10 | 1,657.67 | 598.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,063.13 | 302,966.08 | 214,221.35 | 152,792.20 | 94,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.35 | 519.12 | 404.24 | 246.72 | 145.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.65 | 2.65 | 2.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,218.48 | 303,487.85 | 214,628.24 | 153,041.57 | 94,445.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,323.17 | 11,670.00 | 10,612.81 | 7,496.11 | 4,848.41 |
| 投资所支付的现金 | 119,413.07 | 319,345.28 | 225,450.84 | 172,513.39 | 94,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 123,736.24 | 331,015.28 | 236,063.65 | 180,009.50 | 99,648.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,517.76 | -27,527.43 | -21,435.41 | -26,967.93 | -5,202.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,987.00 | 1,987.00 | 1,987.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,979.89 | 6,635.18 | 18.26 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 8,966.89 | 8,622.18 | 2,005.26 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,952.00 | 2,952.00 | 2,952.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.43 | 1,043.58 | 1,032.03 | 1,020.35 | 19.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.15 | 829.05 | 620.97 | 413.20 | 171.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220.58 | 4,824.63 | 4,604.99 | 4,385.55 | 191.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220.58 | 4,142.26 | 4,017.18 | -2,380.29 | -191.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.28 | -217.06 | -81.10 | -29.28 | -30.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,687.40 | -10,821.28 | -12,504.23 | -27,719.82 | -4,827.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,326.36 | 53,147.64 | 53,147.64 | 53,147.64 | 53,147.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,638.96 | 42,326.36 | 40,643.41 | 25,427.81 | 48,320.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,652.53 | -- | 7,600.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 371.19 | -- | 182.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 839.23 | -- | 441.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.57 | -- | 61.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 433.57 | -- | 201.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | -0.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.26 | -- | 0.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -64.29 | -- | -4.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 325.03 | -- | 117.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -233.93 | -- | -138.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,188.35 | -- | -369.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,338.43 | -- | -6,349.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,847.34 | -- | -14,389.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,512.50 | -- | 11,125.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,872.71 | -- | 870.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,780.95 | -- | 1,657.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,831.54 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,326.36 | -- | 25,427.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,147.64 | -- | 53,147.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,821.28 | -- | -27,719.82 | -- |
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