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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,686.01 | 84,491.07 | 67,918.08 | 47,980.81 | 18,123.60 |
| 收到的税费返还 | -- | 272.66 | 29.71 | 29.71 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,300.88 | 2,391.79 | 1,380.67 | 790.18 | 157.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,986.90 | 87,155.52 | 69,328.45 | 48,800.70 | 18,280.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,906.70 | 46,786.59 | 30,787.19 | 21,441.48 | 12,310.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,485.19 | 14,994.97 | 12,026.40 | 7,973.57 | 4,139.93 |
| 支付的各项税费 | 1,821.36 | 7,511.67 | 4,829.53 | 3,242.50 | 2,110.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,385.21 | 4,028.84 | 6,235.16 | 3,872.54 | 1,948.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,598.45 | 73,322.06 | 53,878.27 | 36,530.09 | 20,509.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,388.44 | 13,833.45 | 15,450.18 | 12,270.61 | -2,229.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 434.88 | 36.52 | 36.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 154.08 | 86.98 | 85.18 | 39.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,653.33 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,871.33 | 679.66 | 123.50 | 121.70 | 39.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 602.61 | 8,247.91 | 6,586.72 | 4,805.34 | 3,966.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 50.00 | 17.24 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 602.61 | 10,247.91 | 8,636.72 | 4,822.58 | 3,966.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,268.72 | -9,568.24 | -8,513.22 | -4,700.88 | -3,927.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 29.53 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 29.53 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,659.25 | 4,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,659.25 | 4,029.53 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,389.43 | 6,686.40 | 6,662.30 | 4,662.30 | 1,509.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.23 | 4,271.87 | 3,782.24 | 3,758.79 | 29.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.27 | 86.63 | -- | 167.87 | 140.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,524.92 | 11,044.90 | 10,444.55 | 8,588.97 | 1,679.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,865.67 | -7,015.37 | -4,444.55 | -4,588.97 | 320.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.17 | -98.93 | 19.93 | 226.19 | -39.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,801.66 | -2,849.09 | 2,512.34 | 3,206.95 | -5,875.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,171.82 | 16,020.91 | 16,020.91 | 16,020.91 | 16,020.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,973.48 | 13,171.82 | 18,533.25 | 19,227.86 | 10,145.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,965.88 | -- | 8,239.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,796.52 | -- | -58.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,162.90 | -- | 2,645.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 177.08 | -- | 108.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 306.60 | -- | 147.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 95.81 | -- | -43.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.79 | -- | 1.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,150.65 | -- | 222.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,161.03 | -- | 367.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,241.71 | -- | -364.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.37 | -- | -41.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 106.90 | -- | -0.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,652.85 | -- | -3,223.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,527.03 | -- | 6,159.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,373.04 | -- | -2,098.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 593.39 | -- | 308.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,833.45 | -- | 12,270.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,171.82 | -- | 19,227.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,020.91 | -- | 16,020.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,849.09 | -- | 3,206.95 | -- |
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