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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,724.13 | 95,500.18 | 75,512.53 | 56,190.97 | 28,686.01 |
| 收到的税费返还 | 0.05 | 1,260.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.48 | 3,692.78 | 3,534.48 | 457.11 | 1,300.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,778.66 | 100,453.57 | 79,047.01 | 56,648.08 | 29,986.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,078.60 | 50,061.63 | 37,302.88 | 23,975.40 | 11,906.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,605.94 | 13,463.43 | 12,915.52 | 8,511.72 | 4,485.19 |
| 支付的各项税费 | 366.54 | 7,151.07 | 4,939.93 | 3,801.00 | 1,821.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,924.53 | 6,792.04 | 4,154.65 | 1,369.90 | 1,385.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,975.61 | 77,468.18 | 59,312.97 | 37,658.02 | 19,598.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,803.05 | 22,985.39 | 19,734.04 | 18,990.06 | 10,388.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 5,695.60 | 114.19 | 88.27 | 218.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.60 | 46.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 646.59 | -- | 173.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,653.33 | 5,653.33 | 5,653.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 286.57 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 769.20 | 5,741.60 | 6,227.14 | 5,741.60 | 5,871.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.14 | 2,552.66 | 2,437.57 | 1,009.05 | 602.61 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 194.03 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,022.85 | 10,180.30 | 10,180.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019.14 | 19,769.54 | 17,617.87 | 16,189.35 | 602.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249.94 | -14,027.94 | -11,390.72 | -10,447.75 | 5,268.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 83.56 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 17,063.46 | 5,979.42 | 4,539.25 | 2,659.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.86 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 17,063.46 | 7,980.28 | 4,622.81 | 2,659.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,595.40 | 12,598.37 | 9,569.19 | 8,043.17 | 5,389.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.07 | 5,436.17 | 5,545.96 | 5,044.83 | 67.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.91 | 5,178.88 | 75.17 | 75.17 | 68.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,731.37 | 23,213.41 | 15,190.32 | 13,163.16 | 5,524.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,268.63 | -6,149.95 | -7,210.04 | -8,540.35 | -2,865.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.81 | 226.96 | 364.81 | 31.04 | 10.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,848.55 | 3,034.46 | 1,498.08 | 33.00 | 12,801.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,206.28 | 13,171.82 | 13,171.82 | 13,171.82 | 13,171.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,054.83 | 16,206.28 | 14,669.90 | 13,204.82 | 25,973.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,622.98 | -- | 6,275.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 421.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,787.27 | -- | 2,919.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.97 | -- | 72.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 324.50 | -- | 211.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.26 | -- | 3.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,794.98 | -- | 1,213.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,636.80 | -- | 802.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 14.07 | -- | 22.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 96.16 | -- | 57.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 350.99 | -- | 182.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -686.79 | -- | -2,054.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,712.91 | -- | 11,763.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,145.81 | -- | -2,314.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,498.91 | -- | 386.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,985.39 | -- | 18,990.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,206.28 | -- | 13,204.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,171.82 | -- | 13,171.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,034.46 | -- | 33.00 | -- |
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